2、会计凭证的检查、整理、装订、归档;
3、办理银行所有业务;
4、负责应收帐款的跟进、落实及整理。
5、负责进销项发票的审核、开具、登记及管理、购买;
6、每个月发票扫描;
8、办理免税手续
9、处理财务部门及上级交代的其他事宜。
1.根据公司发展战略，参与公司重大财务问题的决策，组织制定财务计划;
3.根据公司经营目标，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划，监督各部门预算执行情况;
4.定期组织财务决算，组织制作决算报告;
5.组织公司成本核算，提出成本控制指标建议，降低费用成本;
7.负责组织产品采购成本、销售费用(包括：差旅费、招待费、销售人员的工资和提成等)、推广方案的配赠成本、管理费用等各项成本的核算;
8.定期组织编制会计报表;
10.监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存;
11.监督督促应收账款的回收与检查;
12.定期组织固定资产、流动资金清查、核实;
13.制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况;
1.熟悉会计准则、财税政策，按照国家财经法规及公司财务制度开展集团财务会计核算，准确、及时反映财务状况及经营成果;
2.制定年度、季度及月度财务计划。统筹预算管理，进行月度经营分析，制订并督促各部门及事业部执行财务预算，为领导决策提供详实依据;并能结合实际业务提供财务方面建设性的意见;
3.负责对集团资金运作进行预测、组织、协调、控制，提高资金的利用率并确保资金安全;
4.防范税务风险，进行税收筹划，降低公司税负;
6.积极、妥善处理与公司内部与外部税务、银行等关系;
7.提供必要准确的财务数据，从财务角度配合业务工作的开展，并对集团的新业态、新经营模式，给予财务规范性的支持;
8.进行账款和存货管理，提高资产使用效率和效益;
10.完成上级领导交办的其他工作。
1、统计电商平台订单数据，并及时形成报表上表;
2、办理日常会计业务，收付款、报销、登记入帐等;
3、电商平台物流费用的管理，统计平台结算数据，整理入帐等;
4、销售开单工作等。
(1)根据企业会计制度的要求进行会计核算工作，及时准确反映公司财务状况;
(2)负责费用报销审核工作;
(3)负责编制各类财务报表，根据财务收支活动进行分析和总结;
(4)负责税费计算、纳税申报，并根据业务情况进行税收筹划;
(5)负责会计档案整理、装订及保管工作;
(6)负责专项课题资金管理、登记及协助配合结题等工作;
(7)完成领导交办的其他工作。
1.负责仓库的所有管理工作;严格执行公司仓库保管制度和流程;做好数据汇报，及时汇报商品的库存情况,确保发货的正常执行。
2.合理安排商品在仓库内的存放次序，保持库区的整洁。
4.协助财务人员完成整个财务工作，完成领导临时交办的其他任务
1、通过全渠道对工商注册、代理记账、许可等全产品的销售;
2、能沟通线上、线下渠道，同行，了解客户需求寻求销售机会并完成销售业绩;
3、让客户充分利用自身资源，开发新客户，拓展与老客户的业务;
4、通过网络推广，发帖，论坛，网站方式寻找意向客户。
5、负责工商企业行业的市场开拓，运用各种销售工具开发新客户，销售公司全系列产品，为客户制定切实可行的营销方案;
1、全面预算管理
2、参与经营决策，提供财务分析
3、流程优化与过程管控
4、信息化建设
5、其他对接
6、完成上级交办的其它工作。
1、公司财务工作的全面管理;
2、负责编制和审核会计凭证，进行账务处理，负责各项税费的核算和缴纳及申报税务工作;
3、按时开具发票并定期进行应收应付款的对账、清理和催收工作;
4、负责各类票据的审核和组织落实工作，负责公司各项费用的报销审核工作;
5、按照财务规定及时办理现金收付和银行收付结算业务，现金、支票、发票、各类印章的保管工作;
6、负责会计档案的装订归集和保管工作;
7、定期归集公司各主要项的成本资料，并提供分析建议;
8、研究国家的税务政策，负责公司纳税筹划和税务管理工作，全面参与税务管理部门的业务对接。
1、负责员工报销及备用金管理，办理现金收、付款业务，妥善保管所有有效单据、支票等资金往来票证，严格把关收付款原则要求;
2、严格审核报销审批手续是否齐全，所附单证是否合理有效，支出是否合理、根据公司财务制度严格审核费用开支;
3、及时准确传递费用报销单做到及时、准确不积压等，严格执行职业操守，公正严明;
5、跟催回单及收付款申请，发票开具、收回、勾选、上传、对账等工作，做到准确、及时、反馈;
为了加强我校的会计基础工作，建立科学的会计工作秩序，正确地行使国家赋予给会计人员的职权，提高会计管理水平，发挥会计在学校的财务管理的积极作用，结合本校的实际，特制定本会计人员工作规则：
1、会计人员必须贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度，维护国家的利益，对经济活动进行严格的核算和监督；给单位提供一切真实完整的会计资料，提高资金的经济效益。
2、会计人员必须加强政治学习，认真学习《会计法》《浙江省会计工作管理办法》《会计基础工作规范化管理办法》，不断地提高政治思想水平，坚持四项基本原则，忠于职守、遵纪守法、实事求是、廉洁奉公，全心全意为学校教育第一线服务。
