1、报销人认真填写每一项内容，尽量不要涂改，如果数字金额填错，必须重新填写。
2、报销费用属于哪个公司要在左上角标注清楚，比如：三联行政部张三因为云卓公司的项目出差，填写报销单时应在左上角标注“云卓”字样。
3、“报销项目”下要写清楚，比如：差旅费、交通费、办公费等。如果报销项目不止一项，应该分类分别填入各栏次，不要都写在一行中。
4、“摘要”里写清楚报销项目的具体情况，要求简单明了。
5、如果遇到报销项目是一项，但报销内容为多个公司，应分别填制多个报销单，原则是一个公司的业务填制一张报销单。
6、报销金额应该分清报销项目分别填写，不要在摘要中写了很多内容，金额栏中只填写总金额。
7、大写金额必须填写，否则视为无效单据。大写数字：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零
9、注意：未按以上要求填制报销单，财务部不予受理。
行政部
关于财务报销单提交说明
公司各门店：
（1）所有报销手续必须填写报销单，报销单应使用黑色水笔填写，不得使用圆珠笔和铅笔；
（2）报销单用途一栏不得出现“补贴”二字。备注栏不得填写任何内容，所有需要说明实际情况的请在粘贴凭证上填写
（3）报销单填写必须清晰规范，不得有涂改现象，不得潦草
（4）报销人和领款人必须一致，一家店铺只允许一人报销（如有多人垫付，请内部协调转交）
（5）报销快递费需提供纸质快递清单汇总表，内容要包含快递单号，数量，金额（金额较大金额的需备注原因，电子档统一发给区域主管，主管需黏贴好递交财务）
（6）报销织补费需要提供织补照片
（7）报销差旅费需提供出差记录表，记录表需部门经理及人资签字确认
（9）报销固定资产及低值易耗品需至行政备案并需孙梅签字
友情提醒：以上说明第（5）、（7）（9）退单最多，其中第（5）条退单原因多为缺少清单汇总表、缺少邮寄到顾客家的收银小票、代替电子商务寄到顾客家的收款截图，第（7）条退单原因多为出差记录表缺少人资签字确认，第（9）条退单原因多为缺少行政孙梅签字。
报销单填写注意事项
2.发票粘贴以整齐美观为准，不能太厚、太密，一般从上往下贴。左边以黑线为标准，右边以粘单最边上为准。粘贴单上必须填写附单据数（粘贴几张就写几，但报销单据上附单据数暂时不写，统一交财务部填写，书写一律用大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元）。3.所附OA需A4纸打印附一张粘单，附单据同样要写张数。
4.填写现金报销单时，需注意：事由以简明扼要为主，如：“奥迪车车辆通行费”，只写“通行费”；但为明确具体费用我们要求在粘单上进行备注。如，备注：奥迪车车辆通行费。值得注意的是现金报销单（参考现金使用范围）最高限额1000元。
6.报销业务招待费用时，通常必须先填写业务招待费，各领导签字进行审批申请，之后在宴请结束后，填写现金报销单（事由只写“业务招待费”五个字）。若情况比较紧急，未来得及申请及审批时，可先宴请，后期一次性填写业务招待费及现金请款单，此时业务招待费单子必须早于发票日期，同样事由只写“业务招待费”五个字。
7.填写出租车费用报销单需注意：每页都需合计大小写金额，出租车发票后需要标明起始地——目的地、日期、实报金额（尤其实报金额小于票面金额的）、本人签字。高管不得以任何名义报销出租车费以及各地出差的出租车费用不能报。
8.经办人与发票后的签名必须一致，钱打给谁则经办人写谁。经办人也需签日期。可查看审批效率。
9.住宿报销需开取酒店住宿发票及水单（必须盖章）。10.入职报到需附入职OA，出差需附出差审批流程。
12.同一性质费用可以一块报，金额太小，比如100元以下，又比较常发生的费用，攒几笔一块报。不同费用必须分开报，事由上一般只能出现一种费用，不会出现××费用及××费用。
13.开发票注意事项：抬头：兰州万达广场投资有限公司，金额准确真实，盖章不能过于模糊，过于模糊时需加盖一次。需注意：机打发票一律不得手写改正，盖章也不行。14.发票查询：
（2）手机应用查询——手机上安装“友商发票查询”查询软件，输入“发票代码”和“发票号”。
（3）电脑查询——百度“友商发票查询”——输入“发票代码”以及“发票号”查询。
注：若出现票面盖章与查询结果不符的，仍为假票。
报销单填写基本要求
第1条
第2条
第4条
第5条
第6条内容填写完整，包括收款单位名称、账号、开户银行、金额、付款原因，并说明付款前是否取得发票，是否到货。工程预付款的基本要求：申请时应当说明工程进度，并提供百分比的确认证据如第3方监理签字，合同中规定的工程项目节点。外购材料时应当由项管签字认可的材料验收单。付款时应当提供收款单位的收据（盖章）或发票。原始凭证的基本要求是：
（一）原始凭证的内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或者填制人姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容；数量、单价和金额。
（二）从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定的人员签名或者盖章。
（三）凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。原始凭证的内容要真实可靠。即要实事求是地填列经济业
务内容，原始凭证填写经济业务发生的日期、内容、数量和金额必须与实际情况完全相符。原始凭证是企业单位经济业务的如实写照，是具有法律效力的证明文件，不允许在原始凭证填制中弄虚作假。原始凭证填写的内容要完整。原始凭证中的所有项目必须填列齐全，不得遗漏和省略，尤其需要注意的是年、月、日要按填制原始凭证的实际日
第7条
第8条期填写，原始凭证的基本内容和补充内容都应该逐项填列，名称要齐全，不能简化，品名或用途要填写明确，不允许含糊不清，有关人员的签章必须齐全，项目填列不全的原始凭证不能作为经济业务的合法证明，也不能作为编制记账凭证的附件和依据。原始凭证的填制除需复写的外，必须使用钢笔或碳素笔书写，属于套写的凭证应一次性套写清楚，做到不串行，不串格，阿拉伯数字应逐一书写，不得连笔。使用印有编号的原始凭证，应按编号连续使用，有关经办人员都要在原始凭证上盖章，表示对该项经济业务的真实性和正确性负责，原始凭证上的签章应清晰可辨。填写阿拉伯数字、货币，字迹必须清晰、工整，并符合下
列要求：
