资金安全管理是目前资金运转中面临的普遍性问题，也是对财务管理工作人员的一个新考验。在军队现代化发展中，随着国民经济和科学技术的不断发展，资金安全隐患不断增大，给人们的工作带来了极大的影响。在目前的财会管理工作中，常见的资金安全问题主要包含以下几个问题：
1.内控规章制度不健全
制度是规范一个行为的标准，是工作行为得以顺利进行的关键。在社会飞速发展的今天，一个良好的制度对于工作的顺利开展有着决定性作用。尤其是对于资金管理而言，内部制度是否完善会直接影响资金管理的安全。目前内控制度不完善主要表现为重要物件、证章介质保管不严，银行对账管理不完善，配套制度不健全等。
2.人员素质风险
资金安全管理中工作人员是安全管理的执行者，其素质起着重要作用。在资金安全管理工作中，涉及到的人员问题主要包含有工作人员职业素质、技术水平、道德情操等因素，其人员素质风险问题主要表现在思想觉悟低、生活环境不佳、家庭背景复杂、有不良嗜好等，这就容易引发其在工作中资金管理安全问题较为严重。
3.外部风险
近年来，随着社会经济发展速度的不断加快，各种新技术、新设备所引起的盗窃风险不断增加，尤其是在网络技术不断普及的今天，一些不法分子利用网络的便捷不断的对财会管理系统进行破坏，使得内部资金极容易失窃，给财会管理工作带来一定的影响。目前，外部风险主要包含网络风险和失窃两种。
二、资金安全管理措施
1.建立健全财务制度
2.强化人员培训
人是管理工作得以开展和顺利进行的主体，为此财会管理工作中有必要对管理人员进行前期培训，在培训中提高管理工作人员的素质、工作水平和职业操守。要明确规定资金监管员、出纳等岗位的任职条件，做好人员管理工作。作为单位主管部门特别是财务管理者应了解清楚，加大人员保障。在财会管理中选人、用人是尤为重要的一个环节，在培训之初必须要提前摸清楚每一个岗位员工的底细。同时在工作中通过方式灵活、形式多样的培训工作来对管理人员进行岗位和业务技能的培训，以增强业务人员的实际操作能力。同时在培训的时候还需要将工作程序、业务管理、操作规范等形成明确的条文，并将其公布在资金管理办公室显目处。
3.完善管理机制
资金管理工作本身就是一个流动性极强的工作流程，其控制风险也是整个管理工作中最大的，为此在目前的管理工作中我们有必要完善管理机制，使得各项不良问题能够提前得到预防和解决。尤其是在科学技术不断发达的今天，要想做好资金安全管理，就必需从外部预防技术入手，完善网络平台，强化管理体制，从而使得外部各种风险问题能够及时的得以预防，从而保证资金管理安全，提高资金管理效率。
三、结束语
资金安全问题已成为军队关心后勤管理中的大事，更是各级财会管理人员特别是财务管理者面临的严峻挑战。资金安全管理是一项长期的、系统的工程，对财会人员来说是一种责任，只有增强财会人员的安全意识与风险意识，完善财务管理制度，才能最大限度的保障资金安全，确保财会管理工作的持续发展。
关键词资金集中管理资金融通预算管理
资金集中管理是集团资金管理机制的创新，也是转变集团管控模式，发挥集团宏观管理服务职能的重要举措。实施资金集中管理，可以更好地发挥资金融通服务平台的管理和服务职能，实现“管理有力、操作便捷、运行顺畅、降本增效”的预期目标实现。为此，本文对资金集中管理的重要意义进行了简单的阐述，并对如何做和资金集中管理进行了思考。
一、资金集中管理工作的重要意义
资金是企业的生命线，企业发展离不开高水平资金管理的支持，打造资金管理优势是提升企业整体竞争优势的关键。对于集团企业而言，由于地域分布分散，企业间经济规模悬殊、发展不平衡，在资金管理上的问题尤其突出。各成员企业间银行贷款利率差异较大，还贷、转贷和担保难度也很大，蕴含一定财务风险。集团企业不能实时监控各成员企业资金动态，难以有效实施投资、融资管理。这些问题已成为制约集团跨越发展的“瓶径”。如何解决好这些“瓶径”问题，是我们从事财务管理工作必须面对和解决的重大课题。当前，随着企业面临的市场竞争越来越激烈，集团经济战略发展目标迫切需要改变现有各自为营的资金管理模式，实现资金管理运行机制的创新，要通过搭建资金集中管理这个平台，集团成员企业的资金收入实时集中，依托集团在银行建立的“资金池”，按照资金“零余额管理”模式，不仅可以解决存贷双高现象，实现资金效率的最大化、实现整体资金效益最大化。还可以集中企业资金支持重点项目建设，集中力量干大事，解决资金制约问题，为企业战略发展实现提供资金保障。
二、对企业如何做好资金集中管理的思考
资金集中管理是以金融机构网银系统和资金管理软件为依托，建立以资金平衡为基础，融通银行的金融服务，满足集团资金筹划管理、融通调度、财务结算、信贷业务、风险监控的集团资金管理平台。当前集团及成员企业在财务管理人员素质、技术手段运用等方面，与资金融通要求仍存在一定差距，为此，我们必须积极做好以下基础工作，为顺利实施资金集中管理理工作创造必要条件。
1．要提高认识
2．要理顺资金管理体制
建立“统一领导、集中运作、分级管理、各司其职”的资金管理体制，是实现资金集中管理的前提和关键。集团和成员企业要建立资金管理的分级负责制和岗位责任制，明确各单位、部门、人员在资金管理过程中的职责，各司其职，各负其责。同时要严格预算管理和审批制度，严格控制资金流向审批，控制资金对外支付计划，控制资金投向和规模，促进资金管理和风险控制纳入集体领导、民主决策的制度化轨道。
3．要不断提高财会人员业务素质
