我公司济南华数信息技术有限公司注册号：xxxxxxxxxx
成立日期：20xx-03-01
法定代表人：xxxxxx
注册地址：xxx市xx区xxx路59号中xxx中心4号楼802室
注册资金：200万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
行业门类：批发和零售业
登记机关：济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局
经营范围：
许可经营项目：无；
一般经营项目：计算机硬软件的开发、销售、维修；计算机信息系统集成；计算机网络设备、办公自动化设备、电力设备、照明设备、建筑机械设备及配件、楼宇自控与非专控监控设备、空调设备、仪器仪表、办公家具、一类医疗器械的销售；建筑装饰工程、建筑智能化工程、网络工程、综合布线工程、安防工程、景观园林工程的咨询、设计、施工；信息技术咨询服务；软件服务外包；企业管理咨询；经济贸易咨询。
（二）生产经营核算情况
1、我公司今年所做项目主要包括服务器和网络安全产品的供货、安装调试，监控安防工程的设计供货与施工，办公设备及耗材的渠道销售，无线网络覆盖的设计与施工，机房装修及精密空调的销售等。面向客户群体遍布各行各业，主要包括银行、政府机关、事业单位，高校等，交易额都大小不等，最高开票金额达到82万元，最低也有两三万元的合同。相应的开票金额对发票版面提出来新的要求。
2、我公司主要从事的是现代服务业，提供计算机硬软件的开发、销售、维修；计算机信息系统集成；计算机网络设备、办公自动化设备、电力设备、照明设备、建筑机械设备及配件、空调设备、仪器仪表、办公家具、综合布线工程、安防工程、景观园林工程的咨询、设计、施工；信息技术咨询服务；软件服务外包；企业管理咨询；经济贸易咨询等服务。公司拥有一批优秀的业务精英，在业绩上不断取得新的突破。业务上通过签订合同-提供服务-开具发票-收回款项的基本业务流程。
3、公司在上半年业务量达到了240万元，客户包括华夏银行，系统集成公司，汽车4S店、事业单位等，提供项目包括机房设备的安装调试，安防工程的设计施工，以及一系列的后续服务，缴纳税费两万多元，税务达到百分之一。通过对现有客户的需要求预测以及对新的客户的不断开发，公司预期今年一整年的销售额能够突破800万元，力争缴纳税费能够达到十万元。我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录，拥有会计一名，出纳一名，公司的财务运营情况井井有条。
（三）增值税发票需求情况
我公司于20xx年六月份被认定为一般纳税人，被准许每月购买增值税专用发票和普通发票共计50份，最高开票限额为一万元，两年多来，公司的发展蒸蒸日上，由于业务量的增加，其间又进行了发票的临时增版和增量，但仍然满足不了业务需求。
今年以来经济形势好转，各项事业取得了突破性进展，近期我公司与华夏银行济南分行签订了322000元的服务器采购合同，与山东有泰信息技术有限公司签订了250000元的'防火墙设备采购合同，佳宝乳业监控工程总计120000元，浙江浙大中控信息技术有限公司采购阿尔西精密空调670000元的合同，还未开具发票，下月还将与济南电视台签订387000元的合同，通过对现有客户群体的需求分析，以及在不断开拓市场发掘客户的努力下，预计本年度的营业额能够突破800万元，发票的缺口很大，目前发票的版面数量都跟不上业务需求。
（四）承诺
一、当前我县棉纺企业总体情况
二、当前有皮棉库存的棉纺企业生产经营情况
甲企业：4月份时库存皮棉可以用一个月左右，约600吨，经过5、6两个月份的生产，这部分皮棉已经和陆续购买的皮棉配合使用完毕。目前，生产经营情况不容乐观，吨纱亏损300到500元，尤其是6月下旬以来销售非常迟缓，企业即使赔钱销售也很难找到客户，纱线库存逐渐增加，当前在一个月的产量左右，还在合理范围之内，如果短期销售情况仍得不到改观，库存量将逐步影响企业正常生产经营。目前，21支纱线和32支纱线销售价格比4月份都下降1000元左右/吨，吨纱加工费用与4月份时基本没有差别，原料和产品库存都在一个月的使用量和加工量左右。新疆棉比4月份时价格下降2000元左右/吨，进口棉比4月份时下降1000元左右/吨。上半年销售收入9000多万元，比去年同期下降2000多万元，企业没有亏损但是利润十分微薄。
乙企业：4月份时皮棉库存300吨左右，目前还有100吨，由于库存皮棉质量较好，企业正逐步与新购买的低价位皮棉配合使用，以提高产品质量，并不急于加工使用。目前，企业生产经营情况不佳，吨纱亏损500到1000元，但是生产销售衔接较好，纱线库存在一周的产量左右，约50多吨，基本能够做
