1、所有员工应准时上班，按时下班，不迟到、不早退。
2、上班必须坚守岗位，不得擅自串岗、离岗、无故脱岗、睡觉。员工确实有事不能正常上班或需离岗者，应向上级领导请示批准后方可休假或离岗，事后应及时销假。
3、对所负担的工作争取时效，不拖延、不积压。
5、严禁在禁止区域内吸烟和使用明火。
6、严禁酒后上岗、在岗饮酒，中午不可饮酒。
7、服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，但一经上级主管决定，应立即遵照执行。
8、同事间要和睦相处，团结合作，不得吵闹、斗殴、搬弄是非，扰乱秩序。
9、保护公司财物，不浪费，严禁以任何方式或手段将公司财物或资源居为己有。
10、材料采购采用预报申请制度，由采购部门负责人填写材料采购清单，要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，报总经理签批，签批后采购。
11、材料采购时采购人员应了解产品质量、性能、规格、厂商信誉、价格等情况，择优择廉选购。
12、报销采取实报实销制度。公司员工所有报销必须取得合法的发票，将发票粘贴在《费用报销审批单》后面；《费用报销审批单》上应详细填写日期、用途、金额、单据及页数，并在“报销人”处签名或盖章，由分管领导审核签字；所有支出凭证在完成上述程序后，报送总经理审批；以上手续必须在10日内办理完毕。
13、员工因工作需要在财务借支的必须事先填写借支单，并注明借支原因和借支金额，报分管领导、总经理签字后，到财务部门办理借款手续，借款人应在借款之日起一个月内到财务部门报销冲账或退款手续，逾期不办理报销或退款手续的，财务部门将从本人工资性收入中如数扣回。
14、所有入库物品，仓库保管员必须建立完整的财产账册。物品的名称、数量、单价等列示清楚，并定期检查物品的领用、库存的数量，及时上报请购。
15、领用物品时应由申领人填报“物品领用单”，经分管领导签名后到保管员处领取。
16、下班时要整理好工作用具，摆放整齐。最后离开公司的.员工，应关闭用电设备的电源及门窗，检查用水用电情况，注意节约：节约用水、用电及工作生产资源等。无遗留问题后，方可离去。
17、员工辞职的，应提前一个月以书面形式报请分管领导和总经理核准后才可离职，并办妥工作移交手续，否则自己承担责任。
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司鼓励员工积极参与公司的'决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
四、公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
五、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
六、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
七、本规则是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同员工守则。
一、库房类别、用途当前公司库房分三大类；
1、消耗材料库用途；主要存放各种农资及其他消耗品，如农药、种子、化肥及公司前期剩余的建筑装修材料等员工领用物品。
2、非消耗品库用途；主要存放各种工具，农机具及他可重复使用的.物品，如钳子、锯子、耕土机、锄头等员工借用物品。
二、消耗材料库出入库流程
入库：采购人员采购的物品需采购申请人认可，认可后交库管员入库，库管员填写好入库单，入库单其中一联交采购人员，作为报销凭证，一联交财务，一联库管留存。
出库：本公司员工（含试用）需使用消耗材料，首先自行填写好领料单，交直接上级主管签字认可，再将领料单交库管，方可领取所需物料，物料包装物需如数退回库房。
三、非消耗材料库出入库流程
入库；采购人员采购的物品需采购申请人认可，认可后交库管员入库，库管员填写好入库单，入库单其中一联交采购人员，作为报销凭证，一联交财务，一联库管留存。
出库；本公司员工（含试用）需使用非消耗材料，需到库管员处在本人物品借用卡填写好借用卡上对应栏目，库管员方可借出其所需借用物品。借用物品归库时，归库的物品需保持借出时原状，借出物品归库，库管员需在借用人的借用卡上签字。
四、员工用库房出入库流程员工自行保管，自行使用。
五、库管员职责
1、仓库物品堆放整齐、平稳、分类清楚
2、库房空间分区编号，标识醒目，朝外，便于盘存及领取
3、库管员对公司入库物品及时入账
4、帐实相符、帐帐相符，及时做好日常帐薄登记、整理、保管。
5、对非消耗品物资尽量做到出库、归库状况一致
6、定期盘库，每月20日盘库，盘库数据上报行财部及总经理，为公司及时采购物品提供参考依据。
7、年底会同财务总盘库，填写库存物资统计表，各方清册上签字。
8、公司3天（含3天）以上休假，库房各门窗贴好封条，做好防火、防盗工作。
本制度可根据公司发展需要及时补充和修改，总经理签字颁发生效。
第一章总则
一、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；
第二章财务管理细则
一、总原则
二、财务机构与会计人员
公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。
公司记账方法为借贷记账法，记账原则为权责发生制。以人民币为记账位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。
一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载；数字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非经公司领导同意，任何人不得随意改变。