财务管理人员是资金集中管理工作的具体组织者、实施者和推动者，集团企业要切实加强对财会人员的培训，切实提高财会队伍的专业素质和工作水平。在资金集中管理模式下，根据集团“资金池”管理新模式的需要，必须提高财会人员网络环境下资金管理系统操作水平，保证各类资金信息的实时收集、整理和处理，实现集团及成员企业资金信息的实时控制和共享。强化资金安全与控制。通过建立资金网络安全管理制度、资金运营分析评价制度、重大事项报告制度、责任追究制度等安全制度，及时发现资金运行中存在的问题，防范资金风险，保障资金收支的良性循环和安全运作。
4．要严格规范运作
当前，由于世界经济复苏缓慢，市场需求低迷，企业产能过剩，企业的经营和发展面临着严峻的挑战。一方面，企业人工成本压力增大，经济效益下滑；另一方面，企业货款回收困难，资金周转周期过长。此外，许多企业更是由于原来的发展方式受到了瓶颈的制约而不可持续，还面临着必须要转变发展方式或调整内部结构的压力。面对这种复杂严峻的经济形势，企业必须认清形势，坚定信心，积极应对，充分认识这种新常态，适应这种新常态。而在这种新常态下，企业的经营管理的关键之一就是加强企业资金的管理。新常态下，如何加强资金管理，提高企业经济效益，确保企业可持续发展呢？笔者结合自己的实践经验，谈谈自己粗浅的认识。
一、正确认识新常态下的经济特点，把准发展大趋势
目前，新常态下主要体现以下特点：
（一）产能过剩，需求不振
（二）汇率波动幅度大，市场利率变化快
随着国家对金融改革的提速，利率和汇率的市场化改革持续深化进行，利率和汇率的波动幅度逐渐增大。例如，2007年，人民币兑美元交易价日浮动幅度由0.3%扩大至0.5%，2012年、2014年再次分别扩大至1%和2%。一年期贷款基准利率由2012年6月
8日的6.31%降至2015年10月24日的4.35%。由于每天的利率和汇率都在变化，因此，企业对资金的管理也要善于紧跟着市场的变化，做出相应的应对措施。
（三）下游的中小企业经营困难，资金紧张
（四）资金结算选择现金结算减少，选择远期结算增加
通常，企业之间的资金结算首选现金结算，其他的结算方式相对比较少。但是，这几年许多中小企业为了缓冲资金紧张，纷纷选择银行承兑汇票结算，国内信用证结算，电子汇票结算等相对远期的结算。由于电子汇票结算的结算有效期限达到一年之久，而银行承兑汇票结算的有效期才半年，国内信用证结算有效期一般仅三个月，选择这些相对远期的结算方式，大大减缓了企业资金紧张的压力。特别是电子汇票结算推广以来，越来越多企业认识到这种资金结算方式带来的好处，许多企业渐渐开始使用电子汇票结算这种资金结算方式。由于电子汇票可以背书转让，贴现，通过再背书转让，大大加速了企业资金周转，提高了结算效率。在实际工作中，笔者发现选择电子汇票结算方式进行资金结算正呈爆发式增长，在远期结算的方式中占主要的地位，而选择现金结算方式却下降了。
二、新常态下资金管理的五个着力点
面对着当前复杂严峻的经营环境，我们要做好资金管理的工作，必须要与时俱进，采取相应合适的对策和措施。着力点在哪里呢？我认为，工作的着力点主要从以下五个方面着手，那就是做好企业的资金安全管理、做好企业资金的合理配置、提高资金的运作效率、加强资金的风险防范、提高资金的全面服务意识。
（一）严格执行各项资金管理制度，确保企业资金安全
（二）做好资金的合理配置工作，优化企业资金结构
企业必须保持合理的流动性，一方面既能保证及时支付到期债务；另一方面又要保证企业的生产经营正常运作，一个企业的资金结构必须保证这两点。衡量企业的资金结构的标准，一个简单的办法就是，看流动资金和流动负债的比率关系，当流动负债/流动资金大于1.5时，说明企业的经营状况要引起足够的重视了，尽快回笼流动资金，补充血液；如果在1.5之内，说明企业的资金流没有问题，资金的使用效率是高的，可以放开去运营。
总之，善于合理配置资金，优化企业资金结构，就能大大降低经营风险。
（三）整合资源，盘活资金，提高资金运作效率
由于资金只有流动起来才能产生价值，在资金有限，资金结构相对稳定的情况下，要想增强企业资金运营能力，唯一的办法就是提高资金的运作效率。通常，提高企业资金的运作效率，关键就在于整合资源，盘活资金，增强资金的流动性。首先，我们要把企业的资金集中起来，整合现有的资源，编制资金收支预算计划，然后根据各方资金需求，兼顾各方，统筹调配。其次，对一些期限过长的库存商品，长期闲置的固定资产、设备也要及时报批处理，根据企业的发展需要考虑削价转让或出售，以便盘活各种占用资金，尽早收回现金。第三，加强应收账款的管理，提高其占用的资金周转率。我们既要加强它们的安全管理，也要加强它们的周转率管理。对应收账款要与客户及时对账，跟踪监督和催收，保证资金的及时回笼。第四，必须对资金实施跟踪管理，做到专款专用，防止资金被挪用和形成“三角债”。由于资金的使用周转牵涉企业内部的方方面面，企业管理者要认识到管好、用好，控制好资金不单是财务部门的职责，因为它是关系到企业的各个部门、各个生产经营环节的大事。所以要层层落实，严格把关，提高资金的周转和使用效率。
（四）强化风险控制体系建设，构建风险防范长效机制
【中图分类号】F275
2017年中央经济工作会议强调，要坚持新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，产能过剩和需求结构升级矛盾突出，经济增长内生动力不足。作为大型国有企业，培育未来利润增长点必须要“走出去”，要加快产业转型调整的境外战略布局，国际拓展必将是我们开疆拓土的必由之路。国家战略布局将国H业务提升到了前所未有的高度来谋划和推动，必将为国际业务公司市场拓展凝聚更多力量，提供更多有效支撑。在国际业务迎来新的历史性发展机遇的同时，国际公司面临的经营管理压力前所未有，财务工作也面临着“转型与升级”的挑战，以更好的适应和助推国际业务拓展。资金是企业经营的“血液”，业务拓展离不开充足的资金支持，如果缺乏“造血功能”，经营发展将受到严重制约。因此，如何搭建平台，管好、用好资金，让有限的资金发挥更大的杠杆作用，实现风险与效益的最优平衡，便成为了财务工作的重中之重。下面笔者结合目前国际公司在国际业务拓展过程中遇到的一些具体的实务问题，就如何做好跨境资金管理进行探索和思考。
