证券代码：002758证券简称：浙农股份公告编号：2024-063号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，2025年度公司及下属控股企业拟使用总额度不超过39.90亿元（含）的闲置自有资金开展投资理财业务。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的：在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制风险的前提下，提高闲置自有资金利用效率和收益。
（三）投资方式：主要投向安全性高、流动性好、风险较低的银行理财及信托类产品等。不得投资股票或其他高风险收益类产品。
（四）额度使用期限：自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过12个月）。
二、审议程序
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1.公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，切实执行内部有关管理制度，严格控制风险；
2.公司与下属控股企业财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险；
3.公司审计部门将对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
四、投资对公司的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，能提高资金管理使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、董事会意见
同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及下属控股企业使用不超过人民币39.90亿元（含）的闲置自有资金适时进行投资理财。公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的银行理财及信托类产品，不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。投资产品不得进行质押。投资理财额度有效期限为自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过12个月）。在上述额度及有效期限内，资金可以循环滚动使用。
六、监事会意见
七、备查文件
1.公司第五届董事会第九次会议决议；
2.公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
浙农集团股份有限公司董事会
2024年11月27日
证券代码：002758证券简称：浙农股份公告编号：2024-066号
浙农集团股份有限公司
关于公司2025年度向下属控股企业
提供财务资助的公告
重要内容提示：
1、为支持浙农集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股企业的经营与发展，降低其融资成本，公司拟以自有资金或自筹资金向下属控股企业合计提供不超过人民币5.2亿元的财务资助，其中向浙江金昌汽车集团有限公司（以下简称“金昌汽车”）提供财务资助不超过人民币4亿元，向浙江农资集团金诚汽车有限公司（以下简称“金诚汽车”）提供财务资助不超过人民币1.2亿元，期限为自2024年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止，上述财务资助在额度范围内可循环使用，实际利率及期限以实际签订的借款协议为准。
2、公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议于2024年11月26日审议通过了《关于公司2025年度向下属控股企业提供财务资助的议案》，同意本次公司向下属控股企业提供财务资助的事项，本议案尚需提交2024年第三次临时股东会审议。
3、本次财务资助对象均为公司合并报表范围内的控股企业，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
为了增强整体盈利能力，提高资金使用效率，公司拟使用自有资金或自筹资金向下属控股企业合计提供不超过人民币5.2亿元的财务资助，其中向金昌汽车提供不超过人民币4亿元的财务资助，向金诚汽车提供不超过人民币1.2亿元的财务资助。
本次财务资助事项已经公司于2024年11月26日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
（一）金昌汽车
1、基本情况
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市拱墅区沈半路506号4幢六楼
法定代表人：朱振东
注册资本：人民币50000万元
成立日期：2000年12月27日
营业期限：2000年12月27日至无固定期限
统一社会信用代码：91330000725883269C
主营业务：整车销售、汽车后市场服务等汽车商贸服务。
2、股权结构、实际控制人及关联关系说明
公司全资子公司浙江农资集团有限公司（以下简称“浙江农资”）持有金昌汽车的股权比例为51%，其他股东合计持有金昌汽车的股权比例49%。金昌汽车纳入公司合并报表范围，实际控制人为浙江省供销合作社联合社。
3、主要财务指标
