1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2022年12月31日的总股本3,560,622,194.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.23元（含税），共计拟派发现金红利人民币81,894,310.46元（含税），现金分红比例为2022年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润730,818,745.55元的11.21%；本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
第二节公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
根据上市公司行业分类指引，公司所属行业分类为化学原料及化学制品制造业。
（一）现代煤化工
1、聚氯乙烯（PVC）
聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一，广泛应用于建筑材料、工业制品、日用品等领域。我国是聚氯乙烯生产和消费大国，聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非常重要的地位。“十四五”以来，我国氯碱行业发展进入从规模增长向质量提升的重要窗口期。
截至2022年底，我国PVC生产企业保持71家，现有产能为2809.5万吨，较2021年，产能净增长97万吨，受国际经济形势、受原料上涨、市场供需等多种因素影响，PVC价格出现“前高后低”走势，压缩了企业盈利空间。同时国际地缘政治风险、能源价格波动等内外环境变化，致使行业市场仍存在较大的不确定性。
2、烧碱
3、乙二醇
乙二醇是聚酯生产的重要原材料，生产工艺一般可分为石油化工路线和煤化工路线，公司现有乙二醇项目为煤化工路线。煤制乙二醇上游产业主要是煤炭，下游产业主要为应用于生产聚酯纤维、防冻剂、润滑剂等。
由于2022年国际地缘关系紧张，受俄乌冲突、能耗双控、原料上涨等多重因素影响，下游行业需求增速有限，因此乙二醇仍存在供应过剩的局面。价格方面，供需矛盾开始突出，因此乙二醇价格有所回落，直至7-8月份开始，价格有所反弹，但在供应压力仍存的情况下，价格仍不乐观，截至2022年底，乙二醇市场仍缺乏利好支撑，价格维持震荡趋势。
4、尿素
（二）光氢新能源
2022年光伏行业立足双碳目标，整体呈现稳步向好的发展势头。并且国家先后出台了系列政策，加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。同时，政策鼓励具备条件的企业、园区就近利用清洁能源，支持具备条件的企业开展“光伏+储能”“光伏+氢能”等多种就地消纳模式，为公司打造“光氢化零碳产业基地”战略规划迎来政策持续利好。
（三）清洁热力
公司主营业务涵盖现代煤化工、光氢新能源、清洁热力等，公司聚焦“光伏+”战略规划，整合构建“亿利库布其沙漠光氢化零碳产业基地”，创新“光伏发电、绿电制氢、绿色化工”三位一体零碳产业模式，实现公司主业绿色低碳转型升级和高质量发展。
（一）公司从事的主要业务
现代煤化工
公司在内蒙古达拉特和库布其拥有以氯碱、聚酯产业为核心的两大现代煤化工产业链，延伸供应链服务业务，主要产品聚氯乙烯（PVC）、烧碱、乙二醇、甲醇、复混肥等广泛应用于化工、轻工、建材、农业、医药等行业。
1.聚氯乙烯（PVC）、烧碱
公司达拉特化工园区以亿利化学、达拉特分公司为核心企业，打造“煤一煤矸石发电一电石一离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）一合成新材料一工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链。该产业链中包括公司全资的年产64万吨环保型电石项目；控股的年产50万吨PVC、40万吨烧碱项目、配套2×50MW自备热电厂；参股4×200MW煤矸石发电机组；参股年产120万吨工业废渣制水泥项目。主要产品聚氯乙烯（PVC）产能及产品质量位居行业前列，是大连商品交易所交割免检品牌。
2.乙二醇、合成氨、复混肥
库布其化工园区以亿鼎公司、新杭公司为核心企业，打造以煤基多联产乙二醇、甲醇、复混肥、合成氨为核心的循环经济产业链。该产业链包括公司控股的年产40万吨乙二醇、20万吨甲醇、年产60万吨合成氨、104万吨复混肥项目，产能位居行业前列。
3.供应链业务
公司亿兆华盛拥有成熟的物流运输服务体系、货车后市场服务体系和物流金融服务体系，可为聚烯烃全产业链上下游客户提供供应链SAAS协同电商系统、代理采购、产品供应、第四方物流、在线供应链金融、第四方仓储等一站式智慧供应链服务综合解决方案。其中“亿兆通第四方物流SAAS协同平台”被中国物流与采购联合协会评为“智慧供应链应用案例”。
光氢新能源
公司积极响应“十四五”规划新能源战略部署，持续聚焦大型光伏治沙项目产业投资，在沙漠、戈壁、荒漠地区联合央/国企共同发展立体生态光伏治沙产业，同时依托多年氢气工业制取与应用经验和成熟的氢产业消纳优势，拓展实施光伏制氢与氢装备制造产业投资运营，创新“光伏治沙+光伏制氢+绿氢化工”的一体化“光氢化低碳产业基地”模式。
清洁热力
公司聚焦大型工业园区节能减排，实现“冷、热、电、气、水”多联供，构筑智能化能源供应体系。公司旗下洁能科技拥有的“微煤雾化”技术提供以“清洁热力”为主的冷热电气多联供，同时依托现有高效煤粉供热为基础，在工业园区内拓展实践城市污泥、工业污泥燃烧供热、天然气、生物质和分布式能源供热等。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5公司债券情况
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元币种:人民币
报告期内债券的付息兑付情况
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截至2022年12月31日，公司资产总额350亿元，归属母公司净资产168.71亿元。报告期内，公司实现营业收入111.78亿元，较上年同期下降10.24%；实现归属于母公司净利润7.30亿元，比上年同期8.05亿元，减少9.22%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
证券代码：600277证券简称：亿利洁能公告编号：2023-011
债券代码：163399债券简称：20亿利01
债券代码：163692债券简称：20亿利02
亿利洁能股份有限公司
2022年年度利润分配方案公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2022年度权益分派比例：每10股派发现金红利人民币0.23元（含税）。
●本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●本年度现金分红比例低于30%的说明：本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
