大企业可在公司董事会下设期货业务决策委员会，决策委员会下设三大组织：风控管理委员会、交易委员会、资金委员会，交易委员会下设期货部，期货部中下设5大岗位：风控员、信息员、方案设计员、交易员、交割业务员，各个岗位各司其职，信息互通核心工作互不干扰，高度独立。
方案设计员承担与现货部门沟通以及信息整合初步设计套保方案的职责，风控员直接向风控管理委员会报告，每次套保方案的设计预案均需决策委员会审批，套保方案完成后也需向决策委员会报告。
2、小企业
小企业成立期货业务小组，由公司总经理、负责购产销的生产部经理、采购部经理、销售部经理与负责资金的财务部经理以及期货公司专业人士组成。
产购销部门经理负责公司现货产销数据的整理与初步分析，财务部经理负责资金的划拨和风险的管控，期货公司专业人士负责将期现数据对比挖掘企业生产过程中的风险敞口，并制定完备的套保方案，公司总经理负责对全局的把握和方案的审批。
二、了解公司所在行业的市场环境
1、化工系企业
外部环境：国际油价的产销情况，重点产油国（沙特、俄罗斯）有无增/减产计划，国际政治经济局势是否稳定，全球经济复苏进展以及油类替代品目前的市场份额。
内部环境：国内油类采购是否存在许可证制度、采购费用是否出现重大变化（关税、运费等），行业产需是否存在缺口，低碳环保政策产生的限产行为持续的周期与影响的产量力度。
2、黑色系企业
外部环境：国际煤价的走势情况，铁矿主产区（四大矿山）的产销状况，全球化经济环境的松紧情况，是否存在政策扰动风险。
公司环境：公司生产是否因政策原因受限，公司主要原材料采购是否来自国外，公司自身经营中产销错配是否引发流动性危机与高度的风险敞口暴露（如采购原材料到厂周期长出现的货物跌价行为，出售货物以期货点价计量点价前出现的价格下跌风险、库存不足带来的战略性生产风险）
3、有色系企业
内部环境：全国限电与环保限产的动作对有色产能的影响，下游主要需求（白色家电、房地产、汽车、轮船等）的热度表现，进出口是否存在配额许可。
4、农产品企业
外部环境：全球农产品的产销情况，各大农产品主产区是否受到严重受灾影响（影响未来产能），全球农产品需求量是否发生重大改变，国际进出口政策是否发生重大变化。
内部环境：全国农产品供需是否存在缺口，国内农产品主产地是否受到严重灾害影响（如今年的大水），农产品季节性的特点是否严重影响库存、产销结构。
公司环境：公司生产是否因灾害原因受限，公司主要原材料采购是否来自国外，公司自身经营中产销错配是否引发流动性危机与高度的风险敞口暴露（如采购原材料到厂周期长出现的货物跌价行为，出售货物以期货点价计量点价前出现的价格下跌风险、库存不足带来的战略性生产风险）
三、初步制定套保方案逻辑
1、基础性套保
对采购的原材料，担心其价格暴涨风险，参与期货买入套期保值方案，对销售的产成品担心其价格暴跌风险，参与期货卖出套期保值方案。
对具有长单销售特点的企业，可在销售合同签订后，进行原材料的买入套保，提前锁定生产利润，减少原材料价格暴涨带来的利润压缩风险。
2、季节性套保
3、战略性套保（库存管理套保）
在原材料价格暴涨的周期中，为维持企业市场份额和政策因素必须参与生产，可通过买入套期保值规避原材料价格上涨风险，有序经营。
因下游订单需求需要提前囤货，担心货物价格出现大跌，可进行卖出套期保值规避产品价格大跌带来的利润压缩问题。
因预期原材料价格继续暴涨，企业资金压力巨大，又存在不得采购的问题，可选择在期货市场建立虚拟库存，一旦后续资金压力缓解原材料逐步采购入库，可将期货持仓头寸了结，弥补价格暴涨带来的损失
4、组合型套利
以钢厂为例，目前钢厂的主要原料与产成品皆已上市，若认为未来的钢厂利润预期增长，可构建套利组合，卖出焦炭、铁矿石期货合约，买入螺纹钢或热卷期货合约，进而完成做多钢厂利润的目的，反之，卖出螺纹钢或热卷，买入焦炭、铁矿石，进而做空钢厂利润。
四、完善套保方案的细则
1、介入
时机：买入套保，选择基差较大时进场，随着基差的收缩，套期保值方案仍能获利
卖出套保，选择基差较小时进场，随着基差的扩大，套期保值方案仍能获利
2、中间
有利应对：提前设置号出现有利状况的期现应对方案（如预期此次套保获利目标在每吨100元，当单吨获利超100元时应及时期货平仓离场，现货做出对应操作）
不利应对：提前设置号出现不利状况的期现应对方案（如预期此次套保止损每吨100元，当单吨损失超100元时应及时期货平仓离场，现货做出对应操作）
突发风险应对：
3、结束
无论套保目标是否达成，期货均需平仓或交割，交割过程中需注意注册仓单的要求、交割的成本以及交割的流程。套保方案彻底结束后需要对整体套保过程进行梳理总结，发现其中的不足与值得肯定的地方，向决策委员会（大企业）或总经理（小企业）报告。
1、处理好期货业务与现货业务部门的关系是套保方案成功的关键。
4、会计入账：期货以交易性金融资产核算，价格变动计入公允价值变动损益，平仓损益计入投资收益。
5、具体操作流程，以事先规定好的流程进行处理。
6、期货套保方案执行的盈亏均归现货平台，期现对冲后进行效益测算，交易部只进行操作优化考核和方案有效、合理性绩效考核。
7、套保的专业性比较强，需要定期或不定期进行内部培训。
8、需要特别注重基差的变化，不再凭感觉交易，基差不利时需耐心等待，有利时再进行操作。
9、套保方案实施前可做适当的轻仓操作，熟悉期货市场波动规律及运行规则，减少后续大规模入市时的行为风险。