公司设财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。财务经理协助总经理管理好整个公司的财务会计工作，对全公司的财务工作负责。
（一）财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
5、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
6、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
7、完成领导交办的其他工作。
（二）会计职责
1、负责管理公司的日常财务工作，按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
（三）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证账实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记账》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，账实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、部门、出纳、会计各留存一联。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记账》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
2、出纳应根据银行存款日记账的账面余额与开户银行转来的对账单的余额进行核对，对未达账项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
第三章资金审批具体制度
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、行政费用支出管理制度
公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。
1、招标补贴标准：县城不超30元每人；市以上50元每人
2、公司差旅费开支制度
⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；
⑵公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；
⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：
①房租标准：
A、部门经理以上职员，房租标准为100-200元/日；
B、一般职员，房租标准为80元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日（若与领导同行，则由领导报销，员工不领取本补贴）；市内交通费按实际金额报销，尽量以公车制。
⑷实际报销金额超出公司的补贴标准，需带队人说明原因，报经公司主管领导审批后支付。
3、车辆维修费及汽油费管理制度
⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点维修；
⑵车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；
⑶公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
4、办公费用、会议费用及其他费用管理制度
⑴公司办公用具由办公室统一采购、管理；同时办公室需设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；
⑵办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；
⑶公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排；
⑷有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事制定，经总经理批准后报财务部备案。
三、借款审批及标准
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借支单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总经理审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报账时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
6、所有借款均遵循前账不清后账不借的原则。
7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。
四、日常费用报销
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；
第四章往来账务管理制度
一、应收账款管理
（一）收款方针
3、回款方式：转账支票（非远期、空头或错误支票）；现金；抵实物（要有总经理的批示）
（二）未回款考核办法
1、未回款处罚
①由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；
2、财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总经理。