●本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润为人民币730,818,745.55元。本次利润分配方案如下：
公司拟以2022年12月31日的总股本3,560,622,194股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.23元（含税），共计拟派发现金红利人民币81,894,310.46元（含税），最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益派发的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准通过后方可实施。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司拟分配的现金分红总额为人民币81,894,310.46元（含税），占2022年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润730,818,745.55元的比例为11.21%，具体原因分析如下：
（一）公司所处的行业特点
公司拥有以氯碱、聚酯为核心的两大现代煤化工园区，原材料占其生产成本的比重较大。而公司所处行业具备很强的周期性特征。近年，上游原材料煤炭价格维持较高水平，公司需储备资金用于原材料采购。
公司围绕光伏治沙，逐步聚焦“风光氢储新材料”发展理念，逐步布局和延伸新能源制氢及用氢应用场景。按照行业惯例，项目获批后，公司通常需按照项目总投资的一定比例向项目公司投入资本金，因此需储备充足的资金用于发展风光新能源及下游用氢产业投资运营。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
（三）公司盈利水平及资金需求
（四）公司现金分红水平较低的原因
出于平衡回报股东与促进公司稳健发展的考虑，公司留存未分配利润计划用于市场开拓、光伏治沙新能源业务发展建设、存量化工业务日常采购流动资金需求等方面，为公司中长期发展战略的顺利实施及持续、健康发展提供可靠的保障。
（五）公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展和公司战略转型发展，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，提升公司抗风险能力。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月28日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配方案》，同意公司本次拟以截至2022年12月31日总股本3,560,622,194股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.23元（含税）。
（二）独立董事意见
公司利润分配方案综合考虑了公司长远发展规划、经营发展需要及现阶段的现金流情况、项目资金合理需求等因素，符合公司当前实际情况，有利于公司长期稳定发展，不存在损害公司及全体股东和中小股东利益的情形，符合《公司章程》的要求。本方案尚需提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司利润分配方案符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定发展。公司董事会审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本方案，并同意提交公司股东大会审议。
本利润分配方案综合考虑了公司发展实际以及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展。本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
公司信息披露指定媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者理性判断，谨慎投资。
特此公告。
董事会
2023年4月29日
证券代码：600277证券简称：亿利洁能公告编号：2023-017
亿利洁能股份有限公司关于2023年
一季度主要经营数据的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
更正前：
一、主要产品的产量、销量、收入实现情况
1.自产自销化工产品
注；
二、主要产品销售价格变动情况
三、主要原材料采购价格变动情况
注：以上均价为不含税价格。
更正后：
注；烧碱生产自用0.43万吨，甲醇生产自用0.39万吨。
2.化工贸易
公司除自产自销化工产品外，还经销其他企业生产的化工产品。化工贸易及物流业务2023年1-3月累计收入为40,364.92万元。
除上述更正内容外，公司《2023年第一季度报告》的其他内容保持不变。
由此给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。
亿利洁能股份有限公司董事会
证券代码：600277证券简称：亿利洁能公告编号：2023-【】
●被担保人名称：本事项涉及的被担保对象为公司部分全资、控股子公司（含孙公司）以及重要的参股公司，合计不超过35家。
●本次担保金额：在担保期间内，预计2023年度为上述被担保对象提供的担保额度累计不超过人民币157.74亿元（包括新增担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金额）；本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
●累计担保余额：截至本公告日，公司对全资、控股子公司（含孙公司）和参股公司已提供的担保余额为人民币53.73亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的26.95%。
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
●本次担保额度中的反担保情况：公司为上述被担保对象按持股比例提供担保时无反担保；对控股和参股公司提供非按股比的担保时，原则上将要求被担保对象的其他股东提供同比例担保或反担保措施。
一、担保情况概述
公司2023年度预计为上述被担保对象提供担保额度如下：
注：（1）公司持有亿利化学41%股份，是亿利化学第一大股东，且能够影响董事会的生产经营决策，本公司实际控制亿利化学。（2）本次预计提供的担保金额包含已提供尚在担保期内的存量担保金额。(3)截至本公告出具日，亿利储能科技公司、内蒙古亿利一道新能源有限公司均尚未注册成立。
二、被担保人的基本情况
三、担保协议的主要内容
本次担保额度预计事项所涉及有关各方目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为公司根据业务需要预计的担保额度，该额度经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