一、境外资金管理面临的风险
（一）资金安全风险
国际公司境外业务涉及国家多，账户管理和资金支付分散，操作风险大，对境外账户的有效管控能力有待提高。在境外资金使用量较小的情况下，为加强境外资金流的监控，保障境外存量资金安全，国际公司主要通过存量控制、开通网银在国内操作等手段，快速实现账户信息可视、集中付款管控。但随着国际项目的一一落地，境外账户资金用量也日趋增加，存量控制的手段将不能满足资金安全管理的需要。
（二）资金分散沉淀风险
（三）境外融资风险
境外业务往往伴随着很强的不确定性，受政策、经济和政治等因素的影响较大。为保障资金支持的及时性，我们通常可以提前做好融资筹划、路演融资过程，可以通过邀请国内、国外金融机构，按照预设的项目信息进行融资排练，从收集案例中提前预判风险，了解最新国内外融资产品，了解市场价格，推演可行性计划。并依托集团公司与银行类和非银行类金融机构的“总对总”合作，利用银行间的全球授信平台，提前与境外分支机构建立关系，保障未来境外业务的临时性用款需求，收集境外金融信息，扩大境外融资渠道，提高融资效率。但目前国内大部分国际公司整体上还缺乏项目融资特别是大型项目的融资实践经验。
（四）汇率波动风险
二、境外资金管理的思考
（一）搭建行之有效的境外投融资平台
（二）构建管控有力的跨境资金管理体系
面对境外项目的不确定性和复杂性，与金融机构联合构建管控有力的跨境资金管理体系可极大地提高资金管理效率。一是合理搭建多币种银行账户架构。结合管理维度要求和管理成本最优策略，通过主要合作银行体系、行网络协助以及SWIFT（环球同业银行金融电讯协会）渠道，逐步构建全球多币种银行账户信息平台，将账户尽量统一到主要合作银行体系，以提高对海外资金的运营效率和调控能力。二是尽可能开展集中收付款业务。利用全球账户的统一性，加强海外账户的资金收付管理，提升财务透明度，实现海外资金集中管理。三是建立跨境资金池，服务全球现金管理和筹融资业务。合理利用跨境资金池在不同国家地区的外汇管理政策，开展外汇避险交易和资金融通等业务的集中管理。
一、医院出纳岗位的职责及特点
二、三甲医院出纳岗位现状
（一）出纳工作不够深入，重视度不够
三甲医院出纳工作工作量大，要求出纳工作人员具有较强的责任心。而在一些三甲医院中，出纳工作没有得到足够重视，工作人员的责任意识不够强，工作深度和工作细节上仍存在一定问题，例如清点现金时多数或者漏数、对人民币的真伪辨别工作有所疏忽等。
（二）基础工作做得不到位
出纳工作的开展需要各医院各科室的积极配合，但目前一些三甲医院在进行出纳工作时，存在工作脱节于科室的问题，无法将出纳工作与医院日常经营管理活动紧密联系起来，出纳工作渗透度不够，一定程度上妨碍了事先了解、事中管理与事后分析工作的进行。
（三）工作内容繁杂，风险大
出纳工作工作量大，工作人员需每天面对几十张甚至几百张的支票、进账单、汇款单、票据等，工作内容要求出纳工作人员必须做到准确、认真、无修改。另外，一些会计人员长期不与出纳人员进行合理的工作交流沟通，使得出纳人员对现金收支情况不明，在报销款项、确认核实现金、银行账的工作中频频出现账目数字的偏差，导致乱批、乱花、漏批、漏记等情况的发生。
（四）银行配合不到位
医院出纳工作的开展与银行密不可分，作为金融机构的银行不仅负责为医院提供贷款、吸收存款，还需为客籼峁髦中畔⒑头务，为医院提供便利的条件[4]。然而，在实际合作中，银行很难做到这一点，许多银行退票时不能及时通知医院，另外银行不能够提供上门服务，增加了医院工作量。
三、做好三甲医院出纳工作的方法
（一）控制好现金使用和支付
（二）强化记账和报表编制工作
（三）加强非现金项目管理工作
（四）努力提升出纳工作人员的整体素质
（五）严格执行预算，合理使用资金
（六）提高医院会计电算化水平
电算化技术是改进医院出纳工作的关键，会计电算化形势下，医院出纳工作在支票登记工作、记账工作、对账工作上发生了巨大的变化。为适应新形势的需求，医院出纳工作人员应积极转变观念，改变以往的传统观念和思维方式，密切配合会计人员，做好相互的衔接工作，重视会计电算化，实现与会计人员的共同提升。
结语
参考文献：
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一、明确安全管理的任务
施工安全管理的任务是：对施工管理系统进行监督，鉴定系统的可行性，揭示事故隐患；鉴定和评估事故发生的原因、条件及造成损失的严重程度；制定安全目标，设计和选用安全技术措施方案；进行目标管理,组织实现安全技术措施，进行安全控制；研究改进控制事故和事故损失的方法、措施，采用先进的安全技术和安全装置；对潜在危险源进行预测；研究、实施对施工区域的安全防护。
二、安全管理隐患分析常见安全管理隐患
2.有些开发企业在招投标过程中存在规避0标、肢解工程、化整为零，或者直接指定施工单位的违规行为，这种行为导致出现安全问题时无法及时确认责任方，造成处理迟缓，追踪困难。一些企业还将建筑工程的勘查、设计、施工、监理发包给不够资质的单位甚至非法的个体承包商，由于这种层层的分包，导致施工管理不严格、安全培训不到位和安全投入不足或基本没有，导致发生安全隐患和生产安全事故不断出现。而且承包单位还存在大量偷工减料，使用不合格建材的现象，直接影响建筑物的使用安全，造成安全隐患。
1.勘察设计单位不按要求进行勘察或设计，未严格遵守法律、法规和强制性标准，使勘察设计成果存在缺陷，不能保证建筑物和施工人员的安全。