二、应付账款管理
1、款项由部门或个人申请，经过审批后执行；
3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。
（二）付款方式：
转账支票（非远期、空头或错误支票）；现金；实物（要有公司总经理的批示）。
三、工程款管理
1、所有项目的工程款必须汇入公司指定帐户，公司保证项目资金专款专用，严禁个人以借款或由建设方代付材料等其他形式逃避公司对项目资金的监管。
一、总则
为确保仓储作业合理化，特制定本制度。
二、保管
1.应在既有的仓库场所分别码放各种饲料原料并予以保管。
2.各仓库的仓储人员应负责综合处理该仓库物料的出货、储存、保管、检验及账务报表的记录等业务。
3.原料应考虑忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部严禁烟火，并定期实施安全检查。
4.如遇库存原料发生质变或存在质变隐患，且仓储人员难以自行防范之情况，仓储人员应立即报送交品管部。
5.仓储人员对于所保管的库存原料应予以严格稽核清点，各仓库要随时接受部门主管或财务部、技术部稽核人员的抽查。
6.每年年终，仓储部应会同财务部、技术部、销售部等共同盘存。盘存时，必须实地查点原料的规格、数量是否与账面的记载相符。
7.盘点后应由盘点人员填制《盘存报表》，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明并由仓储人员签名确认。
8.盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓储主管报呈总经理核准调整;若为保管不当，则由仓储人员负责赔偿。
9.直接保管物料的.仓储人员有变动时，应由其所属的部门主管查列库存原料的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。
三、帐务作业与作业流程
1.采购部应负责于原料抵库前三日内将有关的订购单、提单、验收单等交仓储部，并由仓储员。仓储部应于进货当日，根据实际进货的规格、数量填制《入库单》，除第四联自行留存外，其他第一、二、三联应立即转送财务部入账。
2.库存原料出货，一律由领货人出示其部门主管签准的《领料单》。《领料单》一式两联，第一联由领货人交单位会计员存查，第二联由仓储部存查。
3.库存原料经出货后，仓储人员应立即于当日凭《领料单》上的记载登入《产品登记簿》中，作为该物料动向的追踪凭证。
4.领货人应于出货的当日到财务部开立发票并向客户交货。
5.财务部的会计员于开立发票时应核对《交货通知单》内有关客户名称、型号、规格等内容，并记载于发票摘要栏内，不得误登或漏登。
6.领出的原料因更换规格或种类等而还仓时，原领货人应将原料交至仓储部，由仓储人员负责验收后，将原领货人的《领料单》加注产品还仓日期后作废。
8.仓储人员应每日根据销货报告分别销账，不得误销或漏销。
9.库存物料如因不可避免的因素，导致有所毁损或待料时，仓储人员应填制《产品送修单》述明缺件或故障情形，连同产品送有关部门修护。
10.仓储人员应于每日自行清点所管理的物料，并应于每周末及每月月底当天清点后，填制《物料存货月报表》报送仓储部、财务部及其他有关部门核对。仓储部在核对无误后，于次月5日前呈报迄上月底止全公司《物料存货月报表》。
第一条本规定所指用工是指为生产作业和田间管理需要而临时使用的一线生产工人。
第三条生产作业和田间管理工人一般应符合下列条件：
1、品行端正，无不良记录；
2、身体健康，无重大疾病；
3、有劳动能力，能胜任工作；
4、年龄一般不超过65岁。
第四条生产作业和田间管理工人应品行端正，热爱公司，谦虚谨慎，服从管理，勤劳好学，忠于职守，各司其职，各负其责，熟练掌握生产技术，努力完成生产任务。
第五条生产作业和田间管理工人有下列行为之一的，根据情节轻重，由生产技术部给予批评教育，罚款，责令赔偿损失，直至停止工作处理。情节严重，给公司造成较大损失的，责令赔偿损失、予以辞退并在一年内不得重新录用。情节特别严重的，移交司法机关依法追究刑事责任。
1、不服从管理的；
2、品行不端，有搬弄是非，拉帮结派，散布谣言，酗酒闹事，聚众赌博，打架斗殴，制造混乱行为之一的；
3、有盗窃公司财物行为的；
4、不遵守劳动纪律，经常迟到早退的；
6、经反复培训，不能掌握技术规范，无法胜任工作的；
7、不能按时完成生产任务，经批评教育仍然不改正的；
8、故意损坏公司财物或生产工具，造成生产资料浪费或者无法使用的；
9、因故意或过失给公司造成较大损失的；
10、有其它不适当行为，不适合继续在公司工作的。
第六条具备下列条件的工人在同等条件下优先使用：
1、曾经在公司工作过，无不良行为记录，工作受到大家认可的；
2、熟练掌握种植和管理技术的；
3、有生产作业和田间管理经验的；
4、有操作机械资质和经验的；
5、居住较近，生活方便的。
第七条生产作业和田间管理工人的工资报酬由生产技术部根据工作任务量情况和市场用工薪酬行情确定，报总经理批准后施行。对于技术要求不高，能够量化计资的，优先使用按数量计资的方法；对于有一定技术要求或者工作任务不好量化的施行按天计资。部分生产和管理任务可以经总经理批准后对外施行总体承包。工资发放一般在阶段性工作完成后统一核算发放；工作周期较长的，一般按月在次月初（6号）发放。
第九条生产作业和田间管理工人需要使用机械作业的，应具备相应的资质，熟练掌握技术，生产过程中严格按规定操作，注意生产安全，因故意或过失造成自己或他人人身损害、财产损失的，操作人员应予以赔偿。
第十条生产作业和田间管理工人应妥善保管和使用公司生产工具，用后及时归还。故意或过失造成生产工具损坏的，应予以赔偿。苗木、化肥、农药等生产资料要根据生产需要领取，合理使用并妥善保管，故意或过失造成浪费或导致生产资料无法使用的，应赔偿损失。