3、努力地钻研业务，不断地丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确地处理会计账务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工作，积极地参加上级的各种业务培训和继续教育，不断地更新专业水平。
4、在分工明确的前提下，出纳和会计发扬协作的精神，紧密配合，共同做好会计工作，做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查，保证会计有秩序地进行。
5、会计必须认真地按财政部统一的会计科目使用，认真填制会计凭证，对不合法的凭证有权退回给经办人；填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草；认真地按规定设置总账、明细账、账，认真地记账、算账、报账。
6、会计人员认真地书写阿拉伯数字，数字大写应准确书写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、正，不得马虎。
7、会计人员要按照国家和《会计档案管理办法》的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人保管，以防损坏。
8、会计人员离职前要做好移交工作，并造移交清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应继续使用移交的账薄，不得自已另立新账，以保证账薄本的连续性。
9、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴个人所得税；认真地进行各种财务年检工作。
10、定期地编制财务分析报告、财务预测和财务，加强资金的经济效益。
11、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况，及时地审报上缴各种税金，为单位决策方案提供资料。
12、为了保证电算化数据的可靠，必须及时地做好数据备份工作，定期地打印账册和报表。
1、负责销售部日常销售报表的收集汇总并分析、跟踪项目的进度，并定期向总经办汇报各项目进度情况
2、负责协助销售部召开销售部日常销售例会，并记录会议内容，形成会议纪要，同时负责跟进会议决议事项;
4、负责部分项目的回款跟进以及项目款发票开具申请;
5、负责渠道商的管理、对接，含资质审查、往来资料对接、存档等;
6、负责公司档案管理，包括但不限于项目合同、公司各类资质证书的等;
7、协助行政人事经理处理部分行政工作，包括但不限于日常基础行政、工商、项目申报等;
8、完成上级安排的其它工作事项。
2、制资料，协助编制年度财务预算;
3、定期对应收款项进行清理及分析;定期编制应收账款报表。
3.1协助编制应收账款流程
3.2定期对应收款项进行清理及分析，增强风险防范，减少逾期应收款项发生，对难度较大的应收款项及逾期应收款要及时汇报，查明原因，采取有关措施追收;
3.3定期编制应收账款报表及分析。
4、协助编制应付帐款结算流程，正确核算应付帐款
5、协助编制固定资产管理流程，正确核算固定资产
6、做好会计原始凭证、帐册等会计档案的整理、归档工作;
7、完成高级管理层临时交办的其他任务
1、协助财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟订成本核算办法和成本控制、考核制度。
3、加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录。
4、参与产品盘点工作，及时处理产品清查账务，并定期对账。
5、组织编制或修订产品生产消耗定额，协助各部门编制成本计划。
6、监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核。
7、编制成本费用报告，进行成本费用分析和考核。
9、严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确、可靠的依据。
10、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建议。
11、完成上级领导交办的其他工作。
1、负责协助应收账款的对账、催收，按照公司要求每周出具应收报表;
3、妥善装订及保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料;
4、协助上级领导编制各类报表，管理各类财务文件;
5、根据公司开票制度，准确无误的开具增值税发票;
6、完成领导交办的其他事情。
1、准确、及时核算库存商品购进、销售、库存情况，定期与店仓库会计核对库存及购进帐，与供应商核对购进及退货帐，做好联营商品结算核对工作，做到帐实相符;
2、定期清理往来账户，应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等及时催收和清偿款项，做好账务核对工作;
3、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与营运、采购等部门的工作联系，加强与有关部门的写作配合工作。