2.工程监理单位未有效履行监理安全责任，在施工前未对施工单位的安全技术措施或专项安全施工方案进行认真的审查，在施工工程中也没有对施工单位落实安全措施的情况进行认真监理，发现事故隐患时，也未采取果断措施予以整改和消除，同时还存在随意出具虚假报告的情况。
四、建筑施工单位安全管理隐患。
2.施工单位对危险性较大的深基坑、高边坡、塔吊基础、土方开挖、模板、脚手架、吊装等施工方案编制不规范，针对性不强，往往套用现成模块再凭经验调整后验算，受力分析及计算错误多，构造要求不全，安全措施不力，一旦出事故，后果严重，极易导致群死群伤或重大财产损失。其原因在于方案编制人员水平低下，责任心不强，经验不足。施工企业技术管理存在漏洞，未建立专家论证制度，未配备足够的专家级人员，对危险性较大的工程施工组织设计或专项施工方案签字了事，未真正起到把关作用。
五、加强安全管理的主要措施
房地产开发企业可以从以下几个方面来加强管理和监督提高自身安全管理水平房地产企业自身要增强安全意识，自觉贯彻’安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高安全管理水平，切实履行安全生产主体责任。要建立健全各级、各部门安全生产责任制，以及与安全质量有关的各项规章制度，建立内部约束、激励机制。要对全体员工进行安全培训教育，提高他们的安全素质和业务能力。
六、把好基本建设程序关
房地产开发企业要严格履行国家基本建设程序、遵号各项规章制度，杜绝在手续不完善的情况下无证开工，在经济效益和安全生产出现矛盾的时候，能有效保证工程建设的科学性和合理性，杜绝随意赶工、抢工的行为。
七、把好招投标关
房地产开发企业要严格规范招投标程序，加强资质审查和项目考察，谨慎对待低价中标的行为，择优选择勘察设计、施工、监理单位，确保把那些质量管理水平高、信誉度高、最负责任、综合素质高的企业挑选出来，承担项目的建设服务。把好图纸审查关。
房地产企业要严格施工图审查管理，要选择有资质的图纸审查单位，杜绝勘察设计单位不按要求进行勘察设计，或者不满足国家强制性规范的情况发生。另一方面要强化对施工现场使用图纸的核查，施工图纸未经审查合格的，一律不得擅自使用。从而避免因图纸设计不规范而出现的安全质量隐患。把好总承包单位安全管理关
八、把好施工现场监理检查关
房地产企业要认真贯彻国家安全生产法律法规的要求，对建设项目安全生产情况、劳动条件、事故隐患等做到定期检查。要把’‘预防为主”作为安全管理的基本原则，使之贯穿于房地产开发安全管理的全过程。对生产过程做到实时监控，提前排除生产中存在的问题和潜在的危险。施工现场的安全生产并不仅是施工单位和监理单位的工作职责，有条件的房地产开发企业可以设立安全检查岗位，代表建设方协同监理单位和施工企业对建设项目的安全生产和文明施工进行联合监督检查。
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中图分类号：U41文献标识码：A
如何更好地适应国民经济的发展，最大限度地满足人民对现代交通的需求，是公路管理者应着重研究的重要课题。通过深入地研究与实践，认为只有着力解决好以下几个问题，才能推动实现高速公路健康、有序、快速地可持续发展。
1养护
养护管理是高速公路管理中的一项重要基础工作，是保证高速公路快捷、安全、舒适，达到“畅通、平整、洁净、美观”的行驶质量的重要手段。高速公路管理部门应通过对高速公路及其附属设施进行经常性、及时性、周期性的预防、养护与维修，保持其正常的使用质量、路容美观。从目前来看，在养护管理过程中，主要存在以下几个方面的问题：
一是如何保证快捷。关键在于对紧急事件处治的力度。除雪除冰、防洪抢险分别是冬季和夏季常规性的养护工作，从而实现预防为主、排查有效、反应迅速、快速畅通的目标，达到“下雪不封路”或“雪后快速开通”。二是如何提高高速公路桥梁等构造物二期检测频率和密度，以提高安全设施被损坏后的恢复速度。三是如何保证舒适。要保证高速公路路面质量、行驶指数达标及抛洒物清理及时，提高路面行驶的舒适度和车辆的行驶安全。四是如何保证畅通。在高速公路日常养护路面维修中关并车道实属必要，但施工时应体现高效管理、快速施工、热情服务，以确保高速行驶的车辆在施工路段不出现拥堵点和安全隐患源，真正做到道路通畅安全。
2收费
高速公路收费管理不仅关系到通行费征收，同时也是各个高速公路管理部门直接面对社会展示文明形象的重要窗口。因此收费队伍的人员素质至关重要，关键是对收费人员的制度管理、激励机制及素质培养，其中包括业务技能培养、日常行为规范、文明形象塑造、作弊行为处理等，都是影响管理水平提升的重要因素。除此之外，还必须结合实际，注重收费员工的人本管理，深入研究探讨和解决下列问题：
3路政
路政管理的主要功能是保护高速公路路产，维护路权。它具有行政执法效能，更具有服务功能。目前，全国高速公路路政管理体制很不统一，有交通厅设立高速公路路政执法专门机构，与管理者相对独立的形式；有交通厅向高速公路派驻路政执法机构，实行双重领导的形式；也有路政管理职能与巡警合二为一，成立高速公路综合执法队的形式等。但无论是怎样的管理体制，最根本的落脚点就是如何确保保护路产、维护路权的力度，如何做好为高速公路行驶车辆竭诚服务。作为高速公路的管理单位，理顺与路政部门的关系十分重要，一方面，要形成联动机制，管理部门与路政执法有机结合，做好路产的索赔、恢复、路权维护，保证路产、路权不受侵害；另一方面，要形成互动体系，在路政管理中充分体现服务的理念，做好道路巡查、事故快速清障工作，全面保证高速公路高效、安全和畅通。
4服务区