被资助对象金昌汽车最近一年经审计的资产总额为519,660.39万元，负债总额为337,576.78万元，归属于母公司的所有者权益182,083.61万元，营业收入1,240,748.89万元，归属于母公司所有者的净利润31,584.65万元，或有事项涉及的总额144,245.11万元（为公司下属企业正常经营活动开展银行融资提供的担保），被资助对象无不良信用事项，不属于失信被执行人。
公司在上一会计年度未对金昌汽车提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
（二）金诚汽车
注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道七甲闸社区四组26号北侧二层
法定代表人：曾跃芳
注册资本：人民币10000万元
成立日期：2005年2月5日
营业期限：2005年2月5日至无固定期限
统一社会信用代码：913300007707470042
公司全资子公司浙江农资持有金诚汽车的股权比例为52%，其他股东合计持有金诚汽车的股权比例48%。金诚汽车纳入公司合并报表范围，实际控制人为浙江省供销合作社联合社。
被资助对象金诚汽车最近一年经审计的资产总额为148,967.85万元，负债总额为119,269.97万元，归属于母公司的所有者权益29,620.40万元，营业收入328,799.38万元，归属于母公司所有者的净利润5,353.22万元，或有事项涉及的总额92,209.50万元（为公司下属企业正常经营活动开展银行融资提供的担保），被资助对象无不良信用事项，不属于失信被执行人。
公司在上一会计年度未对金诚汽车提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、被资助对象其他股东情况介绍
除公司全资子公司浙江农资外，被资助对象金昌汽车其他股东为朱振东和其他员工或员工持股平台，其中朱振东持股比例为25%，其他股东合计持股比例为24%。除公司全资子公司浙江农资外，被资助对象金诚汽车其他股东为曾跃芳和其他员工或员工持股平台，其中曾跃芳持股比例为20%，其他股东合计持股比例为28%。
四、财务资助风险分析及风控措施
1、董事会意见
2、监事会意见
经审核，监事会认为：本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，能够保证公司下属控股企业正常生产经营对资金的需求，提高公司资金使用效率，整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为5.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.41%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助情形。公司对外提供财务资助未有逾期未收回金额。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议。
证券代码：002758证券简称：浙农股份公告编号：2024-064号
关于公司2025年度向银行申请综合
授信额度的公告
一、情况概述
为满足公司日常经营需要，公司拟于2025年度向合作银行申请最高不超过30亿元（含）的综合授信额度，在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、开具保函等有关业务。
以上授信额度为公司可使用的综合授信限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
二、备查文件
证券代码：002758证券简称：浙农股份公告编号：2024-060号
关于公司2025年度对外担保额度
和审批权限的公告
一、担保情况概述
为满足业务发展需要，提高资产运营效率，公司拟于2025年度对合并报表范围内的企业开展总额不超过138.92亿元（含）担保，为公司全资子公司浙江农资集团有限公司对下属控股企业、控股企业之间及其内部担保。
2025年全资子公司浙江农资集团有限公司拟对控股企业的担保、控股企业之间互保及其控股企业内部担保总额为138.92亿元。其中，浙江农资集团有限公司对其7家控股子公司担保额度为11.60亿元；公司7家控股企业之间相互担保额度为12.40亿元；7家控股企业内部担保额度为114.92亿元，具体为：惠多利农资有限公司内部担保额度为20.35亿元，爱普控股集团有限公司内部担保额度为28.655亿元，浙江浙农金泰生物科技有限公司内部担保额度为2.23亿元，浙江石原金牛化工有限公司内部担保额度为0.635亿元，浙农现代农业有限公司内部担保额度为1.05亿元，浙江金昌汽车集团有限公司内部担保额度为41.50亿元，浙江农资集团金诚汽车有限公司内部担保额度为20.5亿元。
（一）浙江农资集团有限公司对控股企业的担保
单位：万元
注：1.“被担保方最近一期资产负债率”为被担保方截至2024年9月30日的资产负债率。
2.“截至目前担保余额”为公司截至2024年10月31日的担保余额。
3.“担保额度占公司最近一期净资产比例”为担保额度占公司截至2024年9月30日的净资产比例。
4.本公告中关于担保额度表格的释义内容一致。
（二）控股企业之间的相互担保
（三）控股企业内部担保
1、惠多利农资有限公司内部担保
2、爱普控股集团有限公司
3、浙江浙农金泰生物科技有限公司
4、浙江石原金牛化工有限公司
5、浙农现代农业有限公司
6、浙江金昌汽车集团有限公司
7、浙江农资集团金诚汽车有限公司
二、被担保企业的基本情况
被担保企业基本情况详见附表。
三、担保协议的主要内容
