与公司的关联关系：剑湖视听是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任剑湖视听董事兼总经理，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任剑湖视听董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，剑湖视听为公司关联法人。
财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，剑湖视听资产总额为56,957,730.47元，归母净资产为19,960,067.93元，2023年实现营业收入为40,777,776.32元，净利润为1,001,585.53元。
4、上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司（以下简称“福伊特今创”）
成立日期：2006年7月31日
注册地址：上海市闵行区元电路365号
法定代表人：俞金坤
注册资本：200万欧元
经营范围：一般项目：通过组装采购的零部件制造各类轨道车辆之轨道用车钩和前端模块（包括开闭机构），在中国境内（不包括澳门、香港和台湾）出售和分销自产车钩和前端模块（包括开闭机构）及其相应备件，并提供技术支持。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关联关系：福伊特今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事长俞金坤先生任福伊特今创董事长，公司董事、总经理戈耀红先生和董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任福伊特今创董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，福伊特今创为公司关联法人。
财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，福伊特今创资产总额为267,032,158.16元，归母净资产为30,095,994.76元，2023年实现营业收入为284,166,669.48元，净利润为35,755,336.61元。
5、常州住电东海今创特殊橡胶有限公司（以下简称“住电东海今创”）
成立日期：2009年8月31日
注册地址：武进高新技术产业开发区凤鸣路20号
法定代表人：戈耀红
注册资本：3,000万元人民币
与公司的关联关系：住电东海今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任住电东海今创董事长，公司副总经理曹章保先生任住电东海今创董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，住电东海今创为公司关联法人。
财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，住电东海资产总额为218,573,654.86元，归母净资产为145,913,231.68元，2023年实现营业收入为129,018,882.02元，净利润为24,456,439.09元。
6、成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司（以下简称“成都纳博”）
成立日期：2016年12月23日
注册地址：成都市新都工业园区石木路818号
注册资本：1,000万元人民币
与公司的关联关系：成都纳博是公司的合营公司纳博今创的全资子公司，公司董事、总经理戈耀红先生系成都纳博董事长，公司副总经理曹章保先生系成都纳博董事。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，成都纳博为公司关联法人。
财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，成都纳博资产总额为31,688,084.83元，净资产为17,777,621.53元，2023年实现营业收入为3,884,421.04元，净利润为-979,725.16元。
7、中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长春客车”）
成立日期：2002年3月18日
注册地址：长春市长客路2001号
法定代表人：刘长青
注册资本：627,776.4118万元人民币
与公司的关联关系：长春客车是公司的参股公司，公司持有其0.80%的股权，公司副总经理曹章保先生担任其董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，长春客车为公司关联法人。
财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，长春客车资产总额为6,586,010万元，归母净资产为2,368,384万元，2023年实现营业收入为2,931,062万元，营业利润为228,262万元。
8、江苏今创环境集团有限公司（以下简称“今创环境集团”）
成立日期：2016年5月10日
注册地址：武进国家高新技术产业开发区常武南路502号
法定代表人：戈俞辉
注册资本：10,000万元人民币
与公司的关联关系：今创环境集团系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过江苏今创控股集团有限公司（以下简称“今创控股”）间接控制的其他企业，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其执行董事兼总经理。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创环境集团为公司关联法人。
因交易对方财务数据保密，无法取得。
9、江苏今创嘉蓝环保科技有限公司（以下简称“江苏嘉蓝”）
成立日期：2018年7月2日
注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号
注册资本：5,000万元人民币
与公司的关联关系：江苏嘉蓝系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任江苏嘉蓝执行董事兼总经理。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，江苏嘉蓝为公司关联法人。