服务区是高速公路的重要配套设施，从20多年的发展来看，早期的高速公路服务区建设仅仅是从配套设施的要求出发，没有以人为本从服务功能、人性化方面考虑，因而大多存在功能不够完善、布局不尽合理、外观设计不尽美观等缺陷。随着我国国民经济的发展，高速公路服务功能日益提升，服务区不仅承担着高速公路加油、修理、餐饮、休息等重要功能，而且也是高速公路经营者直接面向社会、面对顾客展示文明形象的又一重要窗口。据不完全测算，全国高速公路服务区每年营业额约在50亿元以上，面对如此庞大的消费群体，服务区不仅要做到功能完善、服务到位，而且应从建设期就合理设计、长远规划，在运营后，加强公共设施维护，最大限度地体现人性化服务。同时，高速公路管理单位要根据所辖服务区的情况，做好长久性的资金准备，针对社会经济不断发展以及不断变化的顾客消费需求，本着以车为本、以顾客为本，长期持久地完善服务功能，不断改进服务设施，从而提高顾客在接受服务时的舒适度与满意度。
5科技
5.1技术协调
联网收费涉及到的计算机技术、自动化控制技术、通信技术及视频监控、银行结算等，在不同地域对技术程度、水平要求也不同，如何有机地集成应用到高速公路，保证三大系统的统一性、整体性和有效性。
5.2资源整合
高速公路电子通讯、骨干网建成之后，在收费监控、监控调配、紧急救助、应用通讯等方面，如何把所有资源进行整合，以提高高速公路通行能力为前提，以安全畅通为保障，实现人、车、路全天候无障碍沟通与对话。
5.3技术拓展
在高速公路建设、管理、经营、服务等方面如何建立以市场为导向、以高速公路企业为主体的高速公路现代电子商务平台，拓展到交通征稽、公路运输、运输管理、交通管理等多方面的管理领域，实现面向社会公众的交通全方位服务。
5、建设学习型团队。项目部要求全体管理人员不断加强专业知识和管理知识学习，在实践中学习，在学习中实践。在熟悉图纸、勘察设计文件、施工合同、招投标文件的基础上，要学习国家强制性条文、施工验收规范、推广的新技术、新材料、新工艺和企业《质量、环境、职业健康安全》三合一管理体系文件，不断提高全体管理人员的专业技术水平和管理水平，更好的为工程服务。要结合项目部不同阶段的实际情况，按计划的开展集中学习。同时，要组织项目部的员工参观正在施工的同类工程和获奖工程，吸取经验，取长补短，使所建工程保质按时完成施工，一次成优。鼓励项目部的职工参加各种如建造师、监理工程师、造价工程师考试，达到干一项工程育一批人才的目的。只有勤奋学习，善于总结，善于创新，才能不断提高团队的整体水平，在项目部形成比学赶邦的良好氛围。
二、质量管理加强过程控制，狠抓细部，创建过程精品质量管理方面要始终注重“过程”、“细节”和“抓落实”。一个工程项目在实施过程中工序繁杂、材料众多，要确保工程质量达标只有从源头上控制材料质量、从工序上创建过程精品，狠抓细部，按照“策划先行、样板引路、过程跟踪、达标验收、奖优罚劣”的管理思路进行全过程质量管理，才能实现一流的工程质量的目标，最终建成精品名牌工程。1、根据企业《质量、环境、职业健康安全》管理体系，建立健全项目质量保证体系，确定质量目标，进行目标量化分解，形成全员质量管理体系。学习《建筑法》和《建筑工程质量管理条例》，要让全体员工牢固树立“百年大计、质量第一”的意识，明确质量终身责任制的义务，使干好工程质量责任落实到人，并制定详细的质量管理过程奖罚措施。
5、加强新技术和新工艺的推广和应用。
创新为了生存，发展依靠科技。要抓好工程质量，必须依靠先进的科学技术，把质量管理和技术进步结合起来，依靠新技术、新材料、新工艺来提高工程质量，加快工程施工进度，降低工程成本。同时针对施工中存在的施工难点、技术难题、质量控制难题等成立QC小组进行攻关，创建优秀QC成果。
三、科学组织、统筹安排，确保工程进度
科学组织和统筹安排工程进度是落实履行合同的一项重要内容，根据合同要求，科学组织和统筹安排施工计划，对落实工程工期、施工质量、施工安全、施工形象、施工成本控制都会产生直接的影响，如何做好科学组织、统筹安排，确保工程施工进度，需做好以下方面工作：
1、充分做好施工前期准备工作。
根据施工合同要求，在熟悉工程特点、工程规模和施工条件的情况下，要做好施工技术、资金、材料、劳动力和机械设备准备工作。选用的技术施工方案一定要切实可行，有利于工程质量的控制和施工进度的提高。资金安排一定要满足工程进度的需求。材料组要根据工程物资采购供应计划和施工实际情况，及时准确的提供物资确保工程各阶段物资材料的供应，杜绝因材料供应不及时而导致工程进度备耽误情况的发生。做好工程各阶段的劳动力需求计划，及时搞好劳务招标或招聘工作，充分考虑农忙（目前建筑业用工，农民工占绝大多数）和冬（北方地区）雨季的影响。选用先进的机械设备，即能提高工作效率促进工程进度，又能提高施工安全性。
2、科学编制工程施工进度计划，加强计划的落实。
项目部要根据工程特点和工期要求，经过科学计算和论证等方式确定施工进度计划，根据施工进度计划要求绘制各工序工种平行施工、依次施工、分段流水施工方案，编制工程施工进度计化网络图，确定影响施工进度的关键因素，找准关键线路。在总进度计划的基础上编制分阶段和节点进度计划（如出±0.00M标高、主体封顶、全面装饰阶段的进度计划），在分阶段和节点基础上编制月进度计划，周进度计划和每一天进度计划。施工期间每天要召开进度落实碰头会，在每周业主和监理协调例会上检查上周进度计划完成情况，发现问题分析原因及时协调各方解决，若造成进度滞后及时采取补救措施解决。做好工程质量管理和控制工作，质量问题造成返工也是进度滞后的主要原因之一。进度计划“落实”是关键。