四、董事会意见
五、独立董事意见
公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：
六、担保累计金额及逾期担保情况
截至本公告日，公司对全资、控股子公司（含孙公司）已提供的担保余额为53.73亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的26.95%；对参股公司（含财务公司）已提供的担保余额为2.02亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的1%；合计担保余额为55.75亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的27.96%。
除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。
七、备查文件
1、第八届董事会第三十三次会议决议；
2、第八届监事会第二十一次会议决议；
附件1：被担保对象基本情况表
证券代码：600277证券简称：亿利洁能公告编号：2023-013
关于预计2023年度日常关联交易的公告
●本事项经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》，同意公司及所属分、子公司分别与关联方杭锦旗亿嘉环境治理有限公司（简称“亿嘉环境”）、亿利生态科技有限责任公司（简称“生态科技”）、鄂托克旗金良化工有限责任公司（简称“金良化工”）、亿利生态大数据有限公司（简称“生态大数据”）等根据日常经营需要开展业务。预计2023年度与上述关联方发生的采购商品、接受劳务类别日常关联交易额度合计不超过19,931.58万元，预计2023年度与上述关联方发生的出售商品、提供劳务类别日常关联交易额度合计不超过11,737.37万元。
关联董事王文彪先生、王瑞丰先生、尹成国先生、王钟涛先生、张永春先生回避表决。本次预计2023年度日常关联交易额度属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
公司与同一关联人进行同类交易前次预计金额与实际发生金额差异未达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司拟与下述各关联方发生的关联交易是由公司各个不同经营主体在各生产环节产生的采购和销售业务，2023年度日常关联交易额度预计如下：
公司预计2023年度与同一关联人进行同类交易金额与2022年度实际发生金额差异未达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1.关联方基本信息
2.关联方最近一年一期主要财务数据
(二)与上市公司的关联关系
亿嘉环境、生态科技、金良化工、生态大数据、均受亿利集团控制，与本公司为同一控股股东，故为本公司关联方。
(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述各关联方之间发生的各项关联交易遵循自愿、公平、公允的市场化原则，由于上述关联交易，市场情况公开透明，按照市场定价或参考市场定价，经各方协商一致后确定具体定价和履约条款，并以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
证券代码：600277证券简称：亿利洁能公告编号：2023-014
关于续聘会计师事务所的公告
●拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
●本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议
一、拟续聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.机构基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469
致同所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.人员信息
截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3.业务规模
致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元；本公司同行业上市公司审计客户26家。
4.投资者保护能力
5.诚信记录和独立性
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：赵雷励，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业；2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
拟签字注册会计师：景颖，2021年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业；2022年开始为本公司提供审计服务。
拟定项目质量控制复核人：王涛，2001年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告6份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本次拟续聘审计机构2023年度审计费用为260万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用210万元，内部控制审计50万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对致同所进行了审查，认为致同所具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。致同所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。我们同意向董事会提议续聘致同所为公司2023年度审计和内部控制审计机构。
公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了如下意见：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备为公司提供审计服务的资质和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023年度财务和内部控制审计工作的要求；审计费用定价公平、合理。同意将本议案提交董事会审议。
独立董事对该事项发表独立意见如下：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，审计费用定价公平、合理；公司拟续聘审计机构事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。