股票代码：000564股票简称：供销大集公告编号：2024-067
供销大集集团股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
表决结果：关联董事朱延东、王仁刚、王永威，回避表决。4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
第十一届董事会第二次会议决议
第十一届董事会2024年第一次独立董事专门会议意见
特此公告
董事会
二○二四年六月十五日
股票代码：000564股票简称：供销大集公告编号：2024-068
关于公开挂牌转让子公司易生大集投资发展有限公司
一、交易概述
辽宁中合启航与公司控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公司受同一控制，构成《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第六章第三节规定的关联关系情形，上述事项构成关联交易。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
㈠关联方基本信息
公司名称：辽宁中合启航海产品产业发展有限公司
统一社会信用代码：912102315760853426
类型：其他有限责任公司
注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路541号14楼10室
公司注册资本：2,000万元
法定代表人：阚文杰
成立日期：2011年7月25日
股权结构：中国供销资产管理有限公司、北京中合农信物业管理有限公司分别出资1,980万元、20万元，持有辽宁中合启航99%、1%的股权。
㈡关联方业务情况及财务数据
辽宁中合启航成立于2011年7月25日，主要业务为建设工程施工、房地产开发经营、食品销售、食品生产、住宿服务等。
截至2023年12月31日，辽宁中合启航总资产11,009.29万元，总负债12,429.72万元，净资产-1,420.43万元；2023年1-12月实现营业收入0万元，净利润2.14万元。
经查询，辽宁中合启航不是失信被执行人。
三、关联交易标的情况
本次交易标的资产为公司子公司持有的易生大集全部股权和公司控股子公司对易生大集的应收款债权，交易标的情况具体如下：
㈠交易标的股权资产的基本情况
1.公司名称：易生大集投资发展有限公司
2.成立日期：2013年4月16日
3.注册地点：天津市宁河区现代产业区海航东路
4.法定代表人：王菲
5.注册资本：25,000万元
7.股权结构
海南供销大集供销链控股有限公司持有易生大集99.2%股权；天津宁河海航置业投资开发有限公司持有易生大集0.8%股权。海南供销大集供销链控股有限公司为公司全资子公司，天津宁河海航置业投资开发有限公司为公司持股92.9874%的控股子公司。
8.经查询，易生大集不是失信被执行人。
9.审计评估基准日2023年9月30日主要财务数据
单位：万元
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备注1：上表为经审计财务数据。
备注2：2022年度、2023年1至9月扣除非经常损益及留债对应财务费用后的经营性利润持续亏损。
10.权属情况
易生大集全部的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，所涉股权不存在查封、冻结等司法措施。公司及子公司不存在为易生大集提供担保、委托其理财的事项。
11.评估情况
经资产基础法评估，易生大集总资产账面价值为76,344.08万元，评估价值为70,417.41万元，减值额为5,926.67万元，减值率为7.76%，主要是由长期股权投资减值所致；总负债账面价值为125,291.30万元，评估价值为76,200.69万元，减值率为39.18%；净资产账面价值为-48,947.22万元，评估价值为-5,783.28万元，增值额为43,163.94万元，增值率为88.18%。
㈡交易标的债权资产的情况
1.账面价值
截至本次交易标的审计评估基准日2023年9月30日，公司控股子公司对易生大集的全部应收款为天津宁河海航置业投资开发有限公司应收易生大集投资发展有限公司的其他应收款，账面价值为49,090.61万元。
2.评估情况
因易生大集已停止正常经营多年，连年经营性利润亏损，无经营性现金流偿还债务的能力，本次采用偿债能力分析方法确定债权的可回收性暨债权价值，成本法评估价值为0万元，评估减值49,090.61万元，减值率100%。
四、关联交易的定价政策及定价依据
五、产权交易合同的主要内容
㈠易生大集投资发展有限公司99.2%股权
1.转让方：海南供销大集供销链控股有限公司
2.受让方：辽宁中合启航海产品产业发展有限公司
3.产权转让标的：海南供销大集供销链控股有限公司所持有的易生大集投资发展有限公司99.2%股权。
4.产权转让方式：本合同项下产权交易于2024年5月28日至2024年6月11日，经上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌期间征集到辽宁中合启航一个意向受让方，按照产权交易规则确定辽宁中合启航为产权交易标的受让方，辽宁中合启航同意依法受让本合同项下产权交易标的。
5.交易价款：1,984万元。
6.产权交易涉及的职工安置：无职工需安置。
7.产权交易涉及的债权、债务的承继和清偿办法:辽宁中合启航受让产权交易标的后，标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担。
9.产权交接事项:本合同的产权交易基准日为2023年9月30日，转让方与受让方应当共同配合完成产权持有主体的权利交接及办理产权交易标的权证变更登记手续。
㈡易生大集投资发展有限公司0.80%股权及49,090.606261万元债权
1.转让方：天津宁河海航置业投资开发有限公司
3.产权转让标的：天津宁河海航置业投资开发有限公司所持有的易生大集投资发展有限公司0.80%股权及49,090.606261万元债权。
4.产权交易的方式：本合同项下产权交易于2024年5月28日至2024年6月11日，经上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌期间征集到辽宁中合启航一个意向受让方，按照产权交易规则确定辽宁中合启航为产权交易标的受让方，辽宁中合启航同意依法受让本合同项下产权交易标的。
5.交易价款：16万元。
7.产权交易涉及的债权、债务的承继和清偿办法：辽宁中合启航受让产权交易标的后，标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担。
9.产权交接事项：本合同的产权交易基准日为2023年9月30日，转让方与受让方应当共同配合完成产权持有主体的权利交接及办理产权交易标的权证变更登记手续。
六、涉及关联交易的其他安排
七、本次交易的目的和对公司的影响
八、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
2024年初至5月底，除本次关联交易及引进产业投资人发生关联交易13亿元外，公司与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方之间累计已发生的出租资产、接受劳务、采购商品等关联交易的总金额约为1,164.89万元。