1、根据《质量、环境、职业健康安全》管理体系，建立健全项目部安全生产保证体系，明确每个人的安全生产责任制，建立健全各安全生产管理制度、教育制度、检查制度、奖惩制度，狠抓安全责任制的落实，从项目负责人到一名普通职工人人有安全责任，个个有指标，要形成安全工作齐抓共管的局面。2、根据工程的特点，编制详细的职业健康安全管理方案，结合项目实际进行重大危险源辩识，列出危险源项目清单，并制订相应的安全生产保证措施，对重大危险源要进行公示，编制安全生产事故应急救援预案，防患于未然。对深基坑支护、整体式提升架、高大模板及支撑架、临时用电等要编制专项安全施工方案，做到安全管理有的方矢。
3、安全文明施工费做到专款专用，在安全投入方面毫不吝惜，在重点部位重点区域加强防范，安全防护设施要进行统一的设计，达到标准化、工具化，从源头上杜绝安全隐患和安全事故的发生。4、要根据工程规模和特点，配备足够有丰富安全管理工作经验的专职安全管理人员，加强对全体员工的安全教育和培训工作，从重要岗位人员的安全学习到全体职工的三级安全教育，班前安全技术交底都要按部就搬的进行。安全管理和安全措施贵在落实，因此，由项目经理牵头定期和不定期相结合方式组织安全专职人员进行施工现场安全大检查，对检查发现的问题要立即整改，安全员更是要时时处处讲安全、时时处处盯安全、时时处处落实安全。在施工现场要张挂各种安全警示牌、安全操作规程和安全标语，要形成人人知安全、个个讲安全的良好氛围。五、树立企业窗口形象，建一流的文明工地文明施工现场是展示企业形象的窗口，发扬企业文化的阵地，项目部要通过文明工地建设，不断提高项目部的全面管理水平。
4、文明工地建设同时要制定现场环境管理方案。
总账会计述职报告120__年紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领导批评指正：
一、岗位工作取得的成绩：
1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，20__年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。
保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。
2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。
3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款;
及时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。
4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。
5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;
并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监OA邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对P__F工厂、C__T采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准确。
对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密，做到数据不外泄不传播。
二、工作中存在的各种问题及修正：
1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候，在20__年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。
2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。
三、20__年工作打算及展望：
新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要：
1、20__年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本岗工作;
团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。
3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能。
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20__年__月__日
总账会计述职报告220__年6月份在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下，我顺利的完成了公司的会计工作(总账模块),取得了一定的成绩，现将主要工作总结如下：
1.正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;
积极钻研会计业务，掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。
2.工作中审核一切原始单据，检查附件正确，完整情况，金额核对情况等。
及时进行结算和记账，严格按公司规定检查各项开支都是否符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和账务存在的问题，经常向有关领导请示汇报。
3.按照规定编制各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。