10、今创城投（成都）环境工程有限公司（以下简称“成都城投”）
成立日期：2018年8月8日
注册地址：四川省成都市新都工业东区新工大道711号
与公司的关联关系：成都城投系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任成都城投执行董事兼经理，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，成都城投为公司关联法人。
11、常州今创环卫服务有限公司（以下简称“常州今创环卫”）
成立日期：2014年6月19日
注册地址：常州市钟楼区红星新村26幢丁单元102、202
注册资本：1,008万元人民币
与公司的关联关系：常州今创环卫系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任常州今创环卫董事长兼总经理，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，常州今创环卫为公司关联法人。
财务数据：因交易对方财务数据保密，无法取得。
12、今创（成都）城市环卫服务有限公司（以下简称“成都环卫”）
成立日期：2019年9月11日
注册地址：四川省成都市武侯区郭家桥北街78号3楼
与公司的关联关系：成都环卫系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任成都环卫执行董事兼总经理。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，成都环卫为公司关联法人。
13、常州今创光伏电能有限公司（以下简称“今创光伏”）
成立日期：2016年10月25日
注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号228室
与公司的关联关系：今创光伏系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，且戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其执行董事兼总经理，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创光伏为公司关联法人。
14、常州本质环保装备有限公司（以下简称“本质环保”）
成立日期：2020年12月29日
注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤鸣路20号
法定代表人：徐俊华
与公司的关联关系：报告期内，本质环保在过去十二个月内曾是公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创控股间接控制的其他企业，依据《上市规则》第6.3.3条第四款规定，本质环保为公司关联法人。
15、江苏今创投资经营有限公司（以下简称“今创投资”）
成立日期：2004年7月19日
注册资本：8,500万元人民币
经营范围：一般项目：特种设备出租；特种劳动防护用品销售；物业管理；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；五金产品零售；电子产品销售；金属材料销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司的关联关系：今创投资是公司实际控制人、董事戈建鸣先生控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切家庭成员戈俞辉女士任今创投资执行董事兼总经理，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创投资为公司关联法人。
16、江苏今创建设科技有限公司（以下简称“建设科技”）
成立日期：2000年3月1日
注册地址：武进区遥观镇剑湖街198号
法定代表人：俞元洪
与公司的关联关系：建设科技系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创投资间接控制的企业，戈建鸣先生任其董事。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，建设科技为公司关联法人。
17、江苏今创自控科技有限公司（以下简称“今创自控”）
成立日期：2016年6月3日
注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号202室
法定代表人：杨维国
注册资本：2,000万元人民币
与公司的关联关系：今创自控系公司实际控制人、董事戈建鸣先生控制的其他企业，戈建鸣先生及其关系密切家庭成员戈俞辉女士、胡丽敏女士任其董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创自控为公司关联法人。
18、江苏今创航运装备有限公司（以下简称“今创航运”）
成立日期：2006年4月3日
法定代表人：戈建鸣
与公司的关联关系：今创航运系公司实际控制人、董事戈建鸣先生控制的其他企业，且戈建鸣先生任其董事长，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其董事。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创航运为公司关联法人。
19、常州今创船舶科技有限公司（以下简称“今创船舶”）
成立日期：2020年2月25日
与公司的关联关系：今创船舶系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创控股间接控制的其他企业，公司董事、总经理戈耀红先生任其董事长，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创船舶为公司关联法人。
20、常州临津湖生态农业有限公司（以下简称“临津湖农业”）
成立日期：2014年9月25日
注册地址：江苏省武进区遥观镇广电东路95号
法定代表人：戈锡珍
与公司的关联关系：临津湖农业系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈锡珍女士任其执行董事兼总经理。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，临津湖农业为公司关联法人。
21、常州经开区遥观宋剑湖假日酒店（以下简称“宋剑湖酒店”）