本次确定的公司对外担保额度，包括全资子公司浙江农资集团有限公司对控股企业的担保、控股企业之间相互担保及其控股企业内部担保，担保额度有效期限为自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过12个月）。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股企业的对外担保总额度为人民币138.92亿元，占公司最近一期经审计净资产的304.92%。截至2024年10月31日，公司及控股企业对外担保实际担保余额为35.74亿元，占公司最近一期经审计净资产的78.45%。公司及控股企业不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。
附件：
被担保人基本信息表
1、惠多利农资有限公司
惠多利农资有限公司成立于2008年4月8日，注册地点为浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路768号3号楼5层5321室，法定代表人为缪宏德，注册资本为人民币20,500万元，主营业务为化肥、农药的销售等。为公司下属企业，无不良信用事项，非失信被执行人。截至2023年12月末或有事项涉及的总额108,639.85万元（为正常经营活动开展银行融资提供的担保）。截至2024年9月末或有事项涉及的总额75,551.5万元（为正常经营活动开展银行融资提供的担保）。
2、浙江惠多利农资连锁有限公司
浙江惠多利农资连锁有限公司成立于2004年2月11日，注册地点为浙江省杭州市滨江区江虹路768号3号楼3320室，法定代表人为吴芳勇，注册资本为人民币10,000万元，主营业务为农药、化肥的经营等。为公司下属企业，无不良信用事项，非失信被执行人。截至2023年12月末及2024年9月末均无或有事项。
3、浙江宁丰惠多利农资有限公司
浙江宁丰惠多利农资有限公司成立于1998年10月12日，注册地点为浙江省杭州市上城区钱江路509号杭港科技大厦3层309室，法定代表人为许建斌，注册资本为人民币10,000万元，主营业务为化肥、化工产品的销售等。为公司下属企业，无不良信用事项，非失信被执行人。截至2023年12月末及2024年9月末均无或有事项。
4、浙江金富惠多利农资有限公司
浙江金富惠多利农资有限公司成立于2000年12月6日，注册地点为浙江省杭州市上城区钱江路509号杭港科技大厦3层301室，法定代表人为缪宏德，注册资本为人民币3,500万元，主营业务为化肥、化工原料、农副产品的销售等。为公司下属企业，无不良信用事项，非失信被执行人。截至2023年12月末及2024年9月末均无或有事项。
5、辽宁惠多利农资有限公司
辽宁惠多利农资有限公司成立于2006年09月12日，注册地点为辽宁省锦州市凌河区安和里13-44号，法定代表人为赵志柱，注册资本为人民币1,000万元，主营业务为化肥、复合肥、BB肥、农药、农膜、化工原料及产品（除危险品）、金属材料、建筑材料销售等。为公司下属企业，无不良信用事项，非失信被执行人。截至2023年12月末及2024年9月末均无或有事项。
6、湖北省惠多利农资有限公司
湖北省惠多利农资有限公司成立于2023年06月19日，注册地点为湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园姚港大道26-1号，法定代表人为朱海峰，注册资本为人民币1,000万元，主营业务为化肥销售、货物进出口等。为公司下属企业，无不良信用事项，非失信被执行人。截至2023年12月末及2024年9月末均无或有事项。
7、开化惠乐生态肥业有限公司
开化惠乐生态肥业有限公司成立于2022年07月26日，注册地点为浙江省衢州市开化县华埠镇工业园区泉塘路5号易云电子商务创业园6幢302室，法定代表人为何真铮，注册资本为人民币1,000万元，主营业务为化肥销售、货物进出口等。为公司下属企业，无不良信用事项，非失信被执行人。截至2023年12月末及2024年9月末均无或有事项。
8、宁波经济技术开发区希之波贸易有限公司
宁波经济技术开发区希之波贸易有限公司成立于1993年6月12日，注册地点为浙江省宁波市北仑区开发区商品经营基地，法定代表人为黄维波，注册资本为人民币750万元，主营业务为农药的批发、零售、代购代销（在许可证有效期内经营）。农具、建筑材料、汽车配件、纺织品、化工原料、塑料及制品、百货、五金交电、机电产品、农副产品、服装的批发、零售；化肥的批发、零售、代购代销。为公司下属企业，无不良信用事项，非失信被执行人。截至2023年12月末和2024年9月末均无或有事项。
9、惠农国际有限公司
惠农国际有限公司成立于2011年5月19日，注册地点为香港，注册资金50万港币，主营业务为化肥进口、出口和转口业务。为公司下属香港离岸公司，无不良信用事项，非失信被执行人。截至2023年12月末和2024年9月末均无或有事项。
10、浙江天泰化工有限公司
浙江天泰化工有限公司是一家从事化工产品销售,肥料销售,百货销售等业务的公司，成立于2018年03月19日，公司坐落在浙江省，详细地址为：浙江省杭州市上城区钱江路509号杭港科技大厦3层312室;法人是赵志柱，注册资本为1,000万人民币，企业的经营范围为:一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2023年12月末和2024年9月末均无或有事项。
11、爱普控股集团有限公司
爱普控股集团有限公司成立于2003年5月26日，注册地点为浙江省杭州市上城区钱江路509号杭港科技大厦3层313室，法定代表人为洪晔，注册资本为人民币55,000万元，主营业务为化肥销售；肥料销售；化工产品销售等。为公司下属企业，无不良信用事项，非失信被执行人。截至2023年12月末或有事项涉及的总额73,829.88万元（为正常经营活动开展银行融资提供的担保）。截至2024年9月末或有事项涉及的总额66,505.82万元（为正常经营活动开展银行融资提供的担保）。
12、浙江爱普恒源贸易有限公司
