证券代码：002999证券简称：天禾股份公告编号：2022-017
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
三、其他重要事项
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东天禾农资股份有限公司
2022年03月31日
法定代表人：刘艺主管会计工作负责人：夏煌辉会计机构负责人：夏煌辉
2、合并利润表
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
3、合并现金流量表
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
公司第一季度报告未经审计。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：002999证券简称：天禾股份公告编号：2022-020
广东天禾农资股份有限公司
关于确认公司2021年度日常关联交易
和预计2022年度日常关联交易额度的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司实际经营需要，预计2022年度与公司控股股东广东粤合资产经营有限公司及其控股子公司，联营企业广西川化天禾钾肥有限责任公司、江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司等（以下简称“关联方”）的日常关联交易总额不超过587,959,000.00元，主要为产品交易、房屋租赁、接受劳务等；2021年度与关联方发生的日常关联交易总额为人民币206,608,645.39元。
公司于2022年4月26日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易额度的议案》，关联董事刘艺、柯英超、郭加文、蒋双庆回避表决，独立董事对此关联交易事项进行了事前审查，并发表了明确同意的独立意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额
注：年初至披露日已发生金额数据截止：2022年1月31日。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
二、关联人介绍和关联关系
（一）广西川化天禾钾肥有限责任公司
法定代表人：易思树
注册资本：人民币24,000万元
住所：北海市铁山港区兴港镇铁山港口岸联检大楼三楼11号
最近一期财务数据：截止2021年12月31日，总资产955,528,211.30元，净资产243,905,172.09元，主营业务收入0元，净利润216,978.59元（财务数据已经审计）。
关联关系：公司持有广西川化天禾钾肥有限责任公司20%股权，公司副总经理罗旋彬担任广西川化天禾钾肥有限责任公司董事，为公司的关联方。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。
（二）江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司
法定代表人：李锦欢
注册资本：人民币632.5万元
住所：江门市新会区会城银湖大道中2号
最近一期财务数据：截止2021年12月31日，总资产6,834,427.10元，净资产6,533,088.86元，主营业务收入9,129,613.07元，净利润206,502.26元（财务数据未经审计）。
关联关系：公司持有江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司20%股权，为公司的关联方。
（三）广东粤合资产经营有限公司
法定代表人：罗伟江
注册资本：人民币61503.02万元
住所：广州市越秀区东华东路菜园西街4号6-7楼
最近一期财务数据：截至2021年12月31日，总资产3,285,348,413.69元，净资产374,669,311.59元；2021年度主营业务收入2,985,609.98元，净利润-54,152,424.15元。（财务数据未经审计）。
关联关系：公司控股股东，持有公司30.25%股权，为公司的关联方。
（四）广东新供销商贸连锁股份有限公司
法定代表人：文家权
注册资本：人民币33405.22万元
住所：广东省广州市经济技术开发区东江大道132号综合楼第九层912室
最近一期财务数据：截至2021年12月31日，总资产193,377,071.67元，净资产42,290,177.57元；2021年度主营业务收入13,937.00元，净利润-6,312,993.71元。（财务数据未经审计）。
关联关系：公司控股股东广东粤合资产经营有限公司持有广东新供销商贸连锁股份有限公司76.15%股权，为公司的关联方。
（五）怀集新供销天润现代农业发展有限公司
法定代表人：骆海雄
注册资本：人民币1,000.00万元
住所：怀集县梁村镇大成岗农场怀集土地储备中心场地自编号第15卡
最近一期财务数据：截止2021年12月31日，总资产64,556,899.46元，净资产2,247,681.63元，主营业务收入56,317,784.59元，净利润-2,618,388.88元（财务数据未经审计）。
关联关系：公司的实际控制人广东省供销合作联社持有广东省供销集团有限公司100%股权，广东省供销集团有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司100%股权，广东新供销天润粮油集团有限公司持有怀集新供销天润现代农业发展有限公司90%股权，为公司的关联方。
（六）南雄新供销天润现代农业发展有限公司
法定代表人：姚文慧
注册资本：人民币5,000.00万元
住所：南雄市珠玑镇灵潭村委会办公楼301室
最近一期财务数据：截止2021年12月31日，总资产33,185,215.42元，净资产7,494,074.53元，主营业务收入48,753,143.86元，净利润689,127.22元（财务数据未经审计）。
关联关系：公司的实际控制人广东省供销合作联社持有广东省供销集团有限公司100%股权，广东省供销集团有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司100%股权，广东新供销天润粮油集团有限公司持有南雄新供销天润现代农业发展有限公司100%股权，为公司的关联方。
（七）广东省农业生产资料总公司
注册资本：人民币5,400.00万元
住所：广东省广州市越秀区东风东路707号12楼
最近一期财务数据：截至2021年12月31日，总资产878,255,363.25元，净资产595,619,791.00元；2021年度主营业务收入6,043,767.31元，净利润-3,220,424.44元。（财务数据未经审计）。
关联关系：公司的控股股东广东粤合资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司100%股权，为公司的关联方。
（八）湛江天禾农资物流有限公司
法定代表人：崔嵬
注册资本：人民币3,894.00万元
住所：湛江市霞山区椹川大道西五路13号仓库内办公楼第一幢
最近一期财务数据：截至2021年12月31日，总资产25,605,522.35元，净资产-13,371,984.44元；2021年度主营业务收入452,830.20元，净利润-1,825,144.62元。（财务数据未经审计）。
关联关系：公司的控股股东广东粤合资产经营有限公司持有湛江天禾农资物流有限公司1%股权，持有广东新供销投资有限公司100%股权，广东新供销投资有限公司持有湛江天禾农资物流有限公司99%股权，为公司的关联方。
（九）广东嘉兴物业管理有限公司
法定代表人：施轶俊
注册资本：人民币50.00万元
住所：广州市越秀区东华东路菜园西街4号六楼
经营范围：物业管理，房地产信息咨询服务；停车场经营（限广州市越秀区菜园东75-81号东雅轩地下车库和广州市越秀区中山一路泰兴直街66、68号）。
最近一期财务数据：截至2021年12月31日，总资产4,019,605.75元，净资产459,837.57元；2021年度主营业务收入6,972,130.51元，净利润-329,778.98元（财务数据未经审计）。
关联关系：公司的实际控制人广东省供销合作联社持有广东嘉兴物业管理有限公司20%股权，控股股东广东粤合资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司100%股权，广东省农业生产资料总公司持有广东嘉兴物业管理有限公司80%股权，为公司的关联方。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则
公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
四、关联交易目的和对公司的影响
本次日常关联交易预计额度事项属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易均以市场价格为定价依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
经核查，我们认为：公司2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各种必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。
因此，我们同意《关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易额度的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。董事会在审议此事项时，关联董事应回避表决。
2、独立意见
因此，我们同意《关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易额度的议案》，并同意将此事项提交股东大会审议。
（二）保荐机构意见
六、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
4、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易额度的核查意见。