在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的建筑劳务公司的财务管理制度，欢迎阅读与收藏。
为加强管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本，提高经济效益，促使管理制度化、程序化、规范化，特制订本制度。
第一章财务开支管理
一、财务开支大计划
项目部收到业主拨款后，由项目部经理向建筑公司经理报告，出纳报告财务科长。项目部经理组织书记、总工、财务、技术、计划、物资、办公室等负责人制订财务开支大计划，并报建筑公司经理签字批准。财务按以下顺序进行开支。
1、计划工程进度用材料款。
2、计划工程进度用机械设备租赁费。
3、施工队的工资。
4、项目部管理人员的工资。
二、项目部财务开支程序
项目部的财务开支在大计划内执行，由项目部经理、书记（副经理）、项目部总工签字批复后执行。财务科长后期补充完善财务手续。
1、材料款
按照项目部制订的大计划，物资科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好项目部签字手续，领着客户到财务科开具支票。
2、机械设备租赁费
按照项目部制订的大计划，由物资设备科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好项目部的签字手续，领着客户到财务科开具支票。
3、施工队工资
4、备用金
备用金实行定额制度。业务员2000元，小车司机3000元，借支一次，报销一次，清理备用金一次，做到一次一利索。备用金于年终清理完毕。
食堂管理员按照项目部的人数每人每天10元，每10天借支一次，月底报销。
5、项目部管理人员的工资由建筑公司统一造表，财务审核，建筑公司经理签字批复，统一发放。
三、财务印鉴、网银u盾、空白支票的管理
财务印鉴必须要分开保管。财务公章和空白票据由出纳保管，，私人印鉴由项目部经理保管。
第二章报销管理
1、报销的签字批复
所有项目部的报销单据由由项目部经理、书记（副经理）、项目部总工签字，以建筑公司经理的签字为最终批复，财务科按照建筑公司经理的批复给予报销。财务科长后期补充完善财务手续。
3、贴发票
贴发票一律用A4白纸，从右往左，从下往上粘贴发票。
4、差旅费
职工差旅费一律凭出差报告报销。出租车票原则上不予报销，由办公室或者项目部领导安排乘坐出租车的，出租车票由办公室或项目部领导在发票后面签字方可报销。职工休假差旅费执行公司制度。
5、招待费
业务招待仅限于招待与本项目部有关的单位及个人。业务招待费的报销仅限于项目部各科室主管以上人员。
6、办公费
办公用品由项目部经理安排，办公室统一购买，由工程部点数量，发放到职工手中后，领用人签字，由办公室作好台账登记。
7、小车费用
小车司机发生的所有费用均由办公室核实。小车司机的加油票由办公室按照路程公里数判断是否超标。小车修理费用，凭修理厂家打印的修理清单和发票，据实报销。
8、通讯费
手机话费按照项目部制订的标准统一发放。
9、取暖费
按照公司的标准，年终统一造表发放。
1、工程部
2、计划科
每月底对施工队、租赁的机械设备费用进行验工计价，完善项目部内部签字手续后交财务科记账。每一次业主批复的结算单交财务科入账。作好验工计价的台账登记。完善施工队拨款的手续，填制支付单，计划科负责审核施工队工资表。与财务科进行验工计价、拨款事项核对。
3、物资科
物资科在每一笔业务发生后，把点验入库单和发票粘贴一起，完善报销手续后交给财务科入账。如果当时对方没有开具发票，物资科把点验入库单交财务科记账。月底根据施工队当月的进、出库数据，进行盘点，根据盘点的实际情况，编制一份材料消耗报表交财务科入账。完善材料款开支的财务手续，填制支付单，并作好台账登记。与财务科进行材料入库、出库、消耗、客户的债务进行核对。负责填制物资日报表。
4、劳资员
每月底，依据考勤表作工资表。并作出工资汇总表交财务科入账
5、财务科
项目部出纳，作好资金的管理，空白票据的管理，财务印鉴的管理，网银u盾的管理。并办理财务收支手续，税务手续。及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结。并及时与会计对账。并负责与税务局联系，缴纳营业税、印花税、个税等各种税款。负责填制资金日报表。