4负责开票等其他事宜
1、负责本公司全盘财务会计内账处理工作;
2、审核公司各项出入账，进行成本核算、费用管理，并定期编制成本分析报表和归档;
3、负责税金计算与申报工作;
4、负责公司报销审核、录入记账凭证等日常会计核算工作;
5、编制费用月度和季度成本计划、费用月报和年报;
6、进行成本分析，对异常情况进行判断和处理;
7、负责收款平台的管理
8、公司薪资核算核对和发放，社保的事务跟进。
1.负责控股集团公司财务部门0-1的搭建(包含不限于人才引进、人才面试、人才培训、人才管理);
2.负责控股集团公司财务部门0-1的搭建(包含制度、流程、用人标准);
3.负责控股集团公司及子公司的财务运营报表管理、企业财务预算、财务年报、日常资金管理及成本控制设计;
4.懂得资金规划与测算，能很好的配合企业科学纳税;
5.财务部门的日常管理工作，必要时兼顾审计工作;
6.CEO交办的其他工作。
1、负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核;
2、审核、核对和管理公司各类发票、单据等;
3、负责应收账款，应付账款和其他应收和应付款等科目的管理;
4、组织存货、固定资产等的资产盘点监盘工作;
5、负责公司财务分析工作，就公司要求作出不同的财务分析报表;
6、负责计算员工销售提成计算;
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”。“付讫”戳记。
2、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得挪用现金。
3、掌握好银行六种结算办法，根据不同业务的发生，运用相应的结算办法。
4、签发转帐支票需经领导批准，支票上要写明用途，签发日期，规定限额，再进行登记。注明支票号码、用途，领导人签字。在有效期问要催促经办人办理报销手续。对填错的`支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。不准签发空头支票。
5、按日逐笔登记现金和银行日记帐，每日下班前要清点库存现金，做到帐款相符，日清月结。银行存款余额要及时与银行对帐单核对。月未要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于未达帐款要求及时查询。不准将银行帐户出借任何公司或个入办理结算。
6、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
7、保管有关印章和空白支票，严格按照规定用途使用，各种印章不得全部交出纳一人保管。
8、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行，我们要密切配合，相互支持，文明礼貌办好一切结算业务。
9、负责办理本公司职工储蓄，每月扣款按要求登记造册。
10、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资（做好事前准备工作）
1、负责食堂财务账目管理，账册齐全有效，账目清楚严谨；
2、负责查验采购、库管票据，查验票据手续齐全后，据实造册登帐；
3、负责每月提供食堂财务报表，收支两账，盈亏各明；
4、负责及时向领导提供财务信息，便于领导掌握盈亏，决策经营；
5、除认真完成本职工作以外，还须做好食堂其他工作。
1、负责协助去银行办理收付结算、回单打印、单据审核等常规工作;
4、开具与保管发票，整理客户资料等文职工作。
5、临时性其他工作
1.负责公司日常会计处理，账务核算，银行对接;
2.做好收据的管理和发票的管理工作(票据核对、报销单据核查、分类、做账);
3.核算好数据，做好开票合同给工厂开票以及核对发票;
1、编制记帐凭证、编制会计报表;
2、报税，包括月度、季度纳税申报及年度企业所得税汇算清缴;企业网上公示;
3、打印及装订会计凭证及其他会计资料;
4、财务问题及时与客户沟通，协调处理;提供专业财务咨询服务;
5、会计核算、成本核算;
6、积极完成领导交办的其他临时工作。
一、根据本单位情况，坚持少花钱多办事的原则，按照财务制度和经费开支定额标准，实事求是地制订本单位的年度经费预算，并按预算有计划地领拨和使用经费。
二、严格执行财经纪律，对各项收支凭证认真地进行审核，保证收入按政策，支出按计划、按标准。对违反财经纪律的政策法规收支有权拒绝办理，并及时向单位领导报告，也可直接向上级主管部门或其他有关部门报告。
三、按照会计制度的规定，认真做好本单位预算外资金的记帐、算帐、对帐、报帐等日常会计核算工作，做到内容真实、凭证合法、手续完备、帐目清楚、数字准确、日清月结、按时报帐、记帐规范、如实反映本单位财务收支情况。
四、按照《会计档案管理办法》的要求，做好会计帐簿、会计凭证、会计报表等资料的归档工作，并按规定期限妥善保管。
五、做好各种空白行政事业收费票据的.领用、保管和销号工作，并及时登记使用情况登记簿。严禁使用过期或不符合规定的票据。
六、做好固定资产的核算登记工作，并与有关部门核对，做到帐帐相符、帐物相符。
七、按照会计核算原则和上级领导部门的支出规定，按学期结算代办费，结算到班级，并予以公布核对，多退少补。