如人力资源部要求提供的数据(每月行政费用明细资料等)
4.编制财务凭证，包括现金，银行存款，非材料发票入账等及时进行整理和保存。
5.经常与各部门同事联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和账务的相符合.，进行对帐，包括和集团内部各投资公司之间的对帐。
还要承担企业内部控制审计部的一些零碎接待工作。
6.负责汇总包括应收，应付，固定资产等各个组的数据，并通过从ERP系统里抓期初的数，最终完成此期间的记账工作。
7.编制报表，包括几套报表，送交审计部的，送交税务的，还有001的报表。
确保了单位资金的安全与会计核算的准确
9.负责稽核工作，对记账凭证进行审核。
11.月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。
12.按时整理资料，以便归档管理。
14.每月末处理完凭证后，结账前对现金和银行各个账户的发生额，余额进行核对，检查调整有重复记账，多计，少计，误计金额的情况，发现后及时查明原因，进行更正处理，确保本月账务处理的正确性。
)
将来会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。争取更好的工作成绩。
一、单据的审核工作
二、凭证的填制工作
三、财务报表
四、关于报税
五、凭证的整理与装订
六、后期工作计划
新的一年已经到来，我会积极参加各种会计知识的培训，充实自己的理论知识，提高自己工作的质量与效率，减少领导的负担，最后感谢领导给我这个机会，我一定不负众望，做一个更加合格的总账会计。
总账会计述职报告4财务部门是一个企业的神经中枢，能够对企业信息进行全面掌控，对于公司战略规划、预算管理、资金管理、内部控制、成本控制、纳税管理起着至关重要的作用。强大的财务设计能力和运营能力，是支撑公司健康成长的基石和保障。
几年来，在__公司正确领导下，我们以会计基础工作达标和开展财务管理年活动为契机，从基础工作入手，在公司党委和董事会的大力支持下，以“加强费用管理”为突破口，紧密结合我公司财务管理工作的实际，努力在加强财务管理，规范财务核算，提高财务管理水平上下功夫，取得了一定成绩，推动了我公司整体财务管理工作上了一个新的台阶。
一、健全管理制度，强化制度管理
公司成立以来，为完善财务管理制度，根据会计基础规范的要求，先后制订了《内部会计管理制度体系》、《会计人员岗位责任制》、《内部牵制制度》、《稽核制度》、《成本核算制度》等十二项内部管理制度。针对我公司在财务管理方面存在的问题，先后制定了《关于工资发放的暂行规定》、《20__年财务核算及奖励办法》及《补充规定》、《关于IC卡使用规定》《中心厨房核算程序》、《关于公寓收费办法的暂行规定》、《关于机关人员见习期工资标准的规定》、《关于使用公司车辆的暂行规定》、《关于维修费用收取的暂行规定》等具体管理办法、规定。
二、加强会计队伍建设，提高会计队伍素质
财务管理工作对于企业经营具有十分重要的作用，财务人员的素质又是提高财务管理水平的关键。为此，针对各经营单位会计人员业务基础薄弱的现状，我们把提高基层财务人员素质作为一项重要工作。加强业务培训，提高基层单位会计人员业务素质;加强会计职业道德培训，强化会计人员职业道德水平;加强会计人员法律培训，增强会计人员遵纪守法意识。
每年举行大型财务培训4期，培训人次达280人次，通过培训，使广大会计人员的综合素质和整体水平得到有效提高。为配合全省粮食系统会计知识大奖赛，我公司于7月15日举办了公司第二界会计知识大奖赛，并选出1名选手参加了省局组织的比赛，荣获团体三等奖。
三、加强内部审计监督、促进企业规范发展
为促进企业规范发展，今年以来我们加大内部审计监督力度，定期组织专门力量，对所属单位的经营情况、会计资料进行全面审计。审计前，制定审计程序，明确审计目标、审计范围;审计中，根据审计进度和存在的问题，及时调整审计程序;审计结束后，召开专门会议，汇总审计情况，讨论审计意见，据以提出审计报告。
在审计过程中，坚持报送审计和就地审计相结合，一般审计和专题审计相结合，注重内部管理制度的执行和落实情况，查找制度没有执行和落实的原因，是制度本身制定缺陷，还是根本没有认真执行;注重经济效益的审计，查找原因，推广经验;注重现场兼盘工作，特别是现金的存放、保管，固定资产的使用、维修，原材物料的实存、质量。
通过加强内部审计监督，使快餐店、招待所内部管理制度得到落实，会计基础工作得到加强、财务管理更加规范、到位。
四、统一程序，规范管理，财务管理程序化、规范化
(1)实行划片包干，保证会计队伍稳定，圆满完成会计核算。
随着企业经营的发展，一部分会计走向经理岗位，会计人员变动频繁。为加强会计工作，提高经营单位会计核算水平，对快餐店实行了分片包干制度。
财务审计部所有人员每人负责几个店的会计工作，给与帮助、指导、检查。分工协作，对于会计基础方面的工作专人负责，便于掌握日常工作中出现的问题及时得到解决，整改到人，切实起到传、帮、带作用。通过采取划片包干措施，提高了快餐店会计核算水平，保证了各经营单位会计核算工作正常进行，做到完整、准确、及时。
(2)配合会计达标工作，规范会计凭证。
为进一步适应经营需要，按照会计基础工作规范化评审工作要求，我们对会计凭证全面整改，对凭证内容及所附原始凭证、会计报告、会计帐薄逐项检查、逐项落实。在济南市财政局举办的会计基础工作规范化评审活动中，我公司代表金德利集团参加了评审，获会计档案规范管理奖。
(3)做好财务分析、提高财务数据的有效性。
