国机重型装备集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
（上接B117版）
1.基本信息。
拟签字项目合伙人：王欣女士，2000年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和从业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。
拟担任独立复核合伙人：马传军先生，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，1997年开始在信永中和从业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：杨闯先生，2018年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，近三年签署的上市公司3家。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性。
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。
本期审计费用135万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
与上年审计费用保持一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计与风险管理委员会审查意见。
（二）董事会、监事会审议情况。
公司第五届董事会第二十次会议以10票同意，0票反对，0票弃权及公司第五届监事会第十三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：601399证券简称：国机重装公告编号：2024-018
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年5月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次。
2023年年度股东大会。
(二)股东大会召集人：董事会。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99号）
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2024年5月17日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序。
(七)
涉及公开征集股东投票权。
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9、议案11、议案12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9、议案11
应回避表决的关联股东名称：议案8和议案9（9.01）应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司、中国第二重型机械集团有限公司。议案8和议案9（9.02）应回避表决的关联股东名称为：中国农业银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行。议案8和议案9（9.03）应回避表决的关联股东名称为：中国银行股份有限公司德阳分行、中国银行股份有限公司镇江润州支行。议案9（9.04）应回避表决的关联股东名称为：中国建设银行股份有限公司四川省分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行。议案9（9.05）应回避表决的关联股东名称为：中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)
持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）现场股东登记手续。
（二）异地股东可以用信函或传真方式登记，其中信函登记以截至2024年5月16日下午5:00前收到股东信函为准。
六、其他事项
（一）联系人及联系方式。
联系人：郭春桔
邮编：618000
传真：0838-6159215
地址：国机重型装备集团股份有限公司董事会办公室（四川省德阳市珠江东路99号）
（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
国机重型装备集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
证券代码：601399证券简称：国机重装公告编号：临2024-011
国机重型装备集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
一、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
三、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
四、审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会2023年度履职报告的议案》
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
五、审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
六、审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》
七、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
八、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》
由于本年度公司可供分配利润为负，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
九、审议通过《关于公司2023年度董事及监事薪酬的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为符合公司经营发展实际情况，与行业、地区薪酬水平相符。因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
十一、审议通过《关于公司2023年ESG报告的议案》
十二、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军、王晖球、杨正洪回避表决。通过本议案。
十三、审议通过《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年关联交易预计情况报告的议案》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军、王晖球、杨正洪、王先胜、刘兴盛回避表决。通过本议案。
十四、审议通过《关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
14.1向国机财务有限责任公司申请综合授信额度。
14.2向农业银行申请综合授信额度。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事王先胜回避表决。通过本议案。
14.3向中国银行申请综合授信额度。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事刘兴盛回避表决。通过本议案。
14.4向建设银行申请综合授信额度。
14.5向工商银行申请综合授信额度。
十五、审议通过《关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、渤海银行等申请综合授信的议案》
十六、审议通过《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易事项的议案》
十七、审议通过《关于公司2023年度内控体系工作报告的议案》
十八、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
十九、审议通过《关于公司2023年度内部审计工作质量自评估报告和内部审计工作报告的议案》
二十、审议通过《关于公司2024年审计重点工作安排的议案》
二十一、审议通过《关于聘任公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》
21.1关于聘任公司2024年度财务决算审计机构的议案。
同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务决算审计机构。
