工作目的:负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算
工作要求：服务意识强、乐观热烈
工作禁忌：行动缓慢、马虎、留有首尾。
一、工作关系
1、上级：主办会计/总经理
2、下级：无
3、内部联系：公司各部门
4、外部联系：开户银行、管辖税务局
二、工作职责
（一）、现金和银行
1、按照审核无误的现金收付凭证，记下现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。
严格根据国家有关现金管理制度的规定，必需经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。平时周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要准时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得随意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，按照状况分离处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐秘，保管好钥匙，不得随意转交他人。
2、办理银行结算，规范使用支票。
严格根据银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不行延期送票。办理汇款，注重帐号的填写，严禁发生汇款错误的大事。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特别状况确需签发不填写金额的转账支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设记下簿上签章。对于填写错误的支1
票，必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立刻向银行办理挂失手续。
3、仔细登日记账，保证日清月结。
按照已经办理完毕的收付款凭证，逐笔挨次记下现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要准时与库存现金核对；银行存款的账面余额要准时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调整表，使账面余额与对账单上余额调整相符。对于末达账款，要准时查询。要随时掌控银行存款余额。
4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
（二）、发票和收据
1、发票与收据必需按编号挨次使用，领用空白发票和收据必需举行记下。
2、设置发票记下簿，明确专人保管，专人填开，并设置特地存放发票的场所。
3、购买发票后，按挨次用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4、开发票必需用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
6、严格根据规定时限、挨次，逐栏、所有联次一次性照实开具发票，按号码挨次填开，填写项目齐全，内容真切，字迹清晰，所有联次一次复写、打印、内容彻低全都，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。
7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8、根据税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具