成立日期：2014年6月27日
注册地址：武进区遥观镇得园路1号
个体经营者：张芬
注册资本：10万元人民币
与公司的关联关系：宋剑湖酒店系公司控股股东、实际控制人俞金坤能施加重大影响的企业，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，宋剑湖酒店为公司关联法人。
22、新誉集团有限公司（以下简称“新誉集团”）
成立日期：2002年9月29日
注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤林南路199号
法定代表人：周立成
与公司的关联关系：新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，新誉集团为公司关联法人。
23、江苏新瑞齿轮系统有限公司（以下简称“新瑞齿轮”）
成立日期：2010年1月4日
注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤栖路20号
注册资本：4,592万美元
与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人俞金坤先生关系密切家庭成员周立成先生系新瑞齿轮董事长兼总经理，戈亚琴女士系新瑞齿轮董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，新瑞齿轮为公司关联法人。
24、新誉轨道交通科技有限公司（以下简称“新誉轨道”）
成立日期：2003年12月15日
注册地址：武进高新技术产业开发区凤林南路199号
法定代表人：周灵
注册资本：50,000万元人民币
与公司的关联关系：新誉轨道是新誉集团全资子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，新誉轨道为公司关联法人。
25、常州正铂智能设备有限公司（以下简称“正铂智能”）
成立日期：2021年10月22日
注册地址：常州经济开发区遥观镇广电东路95号
法定代表人：韩金升
经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；特种设备销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司实际控制人、董事戈建鸣先生任正铂智能董事，新依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，正铂智能为公司关联法人。
26、常州市诚康机械有限公司（以下简称“诚康机械”）
成立日期：2010年5月6日
注册地址：武进区遥观镇钱家村
法定代表人：戈洪霞
注册资本：300万元人民币
经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司的关联关系：诚康机械是公司董事、总经理戈耀红之兄弟控制的企业，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，诚康机械为公司关联法人。
27、KTKDomRailwaySdn.Bhd.（今创DOM轨道有限公司，以下简称“KTKDOM”）
成立日期：2017年8月10日
注册地址：Lot5,jalanpasaran23/5,kawasanmiel,40300Shahalam,selangor
注册资本：240万马来西亚币
主营业务：地铁车辆整体内装和地铁车站用屏蔽门系统等产品的生产、装配、调试、检测、售后服务、维保及备品备件的供应。
28、KTKTechnology(Thailand)Co.,Ltd.（今创科技（泰国）有限公司，以下简称“今创泰国”）
成立日期：2016年6月15日
注册地址：444OlympiaThaiPlaza6thFloor,RatchadapisakRd,Samsennok,Huaykwang,Bangkok10310Thailand
注册资本：1000,000泰铢
主营业务：工业机械设备进口、安装
与公司的关联关系：今创泰国系公司子公司江苏今创车辆有限公司设立的合营公司，江苏今创车辆有限公司占有48%的股权，公司副总经理王洪斌先生任今创泰国董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创泰国为公司关联法人。
29、武汉新誉机电技术有限公司（以下简称“新誉机电”）
成立日期：2001年2月10日
注册地址：武汉市黄陂区前川街创新三路1号
法定代表人：周帆
与公司的关联关系：新誉机电是新誉集团全资子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，新誉轨道为公司关联法人。
（二）履约能力分析
三、关联交易协议的签订
四、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司向关联方进行采购的日常关联交易事项参照市场价格与供应商协商定价，采购价格公允，预计采购金额及占营业成本的比重很小，对公司经营业绩不会产生重大影响。
（二）公司向关联方进行销售的日常关联交易事项通过招投标方式或参照市场价格协商定价，销售价格公允，不构成对关联方销售的重大依赖，对公司经营业绩不会产生重大影响。
（三）公司与关联方之间的房产租赁价格将参照市场价格由双方协商确定，价格公允。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，对关联方不会形成依赖。
七、备查文件
（一）第五届董事会第三次会议决议；
（二）第五届监事会第三次会议决议；
（三）第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
（四）独立董事2024年第一次专门会议决议；
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：603680证券简称：今创集团公告编号：2024-010
今创集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，于1980年筹建，1981年元旦正式成立。1998年12月脱钩改制为上海上会会计师事务所有限公司，2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：上海市静安区威海路755号25层。
是否曾从事证券服务业务：是。
2、人员信息
首席合伙人：张晓荣。
合伙人数量：2023年末108人。
