1、系统管理主要功能一、增加操作员及权限：1、进入系统管理，单击系统注册第一次用ADMIN进入密码为空2、添加操作员：方法如下：选择权限单击操作员增加录入编号（如何编辑数字还是字母）、姓名及密码（两次一致）、部门。若想设置权限（可设置帐套主管），则操作员权限方法如下：先选择要增加权限的操作员，单击增加可设置各个模块的总权限和分权限（双击选中）二、数据备份与恢复（一）备份1、.进入系统管理，单击系统注册2、单击帐套-备份-选择帐套号确定选择盘符及文件夹确认提示硬盘备份完毕单击确定关闭注：备份时文件夹名最好用日期表示如（20080210）（二）恢复1、.进入系统
3、-机构设置职员档案-在表格的最下方输入职员编号、职员名称、及所属部门6、部门的增加：基础设置-机构设置部门档案-增加-输入部门编码及名称-保存7、项目栏案：基础设置财务-项目目录-增加删除修改（主要是针对项目大类）-项目目录维护-录入项目编号、项目名称、所属分类码-新增四、日常操作（一）凭证的填制：1.单击【填制凭证】单击【增加】2.存在收付转类别的，单击左上【凭证类别】，选择3.日期更改4.录入摘要，或点击常用摘要进行增加或选入5.录入借贷方科目，按F2参照，录完一个科目按回车跳至下一行。6.使用删分进行删行操作，使用插分进行插入行，7.
4、填完后点击【保存】。（二）凭证的删除：1.点到带删除凭证上，点击上方下拉菜单的制单-【作废/恢复标记】2.点击制单整理凭证不能删凭证的原因，1.凭证正在修改中,保存后再删2.凭证已审核或记帐结帐，取消所有状态后再删整理凭证为了彻底清除凭证，并保证凭证编号的连续性3.怎么样取消凭证作废标志：点击【制单】再单击【作废/恢复】。至此成为恢复的状态。4.打印凭证行数调整设置选项账簿的页签最下方的凭证，双击凭证行中的数字，修改即可调整每张纸打印出的凭证行数三5.辅助科目辅助选项的修改6.查询并修改删除凭证，点击【填制凭证】，点击下拉菜单的【查看】【查询】，输入
5、条件查询出的凭证就可以进行修改或删除。（三）帐薄查询1、出纳的现金及银行存款方法查询方法如下：进入总帐过现金-现金管理日记帐-根据需要选择现金日记帐或银行存款日记帐进行查询。注：这种情况是在指定现金科目情况下查询。若是未指定现金科目则使用如下方法：总帐-帐簿查询-日记帐在选择科目进行查询2、应收应付的查询方法：往来-帐薄-客户余额表或客户往来明细帐或供应商余额表或供应商往来明细帐总帐-帐簿查询或辅助查询中进行查询。一、查找应收帐款、其它应收款、预收帐款的余额：1、查询所有客户余额：上面往来帐薄客户余额表客户科目余额表2、查询单个客户余额：上面往来帐薄
6、客户余额表客户余额表备注：要选择科目范围-选是要查询的科目按键-确定查找应收帐款的明细帐：1、查询所有客户明细帐：上面往来帐薄客户往来明细帐客户科目余额表2、查询单个客户明细帐：上面往来帐薄客户往来明细帐客户余额表备注：要选择科目范围-选是要查询的科目按键-确定查找应付帐款1、查询所有客户余额：上面往来帐薄供应商往来余额表供应商科目余额表2、查询单个客户余额：上面往来帐薄供应商往来余额表供应商余额表备注：要选择科目范围-选是要查询的科目按键-确定二、查找应付帐款的明细帐：1、查询所有客户明细3、其它科目的查询帐：上面往来帐薄供应商往来明细帐
7、供应商科目余额表2、查询单个客户明细帐：上面往来帐薄供应商往来明细帐供应商余额表备注：要选择科目范围-选是要查询的科目按键-确定三、查询其它应付款、其它应交款1、查询其它应付款所有余额：上面总帐-辅助查询个人往来余额表-个人科目余额表2、查询每个人的余额：上面总帐-辅助查询个人往来余额表-个人余额表3、查询其它应付款明细帐：上面总帐-辅助查询个人往来明细帐表-个人科目明细帐4、查询每个人的明细：上面总帐-辅助查询个人往来明细帐表-个人明细帐查询五、用友软件结帐流程1、在最上方的菜单中，单击文件-重新注册更换用户名进入软件2、进入总帐模块，单击凭证审核
8、选择凭证类别为记帐凭证确认确定审核-成批审核凭证确认-退出3、单击记帐全选下一步下一步记帐4、单击月未结帐下一步对帐下一步-结帐取消结帐过程1、取消结帐，必须帐套主管才能完成。方法如下：月未结帐按Ctrl+Shift+F6确定2、取消记帐第一步，总帐-期未-对帐CTRL+H-确认第二步，总帐-凭证-恢复记帐前状态-选择恢复方式确定-输入帐套主管密码后-确认3、取消审核进入总帐模块，单击凭证审核选择凭证类别为记帐凭证确认确定审核-取消审核凭证确认-退出注：必须先恢复结帐才能取消记帐。六、报表的编制1、进入财务报