1、SG-ER除统应用异常问题处理及注意事项财务管理篇江苏省电力公司2011年5月SG-ERPSG-ERP系统应用错误!!未定义书签。异常问题处理及注意事项错误!未定义书签。财务管理篇错误!未定义书签。11.财务管理模块常见问题处理及注意事项错误!未定义书签。项目成本结算错误！未定义书签。实际结算将项目成本结转到在建工程（CJ88CJ88）,,系统报错“发送方已经结算，或无需结算”。如何处理错误！未定义书签。结转项目成本到在建工程时，结转金额与工程成本科目金额不一致，什么原因错误！未定义书签。ERPERP上线前的项目（即老项目）在自转资程序找不到该项目，如何处理..错误！未定义
2、书签。FIFI业务时找不到项目名称错误！未定义书签。收用户投资款项，冲减在建工程，这样的业务如何发起.错误！未定义书签。在建工程结算批量结算测试运行后，发现结算额与实际发生金额不一致，请问如何处理错误！未定义书签。固定资产错误！未定义书签。如何按月查询固定资产折旧模拟的注意点错误！未定义书签。计划外折旧计提后未产生会计凭证错误！未定义书签。资产明细的批量查询，查询字段包括名称，号码，原值，累计折旧，购置日期，尚可使用年限等错误！未定义书签。如何查询资产从建立时起的历史处理事项错误！未定义书签。批量拆分时报错“资产不完整，请检查资产”，如何处理.错误！未定义书签。资产批量操作错误！未定义书签。
3、用户咨询批量新增固定资产卡片主数据，报错“成本中心不存在”，但这批批量导入的固定资产成本中心均相同，其他卡片均导入成功。错误！未定义书签。批量拆分时候报错“检查输入的金额（金额太大）”，但拆分资产的剩余金额拆分金额。错误！未定义书签。批量拆分时报错行项目导致了将违反的的残值”.错误！未定义书签。资产批量操作在系统中如何实现错误！未定义书签。凭证冲销错误！未定义书签。当运用凭证冲销某笔凭证时，出现提示“凭证含有已结算的项目-不可冲销”。后续如何处理SAPSAP中各种冲销分别针对那种业务类型错误！未定义书签。凭证冲销时提示无法冲销错误！未定义书签。发票校验错误！未定义书签。发票校验中界面上
4、方“业务处理”里有个贷方凭证的选项，何时使用.错误！未定义书签。关于没有收货的采购订单是否进行发票校验错误！未定义书签。发票校验时发现发票的税额与点击计算税额按钮时自动算出的金额不等时，如何处理错误！未定义书签。发票校验时发现，无税价格与发票上的金额不一致时，模拟凭证的时候会产生差异，并自动计入某一成本性科目，何解错误！未定义书签自行物资采购发票校验时产生的会计凭证贷方利润中心错误，如何处理.错误！未定义书签。发票校验报错，该发票为建筑安装发票，内容为施工费，无税额，校验报错税码J0J0也存在，如何处理错误！未定义书签。账务处理错误！未定义书签。每月都例行做的会计凭证，会计处理分录一样
5、，日期、金额不一样如何处理错误未定义书签。为什么会出现生产成本与工程成本记账混淆的情况错误！未定义书签。为什么会结转工单或在建工程时生成了跨利润中心凭证.错误！未定义书签。跨利润中心凭证在ERPERP中如何处理错误！未定义书签。在涉及银行现金业务的凭证记账时，提示“没有维护现金收支项的对应关系”，如何处理错误！未定义书签。查看夸利润中心物料凭证系统提示“下列行项目丢失权限”，如处理错误！未定义书签。查询科目汇总表时，其他应付款公司间往来科目汇总与明细不等，如何处理错误未定义书签。在采购订单中，误将省公司自行采购的国网特高压物资选做集中采购物资，导致发票校验时，应付供应商误计入省物资采购与配
6、送中心（国网）这一利润中心，如何处理错误！未定义书签。问题9:9:在自动付款清帐界面里，没有地方可以选择制单日期会导致后续与银行对帐产生问题。因为银行的回单并不一定是当天，也不一定是在预计付款日期，建议在：ZP001FI0067ZP001FI0067的界面增加过帐日期，如何处理错误！未定义书签。问题10:10:凭证日期问题，业务申请平台申请日期和凭证日期一致，和付款日期不一致，是否会造成对账困难错误！未定义书签。IIII客户/供应商错误！未定义书签。统驭科目管理的客户/供应商在做账的时候会计科目不为统驭科目的时候如何处理错误！未定义书签。预收账款-预收工程款科目录入凭证时候无法选择所有供