注册会计师人数：2023年末注册会计师506人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2023年末179人。
3、业务规模
最近一年经审计的收入总额、审计业务收入，证券业务收入：业务收入7.06亿元，其中审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元。
2023年度上会为68家上市公司提供年报审计服务，收费总额0.69亿元，涉及行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔。
4、投资者保护能力
5、独立性和诚信记录
上会近三年因执业行为受到监督管理措施4次、未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。上会近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施3次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1、人员信息
■
拟任项目合伙人唐家波，拟任质量控制复核人张俊，拟任签字注册会计师付瑞生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
2022年度财务报告审计费用为人民币135万元（含税），内部控制审计费用为人民币22万元（含税），审计费用合计157万元（含税）。2023年度审计费用与2022年度审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见
为此，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。
公司第五届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：603680证券简称：今创集团公告编号：2024-011
关于续展及新增担保额度的公告
●被担保人：今创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“今创集团”）及其全资、控股子公司
●本次担保情况：
公司及子公司拟续展及新增对外担保（包括公司为子公司、公司为合营公司、子公司为公司或子公司之间提供担保；注：子公司含资产负债率超过70%的子公司，下同）额度不超过人民币133,000万元或等值外币，担保期限以协议约定为准。
●公司已实际对外提供的担保余额：截至本公告披露日，公司为子公司已实际向银行提供的担保余额为人民币5,188.92万元（部分外币已折合人民币计算入内）。
●本次担保是否有反担保：合营公司、非全资控股子公司必须提供反担保，全资子公司根据实际情况提供反担保。
●公司对外担保没有发生逾期情形
一、担保情况概述
（一）预计对外担保履行的审议程序
（二）对外担保预计情况
公司本次拟报批的到期续展及新增对外担保包括：
8、公司拟为全资子公司法国今创座椅公司（以下简称“法国今创”）承接业务向客户提供业务担保或提供保函，最高额度不超过1,000万欧元或等值人民币。
11、公司拟为合营公司常州住电东海今创特殊橡胶有限公司（以下简称“住电东海”）向金融机构申请授信提供最高担保额度不超过3,000万元的连带责任担保。
本次拟续展及新增担保总额度为不超过133,000万元及等值外币，如因汇率引起担保额度出现变动，可调整“1-10”项下担保额度，本次拟续展及新增担保最高总额度保持不变。
二、被担保人基本情况
（一）常州今创风挡系统有限公司
今创风挡成立于2005年，注册地址为武进国家高新技术产业开发区常武南路502号，法定代表人为戈耀红先生。今创风挡的经营范围为从事动车组、高速车辆、重型铁路车辆、地铁、轻轨的风挡，公交客车、航空登机桥折棚的设计、生产、安装、销售；磁悬浮轨道车辆风挡、低地板轨道车辆和公交客车的风挡及铰接系统的设计、生产、安装、销售；道路货运经营（限《道路运输许可证》核定范围）。截至2024年4月26日，今创风挡注册资本为1,500万美元，公司持有其51%的股权，公司全资子公司今创集团香港有限公司持有其49%的股权。
截至2023年12月31日，今创风挡总资产为人民币61,227.34万元，股东权益为人民币35,876.79万元，负债总额为人民币25,350.55万元；2023年度，今创风挡实现营业收入人民币29,118.57万元，实现净利润人民币7,638.61万元。
（二）今创科技有限公司
截至2023年12月31日，今创科技总资产为人民币13,726.80万元，股东权益为人民币12,713.02万元，负债总额为人民币1,012.50万元；2023年度，今创科技实现营业收入人民币5,987.99万元，实现净利润人民币2,212.26万元。
（三）今创集团香港有限公司（KTKGROUPHONGKONGLIMITED）
今创香港成立于2005年，注册地址为FLAT/RM902A9/FCapitalCenter151GloucesterRoadWanChaiHK。主要业务为产业投资。截至2024年4月26日，今创香港注册资本为人民币1港元，公司持有其100%的股权。
截至2023年12月31日，今创香港的总资产为人民币62,152.75万元，股东权益为人民币31,127.20万元，负债总额为人民币31,025.55万元；2023年度，今创香港实现营业收入人民币0万元，实现净利润人民币-1,389.12万元。
（四）常州常矿起重机械有限公司
截至2023年12月31日，常矿起重总资产为人民币25,946.04万元，股东权益为人民币9,558.01万元，负债总额为人民币16,388.04万元；2023年度，常矿起重实现营业收入人民币11,985.93万元，实现净利润人民币75.14万元。
（五）常州剑湖金城车辆设备有限公司
金城车辆成立于2003年，注册地址为常州市武进区遥观镇广电东路95号，法定代表人为胡丽敏女士。金城车辆的经营范围为许可项目：铁路机车车辆维修；一般项目：高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；城市轨道交通设备制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；金属制品修理；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；轨道交通绿色复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自动售货机销售；商业、饮食、服务专用设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。截至2024年4月26日，金城车辆注册资本为2000万元人民币，公司持有其100%的股权。