八、按照会计核算原则，定期检查预算执行情况，考核资金使用效果。根据国家和主管部门的有关规定，参加行政会议，参与拟订学校财务、财产物资管理制度，并组织实施。对本单位和所属部门进行财务业务辅导和财务监督，维护财经纪律和财务制度，同一切违法乱纪行为作斗争。
1、负责公司及下属公司日常账务处理工作，有效地监督检查财务制度，及执行情况;
2、负责各类财务报表的编制，保证财务信息的正确性;
3、负责应收账款、应付账款等其他会计科目的管理和核算;
4、负责完成公司各项税务工作;
6、完成领导交办或临时委派的其他工作。
（一）出纳应具备条件
1、大专以上财会专业毕业，本市户口。
2、女性，23—30岁之间。
3、从事出纳工作至少两年以上。
4、熟悉出纳工作之流程。
5、做事认真负责。
（二）会计应具备条件
1、可聘用兼职会计，必须持有会计证。
4、从事会计工作至少三年以上，有经验的会计。
（三）财务人员工作职责
一、各类表格使用功能说明
1、美容师提成记录表：
①手工费提成记录表
②业绩提成记录表（推卡、推产品已付清）
备注：公司业绩提成记录与以上相同，主要记录公司推卡、产品已付清（涉及前台员工提成）
2、推卡、产品未付清记录表：
主要记录美容师与公司推卡、产品未付清部分（美容师部门与公司分开记录）
3、美容师点号记录表：
汇总记录每位美容师当月所有的点号次数（每天一计，月底汇总）
4、美容师业绩表：
汇总记录每位美容师当月所有业绩（每两天一计，月底汇总）
5、营业收入明细表：
每天记录前一天的营业收入，月底汇总总计。
6、收支情况日报表：
主要是给总公司提供前一天直营店的收支情况。
7、信用卡刷卡明细表：
主要记录客户用信用卡消费情况
8、库存表：
产品收入、支出、结存明细表（主要用于仓库管理）
二、每日收入与支出记帐流程详解
1、收入：前台把前一天的营业款交出纳，出纳核对无误后，就把前一天营业款交存银行。（指现金部门）
2、支出：每日支出经店长同意签名，出纳核对无误后，出纳用备用金支付，若每笔金额超过100元以后，需经店经理批准后方可报帐，此时，出纳可根据这些单据作支出记录。
三、美容师奖金与提成核算及记录方式
1、美容师奖金：
①最佳员工奖：1名（300元奖金）
②最佳预约奖：1名（除最佳员工外，奖金200元）
③最具潜力奖：1名（除以上两项外，奖金200元）
2、抽成与记录方式：
①抽成：（参照手工费的标准）
a类
b类
项目
抽成百分比
推卡（月、季、半年）
6%
推卡
4%
推产品
10%
推促销卡
3%
②a、b类标准：
所有美容师点号总数
a类：点号数在平均基数以上（平均基数=————————————）
所有美容师人数总计
b类：点号数在平均基数以下
③业绩：（达4000元者底薪为500元，未达者底薪为380元）
四、提供出纳报税应备资料与月底盘点规定：
①现金收款凭证
②现金付款凭证
③银行收款凭证
④银行付款凭证
⑤银行对帐单
⑥调节表
⑦货币资金报告表
⑧产品库存表
2、月底盘点：
①现金盘点：根据现金日记帐上的月末结有数与库存现金实有数进行核对，做到帐与实相符。
②银行存款核对：根据银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单的存款余额核对，做到帐与帐相符。若两者不符时，查是否有未达帐项。若有时，应编制银行存款余额调节表，调节后的存款余额是相符即可；若调节后仍然不符，那就要得细核对每笔业务，看是否有多记、少记或数字记错，查找到两者相符为止。
五、会计工作职责
1、将每月税务单位应缴交的报表按时缴交。
2、应与税务单位建立良好的人际关系。
3、合理为公司节税。
5、了解税务法令，有修改或变更时应及时通知公司，以便配合法令执行。
六、会计与出纳工作责任归属与分配说明
七、税收核定之办法与规定
税收核定的办法与规定：各地区、各行业都有所不同，在此主要讲两点。
①查帐征收（比如禾祥西店）：根据当月营业额的实际数报营业税及附加；
②核定征收（比如松柏总店）：在一定期间里（比如半年、一年），税务局给企业核定一个营业额，在这个期间内不管营业多做，少做都得按税务局核对的数额去缴交营业税及附加。
八、会计报帐之流程与表格说明
1、会计根据出纳提供的资料及仓管员提供的汇总库存表、编制记帐凭证，根据汇总记帐凭证做损益表、资产负债表、费用明细表。
2、填制营业税、所得税等申报表，到税务局指定部门报税，税务部门根据审报表打出税单，然后到开户银行支款。
九、仓管使用表格与功能说明
库存表：所有产品明细收入、发出结存的报表，根据此表可汇总收支、存数量，以便月底计成本。
十、仓库管理规定
1、申购：当库存产品低于安全库存量时，可向店长提出申购，由店长填写申购单传真至总公司。
2、入仓：当总公司备齐产品派人送一至直营店，由直营店店长、仓管根据送货单来点货，点完货由仓管写进仓单，店长、仓管分别签名，以示负责。
3、出仓：当前台和调配室分别缺货时，由她们及时告之店长，由店长写出仓单，店长、仓管、经手人（前台或调配室）签名后，前台或调配室方可领到所需产品。
4、盘点（采取月末盘点）：
①仓管库存盘点：仓管根据当月入仓、出仓凭证，汇总收入凭证，发出凭证，结出月末库存量，然后再实地盘点现有库存数量，看帐上库存量与实有库存量是否相符，若不符，追究当事人责任。