7、应商，如何处理错误！未定义书签。资金管理错误！未定义书签。未能被周预算采集到的业务，目前发现的是正常报销的业务，如职工报销差旅费，通过业务申请平台申请，ERPERP的转账凭证直接挂到个人备用金下。这类业务在周预算采集的时候，无法看到，如何处理错误！未定义书签。添加供应商时，银行联号未及时更新导致，输入正确银行名称找不到银行，如何处理错误！未定义书签。凭证存在多借多贷时资金预算无法采集错误！未定义书签现金收款业务应选择什么业务类型错误！未定义书签自动清账错误！未定义书签目前，GR/IRGR/IR、客户、供应商的清帐，是采用事务码进行的，由于待清帐的数据量巨大，不适宜在前台进行，因此需要定义j
13、控方式错误！未定义书签。WBSTWBST控方式具体涉及到那些项目业务错误！未定义书签。业务申请报销费用时，无法找到相对应的项目错误！未定义书签。供应商错误！未定义书签。错误！未定义书签业务记账时提示该供应商未在公司代码下定义，无法生成凭证错误！未定义书签。业务记账时提示该供应商未在公司代码下定义，无法生成凭证错误！未定义书签。个人业务申请，选择员工供应商，系统提示：员工不存在SAPSAP列表中..错误！未定义书签。业务结算错误！未定义书签。业务日期、凭证日期和记账日期的区别错误！未定义书签。业务申请时无法选择到刚新建的项目信息错误！未定义书签。业务结算制单时，结算金额与申请金额（含税
15、蓄、移动代收电费，如何处理错误！未定义书签。营销集成的业务，一张凭证同一科目借贷方不能相互抵消，如何处理.错误！未定义书签。营销合并制单结算后信息小计后无法以收缩形式显示科目小计，如何处理.错误未定义书签VIVI1,财务管理模块常见问题处理及注意事项1.1项目成本结算1.1.11.1.1实际结算将项目成本结转到在建工程（CJ88CJ88）,,系统报错”发送方已经结算，或无需结算”。如何处理解答：造成该错误的可能原因：A.A.没有维护WBSWBS勺结算规则；进入项目构造器（CJ20NCJ20N,选中WBSWBS后点击“编辑”一“成本”一“结算规则”维护。B.B.该WBWB般有归集实
16、际发生的费用；C,C,没有进行“测试运行”，即已经结算完成后再次结算。D,D,可能要结转的WBSTWBST下级，这时需选中带有层次按钮。1.1.21.1.2结转项目成本到在建工程时，结转金额与工程成本科目金额不一致，什么原因解答：前端业务部门业务申请时没有将项目挂到末级（只挂到首层），由于挂错的WBSWBS55结算规则，导致无法结转。需要前端业务部门申请费用时选择正确的WBSWBS注：江苏电力部分遗漏结算规则或结算规则不正确的情况，需要对结算规则进行维护。1.1.31.1.3ERPERP上线前的项目（即老项目）在自转资程序找不到该项目，如何处理解答：此为老项目，应按老办法处理，应先
17、用在建工程解算（AIABAIAB）进行结算规则的维护，在用结算在建工程中（AIBUAIBU）进行手工结转。1.1.41.1.4FIFI业务时找不到项目名称解答：需要在WBSWBS曾强定制tabtab页中其他费用标识上打上勾，保存后将会将此类信息传入到业务申请平台。1.1.51.1.5收用户投资款项，冲减在建工程，这样的业务如何发起解答：11、收到钱：借：银行存款贷：其他应付款22、项目投建，转资跟自主投资的项目完全一样33、在项目完工后：借：其他应付款贷：资本公积1.1.61.1.6在建工程结算批量结算测试运行后，发现结算额与实际发生金额不一致，请问如何处理解答：结算金额与实际
18、金额不致是因为两个在建工程都存在一笔过账日期2011-06-32011-06-300的凭证，因此AIBUAIBU在建工程结算时需要维护过账日期到2011-06-302011-06-30,,而不能只维护到2011-06-07.2011-06-07.1.2固定资产1.2.11.2.1如何按月查询固定资产折旧模拟的注意点解答：按月查询折旧模拟，注意在评估期间选择“月”，若要根据“电压等级”字段来进行查询可选择左上角的彩虹条选择自定义字段。注：折旧模拟查询的数据不包含计划外折旧。1.2.21.2.2计划外折旧计提后未产生会计凭证计划外折旧运行计提后，其会计凭证在运行本月折旧的时候产生。
