第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及议案审议情况
（一）审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024041）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会以特别决议的方式进行审议。
（二）审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024042）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事张松山先生、张海安先生、王榕先生已回避表决。
本议案已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于预计2025年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》。
公司出具的《关于2025年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的可行性分析报告》作为议案附件为远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的开展提供了充分的可行性分析依据。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于预计2025年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的公告》（公告编号：2024043），公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2025年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的可行性分析报告》。
本议案尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康股份有限公司章程（2024年12月）》、《华邦生命健康股份有限公司章程修订情况对照表》。
（五）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康股份有限公司股东会议事规则（2024年12月）》。
（六）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康股份有限公司董事会议事规则（2024年12月）》。
（七）审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《华邦生命健康股份有限公司募集资金使用管理办法（2024年12月）》。
（八）审议通过了《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第7号一一专项品种公司债券》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2022年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况并经对照自查，公司不是失信责任主体，各项条件满足现行法律、法规、规章和规范性文件中关于非公开发行可交换公司债券的有关规定，具备向专业投资者非公开发行可交换公司债券的条件。
（九）审议通过了《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》。
与会董事逐项审议并同意本次非公开发行可交换公司债券方案，具体如下：
1、发行债券的种类
2、发行规模
3、债券品种及期限
4、债券票面金额和发行价格
本次债券每张票面金额为100元，按面值平价发行。
5、增信机制担保措施
6、发行方式
本次债券为非公开发行，发行采取网下发行的方式面向专业投资者中的机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
7、发行对象
本次债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），且上述发行对象合计不得超过200人。
8、票面利率和还本付息方式
9、换股价格
10、募集资金用途和募集资金专项账户
本次债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司及子公司有息债务等符合法律法规要求的用途。公司承诺不将募集资金用于房地产行业、影视行业、小贷业务。公司将为本次可交换公司债券发行设立募集资金专户，独立于公司其他账户，用于募集资金的接收、存储及划转使用，不得挪作其他用途。
11、偿债保障措施
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）限制公司债务及对外担保规模；
（4）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
（5）主要责任人员不得调离。
12、拟挂牌交易场所
13、其他事项
14、决议的有效期
自本次非公开发行可交换公司债券的股东大会审议通过之日起，至深交所对本次非公开发行可交换公司债券出具挂牌转让无异议函后届满24个月之日止。
本议案尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会逐项审议。
4、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途范围内的具体安排及资金使用安排。
5、根据法律、法规、证券监管部门的有关规定和发行文件的约定，具体办理本次可交换公司债券存续期内的管理工作，包括但不限于信息披露、还本付息、补充担保、换股价格调整及修正实施、赎回及回售实施等事宜。
7、全权负责办理与本次可交换公司债券发行申请、备案、挂牌转让有关的其他事项。
（十一）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024046）。
二、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的独立意见；
3、独立董事关于增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易的独立意见；
4、独立董事关于预计2025年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的独立意见；
5、第八届董事会第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
董事会
2024年12月11日
证券代码：002004证券简称：华邦健康公告编号：2024041
关于公司及子公司
2025年度向银行等金融机构
申请授信额度及担保事项的公告
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日通过通讯表决的方式召开第八届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。现将公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项公告如下：
一、概述
二、授信额度明细(单位:万元)及授信安排
■
以上授信额度不等于公司的实际融资余额，实际融资余额在总授信额内，以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司（包括上表未列示的子公司）间的授信额度可调剂。
三、担保额度明细(单位:万元)及担保安排
2025年度拟采用信用、保证、抵押及质押等担保方式。实际担保的金额在总担保额度内，以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的担保金额为准，公司与各子公司（包括上表未列示的子公司）间、各子公司间的担保额度可调剂。公司与各子公司（包括上表未列示的子公司）间、各子公司间可相互担保。公司及子公司可以对资产负债率超过70%的子公司提供担保。
四、被担保人基本情况
（一）华邦生命健康股份有限公司
1、公司名称：华邦生命健康股份有限公司
2、成立日期：1992年3月11日
3、注册地址：重庆市渝北区人和星光大道69号
4、法定代表人：张松山