②调配室盘点：盘调配室有数量。
③前台盘点：前台根据进仓数量、出仓数量，盘点出前台月末现有库存量，若前台产品报表
实有数不符，同样追究当事人责任。（出仓数量指顾客等购买数量，进仓数量指向仓管领的
量）备注：以上盘点后，都须编制产品盘点表，然后交一联给财务，让财务进行帐务处理。
1、全面负责公司的账务处理。
资金管理：定期盘点库存现金并保证账实相符，建立现金及银行存款日记账，确保记账及时、日清月结，账面余额与银行余额及时核对，发现异常并及时处理。
2、制定预算报表，合理调配资金。
4、供应商以及合作酒店往来对账工作及各种核对工作，负责审核各类原始单据，开具各项票据。
5、负责进销存管理，检查核实库存材料，月末与仓管员对仓库账，做到账实相符。
6、做工资表，月末计提固定资产折旧，负责跟出纳对现金日记账，结账，出各种会计报表。
1、预算管控：负责中心内销售单位年度、季度、月度预算规划，预算管控，营销方案审批决策;
2、经营利润分析：负责中心内销售单位生意分析，剖析经营管理风险与机会，帮助销售单位改善经营管理，实现生意的可持续发展;负责中心内经销商利润分析，帮助经销商提升盈利能力;
3、流程优化：负责中心内业务流程的分析与诊断，不断优化业务流程、机制与制度;
4、信息化建设：承接集团各项信息项目，做好落地推广与优化反馈;
6、上级交办的其他工作。
1、A.负责公司银行各项收支付作业及入账。
负责公司各类汇票及支票收据管理。
负责公司各项报销及费用之录入。
负责公司报税及开具各类增值税发票并完成各项统计作业。
负责公司每月财务现金账月结。
协助完成主管交办事项。
1、负责公司日常开票事宜
2、负责每月公司员工的工资发放及日常报销
3、负责公司现金管理
4、负责与银行、税务等部门的出纳工作
5、领导交代的其他需办事项
（一）严格执行《会计法》、《国家农业综合开发资金及项目管理办法》、《农业综合开发财务管理办法》及各项会计政策、法规，搞好会计核算。
（二）对个项会计事务，做到科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结。
（三）及时正确地编制会计报表，做到账表相符，并认真分析，及时向领导汇报财务执行情况。
（四）严格执行结算规律，及时清理债权债务。
（五）管理好会计档案。
1.主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标
2.根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准
3.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制
4.主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;
5.正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算
6.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作
7.比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制
8.对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制
10.向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度
1、根据总部预算体系要求，完善和健全公司预算体系;通过预算管控，加强预算的精细性和科学性;
2、公司年度预算的编制、动态管理、分析和预警：负责公司中长期预算目标的编制、审核、监控;
3、负责统筹集团各产业板块预算管控及年度预算编制工作，参与组织公司年度预算编制工作，汇总编制集团整体的年度预算;
4、定期编制预算执行情况统计表并进行差异分析，提出合理化改善建议并预警;
5、监督指导各产业集团预算管理工作的执行;
6、通过财务指标分析、现金流、税收政策、盈利预测分析、房地产项目分析等信息为公司重点投资决策提供支持;
7、完成上级临时交办的其他工作。
1.固定资产核算岗位的职责一般包括：
(1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;
(2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;
(3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;
(4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;
(5)参与固定资产的清查盘点。
2.材料物资核算岗位职责一般包括：
(1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;
(2)审查汇编材料物资的采购资金计划;
(3)负责材料物资的明细核算;
(4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;
(5)配合有关部门制定材料物资消耗定额;
(6)参与材料物资的清查盘点。