21.2关于聘任公司2024年度内部控制审计机构的议案。
同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构。
二十二、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
二十三、审议通过《关于公司2024年度投资计划的议案》
二十四、审议通过《关于中国重机柬埔寨上达岱水电站BOT项目建设资金融资调整方案的议案》
二十五、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
证券代码：601399证券简称：国机重装公告编号：临2024-012
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
三、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》。
四、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
五、审议通过《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
六、审议通过《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年关联交易预计情况报告的议案》
七、审议通过《关于向国机财务有限责任公司、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
八、审议通过《关于向招商银行、兴业银行、交通银行、中信银行、进出口银行、渤海银行等申请综合授信的议案》
九、审议通过《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易事项的议案》
十、审议通过《关于公司2023年度内控体系工作报告的议案》
十一、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
十二、审议通过《关于聘任公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》
十三、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
十四、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
国机重型装备集团股份有限公司监事会
证券代码：601399证券简称：国机重装公告编号：临2024-014
国机重型装备集团股份有限公司关于
向国机财务有限责任公司、农业银行、
中国银行、建设银行、工商银行申请
综合授信额度暨关联交易的公告
●国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）申请总额不超过人民币68.1亿元的综合授信额度。
●在审议该关联交易事项时，关联董事韩晓军、王晖球、杨正洪、王先胜、刘兴盛分项回避表决。
●公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、关联交易概述
为满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益，公司及所属企业拟向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请总额不超过人民币68.1亿元的综合授信额度。授信主要用于公司及所属企业在上述金融机构办理贷款、票据开立、贴现、信用证开立、保函开立、金融衍生品等业务。
因国机财务有限责任公司为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司的全资子公司，农业银行、中国银行、建设银行、工商银行为本公司的关联股东，本次向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度等事项将构成关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况。
1.国机财务。
统一社会信用代码：9111010810001934XA
法定代表人：王惠芳
成立日期：1981-1-25
注册资本：175000万人民币
地址：北京市海淀区丹棱街3号
2.农业银行。
统一社会信用代码：911100001000054748
法定代表人：谷澍
成立日期：1986-12-18
注册资本：34998303.3873万人民币
地址：北京市东城区建国门内大街69号
3.中国银行。
统一社会信用代码：911000001000013428
法定代表人：葛海蛟
成立日期：1983-10-31
注册资本：29438779.1241万人民币
地址：北京市西城区复兴门内大街1号
4.建设银行。
地址：北京市西城区金融大街25号
5.工商银行。
住所：北京市西城区复兴门内大街55号
（二）与公司的关联方关系。
因国机财务为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）的控股子公司，农业银行、中国银行、建设银行、工商银行为公司的关联方，公司向其申请授信构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的。
公司拟向国机财务、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请总额不超过人民币68.1亿元综合授信额度。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法。
综合授信业务有利于完善公司融资渠道、有利于公司业务的发展，定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本关联交易有利于满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况。
公司于2024年4月22日召开的独立董事专门会议2024年第一次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为综合授信业务有利于完善公司融资渠道、有利于公司业务的发展，定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。本关联交易有利于满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益。
（二）董事会审计与风险管理委员会审议情况。
公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。董事会审计与风险管理委员会认为综合授信业务有利于完善公司融资渠道、有利于公司业务的发展，定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。本关联交易有利于满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益。
（三）董事会审议情况。
（四）监事会表审议情况。
公司于2024年4月22日召开的第五届监事会第十三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。监事会认为综合授信业务有利于完善公司融资渠道、有利于公司业务的发展，定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。本关联交易有利于满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益。
证券代码：601399证券简称：国机重装公告编号：临2024-015
关于与国机财务有限责任公司签署
《金融服务协议》暨关联交易的公告
●国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）签署金融服务协议。
●在审议该关联交易事项时，关联董事韩晓军、王晖球、杨正洪回避了表决。
为建立长期稳定的合作关系，本着依法依规、友好合作的原则，公司结合实际拟与国机财务签署《金融服务协议》，为公司提供金融服务，协议有效期三年。
因国机财务公司为本公司实际控制人中国机械工业集团有限公司的控股子公司，公司与其签署《金融服务协议》并办理存款业务等金融服务将构成关联交易。
二、关联方介绍与关联关系
（一）国机财务基本情况。
因国机财务为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）的控股子公司，与公司的业务构成关联交易。
公司拟分别与国机财务签署《金融服务协议》并办理存款业务等金融服务，在国机财务有限责任公司每日存款余额与利息之和原则上不高于人民币100亿元，授信不超过68亿元人民币（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现）。
