投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。
本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书（更新）摘要所载内容截止日为2019年5月14日（本招募说明书摘要中关于基金合同内容变更事项的内容截止日为2019年12月18日），有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日（财务数据未经审计）。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
法定代表人：刘入领
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895号
组织形式：有限责任公司
注册资本：50,625万元人民币
存续期间：永续经营
联系人：陈静满
公司的股权结构如下：
■
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
魏华林先生，独立董事，1977年毕业于武汉大学政治经济学专业、1979年毕业于厦门大学政治经济学研究班。历任武汉大学经济系讲师，保险系副教授、副系主任、主任，保险经济研究所所长。现任武汉大学风险研究中心主任、教授、博士生导师，中国原保监会咨询委员会委员、中国金融学会常务理事暨学术委员会委员、中国保险学会副会长、湖北省政府文史研究馆馆员。
尹公辉先生，独立董事，法学硕士。历任四川建材工业学院辅导员、学办主任，中农信（香港）集团有限公司法务主管，广东信达律师事务所专职律师，广东华商律师事务所专职律师，广东百利孚律师事务所合伙人。现任广东信达律师事务所合伙人，深圳北鼎晶辉科技股份有限公司独立董事，深圳市律师协会公平交易委员会委员。
2、基金管理人监事会成员
余斌先生，监事，经济学学士。历任深圳鸿华实业股份有限公司财务审计经理、南方证券股份有限公司稽核部副总经理、中科证券托管组副组长。现任安信证券股份有限公司计划财务部总经理。
陈明女士，监事，会计学学士。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计经理。现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司事业部副总经理。
张再新先生，职工监事，经济学硕士。历任安信证券股份有限公司计划财务部会计，安信基金管理有限责任公司财务部会计、工会财务委员。现任安信基金管理有限责任公司运营部总经理助理、交易主管。
3、基金管理人高级管理人员
王连志先生，董事长，经济学硕士。简历同上。
刘入领先生，董事，总经理，经济学博士。简历同上。
李学明先生，副总经理，哲学硕士。历任招商证券股份有限公司总裁办公室高级经理，理财发展部高级经理；安信证券股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理，安信基金筹备组成员；安信基金管理有限责任公司总经理助理兼市场部总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理。
4、本基金基金经理
5、投资决策委员会成员
主任委员：
陈振宇先生，副总经理，经济学硕士。简历同上。
委员：
孙晓奇先生，副总经理，经济学硕士。简历同上。
陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员，安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理、研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。
龙川先生，统计学博士。简历同上。
杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保险股份有限公司研究员，台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员，台湾中华开发工业银行股份有限公司自营交易员，台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理，台湾宏泰人寿保险股份有限公司科长，华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
1、基金托管人基本情况
名称：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
组织形式：股份有限公司
注册资本：66.99亿元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]78号
联系人：郭杰
2、主要人员情况
招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审计经验，以及大型IT公司的软件设计与开发经验，人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域，其中本科以上人员占比100%，高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。
3、基金托管业务经营情况
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
名称：安信基金管理有限责任公司
住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心25层
传真：0755－82509920
联系人：江程
公司网站：www.essencefund.com
2、场外代销机构
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
网站：www.ccb.com
住所：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：易会满
网站：www.icbc.com.cn
住所：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：周慕冰
网站：www.abchina.com
住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人：谢永林
网站：www.bank.pingan.com
（5）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦34层、28层A02单元
法定代表人：王连志
网站：www.essence.com.cn
（6）国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：杨德红
网站：www.gtja.com
（7）招商证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号
网站：www.newone.com.cn
住所：上海市淮海中路98号
法定代表人：周杰
网站：www.htsec.com
（9）中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
网站：www.citics.com
（10）中信证券(山东)有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：姜晓林
网站：www.zxwt.com.cn
（11）东海证券股份有限公司
住所：上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦5楼
法定代表人：赵俊
网站：www.longone.com.cn
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
网站：www.swhysc.com
法定代表人：林炳城
网站：www.zszq.com.cn
（14）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门内大街188号鸿安国际大厦
法定代表人：王常青
网站：www.csc108.com
（15）中信期货有限公司
住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
网站：www.citicsf.com
（16）中国国际金融股份有限公司
住所：中国北京建国门外大街1号国贸写字楼2座28层
法定代表人：丁学东
网站：www.cicc.com
住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
法定代表人：魏庆华
网站：www.dxzq.net
住所：四川省成都市高新区天府二街198号
法定代表人：杨炯洋
网站：www.hx168.com.cn
住所：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