（一）阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写。阿拉伯金额数字前面应当书写货币市种符号或者货币名称简写和市种符号。币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。凡阿拉伯数字前写有市种符号的，数字后面不再写货币单位。
（二）所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分；元角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“-”；有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“-”代替。
（三）汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用正楷或者行
第9条
第10条
第11条书体书写，不得用0、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等简化字代替，不得任意自造简化字。大写金额数字到元或者角为止的，在“元”或者“角”字之后应当写“整”字或者“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”或者“正”字。
（四）大写金额数字前未印有货币名称的，应当加填货币名称，货币名称与金额数字之间不得留有空白。
（五）阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字；阿拉伯数字金额中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中可以只写一个“零”字；阿拉伯金额数字元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”、元位也是“0”但角位不是“0”时，汉字大写金额可以只写一个“零”字，也可以不写“零”字。原始凭证的粘贴。原始凭证应当粘贴在专用的粘贴纸上。面向上，以从右至左，依次如鱼鳞式的粘贴。距离左边端，宜留0.5cm开始粘贴，一张一张依次均匀（所谓均匀：指按粘贴单整个面上粘贴，不宜出现厚薄不齐）。填制原始凭证要及时。当每一项经济业务发生或完成时，应立即填制原始凭证，并按规定的程序及时送交会计部门，由会计部门审核后及时据以编制记账凭证，既保证会计信息的时效性，也可以防止出现差错。填写原始凭证要规范。在填写原始凭证时，书写文字说明
和数字要整齐、清晰可辨，不能使用未经国务院公布的简
化汉字，大小写金额要相同，数量、单价、金额的计算应正确无误。如果填写过程中出现文字或数字错误，不得任意涂改、刮擦或挖补，应按规范的更正方法予以更正。对某些重要凭证，如支票填写错误，则不能更正，更不能撕毁，应办理作废手续后重新填制，作废的原始凭证要加盖“作废”戳记，按原编号顺序与其他存根联一起保存。
**有限公司
报销单据填写说明
一、《差旅费报销单》
报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。出差事由：必须简要说明本次出差事由或任务。
出差起止日期、天数：如实填写。
附单据张数：要填准确。单据张数的计算，以自然张数为准，凡是与经济业务有关的每一张单据，都应作为附件张数计算在内。
日期：填写从出发地出发的日期。
起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列。出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。
其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。小计、合计：每一行要小计出金额，每一列要合计出金额，且合计金额大小写必须一致。
预支、补助：根据本次出差实际填写。
（1）单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。粘贴时，应将相近（指日期、业务内容等）1的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。
（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴。
二、《费用报销单》
报销部门、日期：如实填写。
单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。附件包括
金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。
原借款￥：原预借款金额。
应补/退差额￥：为“0”则不用填。应退差额为“原借款￥”大于“合计”时，两者之差额；应补差额为“合计”大于“原借款￥”时，两者之差额。部门主管意见：部门主管签字。
领导审批：总经理签字。
导审批签字方可报销。
附：
（1）一次报销多项费用且报销单据较小的的可统一粘贴在一张粘贴单上，然后汇总填写。
（2）如有预借款报销的单据，须与其他费用分开报销单填写。
三、《付款申请书》
年月日：如实填写。
收款单位：收款单位全称。
帐号、开户行、金额：须准确填写，否则责任由经办人负责。
附件张数：如实填写。如有签定合同的需附上复印件。
签收：如要支取现金或发票的，签收人在此签字。
（1）适用范围：主要用于各预付款项。
（2）经办人应尽快向对方单位索取发票交还财务部，以便财务做帐。
四、《借款审批单》
日期、部门、借款人：如实填写。
借款事由：详细说明原因。借款仅应用于公司业务活动，不得挪用于私人事务。
借款金额：应根据实际业务需要和公司有关规定借款，不得随意多借。预计还款报销日期：借款必须在借款后7天内结清（出差人员则在回公司后7天内结清）。结算方式：以现金归还或报销单抵扣，出纳应及时归还借款人员的借款单。
预计还款报销日期：填表日期后7天内。
借款人签收：向出纳支取现金后，借款人签收并填上日期。
适用范围：员工暂借款用于公司业务活动。
五、《支付证明单》
报销部门、年月日：如实填写。
事由：简要说明费用开支的用途。
数量、单位、单价、金额：根据实际情况填写。金额下面如有空白要划斜线。
合计金额：以上几项金额合计，大小写必须一致。
未能取得单据原因：说明未能取得单据的原因。对应取得而未提供发票的报销，如发票丢失、未索取发票等情况，报销人应与对方联系，补回发票，否则不予报销。
受款人：到出纳处报销领款后，请受款人签收。
适用范围：有客观原因，确实不能取得正式票据且金额较小的可用此单报销。如金额较大的，必须经领导批准才可报销。