到随产随销。与4月份相比，纱线销售价格每吨下降了1000多元，吨纱加工费用与4月份没有差别。上半年实现销售收入3000多万元，整体处于亏损状态，与去年同期相比产量有所增加，销售收入有所下降。
20xx年5月3日，集团公司对本固公司领导班子进行了调整，根据董事长的要求，本固逐渐恢复生产经营、扩大销售业务、提升企业管理，于6月底正式恢复了生产运行。经过8个多月的努力，本固整体发展状况稳步向好，生产经营被动局面正在扭转。
全年工作突出重点，紧抓要点。集中精力，加大货款清欠力度；精细管理，保证机具车辆良好运行；多措并举，拓展产品供销渠道；主动作为，努力完善企业各项手续。同时，积极筹措资金，实施了搅拌站筒仓、支架、人工通道、皮带通廊等附属设施的防腐工程，重新配套安装了蒸汽输送管线设施，检修了供电线路，利用垃圾发电厂的蒸汽采暖，解决了商砼冬季生产用水和办公楼采暖问题。此外，改善办公环境，对办公楼侧门进行了改造，粉刷了内墙，营造了良好的工作环境，企业对外形象明显改观。
取得成绩的同时，我们清醒的认识到目前存在的不足和有待改进的方面。目前，商砼销售竞争激烈，市场份额下降；销售回款严重不足，经营运作非常困难；职工工资(旧欠)拖欠严重，影响企业稳定；企业经营管理水平和职工队伍整体素质仍需提高。针对这些问题，公司及时提出改进措施：
1、加大清欠力度，必要时运用法律手段。
2、拓展销售渠道，规范业务流程管理。
3、开源节流，在精细化管理上下功夫。
4、开展多种经营，增加经济收入。
纵观全年工作，我们总结成功的经验，吸取失败的教训。整理归纳为：生产经营所需的各项资质手续齐全，为企业发展奠定坚实基础；商砼的质量稳定，分量足，才能具备一定的竞争优势；在商砼供货及时性、提高服务水平方面仍需继续努力；深刻吸取销售回款工作中出现的个别用户恶意欠款的教训，规范营销管理，避免坏账死账；充分利用自身的`人员和设备优势，开展多种经营，增加收入。
20xx年已经过去，20xx年正在走来。展望新的一年，本固公司作出调整方案，继续加大商砼营销力度，提高市场占有率；持续抓好清欠工作，尽能力催收货款；完善各项节能降耗措施，消减费用开支，挖潜增效工作常态化；抢抓发展机遇，拓展外围业务，培育新的经济增长点；继续抓好安全生产工作，以更深层次的精细化管理求效益，以稳定的质量和良好的服务赢得社会信誉，全面完成集团公司下达的各项任务指标。
xx年，西电公司以xx届七次职代会精神为指导，在总部领导的关怀下，树立一切以市场为中心的经营理念，全体员工共同努力，强化内部管理，各项工作取得了一定成绩。下面将西电公司一年来的生产经营状况作以回顾：
一、各项经济指标完成情况
1、工业总产值1165.70万元，较20xx年1278.71万元减少113.01万元，减产率8.84%。
2、销售产值1142.62万元，较20xx年1260.98万元下降118.36万元，下降率9.39%。
3、销售收入1192.76万元，较20xx年1298.08万元下降105.32万元，下降率8.11%。
4、利润总额实现175万元，较上年的170.14万元增长4.86万元，增长率2.86%。
二、生产、销售工作
1、根据上年度对供应商的考察评价，确定了20xx年度合格供应商，签定了供货合同，对部分材料降低了采购单价，并缩短了原材料供货周期，提高了供货质量，满足了正常生产需求。
2、进一步修改完善了员工《薪酬管理制度》，制定了绩效考核办法，规范了管理，激发了工人的工作热情，提高了工作效率，加快了反应速度；为满足销售需求，对畅销产品库存储备量做了适当调整，从而提高了产品交货的及时性和准确性。
3、积极配合GSB1Z、GSM8-32、GSA6等新产品的试制工作，并顺利完成了新产品从OEM生产方式到散件组装生产方式的过渡，特别是新产品由小批试制转到车间投入正常生产以后对操作人员进行了反复培训，通过严把过程质量控制关，保证了新产品的质量和批量供货。
4、20xx年我公司加大了产品的推广宣传力度，先后参加了销售公司产品推广宣传会12次，对南京、上海、广州、深圳、北京、成都、青岛等近10个销售公司的营销人员进行了本公司产品知识的系统培训，通过参会增加了客户对本公司产品的了解，通过对营销人员的培训提高了营销人员的业务能力，另外，通过与客户及营销人员接触交流，使我们感受到了市场竞争的激烈，掌握了市场产品需求信息，强化了市场服务理念，提高了员工的质量保证意识和合同执行的快速反应能力。
