美股9月开局大跌；英伟达股价隔夜暴跌；苹果据称将在所有iPhone上使用OLED显示屏。
①难逃魔咒？美股9月开局大跌制造业数据令股指承压
②英伟达股价隔夜暴跌拟拓展软件及数据中心提供AI一站式服务
英伟达股价隔夜收盘重挫9.5%，市值蒸发2789亿美元，创出美股史上最大市值跌幅。自上周该公司发布的业绩报告未能实现市场最乐观预期以来，英伟达股价三个交易日累计下跌14%。费城半导体指数的30只成份股跌幅均不低于5.4%。其中安森美半导体、KLACorp．和MonolithicPowerSystemsInc．跌幅超过9%。纳斯达克100指数下跌近3.2%。另外有消息称，黄仁勋表示，英伟达除了持续强化核心业务AI芯片外，公司正拓展软件开发、数据中心设计和网络技术服务，希望发展成为一站式服务平台，以布局成为AI工厂。英伟达正在基于其专有软件CUDA的有效性，投入研发一种名为InfiniBand的超高速网络协议，以大规模应用于AI训练；此外，英伟达还在构建AI优化以太网业务，公司首席财务官ColetteKress预计该业务将在一年内带来数十亿美元的收入。
③高盛：对冲基金正狂抛银行等金融股！
高盛周一最新发布的报告称，伴随着华尔街银行裁员和投行交易减少的报道陆续出现，号称“聪明钱”的对冲基金上周继续做空银行等金融股，金融股成为高盛机构经纪交易部门净卖出最多的板块。此外，银行、保险公司、公开交易的房地产信托基金和允许人们买卖债券和股票的资本市场公司均连续第四周遭遇净卖出。根据高盛数据，在过去七周中，金融类股有六周被抛售。报告称，这波抛售是全球性的，表面上以北美、亚洲和欧洲的发展中市场为首。高盛指出，这一趋势不仅反映了投资者对当前经济下行和市场不确定性的担忧，也揭示了对冲基金可能对未来市场走向的悲观态度。伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据显示，虽然全球投行交易总额增长了约五分之一，但截至6月25日的一年里，并购交易数量下降了25%。另一方面，高盛的报告称，对冲基金在消费金融领域进行了适度的净买入。
申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：美元降息预期强化，对银行股有利淡影响。
④告别LCD！苹果据称将在所有iPhone上使用OLED显示屏
有消息称，苹果将完全放弃在iPhone中使用LCD（液晶显示屏）屏幕，明年及以后销售的所有iPhone都将使用OLED（有机发光二极管）显示屏。苹果于2017年在iPhoneX上首次使用了OLED显示屏，自那以来，苹果在中高端机型中普及了OLED显示屏，但iPhoneSE系列仍在使用LCD屏幕。据说，苹果已开始向京东方和LG订购用于新一代iPhoneSE的OLED显示屏。三星目前占据了iPhoneOLED显示屏市场约一半的份额，LG占约30%，京东方占约20%。夏普和日本显示器（JDI）此前为苹果提供LCD屏幕，两家公司都没有批量生产用于智能手机的OLED显示屏。这意味着旧款iPhoneSE停产之后，夏普和JDI将被排除在iPhone供应链业务之外。而在大约10年前，两家公司合计占有iPhone显示屏市场70%的份额。
⑤美银预计美国结构性通胀会上升大宗商品牛市才起步！
美银预计，大宗商品的牛市将持续至2030年。美银策略师在最新报告中指出，结构性通胀将上升，而这意味着大宗商品牛市才刚刚开始。长期以来，石油和黄金等大宗商品一直被认为是可靠的通胀对冲工具，结构性通胀上升可能会推动对石油和黄金等大宗商品的需求。美银表示，债务、赤字、人口结构、逆全球化、人工智能和净零政策都将导致通胀，大宗商品的年化回报率可能达到11%。这些潜在的回报意味着，在投资者的60/40投资组合中，大宗商品是一个更好的资产类别。报告强调，即使在通胀不断下降、美联储持鸽派态度的情况下，大宗商品指数的年化回报率也达到了10%-14%，而广受欢迎的彭博综合债券指数的年化回报率仅为6%。他们还特别提到，黄金一直是推动大宗商品行业强劲表现的一股特别强大的力量。今年迄今为止，金价已飙升约21%，创下历史新高，自2022年初通胀开始飙升以来，金价已上涨35%。
申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：有消息称外资巨头持续抛售黄金，大宗商品牛市还需要进一步观察。