按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息。按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。
四、关联交易的主要内容和履约安排
甲方：国机重型装备集团股份有限公司
乙方：国机财务有限责任公司
为建立长期稳定的合作关系，促进双方的共同发展，甲、乙双方本着平等自愿、诚实守信、互惠互利的原则，经充分协商，达成如下协议：
1.服务范围。
在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，乙方在下列范围内为甲方提供优质高效的全方位金融服务。
1.1本、外币存款服务
1.2本、外币贷款服务
1.3结算服务
1.4办理票据承兑与贴现
1.5办理委托贷款
1.6承销企业债券
1.8提供担保
1.9外汇业务
1.10经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。
2.服务具体内容。
2.1甲方在乙方的存款余额不超过人民币100亿元；乙方承诺为甲方提供综合授信不超过68亿元人民币（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现）。
2.2乙方在为甲方提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：
2.2.1甲方在乙方的各类存款，乙方按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息。
2.2.2甲方在乙方取得的贷款，乙方按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。
2.2.3乙方为甲方提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。
2.2.4乙方免予收取甲方在乙方进行资金结算的资金汇划费用。
3.双方的陈述和保证。
3.1甲方的陈述和保证
3.1.1甲方是依法成立的股份有限公司，具有独立的企业法人资格，现持有有效的企业法人营业执照；
3.1.2甲方一直依法从事经营活动，并未从事任何超出法律规定的营业范围的活动；
3.1.4甲方签署本协议或履行其在本协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议、公司章程或法律法规；
3.1.5甲方不得违反《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第五条第(二)款规定，通过与乙方签署委托贷款协议的方式，将甲方资金提供给其控股股东、实际控制人及其他关联方使用；
3.1.6当出现以下情形时，甲方将不继续向乙方新增存款:
（1）乙方同业拆借、票据承兑等集团外(或有)负债类业务因乙方原因出现逾期超过5个工作日的情况;
（2）乙方或甲方的控股股东、实际控制人及其他关联方发生重大信用风险事件(包括但不限于公开市场债券逾期超过7个工作日、大额担保代偿等);
（3）乙方按照《企业集团财务公司管理办法》规定的资本充足率、流动性比例等监管指标持续无法满足监管要求，且主要股东无法落实资本补充和风险救助义务。
3.1.7甲方与乙方在服务范围内发生业务往来，甲方应当遵循平等自愿原则，遵守国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会以及证券交易所的有关规定。
3.2乙方的陈述和保证
3.2.1乙方是依法成立的有限责任公司，具有独立的企业法人资格，现持有有效的企业法人营业执照；
3.2.2乙方是国家金融监督管理总局批准的经营存贷款业务的非银行性金融机构，一直依法从事经营活动，并未从事任何超出法律规定的营业范围的活动；
3.2.4乙方签署本协议或履行其在本协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议、公司章程或法律法规；
3.2.5乙方承诺保证甲方资金的安全性、流动性及合理的收益性，并为甲方提供更多的金融服务支持；
3.2.6乙方加强关联交易管理，不以任何方式协助成员单位通过关联交易套取资金，不隐匿违规关联交易或通过关联交易隐匿资金真实去向、从事违法违规活动；
3.2.7乙方与甲方发生业务往来应在本协议约定的交易预计额度内归集资金；
3.2.9在本协议生效期间，乙方应开展风险评估并积极采取措施控制风险。乙方及时将自身风险状况告知甲方，配合甲方积极处置风险，保障甲方资金安全；
3.2.10甲方与乙方在服务范围内发生业务往来，乙方应当遵循平等自愿原则，遵守国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会以及证券交易所的有关规定。
4.违约责任。
甲乙双方应本着诚实守信的原则，在法律法规允许的范围内严格履行本协议的各项规定。任何一方违反本协议约定，违约方应赔偿非违约方所遭受的全部实际损失和期待利益的损失。
5.附则。
5.2本协议一式两份，各份协议具有同等效力。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
满足公司日常经营需求，有利于建立长期稳定的合作关系。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司于2024年4月22日召开的独立董事专门会议2024年第一次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易事项的议案》。全体独立董事一致认为本次关联交易有利于公司业务的发展，定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。本关联交易有利于满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益。
公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易事项的议案》。董事会审计与风险管理委员会认为本次关联交易有利于公司业务的发展，定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。本关联交易有利于满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益。
公司于2024年4月22日召开的第五届监事会第十三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易事项的议案》。监事会认为本次关联交易有利于公司业务的发展，定价原则遵循了公平、公正的市场价格以及平等协商的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。本关联交易有利于满足公司及所属企业生产经营活动资金需求，提高资金使用效益。
证券代码：601399证券简称：国机重装公告编号：临2024-017
关于柬埔寨上达岱水电站BOT项目
建设资金融资方案调整的公告
一、基本情况说明
针对向外部银行融资，公司通过多轮沟通洽谈，最终选定某银行牵头组成的银团，融资额29,702.4万美元，并于2022年8月签订《银团融资贷款协议》。协议约定：融资前端费按照项目总承贷额的1%一次性收取；贷款利率按“浮动利率+固定利率”执行，其中，浮动利率按有担保隔夜融资利率（以下简称SOFR利率）执行，建设期（2023～2026年共4年）固定年利率2.3%，营运期（2027年起至2039年贷款偿还完毕，共11年）固定年利率2.45%；收取融资承诺费，以提款期内剩余未提取承贷额的0.5%年利率计算；有融资放款的限制性条款，即提款前上达岱公司不能有其他融资成份等条款。
2022年3月以来，美联储累计加息11次，联邦基金利率目标区间已由0-0.25%升至5.25%-5.5%，为2022年以来最高位。按目前的SOFR利率5.31%计算，上达岱项目建设期融资利率为7.61%，运营期融资利率为7.76%，远远高于可研报告4.03%的利率，预计贷款期内融资成本21,618万美元，大幅推高了上达岱项目建设成本。
二、融资调整方案
（一）成本效益分析。
上达岱项目银团融资方案成本为25,973万美元，采用内部关联企业融资方案成本为17,708万美元，成本节约8,265万美元。经对调整后的融资方案重新测算，项目经济评价指标变化如下：
（二）已签订的《银团融资贷款协议》执行情况。
三、风险提示
1.该投资项目涉及金额较大，存在因其他方原因而导致该投资项目不能正常履行的风险，存在项目建设内容变更及违约的风险。
2.该投资项目履约期限较长，目前已累计投入金额近8亿元，项目存在建设期风险因素，在协议履行过程中，亦存在投资目的国法律法规的变化而影响协议的未来履行的风险，以及存在受不可抗力影响造成的风险。