会计，负责记录会计账，编制报表。并与各业务科室核对台账，为领导提供各种财务数据。负责与项目部的各科室联系、沟通。
第四章奖惩措施
为保障项目管理的顺利进行，保障财务工作顺利、及时地完成，特制订本措施。各科室的平时表现，作为年终评比重要的事实依据。
1、项目部所有人员报销不及时的，超过一个月不报销的，财务科不再给予报销，费用自己负担。
2、办公室对电脑、打印机、复印机、空调、冰箱（柜）、办公桌、床铺等大件没有登记，或者登记遗漏的，罚责任人200元。
3、计划科有下列事实之一的，罚责任人200元/每月。
（1）不能及时把业主验工计价表送交财务科
（2）不能及时施工队的验工计价表送交财务科
（3）不登记台账，或者台账工程量与工程部核对不上，造成给施工队多计价、少计价，经项目部经理、总工核实错误在计划科的。
4、物资科有下列事实之一的，罚责任人200元/每月。
（1）采购材料，点验入库单报销不及时的
（2）月底不作材料消耗报表或者不及时的
（3）不登记台账，或者台账登记错误的
（4）遗漏发票，经财务科提醒又不向客户索要发票的
５、劳资员月底不及时给财务科送交工资统计表，罚款200元/每月。
６、项目部出纳，有下列事实之一的，罚责任人200元/每月。
（1）不及时登记出纳账本，没有做到日清月结的。
（2）经盘点现金库存，银行账户，与账面不符，经核实挪用单位资金的，除了交回挪用资金外，同时上报公司财务部。
（3）单据保管不当，造成单据遗失的。
（4）空白票据、银行印鉴、网银u盾保管不当，给单位造成损失的，除了及时弥补单位损失外，同时上报公司财务部。
（5）合同保管不规范，收集合同不全，合同没有登记编号。
7、会计，有下列事实之一的，罚责任人200元/每月。
（1）收到出纳交来的单据，当月不登记会计账的
（2）不与出纳核对资金账的
（3）不与计划科核对业主、施工队的往来账的
（4）不与物资科核对材料入库、出库、消耗报表的，不与物资科核对客户的债务
第五章执行解释附表格
因建筑公司管理人员配备不全，制度中有些规定与会计理论冲突，但本着因地制宜的原则，出台本制度，本制度由建筑公司财务科负责解释。
附以下表格：
1、基地借款报告
2、职工借款报告
3、施工队验工计价单
4、施工队拨款支付单
5、材料款支付单
6、点验入库单
7、材料消耗报表封面
8、物资周报表
9、资金日报表
10、工资统计表
11、财务科分工表
一、总则
为加强公司的财务管理，规范财务行为，确保公司财务活动的合法性、合理性和有效性，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本公司的实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司及所属各部门、项目部的财务管理活动。
二、财务机构设置及职责
公司设立财务部，负责公司的财务管理和会计核算工作。
财务部的主要职责包括：
编制和执行财务预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
建立健全财务核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
负责公司的资产管理，确保资产的安全、完整。
办理公司各项税务事宜，依法纳税。
参与公司重大经济合同和经济协议的研究、审查。
负责公司的财务审计和监督工作。
三、财务预算管理
公司实行财务预算管理制度，每年末编制下一年度的财务预算。
财务预算的编制应遵循“量入为出、收支平衡”的原则，根据公司的发展规划和经营目标，合理安排各项收支。
财务预算经公司董事会批准后执行，财务部负责对预算执行情况进行监督和控制，定期进行预算分析，对预算执行中的差异及时进行调整。
四、资金管理
公司的资金实行集中管理、统一调配的原则，确保资金的安全、合理使用。
资金的筹集应根据公司的发展需要，合理选择筹资方式，降低筹资成本。
资金的使用应严格按照预算安排，遵循专款专用的原则，不得挪用、截留。
加强资金的风险管理，建立健全资金风险防范机制，确保资金的安全回收。
五、资产管理
公司的资产包括流动资产、固定资产、无形资产和其他资产。
流动资产的管理应严格遵守现金管理制度和银行结算制度，确保资金的安全和正常流转。