为了促进快餐店更好的发展，根据各店经营情况，公司每月进行一次店经理参加的业务分析会，从财务数据_企业资金状况，盈利能力、费用收支、经济运行、店与店之间数据对比，查找问题、对照差距、相互学习、提出整改建议，为企业的发展提供参考依据。
五、加强财务监管，提高管理水平
(1)加强费用控制，大力压缩非生产支出。
为全面加强费用管理工作，对超过100元以上消费性开支，按照程序报批。从20__年6月份开始快餐店不准再出现零星购置，一切支出由公司统一办理。
(2)加强资金管理、确保资金安全。
一是对所属单位不定期现场进行现金盘点，检查出纳人员是否严格现金流量的手续制度;二是自二月份起公司已将所有员工工资由银行代管;三是规定每月货款结算日，到期及时支付货款。通过这一系列措施，既保证资金的安全、完整，又使公司资金得到合理使用、流动。
(3)为了加大中心厨房配送力度，统一原材料价格、统一质量标准、统一进货渠道，公司规定原材料由运营部和中心厨房统一配送。财务审计部全力配合，加大审计力度，杜绝自购原材料，每月公布采购情况，从而降低了生产成本，堵塞了漏洞。
(4)做好财产清查，确保国有资产增值保值。
根据《企业会计制度》和公司内部管理制度要求，公司坚持对原材料、周转材料、每月进行一次盘点，对固定资产每半年进行一次盘点，确实做到账实相符、账账相符、帐表相符，保证国有资产的安全、完整，保值、增值。
六、加大投入，实现财务管理电算化，提高信息化水平
在市局、集团统一领导下，我公司投入近10万元购买电脑、服务器、打印机，安装了“用友财务软件”，财务管理实现电算化。组织人员参加培训，按财务会计电算化操作办法财务会计电算化管理员、记账员、审核员岗位规范的要求制定措施，明确方法、步骤、搞好帐据交接。电算化的实施不仅降低了会计人员的工作强度，提高了工作效率，使财务管理真正实现了电算化。
总之，在__财务处的正确领导下，在__公司董事会的大力支持下，通过会计基础工作达标和财务管理年活动的开展、会计基础知识和会计技能大奖赛的举行，我们公司的财务管理工作和会计核算水平上了一个新的台阶，会计人员整体素质和业务水平有了较大幅度的提高，有效的推动了企业发展，所有这些成绩的取得，是与各级领导的大力支持分不开。
总账会计述职报告5一期来，在董事会的正确领导和同志们的通力协作下，通过全体同志的共同努力，财务科紧紧围绕全局工作，与董事会精神密切配合，以董事会年初下达的各项工作任务、目标为统领，注重实效，重在落实，较好的完成了财务科各项工作，现就一期来我个人的工作做个述职，不当之处请大家批评指正。
一、我总结了以下几点不足之处：
1、财务部的工作不够主动，往往是被动接受工作，屡次影响其他部门的工作;
2、工作不够细化，存在很多漏洞，比如现金的盘点工作就只有形式没有实质;
3、财务没有起到很好的监督作用，给公司运营增加了不少隐性成本。
二、__年度工作计划
过去的成绩只能说明过去。“逆水行舟，不进则退”。在新的一年里，我们除了在公司领导的正确领导下，认真履行岗位职责，圆满完成领导交办的各项工作外，搞好财务基础工作，严格按照“一责两制”进行财务核算和财务监督。
(一)、“一责”是指问责制，谁没有尽职，那么就由谁承担责任;“二制”是指公司财务制度及税法制度。
1、按照公司人员编制计划，财务部将由4人组成，对于今后各个工作的岗位的定位，我们会制订相应的岗位职责。
2、遵守财经纪律，严格按照公司财务制度审查各项经济业务报销单据，根据审核无误的原始凭证做好会计核算工作，及时记帐、结帐，做到帐帐相符、帐表相符。
按月、季、年度及时上报会计报表及有关统计报表。细化公司收入、成本、费用、利润核算方法，形成一套适合本企业的完整核算程序，做到真实、准确、完整。
3、加强财务部内部稽查制度，定期或不定期抽查银现金库存的银行账目，杜绝内部风险。
(二)、我公司是商品流通企业，因此准确的进销存核算及合理的存货控制对公司的运营有着极其重要的作用。首先合理的库存有利于减少资金的占用，其次准确的核算存货能正确的反映公司的运营情况。在__年我们计划财务部这边同时对存货进行数量核算，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化，加强对存货的管理，改变以往单独由物料部门掌控存货的局面。使财务能真正起到监督的作用。
以上计划的顺利执行离不开领导的支持信任、离不开财务部的同事们共同努力，同时也需要其他协作部门的支持。希望在__年我们能取得更好的成绩。
回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：
一、财务核算和财务管理工作
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。
自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。
三、全力协助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。
由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款__万元，资金回收率为82.62%;预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53.25%。在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。
时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是__年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。