5、为了将20xx年开发的新产品及时推向市场，公司自行编制、印刷了产品样本，于7月份发放到各销售公司，为进一步宣传推广公司产品起到了积极的推动作用。
三、技术与质量工作
1、20xx年新产品开发工作取得了一定成绩，开发完成了：
①GSM8-32系列电动机保护型断路器，该产品获得5项实用新技术专利，7月份投放市场至今已销售1353台，无论性能还是外观市场反映都很好。
②GSB1Z-40系列直流小型断路器，该产品主要用于直流屏、蓄电池、通讯电源和高压开关柜二次回路等直流电网中，6月份投放市场至今已销售3000多极，此产品的推出既扩大了本公司产品的规格种类，又扩展了本公司产品的市场应用范围。
③GSA6-63系列自动转换开关，该产品由于主开关采用公司生产的小型断路器，开发周期短、费用低，此产品的推出一方面会推动小型断路器市场的进一步扩大，另一方面其附加值高，具有丰厚的利润回报，自7月份投放市场以来，已销售115台，产生利润约5万元。
④DZx2/4-100L系列漏电保护模块，该产品的开发推出主要是为了提高DZx2/4-100系列断路器的配套性，从而进一步推动断路器产品的销售业绩。
⑤应广大销售公司的要求，将DZx4-40（小机型）产品扩容，增加了50A和63A两个电流档。
⑥对DZx2/4-60L、DZx2-32NL系列漏电断路器在不加功能模块或不改变外形尺寸的条件下，通过电子线路板的改进设计，增加了分励保护功能和过电压保护功能，该功能的拓展将会大大提高此产品的市场竞争力，并具有一定的利润空间。
①20xx年4月，公司依据体系要求和生产实际，对现有的质量记录进行了合并、精简，由原来的40多种记录简化到30种记录，使质量记录具有较强的可操作性。
②20xx年9月进行了公司质量管理体系内审，对体系涉及的质量活动及其结果进行了评审。对过程中发现的不符合项进行了彻底改进，确保了体系的持续有效性和获证产品的'一致性。GSB1Z-40系列直流小型断路器2月份申报CCC认证资料，3月份投安全认可型式试验，4月份便拿到了CCC证书；
③及时完成三十多种印刷/模压CCC标志的年度报批审核；
④xx年8月，CQC西安分中心对本公司进行了年度工厂质量保证能力现场审核，同时现场封样送天水长城试验站进行规定项目的确认试验，现场审查和实物质量检验一次性审核通过，保证了14张产品CCC证书的持续有效。
⑤20xx年初，针对小型断路器瞬时动作特性不稳定的问题，分析原因，提出了磁脱扣器铁芯弹簧参数的整改计划。经生产验证，彻底根除了DZx2/4瞬时动作特性不稳定问题。
⑥DZx2-100A/3P产品针对艾默生能源网络公司反馈的指示窗口不良、表面印字不清晰、产品滑扣、手柄操作力大和部分零件材料不满足欧盟指令等问题，我们制定了专项整改计划，对外壳、银触点和镀层材料进行了改进，对外壳、手柄、指示件进行了修模，对手柄弹簧力的参数作了调整，重新刻制了印字板并选用了新型的油墨和硅胶头，通过以上整改该系列产品的质量有了很大的提高，也通过与高端用户的合作提升了我们的质量意识和服务理念。
四、基础管理工作
1、20xx年初公司进一步修改完善了内部管理制度和财务报销制度，强化了内部管理，提高了全员全过程节能降耗意识，在产销量下降的情况下实现利润175万元；
2、加强了人力资源管理工作，充实了技术和生产管理人员，切实提高了公司内部管理能力、技术创新能力和市场开拓能力，以人为本，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
3、鉴于目前国内小型断路器产品市场竞争日趋激烈，许多销售公司一再提出小型断路器价格调整的要求，本着让利不让市场，让利开拓市场，一切以用户为中心的经营理念，经对施耐德、ABB、西门子、TCL、正泰、德力西等同行企业小型断路器的价格调研，同时考虑到明年我们推出新型小型断路器的价格定位问题，经与有关领导协商，及时制定了价格调整方案，并报请总厂价格委员会审批，新的价格体系将于20xx年1月1日执行。
4、五月份按照总部安排积极准备了04年度董事会各类资料，在西安筹办了三个经济增长点发展研讨会；六月份按照公司章程召开了西电公司股东代表大会，按大会决议进行了股利分配。
5、自从公司在西安高新开发区创业以来，已度过十年有余，但受当地客观条件和公司机构不断调整的影响，一直未能取得厂房产权证。为了充分利用有效资源，确保公司资产保值增值，通过与建设开发公司和房产管理局多次沟通协商，搜集整理有关厂房证明资料，更换了购房合同，据实补交剩余款项，10月份顺利获得了产权证。