固定资产的购置、折旧计提、报废等应按照国家有关规定和公司的财务制度执行。
无形资产的管理应加强对专利权、商标权、著作权等无形资产的保护和利用，提高无形资产的价值。
六、成本费用管理
公司应加强成本费用管理，建立健全成本费用核算制度，严格控制成本费用的`支出。
成本费用的核算应遵循权责发生制原则，准确核算各项成本费用。
加强对工程项目成本的控制，建立成本分析和考核制度，降低工程项目成本。
七、收入管理
公司的收入包括劳务收入、其他业务收入等。
收入的确认应遵循国家有关会计准则和公司的财务制度，确保收入的真实性和准确性。
加强对收入的管理，及时催收款项，确保收入的及时入账。
八、利润分配管理
公司的利润分配应按照国家有关法律法规和公司章程的规定执行。
利润分配方案应经公司董事会审议通过后实施。
九、财务报告与财务分析
财务部应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
财务报告应真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
定期进行财务分析，为公司的决策提供依据。
十、财务监督与审计
公司建立健全财务监督机制，加强对财务活动的监督检查。
定期进行财务审计，对公司的财务状况和经营成果进行审计评价。
一、财务人员管理
公司财务人员应具备相应的专业知识和职业道德，严格遵守国家财务法规和公司财务制度。
财务人员的任免、调动应按照公司的人事管理制度执行，并报上级主管部门备案。
财务人员应定期参加培训和学习，不断提高业务水平。
二、货币资金管理
现金的收付应严格遵守现金管理制度，做到日清月结，确保现金账实相符。
银行存款的收支应严格按照银行结算制度办理，定期核对银行账户，编制银行存款余额调节表。
严禁白条抵库、私设小金库等违规行为。
三、应收账款管理
建立健全应收账款管理制度，明确责任部门和责任人。
定期对应收账款进行账龄分析，及时催收欠款，确保资金回笼。
对长期无法收回的应收账款，应按照规定计提坏账准备。
四、存货管理
加强存货的采购、验收、保管和发放管理，建立存货台账，定期进行盘点。
合理确定存货的储备量，避免积压和浪费。
存货的计价方法应符合会计准则和公司财务制度的规定。
五、固定资产管理
建立固定资产卡片，详细记录固定资产的购置、使用、折旧、维修和报废等情况。
定期对固定资产进行清查盘点，确保资产的安全和完整。
固定资产的'折旧计提应按照规定的方法和年限进行。
六、税务管理
公司应依法纳税，按时申报和缴纳各项税款。
财务人员应熟悉税收政策，合理进行税收筹划，降低税务风险。
加强发票管理，确保发票的真实性、合法性和完整性。
七、财务档案管理
财务档案包括会计凭证、会计账簿、财务报表、税务资料等。
财务档案应按照规定的期限妥善保管，严格借阅手续，防止档案丢失和泄露。
期满的财务档案应按照规定的程序进行销毁。
八、财务审批制度
公司的各项财务支出应严格执行审批制度，明确审批权限和审批流程。
重大财务支出应经董事会或股东会审议通过。
九、财务风险管理
建立财务风险预警机制，对可能出现的财务风险进行预测和评估。
制定应对财务风险的措施，降低风险损失。
十、附则
本制度由财务部负责解释和修订。
本制度自发布之日起执行。
一、资金筹集管理
公司根据业务发展需要，合理确定资金筹集规模和方式。
资金筹集可以通过银行贷款、股东投入、发行债券等合法途径进行。
对筹集的资金进行合理规划和使用，确保资金使用效益最大化。
二、财务预算编制与执行
每年初，各部门根据公司发展战略和年度经营计划，编制本部门的财务预算。
财务部汇总各部门预算，编制公司年度财务预算草案，经公司管理层审议后，报董事会批准。
财务预算一经批准，各部门必须严格执行，如有特殊情况需要调整预算，应按规定程序报批。
三、费用报销管理
公司各项费用的报销应遵循真实、合法、合规的原则。
对于不符合报销规定的'费用，财务部门有权拒绝报销。
四、项目成本核算与控制
对每个建筑劳务项目进行单独成本核算，包括人工成本、材料成本、机械使用费、间接费用等。
建立项目成本控制体系，制定成本控制目标，对项目成本进行全过程监控和分析。
及时发现和解决项目成本管理中存在的问题，确保项目成本控制在预算范围内。
五、资金支付管理
公司的资金支付应严格按照合同约定和审批流程进行。