19、所以计划外折旧一般都要在运行当月折旧之前进行计提。1.2.31.2.3资产明细的批量查询，查询字段包括名称，号码，原值，累计折旧，购置日期，尚可使用年限等解答：此需求当前ERER而台无法实现，需从后台数据库中进行数据的抓取，此功能已在开发中。1.2.41.2.4如何查询资产从建立时起的历史处理事项解答：在资产处理一资产查询一查询资产业中可以查询。1.2.51.2.5批量拆分时报错“资产不完整，请检查资产”，如何处解答：查询不完整的资产，将资产主数据信息补充完整。如下图：LP程序廿编力（目转利）一比）帮助里TX1iaiOZOLXTX三LL号DZOZDZOZ7iU)1LQiaZQZOOIFD
20、Oll1Dal1LQiaZQZOOIFDOll1DalH田|1L1L中川上蝠JUJU工m|R保iiaiseoLcmVECisioaozE修MLMJMOKlOmiLluMILMJMOKlOmiLluMIh11111口11弓88口3232必22行口？口工113101owe113101owe底皿55H要，111210300Itca011210300Itca01R奥llll；20|QLOt1P010I20|QLOt1P010Ifl伸fLE22010LCIiDOgCSOLLE22010LCIiDOgCSOLE1修：HffLHLH前ML-eTMLMlML-eTMLMl5flLE220iKrL
21、E220iKr31Ti&i!31Ti&i!r弟rLEZ2ajn3LEZ2ajn3：iCTELi2fiCTELi2fDlDlS修：JLIZSOmlDOlOILIZSOmlDOlOIHfltintin。11伸胃WrLW1WrLW151122030+1122030+eTCilCiieTCilCiiE史11111鹫戟MMM2LMM2LM】SIt-LI2SaiQWLI2SaiQW1WlQI1WlQIpflLlZZ0105XTDdZL101LlZZ0105XTDdZL1013做三叵HLdLb1.6.61.6.6查看夸利润中心物料凭证系统提示“下列行项目丢失权限”，如处理解答
22、：跨利润中心凭证不能查看省公司利润中心的行项目，省公司权限不能给其他单位。1.6.71.6.7查询科目汇总表时，其他应付款公司间往来科目汇总与明细不等，如何处理解答：穿透进入查询该凭证是跨利润中心凭证，请切换到总账试图查看凭证。1.6.81.6.8在采购订单中，误将省公司自行采购的国网特高压物资选做集中采购物资，导致发票校验时，应付供应商误计入省物资采购与配送中心（国网）这一利润中心，如何处理解答：由于是采购订单类型错误，所以即使冲销原凭证，也无法通过修改采购订单实现。需要将原采购订单删除后，再次创建新的采购订单。1.6.91.6.9问题9:9:在自动付款清帐界面里，没有地方可以选择制单日期
23、会导致后续与银行对帐产生问题。因为银行的回单并不一定是当天，也不一定是在预计付款日期，建议在：ZP001FI0067ZP001FI0067的界面增加过帐日期，如何处理解答：请在该功能界面中，选择更改条件，有地方输入过账日期。1.6.101.6.10问题10:10:凭证日期问题，业务申请平台申请日期和凭证日期一致，和付款日期不一致，是否会造成对账困难解答：此为SAMSAM准功能，SAPSAP中的凭证日期可以为业务发生日期，过账日期为实际记账日期。对账的时候可以将凭证日期字段放出来，不会造成对账困难的。1.7客户/供应商1.7.11.7.1统驭科目管理的客户//供应商在做账的时候会计
24、科目不为统驭科目的时候如何处理解答：江苏电力采用了备选统驭科目的方式，做账的时候依然输入客户/供应商编码，在具体的行项目界面修改为备选统驭科目。1.7.21.7.2预收账款--预收工程款科目录入凭证时候无法选择所有供应商，如何处理解答：客户主数据的统驭科目变更为可修改。另外，增加目前配置科目的特别总账。1.8资金管理1.8.11.8.1未能被周预算采集到的业务，目前发现的是正常报销的业务，如职工报销差旅费，通过业务申请平台申请，ERPERP勺转账凭证直接挂到个人备用金下。这类业务在周预算采集的时候，无法看到，如何处理解答：对于涉及到员工报销的业务，目前是跳过周预算采集，默认付款日期为当天