网站：www.nesc.cn
（20）第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
网站：www.firstcapital.com.cn
住所：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
网站：www.gjzq.com.cn
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共炎
网站：www.chinastock.com.cn
（23）宏信证券有限责任公司
住所：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人：吴玉明
网站：www.hx818.com
（24）平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
法定代表人：何之江
网站：stock.pingan.com
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：李琦
网站：www.hysec.com
（26）世纪证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
法定代表人：姜昧军
住所：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人：余磊
住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人：胡伏云
网站：www.gzs.com.cn
（29）长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼
法定代表人：丁益
网站：www.cgws.com/cczq
法定代表人：陈宏
（31）联储证券有限责任公司
住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
法定代表人：丁倩云
网站：www.lczq.com
（32）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人：祖国明
网站：www.fund123.cn
（33）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人：其实
网站：www.1234567.com.cn
（34）上海长量基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢
网站：www.erichfund.com
（35）和讯信息科技有限公司
住所：上海市浦东新区东方路18号保利大厦E座18层
法定代表人：王莉
网站：licaike.hexun.com
（36）北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人：罗细安
网站：www.zcvc.com.cn
住所：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
网站：www.5ifund.com
（38）上海好买基金销售有限公司
法定代表人：杨文斌
网站：www.ehowbuy.com
（39）北京钱景基金销售有限公司
住所：北京海淀区丹棱街6号1幢9层1008室
法定代表人：赵荣春
网站：www.qianjing.com
（40）上海陆金所基金销售有限公司
法定代表人：王之光
网站：www.lufunds.com
（41）珠海盈米基金销售有限公司
住所：广州市珠海市琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人：肖雯
网站：www.yingmi.cn
（42）浙江金观诚基金销售有限公司
住所：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人：蒋雪琦
网站：www.jincheng-fund.com
（43）北京汇成基金销售有限公司
网站：www.hcjijin.com
（44）大泰金石基金销售有限公司
住所：江苏省南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
法定代表人：姚杨
网站：www.dtfunds.com
（45）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
住所：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人：董云巍
网站：www.qiandaojr.com
（46）北京肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层
法定代表人：江卉
网站：fund.jd.com
（47）北京新浪仓石基金销售有限公司
住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人：李昭琛
网站：www.xincai.com
（48）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
网站：www.jiyufund.com.cn
（49）上海万得基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：王廷富
网站：www.520fund.com.cn
（50）诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
法定代表人：汪静波
网站：www.noah-fund.com
（51）武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室
法定代表人：陶捷
网站：www.buyfunds.cn
（52）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法定代表人：马勇
网站：8.jrj.com.cn
住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：王锋
网站：www.snjijin.com
（54）深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区梨园路6号物资控股大厦8楼
法定代表人：薛峰
网站：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
（55）一路财富（北京）基金销售股份有限公司
住所：北京市海淀区宝盛里宝盛南路1号院奥北科技园国泰大厦9层
法定代表人：吴雪秀
（56）北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层
法定代表人：钟斐斐
（57）中民财富基金销售（上海）有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路100号17层
法定代表人：弭洪军
（58）通华财富（上海）基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7楼
法定代表人：沈丹义
（59）凤凰金信（银川）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼
法定代表人：张旭
网站：www.fengfd.com
（60）上海华夏财富投资管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层
法定代表人：毛淮平
网站：www.amcfortune.com
（61）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
住所：深圳市福田区福强路4001号深圳市世纪工艺品文化市场313栋E-403
法定代表人：李春瑜
网站：www.simuwang.com
（62）嘉实财富管理有限公司
住所：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
网站：www.harvestwm.cn
（63）北京创金启富基金销售有限公司
住所：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室
法定代表人：梁蓉
网站：www.5irich.com
（64）上海挖财基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人：冷飞
网站：www.wacaijijin.com
（65）奕丰基金销售有限公司
法定代表人：TEOWEEHOWE
网站：www.ifastps.com.cn
（66）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
法定代表人：张冠宇
