资本市场是一个极具诱惑力的市场，凭借保证金制度给了投资者诸多以小博大的机会。但在投资中，很多投资者常会发现总是赚小亏大，不知道如何分配和管理自己的资金。
控制仓位是最基本的控制风险方法，让自己在交易中尽量承受合适的风险，在市场中活得更久更安全。
止盈止损对于投资极为重要，也是投资者获得稳定盈利并控制风险的法宝。这个世界上，有许多事情我们很难预料。
但我们无法预知未来，却可以把握现在；我们不知道生命有多久，却可以安排眼前的生活。投资中我们无法准确地掌握瞬息万变、阴晴不定的市场，却可以用止盈与止损来控制盈亏。投资需要有认识风险、掌控风险的意识，严格的投资纪律、适应市场趋势的资金分配方案，有计划、有策略、在适当的时机进行买进和卖出。投资者从开始进入市场，即使有100%的把握，市场的风险还是不可避免的存在。在适当的时机，正确地应用止盈与止损的操作策略，才能在持续的投资中实现持久地盈利。
止盈与止损来自于操盘计划的制定，并在操盘开始之后，根据当前的市场变化与技术指标特征进行相应的调整。
投资者往往存在永无止境的贪念，不满足当前的收益，在盈利情况下想得到更多，有时候结果事与愿违，不但得不到前期利润，反而赔进本金。
止盈可以守住阶段性的利润，实现阶段性的盈利目标，是一种攻防兼备的操盘策略，也是一种积极防范市场风险和不确定性因素的重要手段。止损策略是在投资者错误判断趋势，错误判断行情或遭受市场不确定性因素影响导致亏损下及时果断地卖出挽救行为。
投资者做投资总是满腔热情憧憬着如何盈利，却很少愿意去想如果出现亏损怎么办，更没有做好应对亏损的准备。一旦出现亏损，就手足无措、盲目求医并且犹豫不决，真正意识到该止损时，却已错过最佳的止损时机。
投资者应当树立止损意识，掌握止损技巧及策略，把可能出现的大幅亏损控制在小范围内。在持仓处于危险情况下，投资者要有英雄断腕的决心与勇气。控制损失，给后面的投机留下足够的筹码；放弃亏损，以期寻找更好的机会，这就是止损最重要的意义。
从某种意义上说，止损，就是投机的保险。
10日均线突破回踩买入定式
突破10日均线买入
一、买点及原因分析
10日移动平均线无疑为我们提供了非常重要的参考标准，即当股价在10日均线之上运行时，我们就认为股价的趋势向上，股价还会上涨；而当股价在10均线之下运行时，我们就认为股价的趋势向下，股价还会下跌。因此，10日移动平均线是在实际操作中指导我们分析、判断趋势的一个非常重要的标准。
在下跌趋势中，股价不断创出新低，高点不断下移，10日均线在股价的上方以一定的速度向右下方运行，表明最近10个交易日买进股票的投资者都被套牢，或者说，最近10个交易日卖出股票的投资者都是正确的。而且，10日均线还是股价反弹的强阻力之一，只要下跌趋势尚未结束，股价就较难站上10日均线，即使偶尔站上，也会很快回到其下面并继续下跌。
最后，股价下跌速度明显减缓，甚至止跌上涨，10日均线的下降趋缓，有走平并抬头上行的迹象，而股价从下向上突破并站上10日均线，说明下降趋势结束，上涨行情开始，是非常重要的买入时机。
二、分析与操作要领
（1）10日均线是多空双方力量强弱或市场强弱的分界线。当多方力量强于空方力量时，市场属于强势，股价就在10日均线之上运行，说明有更多的人愿意以高于最近10日平均成本的价格买进股票，股价自然会上涨；相反，当空方力量强于多方力量时，市场属于弱势，股价就在10日均线之下运行，表明有更多的人愿意以低于最近10日平均成本的价格卖出股票，股价自然会下跌。
（2）股价站上10日均线再买入，虽然离底部或与最低价相差一定价位，但此时上升趋势已明确，涨势刚刚开始，仍是买入的良机。
（3）股价向上突破10日均线应有量的配合，否则可能仅仅是下跌途中的反弹，很快又会跌回10日均线之下，此时就应止损出局，再行观望，特别是在10日均线下降走平再上行而后又归于下行时，更应止损，说明跌势尚未结束。
（4）股价站上10日均线才买进股票，最大的优点是在上升行情的初期即可跟进而不会踏空，即使被套也有10日均线作为明确的止损点，损失不会太大。
（5）10日均线特别适用于追踪强势个股的波段操作和对大盘趋势的分析，即当股价站上10日均线时就坚决买入，当大盘指数站上10日均线时就看多、看涨，这样成功的概率较高。但是，在上升行情中，对于走势弱于大盘而没有庄家照顾的某些个股，时而跌破10日均线，时而站上10日均线形成震荡走高的态势，则较难靠运用10日均线来把握。
（7）10日均线适用于中、短线结合的操作方式，因此经常与5日均线和30日均线配合使用。
（8）10日均线操作法用于趋势明确的单边上升和单边下跌行情中时非常有效和可靠，而用于盘局时效果差些。
三、实战案例分析
回调不破10日均线买入
在上升趋势中，股价经过先期的快速上扬之后，由于短期获利盘太大，获利回吐必然出现而令股价调整，但只要股价不跌破10日均线且10日均线仍继续上行，就说明这是正常的短线强势调整，上升行情尚未结束，此时是逢低买入的又一次良机。特别是股价在10日均线获得支撑后又继续上涨，说明调整结束，新的上升浪展开，是追涨买入的时机。