我不断告诫自己，“学习、学习、再学习”，注意纠正自己在工作中存在的不足，服从领导的安排和指示。20xx年带领xxxx全体员工为完成公司全年的目标在奋斗着，始终坚持从我做起，把质量看成企业的生命，把员工看着企业的财富。回顾20xx年，总结如下：
一、合理安排计划，确保生产任务按时完成
二、加强质量管理，为提高产品质量从多方面采取可行、有效的措施
通过岗位技能大赛和知识抢答赛在工段内形成了比、学、赶、超的氛围。通过这些质量改进措施的不断推行，没有发生一起质量事故，目前产品流转速度明显加快，质量也在稳步提高。
三、加强员工队伍建设，提高员工对企业的忠诚度
20xx年就到了，对我来说又是一个新的开始，过去一年的工作虽然兢兢业业、勤勤恳恳，但总是觉得过于平常，缺少亮点，一是离公司高标准要求，自己还有差距，有待于在今后的工作中提高标准，高质量地去完成各项工作；二是在工作中缺乏超前意识和开拓创新的精神；三是还需加强业务理论知识的学习，提高个人素质，提高自己的工作能力。20xx年，我将围绕公司的总体目标，发扬求真务实的精神，提高工作效率，努力解决好工作中出现的各种矛盾，在公司做一名优秀的基层管理者，在员工中做一个出色的带头人，打造出一支百战百胜的团队，为实现公司来年的目标作出应有的贡献。
一、公司基本情况简介
xx公司成立于xx年，是投资元建立，作为上海本地的ISP服务提供商，我们的业务范围主要在上海本地，为全国的客户解决上海本地的业务需求。
长城宽带总部设于上海，公司法定代表人xx。经过5年的发展，公司经过几年的发展目前已成为上海地区具有一定知名度的民营ISP服务企业。xx将向广大用户展示一个更加全面的服务商形象，引领用户走向更加美好的网络新生活。
伴随中国互联网产业的健康成长，xx公司作为上海本土ISP服务商，公司秉承“精诚服务，全网关怀”的经营理念，与各大企业强强连手，不断地在ISP接入中为客户提供更新更好的服务。
二、报告期内公司经营情况
1、公司总体经营情况分析
2、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司发展态势稳定，资金利润情况良好。报告期内公司实现营业收入x万元，实现利润总额xx万元，报告期内，公司资产总额为xx万元，较上年同期增长x%。
3、公司主营业务及经营情况
公司经过几年的发展目前已成为上海地区具有一定知名度的民营ISP服务企业，市场占有率方面，公司无论在营业额还是用户数量上都拥有一定比例。20xx年底已成功为接近上万家企事业单位和个人提供了优质的服务和完善的解决方案。20xx年度电信业务经营情况为盈利。
4、本年度我公司网络建设情况：
5、本年度我公司业务发展情况：
从20xx年的业务发展过程来看，完成了预定业务发展目标。主要完成了如下工作：
2、针对门户网站、网络游戏公司、流媒体公司进行市场推广活动。
3、开展VPS的市场调研以及产品选型，搭建VPS业务平台，具备提供业务的能力。
5、公司未来几年主营业务发展思路
经过数十年的发展，互联网发展日趋成熟。ISP增值业务给企业和个人提供了便利的工作方式和更加节约的成本负担，未来必将是互联网不可缺少的环节。
20xx年，整个虚拟主机市场环境的发展更加朝气蓬勃，虽然竞争环境愈显恶略！但我们有信心继续办好我们的服务！在整个市场中独树一帜、脱颖而出、继续造就行业内领域的深度影响。
我们的企业目标是“打造高标准质量、高品质服务”，目前我们公司已经开展多个电信增值业务，在接下来几年中，我们将全面实现客户的一站式服务，为用户提供更高、更快、更完美的网络享受。在服务方面，我们也将拓展网络覆盖区域，争取实现长三角地区全覆盖。
目前我们从两台服务器发展到里三台高配置网络服务器，所有服务器均托管在上海移动怒江双线机房，每日有专职人员7x24小时守候，服务器配备千兆黑洞防火墙，确保所有用户的数据安全。
我们准备在未来继续加大网上信息服务的力度！为虚拟主机行业做出自己的贡献！公司将以虚拟主机服务为主，xx业务，xx业务同时发展，致力于客户的最大满意度。
我们力争为广大用户提供更高效、更便利的服务，同时我们公司将以“更好为客户带来便利、为互联网发展建设作出贡献”为我们公司长期发展目标。
我家庭在村委会的支持下，根据政策文件要求的扩大生产经营规模，改变经营方式，多元化、多手段的扩大生产经营，现已初具规模，现将我家庭农场的基本情况、经营效果和社会效益逐项作一介绍：
一、xx家庭农场的基本情况：