25、，并流转至资金支付审批工作流。1.8.21.8.2添加供应商时，银行联号未及时更新导致，输入正确银行名称找不到银行，如何处理解答：发现银行主数据未在SAPSAP中增加时，可以走银行主数据维护流程，进行增加。10101.8.31.8.3凭证存在多借多贷时资金预算无法采集解答：请在业务申请平台制单的时候，不要选择合并制单。1.8.41.8.4现金收款业务应选择什么业务类型解答：不允许此类业务发生。请将现金存入银行，然后用归还备用金业务类型。1.9自动清账1.9.11.9.1目前，GR/IRGR/IR、客户、供应商的清帐，是采用事务码进行的，由于待清帐的数据量巨大，不适宜在前台进行，因此需要定义
28、M3於看、检查任务执行情况。逐q010001日船黑1心心：口1团囱10)01荏序)编辑转到耳系右I)I)帮助01)01)13131.10自转账模板1.10.11.10.1自动转账模板需要注意哪些操作点解答：11、取数金额有可能相反，要看取数的值与实际是否相反，如果相反就变方向，金额取绝对值；22、SAPSAP中借为正，贷为负，如果取值取的以贷方为准，取出的值是负的方向不变金额取绝对值，如果是正的话则变方向，金额取绝对值；33、做的时候最好不要用自动转账做，通过凭证预览过账，自动转账是后台批量执行的看不出来对错，凭证预览是单笔执行可以看出问题还可以生成凭证。自转账模板界面如下：1.
29、11预算管理1.11.11.11.1SAPSAP算查询时，承诺项目显示不完整，可何处理解答：11、关于查询时承诺项目显示不全;请按如下步骤操作：选;ffBB列，然后点击菜单设置，选择列属性，设置BB歹广宽度”为合适值，比如8080;;1414H电lJ-：*ii(3na1.11.21.11.2关于另存后也不能使用筛选、汇总等功能解答：请撤消EXCEEXCE睬护功能1.11.31.11.3财务管理模块提交时出错，如下图，如何处理犀怕璃（11WincwWincw的b*VUt*Ab*VUt*AVM女三改劫廿丸包皿1!电力馈/但护=传杷551D3J110SOTfiDPf
30、itiJQDT1i0131170.&*I176D3fl131.合计1,005131T3BT1.175onWW一用件三情或忘33liltedliltedJfcJfcJiJi；3止看加那局.福*4UA4UAIVRSfiHAWIVRSfiHAW企博.收侦9.9.：55圭量MlljEMlflMlljEMlfl电力搬爆炉宣指幕83H32183H3211113tlTOaro0M0lZ-iEiJt1JCDM313tlTOaro0M0lZ-iEiJt1JCDM31_1_1M.W1.1ft.MKHItH.1M.W1.1ft.MKHItH.母行T.3D1317.盯1iTt.og解答：经
31、过检查，此WBWB般有下达预算，此项目参数文件设置了预算控制，请下达预算。1515业名安里鲁CE5CE5*iaA*iaA代品根素上J.卓咤虎5%史主二把vv懵彳雨石护用;t司才匕虹昨44彳*年以！11苣住下式1/dsaudsau北督日皿：2Q11-36-0J*札阊中心；匚明万声宅&司同NF4；支小将）W-K+型二口雅古.酸J1SS存8：2722127221由温中心；,注明市胜电举司安金曲E*|.W.33MM力bEtMbEtM呼FWFW新用西，JJ凸!ii*ii*-皿44产熟，竹1111mlml.577#577#鸿的呻E昌比诏打击汗地弱.*4*日出.口科片-t
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45、销功能，通过与SAPSAP财务管理的接口实现业务财务一体化。业务申请平台报销费用时可以实现业务预算控制和项目预算控制。2.1.22.1.2什么业务不在业务平台申请解答：不在业务申请的业务包括有合同的、工程项目（除其他费用）的支出都不在报销平台申请；工程项目资本类的其他费用和成本类的其他费用都在报销平台申请；主营业务收入、工资等也不再业务申请平台。2.1.32.1.3业务申请平台可以实现哪些费用的报销解答：从报销支付途径来说，主要是银行汇款与现金两种业务。前者针对的往来对象为供应商，而后者针对的往来对象为员工。从预算管控方式来说，目前主要是业务预算和WBSTWBST控。前者针对的是各部门