3.库存商品核算岗位的职责一般包括：
(l)负责库存商品的明细分类核算;
(2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录;
(3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;
(4)参与库存商品的清查盘点。
4.工资核算岗位的职责一般包括：
(1)监督工资基金的使用;
(2)审核发放工资、奖金;
(3)负责工资的明细核算;
(4)负责工资分配的核算;
(5)计提应付福利费和工会经费等费用。
5.成本核算岗位的职责一般包括：
(1)拟定成本核算办法;
(2)制定成本费用计划;
(3)负责成本管理基础工作;
(4)核算产品成本和期间费用;
(5)编制成本费用报表并进行分析;
(6)协助管理在产品和自制半成品。
6.收入、利润核算岗位的职责一般包括：
(1)负责编制收入、利润计划;
(2)办理销售款项结算业务;
(3)负责收入和利润的明细核算;
(4)负责利润分配的明细核算;
(5)编制收入和利润报表;
(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。
7.资金核算岗位的职责一般包括：
(1)拟定资金管理和核算办法;
(2)编制资金收支计划;
(3)负责资金调度;
(4)负责资金筹集的明细分类核算;
(5)负责企业各项投资的明细分类核算。
8.往来结算岗位的职责一般包括：
(l)建立往来款项结算手续制度;
(2)办理往来款项的结算业务;
(3)负责往来款项结算的明细核算。
9.总账报表岗位的职责一般包括：
(l)负责登记总账;
(2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;
(3)负责管理会计凭证和财务会计报表。
10.稽核岗位的职责一般包括：
(l)审查财务成本计划;
(2)审查各项财务收支;
(3)复核会计凭证和财务会计报表。
2机关财务科岗位职责
财务科是负责局系统财务管理、环保资金管理以及财务内审的职能科室，其主要职责是：
1、负责贯彻执行财务管理制度，抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。
2、负责全市排污收费计划管理和专项审批办理工作。
3、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。
4、负责本系统会计人员的业务管理和指导工作；负责初审会计人员上岗证和会计专业职称评定推荐工作。
5、负责本系统的财务状况年报和有关统计月、季、年报工作。
6、负责本系统的财务管理、财务辅导、财务汇总工作。
7、负责政府采购项目计划的申办及资金结算工作；负责本系统国有资产管理、年检工作。
8、负责上级环保专项资金申报、管理工作。
9、负责本系统财务稽查和财务内审工作。
10、完成局领导交办的其它工作。
3机关财务人员岗位职责
1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德，严格执行国家财务会计制度，严格遵守财经纪律，维护财务制度，依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务，实行会计监督。
2.要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。
3.大额支出申报：凡支付金额在5000元以上（发放职工工资、津补贴、奖金等除外）必须向市局申报，待同意后付款。4.资金调度使用：每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金；对类、款、项科目之间的大额余款，应提出资金使用建议，合理安排资金，提高资金使用效益。
5.做好原始凭据的交接：每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整，并填写交接清单。
6.现金归存银行，不得坐收坐支现金：当天收入金额较大且超过库存限额的现金，及时归存银行，确保资金安全，避免坐收坐支现金。
7.固定资产管理：认真做好购买物质的管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。
8.登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。
9.加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出，1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付；工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位，不得以现金、银行存款帐户转付给个人。
11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后，做好数据资料备份（双备份）。打印现金出纳账并装订成册，保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录，有关人员应加盖印章和单位公章。