xx家庭农场位于山阳县法官镇姚湾村，经营场地400平方米，服务面积2000亩，家庭承包经营面积180亩，流转土地180亩。现有收割机3台，旋耕机2台，犁、耧、耙、耱配备齐全，秋季种植小麦180亩，夏季种植玉米180亩，投入劳工9人，经营性收入36万元，设备总投资50万元。
二、经济效益分析：
为了使家庭的生产、生活质量大幅度的改变，我们经常参加农业技术培训，不断改进农作物的种植技术和机械维修养护技术，学习别人的先进经验，使产品数量和质量大幅提高。经年来通过土地流转，承包经营土地180亩，农机服务面积达2000亩，去年共收益36万元，纯收入18万元。
三、社会效益预测：
总之，在党的利民政策的指导下，我农场从小到大，我感觉它有容易管理和耕作、使政府指导方便、党的政策好落实的作用。
一、基本情况：
洛格灯饰是有湖北省恩施市工商行政管理局批准并于20xx年6月11日在该局登记注册为私营个体户企业注册地址为：湖北恩市凤凰城限高线金家坝子1栋201室，经营范围为：以自有资金对灯具进行投资及策划（法律法规允许的项目）注册资金为人民币22万元，法定代表人：黄丽。
企业现有员工7人，平均年龄22以上岁，其中具有专科以上学历或中级以上技术职称的人员3人，不包括兼职电工及装饰公司设计师（数名）。
二、经营情况：
1、主营业务：
主营业务为灯具项目投资与生产，包括以自有资金投资生产、收购二手灯具、销售主营家具灯，工程灯，商业灯等产品，企业现主要项目投资与经营，产品主要销售给恩施州8各县及101个乡镇以批发形式为主，目前有宣恩，利川，来风，及恩施市内业务员采用了二择一法在这其中找出最优秀的经销商合作、大小已供货42家，装饰公司在恩施大小均为170多家，现有20家装饰公司与我们合作，预计20xx年发展到40家以上，另外我们还和建材有合作关系如：木材，地板，油漆。墙纸，等等。并由加工企业制造成终端产品包括：led水晶灯，羊皮灯，欧式灯，现代蜡烛灯，中国风系列家具照明及led灯饰系列，可定做特殊灯具，大型工程灯。
2、行业展望：
目前从国际市场看，灯具可供量相对稳定，贸易变化不大，但是随着世界范围内环保意识增强和可持续发展战略的`实施，限制和禁止灯具出口过的国家日益增多，从长远看，国际灯饰市场供应会趋紧。
从国内产销现状看，灯具消费增长速度加快，供需矛盾日益尖锐。进入80---90年代后，灯具供应量呈下降趋势，但消费却增长很快，弥补市场缺口主要靠进口，且进口量逐年增大；从消费结构看，主要集中在建筑、装饰、家具制造、，约占需求总量的75%左右；从国内产销发展趋势看，随着经济发展和人们生活水平提高，以及加工产业、产业结构优化调整，灯具需求将不断增长，市场缺口会进一步扩大；从恩施市场随着房地产行业发展来看灯具市场目前至少还有十年可造性。
三、经营业绩介绍：
我司灯具产品主要销售给恩施8个县级101个乡镇，交割均采用两种交收方式：一货到付款,二，店面交易，截止20xx年10月28日，我企业销售成熟灯具产品每个月约900盏，每个月销售收入约140000万元人民币，实现利润35300余万元。
总之在20xx年至20xx年企业以着王者风范，钻石品质的口碑，认真总结发展经验，进歩理清工作思路，调整工作重点，加强品牌的战略，技术创新，产业延伸，扩大企业规模，快速把企业做大做强。
上半年，我行认真贯彻省、市行行长会议精神，不断开拓市场，提早动手，抢抓机遇，坚持以公司业务为依托，发展个人金融业务，不断调整客户结构，强化中高端客户的维护和营销，加快构建县支行“大个金”的经营格局，积极推进经营模式和增长方式的转变。现将上半年经营工作报告如下。
一、各项经营指标完成情况
1、至六月末，储蓄存款净增3699万元，完成年度计划任务的，较上年同期减少2051万元；对公存款下降14986万元，完成年度计划任务的，较上年同期减少7375万元。
2、新增个人综合消费贷款58万元，完成年度任务的32%。个人综合消费贷款余额较年初增加43万元。
3、理财产品销售额40446万元，完成年度任务1900万元的2129%，其中，代理保险251万元，代理发行各类基金100万元，销售“稳得利”理财产品35万元，代理国债40060万元。新增个人中高端优质客户657户。
4、新增牡丹信用卡497张(含换卡101张)，完成年度计划任务的，超额完成分行下达的年度任务。新增牡丹灵通卡2160张，完成年度任务6000张的36%。
5、实现利息收入162万元，较上年同期增加32万元，完成年度任务的。
6、实现中间是：业务收入141万元，较上年同期增加80万元，完成全年中间是：业务收入任务的`。(若计算今年第二、三期国债手续费，中间是：业务收入实际完成337万元，已超额完成全年208万元任务)。
