第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。
特此公告。
董事会
2024年2月28日
证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2024-011
关于公司及子公司开展期货套期保值业务公告
●交易工具：期货合约及对应的场内期权。
●交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所。
●交易金额：最高期货保证金额度为123,383万元人民币（人民币兑美元汇率按7.00元计算），前述额度在有效期内可循环滚动使用。
●已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司第九届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司全资子公司云南水富云天化有限公司（以下简称“水富云天化”）涉及甲醇产品生产销售；全资子公司重庆云天化天聚新材料有限公司（以下简称“天聚新材”）对外采购甲醇作为聚甲醛产品原料；全资子公司云南云天化联合商务有限公司（以下简称“联合商务”）开展大豆的贸易业务和玉米深加工业务，以及国际业务涉及的外汇结算；全资子公司云南云天化农资连锁有限公司（以下简称“农资连锁”）是尿素产品的销售公司。
以上原料、产品、贸易品价格波动及汇率波动，对公司生产成本控制、产品销售和贸易业务稳定性产生影响。公司与子公司通过开展期货套期保值业务，减少市场波动对公司业绩的不确定性影响，保障公司经营的平稳性。
（二）交易金额
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备注：1.人民币兑美元汇率按7.00估算；
2.交割时支付的货款不计入保证金范围内。
同时，公司可适时以上述品种对应的场内期权为工具，开展对以上品种现货、期货交易的风险对冲。上述品种对应的期权交易严格遵循套期保值原则，期权交易费用包含在上表的“最高期货保证金额度”内。
自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易（2023年1月修订）》的规定。
（五）交易期限
二、审议程序
2024年2月27日，公司第九届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
1.价格及汇率波动风险：期货行情波动较大，可能因价格及汇率波动风险而造成套期保值损失。
2.流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，如未能及时补充保证金可能被强制平仓带来损失。
3.内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
（二）风险控制措施
1.严格执行套期保值方案。公司将合理使用自有资金用于期货套期保值业务，严格控制期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，在董事会审议通过的年度方案权限内实施公司期货套期保值业务。
3.健全账户及资金管理制度。公司及子公司建立了严格的账户和资金管理制度，确保交易资金的安全性和合规性。公司及子公司将资金进行分类管理，确保期货交易资金与公司其他资金分开，并设立适当的资金限额和风险控制措施。
4.强化风险管理与决策程序。公司及子公司拥有完善的决策程序，包括制定交易策略、风险评估和决策流程。决策过程中，公司及子公司将充分考虑市场情况、公司需求和风险承受能力，以确保交易决策的合理性和有效性。
5.建立严格内部风险报告制度。公司及子公司建立了定期报告制度，对期货交易进行监控和评估。这些报告包括交易情况、风险暴露、盈亏情况等，以便及时发现和解决潜在的问题。
6.完善风险监控措施。公司及子公司采取了多种风险监控措施，包括实时监测市场波动、设置止损限额、建立风险预警机制等。同时使用风险管理工具和模型来评估和控制风险，以确保交易风险在可控范围内。
（一）对公司的影响
通过开展期货套期保值业务，降低原材料、产品、商品贸易价格波动和汇率波动对公司业绩造成的不确定影响，增强经营稳健性。公司及子公司使用自有资金开展期货套期保值业务，投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司及子公司正常经营业务。
（二）会计处理
五、独立董事意见
独立董事对《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》发表同意的独立意见。
证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2024-010
第九届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况
7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。