2、8.核心经营团队149.优势说明1610.为实现目标的增资需求1611.融资方案1712.财务分析17第一部分公司基本情况191.1公司简介191.2公司沿革191.3公司股东及其股权变更情况201.4目前公司主要股东情况201.5下属公司情况211.6主营业务211.7员工情况211.8公司经营财务历史资
3、料221.9公司近期及未来3~5年要实现的目标221.10公司宗旨231.11公司发展战略23第二部分公司管理层252.1事会成员名单252.2核心经营管理团队25第三部分技术与产品293.1生物肥料的概念293.2产品种类293.3产品技术优势303.4节约和合理利用能源313.5生产规模313.6无形资产32
4、3.7产品标准323.8产品竞争优势33第四部分研究与开发344.1国内外生物有机肥的研发水平344.2公司目前的研发现状344.3研发中心的主要目标及设备354.4公司研发资金、人员投入计划364.5公司知识产权现状364.6公司已往的研究与开发成果364.7竞争对手情况384.8公司技术开发依托情况384.9保持关键技术队伍的稳定性激励机制和主
5、要措施384.10公司未来3~5年在研发资金投入和人员投入计划39第五部分行业及市场情况405.1市场状况及规模405.2目标市场415.3产品消费群体415.4公司科研转化产品状况415.5市场趋势预测和市场机会425.6行业政策435.7竞争分析44第六部分营销策略476.1市场营销体系的建立476.2销售政策的确定476
6、.3销售渠道、方式、售后服务476.4销售队伍情况及销售福利分配政策496.5市场营销手段496.6产品价格方案516.7市场销售目标526.8销售增长点52第七部分产品制造547.1产品生产制造方式547.2工厂交通物流基本情况547.3现有生产设备情况547.4产品制造过程557.5工艺流程图567.6采购、供应体系577.7质量
7、控制体系587.8成本控制体系587.9包装与储运59第八部分管理608.1法人治理结构的建立608.2组织及管理608.3管理制度618.4薪资福利方案628.5股权分配及认股计划628.6环境保护管理628.7劳动安全卫生管理628.8消防628.9国内外管理体系认证638.10管理成员关系638.11关联经营63
8、8.12其它63第九部分融资说明659.1资金需求说明659.2资金使用计划及进度659.3投资形式659.4资产原负债结构说明659.5投资抵押659.6投资担保659.7吸纳新投资人后的股权结构669.8股权成本679.9投资人介入公司管理的程度说679.10报告679.11杂费支付679.12税收说明67
9、9.13政府扶持资金689.14投资报酬及退出第十部分财务计划10.1财务分析说明10.2财务资料10.3财务获利能力分析10.4不确定性分析10.5项目清偿能力指标10.6财务分析结论第十一部分风险控制10.1政策风险10.2技术开发风险10.3经营风险10.4市场开拓风险10.5生产风险10.6财务风险
10、10.7汇率风险10.8对公司关键人依赖的风险10.9管理风险10.10法律风险10.11破产风险第十二部分项目实施进度第十三部分其它7.7质量控制体系公司的生产工艺先进，产品的一次成品率达95%以上，生产工艺的返料率仅5%，没有废品。生产过程有严格的质量控制体系，总经理为质量第一责任人。配备有设备先进的专业的质检中心。进厂原料进行全质量检测，达标后进入可用原料库房用于车间生产，生产过程设有五个关键质控点，有专业工艺人员对质控点进
12、管理，节约成本。7.9包装与储运7.9.1包装1).包装方式和包装材料选用依循有利于提高产品货架期、方便用户使用、降低包装成本的原则。微生物制剂产品包装规格选用1000g以下的复合膜结合牛皮纸箱包装;生物有机肥料产品采用20～50kg编织袋加塑料内袋包装。2).外包装设计，在遵循国家有关肥料产品包装标示的前提下，突出公司产品绿色环保、高科技理念，并申请15项外观设计专利。7.9.2储运1).根据肥料产品性能特点采用通风、阴凉仓库储存产品和原料。2).微生物菌剂产品采用
13、汽车零担运输(运输费用约为产品销售价格的1%左右);生物有机肥产品采用汽车(距生产厂400公里以内的)或火车整车发运。第八部分管理8.1法人治理结构的建立公司建立了股东会同董事会，股东会是公司最高权力机构，董事会对股东会负责，实行董事会领导下的总经理负责制。目前公司还未设立监事会，新的投资人进入后将按照公司法的规定，建立和完善公司的法人治理结构。8.2组织及管理8.2.1组织结构公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理全面负责公司的经营管理工作，并分设副总经理分管各个部门。
14、主要部门有:质量管理部，行政人事部，总经办，营销部，市场部，技术服务部，财务部，采购部，物流部，研发中心，生产部等。8.2.2管理模式公司总部统一负责财务人事质量知识产权管理、产品销售及大宗原材料采购。东莞**公司负责研发及菌剂生产;广西**公司负责复合微生物肥料生产。委托合作生产加工的部分产品，经总部质检合格后由公司统一销售。8.2.3劳动定员公司实行定编制、定岗位的全员劳动合同制度及根据生产需求具体情况的合作制度以及营销部分人员的合作制度。公司现有各类人员具体情况见下表：1
19、按国家有关规定建立整个消防系统,达到国家的消防标准。8.9国内外管理体系认证8.9.1国内管理体系认证**公司获得国家级高新技术企业;全资子公司广西***生物科技有限公司已经通过广西自治区国家级高新技术企业的申报完成同意及审核，现正在通过国家科技部的复审审核通过，预计今年年底之前可以完成复核并获得批复。中国质量信用AAA级企业。**商标获广东省著名商标**公司通过ISO9001:2021国际质量管理体系认证。全资子公司广西**生物科技有限公司全系列产品(高、中、低含量产品)获品)获国家生产许可证。**产品还分别获得国家有机产品、绿色食品生产资料认证。第21页共21页