7、实现账面利润530万元(去年481万元)，实现拨备前利润522万元。
二、上半年主要工作总结：
年初，我行将各项业务的营销和发展作为经营工作的重中之重，为此，支行积极根据县域经济的发展，整合内部机构，进一步加大考核，制定符合我行实际的业务营销方案，实施以项目产品带动业务发展。
1、整合内部机构，进一步实施“大个金”经营战略，支行按照上级行加快发展个人金融业务的要求，结合我行实际，对原信贷管理部、资产风险部、营业管理部进行了统一整合，成立个人金融业务中心，分设个人金融业务服务部和个人金融业务营销部。为进一步加快个人金融业务的发展提供了坚实的保障。
2、密切银企关系，狠抓各项存款工作
3、制定营销方案，全力实施项目产品带动业务发展。
路桥公司现有职工21xx人，其中市场化用工417人。公司下设xx个机关管理部室、xx个分公司和4个辅助生产单位。公司注册资金为1.98亿元，年施工生产能力(综合产值)可达6.5亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设，施工资质已经达到：公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。
20xx年，在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下，公司广大干部职工紧紧围绕管理局“xx”总体工作部署，结合“成本效益年”活动，抓经营管理，抓市场开拓，积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力，我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工作中取得了一定成绩。
一、经营现状及年度经营成果预测
(一)目前经营状况
1、20xx年公司承担的经营业绩责任合同指标
(1)实现目标利润1872万元;
(2)上交资产收益xx95万元;
(3)对外创收13865万元;
(4)上缴上级管理费xx0万元;
(5)计提折旧2248万元。
2、经营指标完成情况
为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上，确定20xx年市场开发目标5亿元;工程施工收入目标3.5亿元，其中：油田内部2亿元，外部1.5亿元;其它营业收入xx93万元，其中：管理局拨款725万元，其它业务收入368万元。制定了公司《20xx年改革与管理工作总体方案》，进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法，并积极推进各项管理办法的落实，使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。
截至9月25日，各项指标完成情况如下：
(1)承揽到油田内、外部工程项目58项，其中：油田内部项目47项，油田外部项目xx项。工作量5.3亿元，完成年计划的xx6%，其中，跨年部分约2.2亿元。
(2)完成建安工作量2.7亿元(不含设备费395万元)，完成年计划的77%，为去年同期的xx1%;其中油田内部xx188万元，为年计划的71%;油田外部xx8xx万元，为公司年计划的85%。
(3)实现经营收入28xx9万元，完成年计划的78%。其中其他业务收入754万元，完成年计划的205%。
(4)成本支出29203.4万元，主营业务税金及附加xx2万元，累计支出29355.4万元。其中：
——上级管理费为0;
——上交资产收益为0;
——计提折旧1809.3万元，完成合同指标的80%。
(5)累计盈余为-xx06.4万元。
(二)年度经营指标完成情况预测
从目前经营状况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到上级领导的.关心和帮助，努力落实了1.4亿元，但是距年度计划目标仍差6000多万元，并且施工项目零散，施工组织费用增加，利润减少。外部市场开发情况虽然不错，跟踪的数十个项目，相继中标7项，产值3.3亿元，但由于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响，获利空间也相对很小。所以，油田内部活源不充足的问题，制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此，我们路桥公司领导班子有决心，也有信心带领路