第十一条生产作业和田间管理工人应自觉接受技术培训，并严格按照生产技术部确定的技术标准生产作业。对未能按照技术标准生产作业的，责令返工，造成损失的，应予以赔偿。
第十二条对能够保质保量完成生产任务的工作组和工人，生产技术部应予以表彰；特别优秀的，报总经理批准后予以奖励。
第十三条公司按年度对表现优秀的工人进行表彰。
第十四条本规定由公司董事会负责解释。本规定自公布之日开始施行。
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合我单位的具体情况，制定本制度。
财务管理工作必须在加强控制和搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
一、财务人员管理
1、财务负责人，主持企业财务工作，领导财务人员完成各项会计业务工作。
2、搞好会计核算，及时、准确、完整地核算企业的经营成果，按时编制会计报表和财务分析报告。
3、监督、检查资金使用，特别是粮食收购资金，应保证“封闭运行”原则，严禁挪作它用，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
4、负责处理好财政、银行、税务、审计等部门关系，为公司创造良好的财务环境。
5、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，并及时向企业领导报告。
二、资金管理
1、库存现金限额不得超过农发行核定的`库存限额。
2、财会人员办理汇款、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。
3、职工因公出差借款，必须经企业负责人审批后方可借支，出差回公司后在一周之内结清往来。并且在原借款未还清前，不得再借。
4、一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭，严禁私设小金库。
5、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连接赔偿责任。
三、票证、印章管理
1、公司领回的税务发票、银行空白支票、收款收据等必须由专人保管，严禁代开、虚开发票。
2、留存银行的印鉴应由专人保管，且不能与票证管理者同为一人。
四、费用管理
1、公司所有的费用开支，必须有正式发票，印章齐全，要有经手人、证明人的签字，经企业负责人审批后方能报销付款。
2、公司的日常费用开支由企业负责人审批后报销；超过3000元（含3000元）的支出必须经企业班子讨论通过后方可报销；超过20000元的支出项目，必须书面向粮食局提出请示，经粮食局批复同意后，方可开支。
4、差旅费的管理。因公出差到省外的，伙食费每人每天100元，出差到省城及地级城市的，伙食费每人每天80元，出差到市内的,伙食费每人每天20元。车船费凭发票据实报销，出差住宿在三星级以内，住宿费按正式发票结算。
6、小车出租管理。外出联系业务需要小车出租的，由办公室核实用车情况后据实报销。公司全年小车出租费用控制在2万元以内。
7、借款利息管理。单位借款及职工岗位金的利息按年利率1%计算，特殊情况另做处理。
8、运输费管理。运输费用30公里以上按每公里每吨1元以内的标准结算。30公里以内按双方协商价结算。
9、装卸及杂费的管理。统包上车费按每吨30元、下车费按每吨10元、上堆按每吨10元、打围按每吨20元、杂工按每天80元结算。
10、包装费管理。包装费由收货人签收，副经理审核，经理审批入账。包装的领用由收货人开票，领用人签字，经理审批后报销。
11、保管费管理。保管费用控制在保管粮食每万公斤每年50元内。包括药品熏蒸、电费、平整粮面、密闭及杂工等方面，超出标准的由保管员全额承担。
五、工资及福利管理
由单位依照劳动法为职工买五险一金。
六、收购、销售的管理
收购粮食时由验质员、过磅员开检斤单，收货员签字，开票员制单后付款员方能付款。
销售粮食时由业务经理根据购销合同开销售通知单，出纳人员收款签章后交保管员发货。做到先款后货，杜绝赊销。
一、领导重视财会工作
财会工作的顺利开展与企业领导的高度重视和大力支持是分不开的。企业领导要选派思想素质好、责任心强、业务水平高的人员充实财务班子，做到任人唯贤。要更新观念，树立财务管理是企业管理的核心的新观念，使企业员工尤其是企业领导都懂得财务管理的重要性，增强财务管理意识。
二、提高财会人员的业务素质
财务管理作用发挥如何，关键在于财务人员。必须进一步提高财务人员的素质，财务管理人员不仅要懂得会计核算，更重要的是要善于理财，即如何发挥财务管理的职能。财会人员除了应具备较扎实的专业知识外，还要求熟悉国家法律、法规制度，对社会环境（包括政治因素、经济因素、企业因素等）有一定的观察力和预测能力，以及具有较强的管理能力。
要充分发挥计算机在会计核算和财务管理方面的作用，通过采用商品化会计软件，使会计凭证的制作更加规范。入账及时，数据准确，系统能够自动生成会计报表，从而以高质量的会计信息参与企业的经营决策。会计电算化的应用为尽快实现由记帐型向管理型的转变，实现财务管理质的飞跃奠定了基础。
三、突出资金管理
1、企业必须建立有序的资金循环机制
强化资金统一管理，集中调度，有偿使用，内部使用资金模拟银行结算，保持合理的筹资结构，适度负债经营，力求降低筹资成本和筹资风险。财务部门要克服重商品信用轻资金信用的现象，务求保持良好的融资信誉，形成借还借的良性态势。
2、强化资金的.机构管理，保持资金构成的合理化