截至2023年12月31日，金城车辆总资产为人民币23,775.35万元，股东权益为人民币17,687.24万元，负债总额为人民币6,088.12万元；2023年度，金城车辆实现营业收入人民币11,524.48万元，实现净利润人民币391.98万元。
（六）江苏今创车辆有限公司
今创车辆成立于2007年，注册地址为江苏省武进高新技术开发区南区今创国际工业园内，法定代表人为胡丽敏女士。今创车辆的经营范围为柴油电力机车及配件、工矿电机车及配件、内燃机车及配件、矿车成套设备、防爆电机车及零配件测试设备专用工具、城市轨道交通设备及配件、蓄电池叉车及配件、轨道作业车及配件的制造、加工及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售。截至2024年4月26日，今创车辆注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股权。
截至2023年12月31日，今创车辆总资产为人民币37,079.51万元，股东权益为人民币9,217.15万元，负债总额为人民币27,862.36万元；2023年度，今创车辆实现营业收入人民币13,993.69万元，实现净利润人民币864.89万元。
（七）今创集团新加坡有限公司（KTKGROUPSINGAPOREPTE.LTD.，）
新加坡今创成立于2014年，注册地址为16NewIndustrialroad,HudsonTechcentre,#05-07,Singapore536204。新加坡今创的经营范围为实业投资，轨道交通车辆装备及产品的销售、服务和进出口。截至2024年4月26日，新加坡今创注册资本为260万美元+1新加坡元，公司持有其100%的股权。
截至2023年12月31日，今创新加坡总资产为人民币16,064.82万元，股东权益为人民币2,587.36万元，负债总额为人民币13,477.46万元；2023年度，今创新加坡实现营业收入人民币1,288.72万元，实现净利润人民-497.83万元。
（八）今创法国座椅公司
截至2023年12月31日，法国今创的总资产为人民币27,541.56万元，股东权益为人民币7,742.52万元，负债总额为人民币19,799.04万元，2023年度法国今创实现营业收入人民币28,540.05万元，实现净利润人民币1,089.31万元。
（九）金鸿运电子（印度）有限公司（KHYELECTRONICINDIAPRIVATELIMITED）
印度金鸿运成立于2019年4月23日，注册地址为No.C-39PHASE2NOIDADISTT.,GAUTAMBUDHNAGAR,NOIDA,GautamBuddhaNagar,UttarPradesh,India,201310，印度金鸿运的主营业务为电子通信设备、手机及零部件、安防产品，无线网络终端、电视机及零部件、电脑及零部件的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至2024年4月26日，注册资本为15亿印度卢比，公司合计持有印度金鸿运60.004%的股份，自然人徐松先生间接持有印度金鸿运39.996%的股份。
截至2023年12月31日，印度金鸿运的总资产为60,186.12万元，股东权益为-11,426.10万元，负债总额为71,612.22万元，2023年度，印度金鸿运实现营业收入18,326.15万元，净利润-4,552.87万元。
（十）江苏常矿工程机械有限公司
常矿工程机械成立于2023年，注册地址为武进国家高新技术产业开发区凤鸣路20号，法定代表人为李军先生。常矿工程机械的经营范围为一般项目：矿山机械制造；汽车零部件及配件制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；软件开发；机械零件、零部件销售；机械设备销售；电子产品销售；机械零件、零部件加工；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；物联网应用服务。截至2024年4月26日，常矿工程机械注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股权。
截至2023年12月31日，常矿工程机械总资产为人民币883.10万元，股东权益为人民币483.28万元，负债总额为人民币399.82万元；2023年度，常矿工程机械未实现营业收入实现净利润人民币-515.72万元。
（十一）常州住电东海今创特殊橡胶有限公司
住电东海成立于2009年，注册地址为武进高新技术产业开发区凤鸣路20号，法定代表人为戈耀红先生。住电东海的经营范围为轨道交通车辆用的空气弹簧及防振橡胶的设计、制造；空气弹簧和防振橡胶及其零部件（含五金标准件）的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）以及提供技术服务。截至2024年4月26日，住电东海注册资本为人民币3,000万元，公司持有其50%的股权。
截至2023年12月31日，住电东海的总资产为人民币21,857.37万元，股东权益为人民币14,591.32万元，负债总额为人民币7,266.04万元；2023年度，住电东海实现营业收入人民币12,901.89万元，实现净利润人民币2,445.64万元。
住电东海股权结构
三、担保协议的主要内容
四、董事会意见
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》，认为：
公司与子公司之间的相互担保均为集团体系内的担保行为，考虑了公司及子公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
独立董事召开专门会议对上述议案进行了审议，认为：公司及子公司续展及新增担保属公司及子公司、合营公司间正常的生产经营行为，有利于满足公司及子公司、合营公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。本次拟续展及新增担保中涉及的关联担保，是为满足被担保公司日常经营的资金需求，被担保公司财务状况稳定，资信良好，具备较强的履约能力，风险可控，该关联担保事项不会损害全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