(1)预计全年完成工程产值3.2亿元，完成年计划的91%。其中油田内部1.5亿元，为年计划的75%，油田外部1.7亿元，为年计划的xx3%，完成经营业绩责任指标的xx3%。
(2)预计实现营业收入3.3亿元，完成年计划的91%。其中工程产值3.2亿元;其他业务收入xx万元。
(3)预计可完成公司经营业绩责任指标：上交上级管理费xx0万元;上交资产收益xx95万元;计提折旧2248万元，并力争实现盈余。(年初，管理局财务资产部核定的利润指标为377万元)
需要说明的是，由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨付，所以公司预测的全年经营总收入3.3亿元不包括该笔拨款收入，年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元，实际应上缴资产收益为770万元。
1-9月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为x，如果考虑这两项成本支出930万元(管理费xx0万元，资产收益770万元)，则1-9月份实际亏损额为2136.4万元。公司预计全年实现营业收入3.3亿元，目前已实现营业收入28xx9万元，即xx-xx月份将实现营业收入4851万元，如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标(上交管理费xx万元、资产收益770万元，实现净利润377万元)，则xx-xx月份成本支出要控制在2337.6万元以内。
(三)经营管理中面临的问题
1、工作量落实方面
2、关联交易方面
3、生产组织方面
4、资金周转方面
截至目前，应收账款余额25833万元。其中三年以上应收帐款及其他应收款4813万元，三年以上存货268万元，不良资产729万元，总计58xx万元;工程款挂帐17083万元，营运资金缺口8000万元，严重影响公司资金周转能力。同时，部分外部项目投资不到位;内部工程按照合同约定，甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款70%的工程进度款，但很少项目能够达到70%的比例。垫资施工和贷款施工，全年增加利息支出约xx00多万元。
5、固定成本支出过高
一是集体职工有偿解除劳动合同xx万元，本年应分摊820万元，上半年已进成本xx万元;二是新增市场化用工417人，增加成本费用493万元;三是采暖费取费不足，
全年予计支出采暖费2300万元，但预算取费仅900万元，差额00万元;以及稳定工作增加成本604万元(包括市场化用工费用493万元;落实十一条增加费用56万;劝阻各类上访活动增加费用55万元。)，致使今年固定费用较上年大幅度提高，加之今年预计施工总收入3.2亿元较保本点3.5亿元有3000万元的缺口，给全面完成合同指标增加了难度。
二、由于稳定工作而增加的成本支出情况
今年3月份以来，公司从大局出发，一直把稳定工作当作重点，积极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有关部门的要求，我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜体力、不计报酬，全面落实管理局稳定工作各项部署，共劝阻和防止各类上访人员2000多人次。我们还按照局里的统一要求，及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心”，更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然，由此也给企业带来的严重经济损失，尽管我们以“做好工作、厉行节约”为原则，但由于稳定工作增加的费用支出达604万元。
1、新增市场化用工417人，组织招工费用以及用工人员的工资、奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达493万元;(按半年计算)
2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条”，共计支出56万元，其中主要包括：成立服务中心费用xx万元，房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用44万元;
3、为防止和劝阻各类上访活动，公司派出警力xx0天、2220人次，出警值勤车辆390台次，每天工作十几个小时，各项费用达44万元。