为了使公司各类表格规范化、合理化，达到合理使用的目的，特制订本制度。
3、属公司各部门统用的表格(如：明细表、机动表、公用笺、信笺纸、出门证、领料单、入库单、考勤表、差旅费报销单、用款申请单、借款单等)由采购科长根据库存数量直接安排采购员予以印刷。
7、各部门收到的报表必须妥善保管好，所有财务和仓库报到各个部门的报表，由财务科长和仓储科长安排财务和仓库报表人员于每月15日对上月份报表回收一次;营销办合同评审员和各生产部合同评审员的报表(包括计划、传票等)，各自于每季度第1月15日对上季度报表回收一次。所有回收的报表，由回收人整理后报财务科审核回收数量无误后，送档案存档。
8、本规定各条款如有违犯，每人每次罚款50-200元。
篇2:公司笔记本电脑的使用管理办法
为保证笔记本电脑的有效管理和正常使用，避免重要文件和公司的商业秘密泄露，特制定此制度。
1.公司所有电脑，是指利用公司资金配置的，以备各部门工作人员使用来完成工作任务的所有电脑,包括笔记本电脑及台式电脑，其使用和管理，均须按公司要求执行。
2.公司按要求为每位需要使用电脑的工作人员配置台式电脑1台，除出差等特殊需要,其他情况一律不提供笔记本电脑使用。
3.台式电脑未到位时，任何人不得以任何理由将笔记本电脑带出公司。
4.台式电脑配置到位后，原先配置手提电脑的工作人员，务必及时将手提电脑归还公司，将所需资料考出,并到档案管理部备份归档。
5.因公确需使用笔记本电脑的人员，应提前一个工作日申请，先经部门负责人批准，再报厂部批准同意后，办理借用手续，并按以下办法执行：
(1)笔记本电脑属贵重易损坏物品，各领用人在使用过程中，一定要注意轻拿轻放，避免挤压和撞碰，并远离水火及各类化学物品等。同时，要注意妥善保管，谨防遗失和盗窃。使用人未尽到应有的保管义务，致使损坏及其他严重后果的，相应责任人应自行承担赔偿费用。
(2)在使用过程中，遇到电脑系统出现问题时，应立即与综合部取得联系，汇报电脑的故障情况;未经批准，不得自行随意拆卸电脑硬件及添减、修改系统程序等。违反者，一经发现，即按严重违纪处理，因此而致使系统性能降低或者硬件损害的，还应承担相应的赔偿责任。
本制度至颁布之日起执行。
篇3:地区团委财务管理办法
为了进一步适应市场经济条件下共青团工作面临的新形势和新挑战，推进共青团工作向项目化管理、市场化运作方向发展，强化单位财务管理，规范财务制度，特制定以下规定：
一、实施预算管理
1、召开会议、举办大型活动等经费开支，一律实行预算管理，即工作开展前必须向办公室提交预算报告，经办公室主任审核、报主管书记审定后，交财务人员存档。一切经费开支均按预算执行，不提交预算报告的不予支出任何活动经费。
2、预算报告必须有明细清单，超出预算部分，财务不予支出。
3、车辆维修、油费及机关办公用品预算管理，经办公室主任审核、报主管书记审定后，由财务从行政经费中拨付使用。
二、拓宽经费渠道
1、鼓励和支持各部门充分发挥组织优势，整合社会资源，争取各方面的经费支持。
2、积极争取财政资金。由各位书记帮助部门协调财政或各部门自行协调财政争取到的财政资金，进入预算内帐户管理，活动支出剩余部分，按照8：2比例，80用于部门事业发展，20用于各部门事业发展。
3、积极争取社会赞助。各部门通过其他渠道争取到的经费，在确保活动经费收支平衡并略有赢余的情况下，按照8：2比例，85用于活动开支，15可以作为争取赞助的个人工作经费，按照财务规定报销有关费用。
三、规范经费使用
1、坚持量力而行原则。各部门召开会议、举办活动必须在确有经费保障的前提下进行，一律不得欠帐经营，也不得挂帐经营。
2、各部门用于事业发展的经费开支，要适度合理，严禁大手大脚，铺张浪费。严禁套取现金。各部门一律不得私设小金库，一经发现，严肃处理。
四、严格财务制度
（一）借款
1、凡本单位工作人员借款(现金或转帐)必须填写统一印制或购买的借款单，按借款单上的项目逐项填写，即借款部门、借款事由、借款期限、借款金额、借款人等，经财务室、办公室审核后，报分管办公室的书记签字后，方可从财务借支。
3、借用公款6个月以上不还的，按《中国共产党纪律处分条例》有关规定处理。
4、筹办团内大型会议和活动所需经费实行预算开支，必须先批后支，并办理相应的借款手续后，方可支出。严禁先支后批。
5、未经批准，任何部门及个人不准在外押支票。
（二）报帐
1、单位各帐户支付的各项费用，实行“一支笔”审批，即机关一切开支必须经分管办公室的书记最终审批后，方可支出。
2、各专业帐户、各部门经费开支，由部门提出方案，经分管书记审定，经分管办公室的书记最终审批后，按程序报销。
4、各种票据必须按照会计基础规范化要求进行粘贴，并明确注明使用事项后，送办公室主任审核，符合规定的，由办公室主任签字确认或加盖“办公室已审核”公章。
6、经办公室审核的票据，一千元以下开支，由分管办公室的副书记审核签批报销;一千元以上(含一千元)、一万元以下开支，经分管书记签字后，由书记审核签批报销。
8、严格控制税票。必须开具税票的，必须由经办人及部门负责人共同签字，并附购货收据或白条，方可报帐。
（三）差旅费管理
（四）学费
2、单位干部职工参加组织安排的进修、培训、学习，费用按规定报销。
（五）公务接待
1、团中央、自治区团委、其他省市团委来文.秘.部.落考察调研，由办公室负责接待，费用由单位承担。
2、接待区外客人或前往区外开会、办事，以赠送新疆特色产品为主，原则上人均不超过50元。
3、按照自治区有关规定，区内单位间来往，一律不赠送礼品。