合理的资金占用结构是保证资金发挥最大效能的前提，财务部门运用财务测算方法确定最佳购存点上的资金结构，扭转企业在资金配置上畸轻畸重的现状；改变财务管理制度坐等货款回笼的被动局面，采取机动、多变的结算方式，加大财务部门对资金运筹的调控力度，监督以货币回笼为中心的销售责任制的实施。时刻注意资金运转偏差，适时实施资金结构调整。
3、加强对外投资的管理
4、加强资金补偿积累
财务部门要监控企业资金的分流，防止过多分流到工资福利、非生产投资等方面。
财务管理具有灵敏度高的特点，企业生产经营管理各方面的效果和问题都会通过不同的财务指标及时反映出来，如决策是否得当，经营是否有方，生产组织是否合理，产品质量及品种是否适合需要，产销是否衔接畅通，耗费是否正常，收入和盈利的取得是否合理等都会对财务指标产生重大影响。
财务部门通过对财务指标的经常性的计算、预测、整理、分析、肯定成绩、揭露问题、寻找原因，提出改进措施，促使企业不断提高经济效益。
1.办公用品的配置坚持必需的原则，以满足工作的基本需要，其配发的.办公用品均为公司固有资产，全体员工应妥善保管。
2.办公用品的配置程序：每月月初或月末，公司由人力资源部定期采购，由使用部门提出书面申请，表明数量和要求，报人力资源部，人力资源部统计核实后报总经理审批后，进行采购，采购用品入账后按需分配。
3.办公用品的采购、发放，由公司专人管理。配发办公用品应建立台账并由收领人签字。
4.调出本公司的人员，办公用品应如数(一次性消耗品除外)交回公司，如不上交，将按原价从工资奖金中扣除。
5.公司员工应妥善保管好自己的办公用品，不得故意损坏挪为他用，如有发生，请按原价两倍罚款。丢失办公用品照价赔偿。
6.公司员工要爱护办公设施，不得违章操作传真机、复印机等办公设备，如发现故意违章操作或故意损坏办公设备，对本人处以50~100元罚款，并勒令其对办公设备维修或更换，人力资源部要对其管辖的办公设施及时检查，发现问题要及时维修，做好日常的保养工作。
7.使用办公用品要注意节约，严禁浪费，复印文件材料要尽可能双面(正反面)复印。文件草稿打印，有单位存有废纸时应用单位废纸打印，要养成勤俭节约的好习惯。如发现员工浪费纸张，将给予50~100元的处罚。
8.私人资料不得在公司打印、复印、传真。
9.办公室门卡，在员工正式转正后，可统一配置，并在人力资源部登记备案。
公司经营范围：生物制品的研究、开发及技术转让、技术服务，对养殖业的投资，农业技术开发、转让，农副产品加工技术开发、研究、转让，林业机械种植、机耕、挖穴，花卉、不再分包装种子、肥料、农业机械、农具、农副产品（除粮油）的销售。（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。
第三章公司注册资本
第三条公司注册资本：人民币伍佰万元
股东未按照出资表规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。
第五条股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。
第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书并置备股东名册。
第五章公司的机构及其生产办法、职权、议事规则
第七条公司股东会由全体股东组成，是公司的权利机构，行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准执行董事的报告；
（四）审议批准监事会或者监事的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改公司章程；
（十一）对公司对外投资或者为他人提供担保作出决议。
对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名。
第八条首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，按照公司法规定行使职权。
第九条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每2月召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。
第十条股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者不能履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。
第十一条股东会会议应对所议事项作出决议，股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名．
股东会会议由鼓动按照出资比例行使表决权
股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表二分之一以上表决权的股东通过。第十二条公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由选举产生。执行董事任期届满，可以连任。
第十三条执行董事对股东会负责，行使下列职权：
（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；
（二）执行股东的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事项；
（十）制定公司的基本管理制度；
第十四条对前款所列事项执行董事作出决定时，应当采用书面形式，并由执行董事签名后置备于公司。
第十五条公司设经理一名，由执行董事决定聘任或者解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决定；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任以外的责任管理人员；（八）执行董事授予的其他职权。