（67）民商基金销售（上海）有限公司
住所：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
法定代表人：贲惠琴
（68）上海联泰基金销售有限公司
住所：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人：尹彬彬
网站：www.66liantai.com
（69）上海凯石财富基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
网站：www.vstonewealth.com
3、场内代销机构：本基金办理场内认购业务的发售机构为具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。本基金认购期结束前获得基金销售业务资格的会员单位经深圳证券交易所确认后也可代理场内基金份额的发售。
（二）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
传真：（010）59378907
联系人：朱立元
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
传真：021-31358600
联系人：陈颖华
经办律师：黎明、陈颖华
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
执行事务合伙人：毛鞍宁
传真：（010）85188298、（0755）25026188
签章注册会计师：昌华、高鹤
联系人：李妍明
四、基金名称
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
五、基金类型
股票型
六、基金的运作方式
契约型开放式
七、投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
八、投资范围
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
九、投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。
（1）组合构建策略
本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。
1）确定目标组合：本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。
2）确定建仓策略：本基金管理人根据对成份股流动性的分析，确定合理的建仓策略。
（2）组合管理策略
1）定期调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。
2）不定期调整
①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据指数公司的公告，进行相应调整；
②根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；
2、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
3、债券投资策略
4、权证投资策略
本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为优化基金资产的风险收益特征，有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上，综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素，对权证进行合理定价，在此基础上谨慎进行权证投资。本基金还可利用权证与标的股票之间可能存在形成的风险对冲机会，在充分论证和模型分析的基础上谨慎构建套利投资组合，获取相对稳定的投资收益。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。
5、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，进行资产支持证券产品的投资。本基金将特别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理，本着风险调整后收益最大化的原则，确定资产支持证券类别资产的合理配置比例，保证本金相对安全和基金资产流动性，以期获得长期稳定收益。
十、标的指数与业绩比较基准
1、标的指数
本基金的标的指数是中证一带一路指数。
2、业绩比较基准
中证一带一路指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％
由于本基金投资标的指数为中证一带一路指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为中证一带一路指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。若业绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若业绩比较基准、标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名、指数编制方案调整等)，则无需召开基金份额持有人大会审议，基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。
十一、风险收益特征
从本基金所分拆的两类基金份额来看，安信一带一路A份额为稳健收益类份额，具有低预期风险且预期收益相对较低的特征；安信一带一路B份额为积极收益类份额，具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。
十二、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、报告期末基金资产组合情况
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合（指数投资部分）
报告期末按行业分类的境内股票投资组合（积极投资部分）
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
（1）本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
（3）本期国债期货投资评价
11、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
（3）其他资产构成
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名中不存在流通受限情况。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金合同生效日为2015年5月14日，基金合同生效以来（截至2019年3月31日）的投资业绩与同期基准的比较如下表所示：
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表
十四、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券/期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券/期货账户开户费用、账户维护费用；
10、基金的上市费和年费；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月月初5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月月初5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、标的指数许可使用费
本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02％的年费率计提。标的指数许可使用费的计算方法如下：
H＝E×0.02％÷当年天数
H为每日应计提的标的指数许可使用费
标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足50,000元的，按50,000元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前10个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒介公告。
上述“一、基金费用的种类中第4－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原招募说明书进行了更新。本次主要更新的内容为：根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及本基金的《基金合同》、《托管协议》，对招募说明书所涉章节进行了更新。