浙江爱普恒源贸易有限公司成立于2017年6月14日，注册地点为浙江省杭州市上城区望江街道钱江路509号杭港科技大厦3层314室，法定代表人为钱任重，注册资本为人民币2,000万元，主营业务为化工产品及原料、化肥销售等。为公司下属企业，无不良信用事项，非失信被执行人。截至2023年12月末及2024年9月末均无或有事项。
13、满洲里爱欣贸易有限责任公司
满洲里爱欣贸易有限责任公司成立于2008年3月31日，注册地点为内蒙古自治区满洲里市互贸区管委会办公大楼321室，法定代表人为顾叶蓬，注册资本为人民币500万元，主营业务为进出口贸易、化肥等。为公司下属企业，无不良信用事项，非失信被执行人。截至2023年12月末及2024年9月末均无或有事项。
14、北京丰泽晟华农业科技发展有限公司
北京丰泽晟华农业科技发展有限公司成立于2019年2月14日，注册地点为北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D4227，法定代表人为杨向东，注册资本为人民币13,500万元，主营业务为技术开发、技术服务、技术咨询，化肥、化工产品销售等。为公司下属企业，无不良信用事项，非失信被执行人。截至2023年12月末及2024年9月末均无或有事项。
15、四川誉海融汇贸易有限公司
四川誉海融汇贸易有限公司成立于2017年4月21日，注册地点为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1288号1幢1单元18层1801号，法定代表人为洪晔，注册资本为人民币13,000万元，主营业务为农副产品、日用品，化肥、化工产品销售等。为公司下属企业，无不良信用事项，非失信被执行人。截至2023年12月末及2024年9月末均无或有事项。
16、浙江爱普恒和贸易有限公司
浙江爱普恒和贸易有限公司成立于2021年1月15日，注册地点为杭州市上城区秋涛路178号9号楼134室，法定代表人为杨向东，注册资本为人民币1.5亿元，主营业务为化肥销售；肥料销售；化工产品销售等。为公司下属企业，无不良信用事项，非失信被执行人。截至2023年12月末及2024年9月末均无或有事项。
17、爱普资源有限公司
爱普资源有限公司成立于2007年10月4日，注册地点中国香港，公司负责人为赵敏，注册资本为156万港币，主营业务为肥料销售等。为公司下属企业，无不良信用事项，非失信被执行人。截至2023年12月末及2024年9月末均无或有事项。
18、山东齐鲁农业服务有限公司
山东齐鲁农业服务有限公司成立于2022年7月11日，注册地址为山东省临沂市临沭县经济开发区青石路与南环路交汇处，法定代表人为洪晔，注册资本为人民币1亿元，主营业务为化肥销售；肥料销售；化工产品销售等。为公司下属企业，无不良信用事项，非失信被执行人。截至2023年12月末及2024年9月末均无或有事项。
19、四川和美远弘农业有限公司
四川和美远弘农业有限公司成立于2023年8月1日，注册地址为四川省成都市锦江区三色路199号1栋2单元28层8号，法定代表人为汤海，注册资本为人民币5,000万元，主营业务为化肥销售；肥料销售；化工产品销售等。为公司下属企业，无不良信用事项，非失信被执行人。截至2023年12月末及2024年9月末均无或有事项。
20、山东齐丰农业科技有限公司
山东齐丰农业科技有限公司成立于2023年3月7日，注册地址为山东省临沂市临沭县经济开发区青石路与南环路交汇处东200米，法定代表人为焦坤，注册资本为人民币5,000万元，主营业务为化肥销售；肥料销售；机械设备销售；农副产品销售等。为公司下属企业，无不良信用事项，非失信被执行人。截至2023年12月末及2024年9月末均无或有事项。
21、浙江浙农金泰生物科技有限公司
浙江浙农金泰生物科技有限公司成立于1999年6月24日，注册地点为浙江省杭州市上城区钱江路509号杭港科技大厦3层306室、3层317室，法定代表人为邬王城，注册资本为人民币6,000万元，主营业务为农药、化肥销售等。为公司下属企业，无不良信用事项，非失信被执行人。截至2023年12月末或有事项涉及的总额7,651.76万元（为正常经营活动开展银行融资提供的担保）。截至2024年9末或有事项涉及的总额6,246.25万元（为正常经营活动开展银行融资提供的担保）。
22、宁波金惠利农业科技服务有限公司
宁波金惠利农业科技服务有限公司成立于1997年12月30日，注册地点为浙江省宁波市海曙区集士港镇广昇村，法定代表人为徐抗冬，注册资本为人民币1,000万元，主营业务为农业技术开发、技术服务、技术咨询等。为公司下属企业，无不良信用事项，非失信被执行人。截至2023年12月末和2024年9月末均无或有事项。
23、温州金惠利农业科技有限公司
温州金惠利农业科技有限公司成立于2008年1月17日，注册地点为浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路25号二楼，法定代表人为邓伦勇，注册资本为人民币500万元，主营业务为智能无人飞行器航空植保技术研发、推广，受供销社委托销售农药、化肥、农膜等。为公司下属企业，无不良信用事项，非失信被执行人。截至2023年12月末和2024年9月末均无或有事项。
24、嘉兴浙农禾丰农业服务有限公司
嘉兴浙农禾丰农业服务有限公司成立于2018年8月13日，注册地点为浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇泰石桥村农药废弃包装物归集中心一区，法定代表人为查赞平，注册资本为人民币500万元，主营业务为农业技术服务、咨询，农药、化肥销售等。为公司下属企业，无不良信用事项，非失信被执行人。截至2023年12月末和2024年9月末均无或有事项。（下转D23版）