（1）10日均线是波段操作的重要参考指标。在下跌行情中，它是重要的阻力线；而在上升趋势中，它则是强有力的支撑线。只要股价回调不破10日均线，就说明市场强势特征明显，任何回调都是买入时机，涨势还会继续。
（2）在上升趋势中，股价回档至10日均线附近时成交量应明显萎缩，而再度上涨时成交量应放大，这样后市上升的空间才会更大。
（3）如果在股价回调至10日均线附近时买入，但其后股价又很快跌破了10日均线，还是应坚持止损原则，等到调整结束、股价重回10日均线之上时再买入。
2011年3月1日和3月18日这两天股价均回调到10日均线，我们可以看到，这两次回调的成交量都明显缩小，说明盘中筹码稳定，这里是两个加仓的好买点。果然，随后股价继续上涨，并在后一个加仓点后出现飙涨走势。对该类买点我们要注意，如果买点之前已经出现大涨走势，此后我们一定要警惕见顶信号，一旦出现，就一定要及时落袋为安。
假跌破10日均线买入
在上升趋势中，股价跌破10日均线但10日均线仍上行，股价很快又重回10日均线上方时是买入时机。在上升趋势中，10日均线虽然是强支撑线，但有的庄家在洗盘时有意用股价砸破10日均线，将短线客清洗出局，然后将股价很快拉回10日均线上方并继续大幅上涨。为回避风险或保存利润，在股价跌破10日均线时卖出后，如果股价在短期内又回升至10日均线上方且10日均线仍继续上行，应再次买入甚至要追涨买入以防踏空，因为庄家洗盘的目的正是为了大幅拉升股价，涨势仍将继续。
（1）在上升趋势中，股价回调往往是买入的时机，但庄家有时出于种种目的，将一些重要的支撑位击穿，人为制造头部的假象，将短线客特别是技术操作者洗出局，然后轧空上涨，以便让更多的投资者追涨抬轿。在上升趋势中，股价先跌破10日均线很快又重回10日均线之上就是庄家典型的骗线手法之一，而防止骗线的唯一方法就是当股价重回10日均线之上时再次买入。
（3）在上升趋势中，股价跌破10日均线又很快重回10日均线之上是买入时机，在上升行情的初期和中段较为可靠。如果是在股价大幅上涨已久之后或第三次特别是行情末期出现时，还是要小心为妙，这很可能是庄家制造的多头陷阱。当股价跌破10日均线，特别是巨量长阴线跌破10日均线时，应坚决止损。
建房子需要先做建筑图纸，而且要越详细越好，建筑设计是一门专门的学问。交易要做交易计划，特别是要有先验的交易模型才行，交易思想也是专门的学问。
建房子需要勘察地形，需要买各种建筑材料，而且需要工人和管理的安全施工。交易也需要了解交易环境，寻找交易品种，需要控制自己的情绪，严格执行交易计划。
为什么要这样说呢？因为要提醒大家注意，通常我们是通过环境，通过经验来总结思维模式的。这个是不可避免的，也是大家知道的。
思维模式决定环境
但是大家往往忽略了，建立思维模式是一个过程，利用思维模式进行实践又是另外一个过程。所以当我们成年以后，建立了自己的思维模式后，你的所有的学习过程和实践过程就反过来受制于思维模式了。因为你所见到的，听到的，行为的，就受你的思维模式的严重限制，你看到的，听到的，做的，只是你的思维模式允许范围之内。这就是为什么同一世界，同一样价格走势过程，为什么会有多空的观点在不停的争夺。没有完备的思维模式，看问题的视角必然有死角，就摆脱不了我执，迟早要出问题。完备的思维模式必须要觉悟！
所以最核心的反馈方式：不是环境决定思维，而是思维决定环境。
逻辑，价值，统计背后又是西方思维，趋势，心理背后是东方思维。我以前是一个西方哲学爱好者，现在喜欢上了东方的道家和佛学。人的思想总要有个归宿点，以什么元素为根，然后覆盖其他元素，既做到系统的完备性，又做到体系的包容性，那你就很牛了。趋势分析是我的交易最终依靠，是每一笔交易的起点和终点的依据，所以的其他分析都是趋势分析的辅佐和印证，这样行动才能果断，目的才能明确。
投机本质就是寻势，体会每个品种大级别和小级别的多空方向，体会不同品种的大小级别的多空方向对整个市场的多空方向形成的合力。找准自己的交易级别，然后顺势而为，因为小级别的趋势方向变化频繁，所以顺势而为变化也很频繁。因为趋势变化频繁所以对趋势的判断一定不能固执己见，要利用图表客观化。否则亏损的时候容易利用基本面或者情绪赌气来对抗自己认错。所以对交易来说客观的趋势转折点，整个市场的多空方向和操作的节奏就是最重要的。
投资的本质是发现现在低价格，未来几年高成长的公司，是对未来盈利能力预判。一旦涉及到投资，个人认为巴菲特说得非常正确，至少持股要等1-5年以上，否则怎么等待价值回归？研判未来1-5年企业的成长空间绝对不是件容易的事情，对未来谁有绝对把握？所以投资往往要加上安全边际，就是企业现在的估值要安全，未来只是锦上添花。这才是巴菲特投资理念的根本。其实对趋势的研判何尝不是如此？做多往往要等它回踩后，观察其是否到转折点（相当于安全边际，止损空间最小），然后等待能否再次上涨破顶，延续趋势。对于操作来说，投资需要的是耐心。所以对于投资来说客观的未来价值和现在价格比值判断和执着的耐心等待是最重要的。