五、对外担保余额及逾期担保的累计金额
截至2024年4月26日，公司为子公司向银行已提供的担保额度为人民币22,036.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的4.33%，担保余额为人民币5,188.92万元，占公司最近一期经审计归母净资产的1.02%；公司为子公司开展业务向交易对方提供的业务担保最高额度为31,964.45万元，占公司最近一期经审计归母净资产的6.28%。上述担保部分外币已按当前汇率折合人民币计算入内，截至目前未有逾期担保情况发生。
证券代码：603680证券简称：今创集团公告编号：2024-012
今创集团股份有限公司关于公司及子公司
计划使用自有资金进行现金管理的公告
●委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构
●委托理财金额：公司及子公司自有资金不超过6.3亿元人民币（或6.3亿万元人民币等值外币，含本数）
●委托理财投资类型：安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品
●委托理财期限：自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。
●履行的审议程序：第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交2023年年度股东大会审议通过。
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年4月26日审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过63,000万元人民币（或63,000万元人民币等值外币）的自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事、监事会已对该项议案发表明确同意意见，该事项须提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
一、本次计划使用自有资金进行现金管理的基本情况
为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资金，公司及子公司拟使用部分自有资金进行现金管理。
（一）委托理财的目的
提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。
（三）投资产品类型或理财方式：
购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。
（四）委托理财额度
不超过63,000万元人民币（或63,000万元人民币等值外币），上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。
（五）实施方式
二、本次计划使用自有资金进行现金管理的议案的审批情况
2024年4月26日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过63,000万元人民币（或63,000万元人民币等值外币）自有资金进行现金管理。
2024年4月26日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》。经审议，监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
（二）委托理财的资金投向
本次公司委托理财的资金投向为购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构的理财产品。
四、委托理财受托方的情况
公司进行现金管理的的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
五、对公司日常经营的影响
公司最近一年又一期的财务指标：
单位：元币种：人民币
截至2024年3月31日，公司的资产负债率为43.49%，公司货币资金为636,940,939.82元，本次计划使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度占最近一期期末货币资金的98.91%。公司及子公司计划使用部分闲置自有资金购买结构性存款产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过使用自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为股东获取更多投资回报。
六、风险控制分析及措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
七、监事会意见
2024年4月26日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》。
八、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
九、备查文件
（一）公司第五届董事会第三次会议决议；
（二）公司第五届监事会第三次会议决议；
证券代码：603680证券简称：今创集团公告编号：2024-014
关于会计政策变更的公告
●今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次执行新会计准则而发生会计政策变更系依据财政部新颁布及修订的会计准则要求实施。
●本次会计政策变更未对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
一、会计政策变更概述
2023年10月25日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会(2023〕21号）（以下简称“《准则解释第17号》”），其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定自2024年1月1日起施行。
根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生效日期执行。本次会计政策变更系公司按照财政部颁布文件相应要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。