5、注册资本：1,979,919,191元人民币
7、最近一年又一期财务数据(单位：万元)
8、最新信用评级：无
9、是否为失信被执行人：否
1、公司名称：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
2、成立日期：2005年7月1日
3、注册地址：北京市昌平区科技园区生命园路27号1号楼A区4层
4、法定代表人：陈伯阳
5、注册资本：1,225,800,000元人民币
7、与本公司关系：本公司的控股子公司
8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)
9、最新信用评级：无
10、是否为失信被执行人：否
（三）上虞颖泰精细化工有限公司
1、公司名称：上虞颖泰精细化工有限公司
2、成立日期：2003年11月4日
3、注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬九路9号
4、法定代表人：张东辉
5、注册资本：176,796,658元人民币
7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司
（四）杭州颖泰生物科技有限公司
1、公司名称：杭州颖泰生物科技有限公司
2、成立日期：1957年1月1日
3、注册地址：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9777号
4、法定代表人：戴荣华
5、注册资本：500,000,000元人民币
（五）河北万全宏宇化工有限责任公司
1、公司名称：河北万全宏宇化工有限责任公司
2、成立日期：2002年7月20日
3、注册地址：张家口市万全区郭磊庄镇
4、法定代表人：曹四新
5、注册资本：33,560,000元人民币
（六）山东福尔有限公司
1、公司名称：山东福尔有限公司
2、成立日期：1994年4月28日
3、注册地址：龙口市徐福镇儒林庄村
4、法定代表人：陈军
5、注册资本：226,000,000元人民币
（七）山东福尔特种设备有限公司
1、公司名称：山东福尔特种设备有限公司
2、成立日期：2017年5月31日
3、注册地址：山东省烟台市龙口市徐福街道官曲村
4、法定代表人：遇广志
5、注册资本：68,412,698.79元人民币
7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司山东福尔有限公司的全资子公司
（八）江西禾益化工股份有限公司
1、公司名称：江西禾益化工股份有限公司
2、成立日期：2005年10月27日
3、注册地址：江西省九江市彭泽县矶山生态工业园
4、法定代表人：汪春华
5、注册资本：175,000,000元人民币
7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的控股子公司
（九）江苏常隆农化有限公司
1、公司名称：江苏常隆农化有限公司
2、成立日期：2009年9月11日
3、注册地址：泰兴经济开发区团结河路8号
4、法定代表人：王卫华
5、注册资本：358,000,000元人民币
（十）江苏颖泰国际贸易有限公司
1、公司名称：江苏颖泰国际贸易有限公司
2、成立日期：2017-05-12
3、注册地址：常州市钟楼区玉龙南路179-1号常州科技街A座大厦三楼
4、法定代表人：吴凤华
5、注册资本：10,000,000元人民币
7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的控股子公司江苏常隆农化有限公司的全资子公司
（十一）杭州庆丰进出口有限公司
1、公司名称：杭州庆丰进出口有限公司
2、成立日期：2010年1月22日
3、注册地址：浙江省杭州市上城区机场路106号三楼
4、法定代表人：卢淑平
5、注册资本：5,000,000元人民币
（十二）北京颖泰嘉和分析技术有限公司
1、公司名称：北京颖泰嘉和分析技术有限公司
2、成立日期：2010年6月1日
3、注册地址：北京市昌平区科技园区生命园路27号1号楼D区1-2层
4、法定代表人：林吉柏
（十三）科稷达隆（北京）生物技术有限公司
1、公司名称：科稷达隆（北京）生物技术有限公司
2、成立日期：2016年9月29日
3、注册地址：北京市昌平区科技园区生命园路27号1号楼D区三层
4、法定代表人：王榕
5、注册资本：60,000,000元人民币
（十四）山东凯盛新材料股份有限公司
1、公司名称：山东凯盛新材料股份有限公司
2、成立日期：2005年12月20日
3、注册地址：山东省淄博市淄川区双杨镇（张博公路东侧）
4、法定代表人：王加荣
5、注册资本：420,640,000元人民币
（十五）陕西汉江药业集团股份有限公司
1、公司名称：陕西汉江药业集团股份有限公司
2、成立日期：1998年12月31日
3、注册地址：陕西省汉中市汉台区药厂路103号；汉中高新技术产业开发
区莲花路3号
4、法定代表人：张佳
5、注册资本：139,000,000元人民币
（十六）陕西东裕生物科技股份有限公司
1、公司名称：陕西东裕生物科技股份有限公司
2、成立日期：2011年11月29日
3、注册地址：陕西省汉中市西乡县城北办事处枣园村
4、法定代表人：刘全有
5、注册资本：70,000,000元人民币
7、与本公司关系：本公司的控股子公司陕西太白山秦岭旅游有限公司的控股子公司
（十七）重庆华邦制药有限公司
1、公司名称：重庆华邦制药有限公司
2、成立日期：2012年6月26日
4、法定代表人：吕立明
5、注册资本：450,000,000元人民币
7、与本公司关系：本公司的全资子公司
（十八）重庆华邦酒店旅业有限公司
1、公司名称：重庆华邦酒店旅业有限公司
2、成立日期：2002年7月4日
3、注册地址：重庆市武隆区仙女山街道仙女村铁炉组76号附13号
5、注册资本：169,000,000元人民币
7、与本公司关系：本公司全资子公司重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司
的全资子公司
（十九）广西大美大新旅游有限公司
1、公司名称：广西大美大新旅游有限公司
2、成立日期：2013年1月31日
3、注册地址：大新县桃城镇城东开发区旅游商城8号楼C8-11号五楼
4、法定代表人：胡维
5、注册资本：78,000,000元人民币
7、与本公司关系：本公司全资子公司重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司的控股子公司
（二十）广西拙雅酒店管理有限公司
1、公司名称：广西拙雅酒店管理有限公司
2、成立日期：2015年4月10日
3、注册地址：广西壮族自治区崇左市大新县堪圩乡明仕村村委会旧办公楼
5、注册资本：30,000,000元人民币
7、与本公司关系：本公司全资子公司重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司的全资子公司重庆华邦酒店旅业有限公司的全资子公司
（二十一）重庆卓远医药有限公司
1、公司名称：重庆卓远医药有限公司
2、成立日期：2010年11月16日
3、注册地址：重庆市两江新区大竹林街道星光大道69号8幢（2楼左侧）4、法定代表人：田颂民
5、注册资本：1,000,000元人民币
7、与本公司关系：本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司的全资子公司重庆卓远医疗管理有限公司的全资子公司
（二十二）重庆松山医疗健康中心（有限合伙）
1、公司名称：重庆松山医疗健康中心（有限合伙）
2、成立日期：2017年6月28日
3、注册地址：重庆市北部新区人和星光大道69号（办公楼）
4、执行事务合伙人：重庆卓远医疗管理有限公司
5、注册资本：200,000,000元人民币
7、与本公司关系：本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司及其子公司重庆卓远医疗管理有限公司合计持有其100%的合伙份额
（二十三）重庆宽仁企业管理有限公司
1、公司名称：重庆宽仁企业管理有限公司
2、成立日期：2018年9月13日
3、注册地址：重庆市两江新区大竹林街道星光大道69号8幢（3楼东侧）
4、法定代表人：罗克
5、注册资本：240,000,000元人民币
7、与本公司关系：本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司的全资子公司