第十六条公司不设监事会，设监事1人，监事任期每届三年，任期届满，可以连任。
监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
执行董事、高级管理人员不得兼任监事。
第十七条公司监事行使下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）对执行董事、高级管理人员执行公司的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；
（四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
（五）向股东会会议提出草案；
（六）依法对执行董事、高级管理人员提起诉讼；
第十八条监事可以对执行董事决定的事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。
第十九条公司监事行使职权所必须的费用，由公司承担。
第六章公司的法定代表人
第二十条公司的法定代表人由执行董事担任。
第七章股权转让
第二十一条股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。
股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。
经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。
第二十二条转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需要再由股东会表决。
第二十三条有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：
（一）公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合本法规定的分配利润条件的；
（二）公司合并、分立、转让主要财产的；
（三）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。
自股东会会议决议通过之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。
第二十四条自然人股东死亡后，其合法继承人继承股东资格。
第八章财务、会计、利润分配及劳动用工制度
第二十五条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每个会计年度终了时制作财务会计报告，委托国家承认的.会计师事务所审计并出具书面报告，并应于5天前送交各股东。
第二十六条公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。股东按照实缴的出资比例分取红利。
第二十七条公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由股东会决定。第二十八条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。
第九章公司的解散事由与清算办法
第二十九条公司的营业期限为第三十条公司有下列情形之一，可以解散：
（一）公司营业期限届满；
（二）股东会决议解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤消；
（五）人民法院依照公司法的规定予以解散。
公司营业期限届满时，可以通过修改公司章程而存续。
第三十一条公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司。
第三十二条公司因本章程第三十二条第一款、第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
第十章董事、监事、高级管理人员的义务
第三十三条高级管理人员是指本公司的经理、副经理、财务负责人。
第三十四条董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第三十五条董事、高级管理人员不得有下列行为：
（一）挪用公司资金；
（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储；
（三）未经股东会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（四）未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
（五）未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；
（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（七）擅自批露公司秘密；
（八）违反对公司忠实义务的其他行为。
第三十六条董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十二章股东会会议认为需要规定的其他事项
第三十七条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。
第三十八条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。
第三十九条本章程一式四份，公司留存二份，并报公司登记机关备案一份。