1、现金流量表单位名称:项目行次对应会计科目借方贷方一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2现金、银行存款、其他货币资金应收票据、应收账款、预收账款收到的税费返还3现金、银行存款、其他货币资金应交税费-营业税、所得税收到其他与经营活动有关的现金4现金、银行存款、其他货币资金营业外收入、其他应收款-个人应收款、其他应收款-其他、财务费用-利息收入经营活动现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金r6应付账款、应付票据、预付账款现金、银行存款、其他货币资金支付给职工以及为职工支付的现金7应付职工薪酬现金、银行存款、其他货币资金支付的各项税费8应交税费现金、银行存款、其他货币资金
2、支付其他与经营活动有关的现金9销售费用、管理费用（其中：职工薪酬支出和税金支出分别在第7行、第8行填列）、营业外支出、其他应收款-个人应收款、其他应收款-其他、财务费用-金融机构手续费现金、银行存款、其他货币资金经营活动现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量：12收回投资收到的现金r13现金、银行存款、其他货币资金长期投资（处置部分股权）、交易性金融资产取得投资收益收到的现金14现金、银行存款、其他货币资金投资收益处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15现金、银行存款、其他货币资金固定资产处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16现金
3、、银行存款、其他货币资金长期投资（处置全部股权）收到其他与投资活动有关的现金17投资活动现金流入小计P18购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19固定资产、在建工程、无形资产现金、银行存款、其他货币资金投资支付的现金20长期投资现金、银行存款、其他货币资金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21支付其他与投资活动有关的现金22投资活动现金流出小计23投资活动产生的现金流量净额24三、筹资活动产生的现金流量：r25吸收投资收到的现金26现金、银行存款、其他货币资金实收资本、资本公积、应付债券取得借款收到的现金27现金、银行存款、其他货币资金短期借款、长期借款收到其他与筹资活动有关
4、的现金28现金、银行存款、其他货币资金其他应收款-单位应收款，其他应付款-单位应付款、其他应付款-个人应付款筹资活动现金流入小计29偿还债务支付的现金30短期借款、长期借款现金、银行存款、其他货币资金分配股利、利润或偿付利息支付的现金31应付利润、财务费用现金、银行存款、其他货币资金支付其他与筹资活动有关的现金32其他应收款-单位应收款，其他应付款-单位应付款、其他应付款-个人应付款现金、银行存款、其他货币资金筹资活动现金流出小计33筹资活动产生的现金流量净额34现金流量表项目行次对应会计科目借方贷方四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35五、现金及现金等价物净增加额36加：期初现金及现
5、金等价物余额37现金、银行存款、其他货币资金期初余额六、期末现金及现金等价物余额38现金、银行存款、其他货币资金期末余额39补充资料401.将净利润调节为经营活动现金流量：41净利润42本年利润加：资产减值准备43固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧44累计折旧本期发生额无形资产摊销45累计摊销本期发生额长期待摊费用摊销46长期待摊费用本期发生额处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失47固定资产报废损失（收益以“一”号填列）48公允价值变动损失（收益以“”号填列）49资产损失（固定资产、无形资产）财务费用（收益以“一”号填列）50“财务费用-利息支出”+“财务费用-其他”投
6、资损失（收益以“一”号填列）51投资收益递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）52递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）53存货的减少（增加以“一”号填列）54期初-期末余额（原材料、库存商品、生产成本等）经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）55期初-期末余额（应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款（不包含单位应收款）经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）56期末-期初余额（应付账款、应付票据、预收账款、其他应付款（不包含单位、个人应收款）、应付职工新酬、应交税费）其他57利润分配或以前年度调整经营活动产生的现金流量净额58等于第11行2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：59债务转为资本60一年内到期的可转换公司债券61融资租入固定资产623.