对于大额资金支付，需提前制定支付计划，并经公司领导集体研究决定。
加强对资金支付的审核，确保支付手续齐全、支付金额准确、支付对象合法。
六、财务报表分析
财务部定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
对财务报表进行深入分析，评价公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
通过财务分析为公司决策提供数据支持和决策依据。
七、内部审计制度
公司设立内部审计机构，定期对公司财务收支、内部控制制度执行情况等进行审计。
内部审计结果应及时向公司管理层报告，并提出改进建议和措施。
八、财务信息化管理
公司采用先进的财务信息化系统，实现财务数据的集中管理和实时共享。
加强对财务信息化系统的维护和管理，确保系统安全稳定运行。
不断优化财务信息化流程，提高财务管理效率和质量。
九、财务人员绩效考核
建立财务人员绩效考核制度，对财务人员的工作业绩、工作能力、职业道德等方面进行综合评价。
绩效考核结果与财务人员的薪酬、晋升、奖励等挂钩，激励财务人员积极工作，提高工作质量。
本制度如与国家法律法规和政策相抵触，以国家法律法规和政策为准。
本制度由公司财务部负责解释和修订。
本制度自发布之日起施行。
为加强公司财务管理，规范财务行为，保障公司健康发展，根据国家有关法律法规和财务制度，结合公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司及所属各单位的财务管理活动。
二、财务管理体制
公司实行统一领导、分级管理的财务管理体制。
公司财务部是公司财务管理的职能部门，负责公司的财务核算、财务管理和财务监督工作。
所属各单位应设置财务机构或配备专职财务人员，负责本单位的财务管理工作，并接受公司财务部的业务指导和监督。
三、资金管理
公司资金实行集中管理、统筹调配的原则。
资金的筹集应根据公司的发展规划和经营需要，合理确定筹资规模和筹资方式，降低筹资成本，防范筹资风险。
资金的使用应严格按照预算安排，遵循专款专用、节约高效的原则，确保资金的安全、合理、有效使用。
四、财务预算管理
公司实行全面预算管理，建立健全预算编制、审批、执行、调整、分析和考核等管理制度。
财务预算的编制应遵循实事求是的原则，结合公司的发展战略和经营目标，综合考虑各种因素，确保预算的科学性、合理性和可行性。
预算执行过程中，如因特殊情况需要调整预算，应按照规定的程序进行审批。
五、成本费用管理
公司应加强成本费用管理，建立健全成本费用核算制度，严格控制成本费用支出。
成本费用的核算应遵循权责发生制原则，准确核算各项成本费用，为公司的经营决策提供可靠的成本信息。
加强对工程项目成本的管理，实行成本目标责任制，降低工程项目成本，提高公司的经济效益。
六、资产管理
公司资产包括流动资产、固定资产、无形资产和其他资产。
加强流动资产的管理，合理确定货币资金、应收账款、存货等流动资产的规模和结构，提高流动资产的周转速度和使用效率。
固定资产的购置、使用、折旧、报废等应按照国家有关规定和公司的内部管理制度进行管理，确保固定资产的安全、完整和有效使用。
加强无形资产的管理，保护公司的知识产权，提高无形资产的'价值。
公司收入包括主营业务收入、其他业务收入和营业外收入等。
收入的确认应遵循国家有关会计准则和公司的内部管理制度，确保收入的真实性、准确性和完整性。
加强对收入的核算和管理，及时催收款项，确保公司资金的正常流转。
公司利润分配应按照国家有关法律法规和公司章程的规定进行。
利润分配方案应综合考虑公司的发展需要、股东利益和财务状况等因素，经公司董事会审议通过后实施。
九、财务报告与分析
公司应按照国家有关规定和公司的内部管理制度，定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等。
加强财务分析工作，定期对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行分析，为公司的决策提供依据。
十、财务监督与检查
公司应建立健全财务监督机制，加强对财务管理工作的监督和检查。
财务监督的内容包括财务制度的执行情况、财务预算的执行情况、资金使用情况、资产管理情况、成本费用控制情况等。