1．1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2公司全体董事出席董事会会议。
1．3中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
否。
1．5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
§2公司基本情况简介
2．1基本情况简介
■
2．2联系人和联系方式
§3会计数据和业务数据摘要
3．1主要会计数据
单位：元币种：人民币
3．2主要财务指标
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
§4股本变动及股东情况
4．1股份变动情况表
单位：万股
限售股份变动情况表
4．2股东数量和持股情况
单位：股
4．3控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图
4．3．2控股股东及实际控制人具体情况介绍
4．3．2．1控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东和实际控制人为海南省农垦集团有限公司，其前身为海南省农垦总公司，2010年9月改制更名为海南省农垦集团有限公司，注册资金人民币40亿元，注册地址为海口市滨海大道103号财富广场四层，法定代表人为王一新，主营业务为从事农业生产、工业加工、商业贸易、科学研究、各类服务行业等。
4．3．2．2控股股东及实际控制人情况
○法人
4．3．3实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
§5董事、监事和高级管理人员
5．1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
§6董事会报告
6．1管理层讨论与分析
1、总体工作概述
2010年公司完成干胶总产量15．95万吨，完成年初计划的111％；完成橡胶加工21．14万吨，完成年初计划的100．7％，实现销售量25．20万吨。
2010年完成林木采伐9．90万亩，完成年初计划的100％；加工各类林木产品13．50万立方米，完成年度计划的116％；完成各类林木产品销售12．94万立方米，完成年度计划的98．1％。
2、2010年主要工作亮点
（1）成功完成上市工作，债券融资也顺利开展
在2009年上市准备工作的基础上，公司上市申请报送中国证监会发行审核委员会审核，但2010年4月首发受挫，公司董事会坚定信心，总结经验教训全力以赴做好第二次申报准备工作，并最终于2010年12月10日顺利过会，12月28号完成股票发行申购，12月31日募集资金到账，共募集资金人民币47．08亿元，公司股票于2011年1月7日正式挂牌上市，至此全面完成上市工作。
（2）公司大营销战略布局雏形基本形成
2010年是公司大营销战略取得初步成果的关键一年，自2009年7月成立上海龙橡国际贸易有限公司以来，公司目前已形成了以上海龙橡公司为龙头，以上海、广东、青岛、天津、温州、云南六大办事处为销售前沿的全国营销网络体系，形成了覆盖华东、华南、华北等我国橡胶主销区的营销网点，大营销网络已初步形成，为公司从传统生产型向现代经营型转变奠定坚实基础。
（3）深加工项目稳步推进
2010年公司与马来西亚知知乳胶手套有限公司签订了合资协议，利用海南丰富的天然橡胶资源，双方共同投资设立知知乳胶制品项目，本项目预计将于2011年竣工投产。公司全资建设的经纬乳胶丝深加工项目获列2010年海南省重点建设项目，目前，该项目积极推进乳胶丝市场及销售网络建设工作，具有采购意向的合作伙伴已涵盖意大利、广东、福建、浙江、山东等主要乳胶丝产品集散地区，该项目已经于2011年2月18日竣工投产。此外，公司全资投入的安顺达橡胶制品项目也在加快推进过程中。这三个项目的稳步推进，标志着公司建设的天然橡胶深加工产业园初具规模，公司提高天然橡胶增加值和延伸产业链的战略正在按计划落实推进，并成为公司未来新的利润增长点和转变发展方式的依托。
（4）基地分公司合并重组和体制改革稳步实施
2010年是公司基地分公司机构重组三年规划的第一年，4月完成金鸡岭、中瑞、红明的重组，3家基地分公司合并重组为金鸡岭分公司；11月完成金江和畅好的重组。全年基地分公司数量由30家减少到27家。此外，6月份完成基地分公司机关及附属机构设置（四部一办），对中心收胶站设置进行优化。通过整体机构重组，管理扁平化改革初战告捷，基层管理机构繁多，管理跨度和层级过多问题得到有效缓解，经营管理效率不断提高。
（5）科研开发取得成功，新产品不断出现
在开发新产品方面，各工厂新项目、新产品不断涌现。一是生产加工子午线轮胎胶试产成功，提高了产品等级和生产效益；二是低氨浓缩胶乳产品在金联加工厂试产成功，产品各项指标均达到标准要求，为公司乳胶丝的生产提供合格的原料奠定了基础；三是二次离心实验获得成功，为开拓高端橡胶制品原料生产提供了工艺保障。
3、2011年经营计划
2011年是＂十二五＂规划开局之年，也是公司上市第一年，加快业务发展与业绩增长成为公司今年生产经营工作的首要任务。公司将围绕＂十二五＂的发展规划，按照上市公司规范运作要求，在全面预算管理的基础上，实施大营销战略拓展和巩固国内市场占有率，加快实施＂走出去＂的海外发展战略提高公司的规模效益，大力推行优化产业和产品结构，在生产经营过程中通过不断提高自主创新能力，确保公司完成年度生产经营计划，实现销售收入和利润的进一步增长目标。为了确保完成本年度经营发展计划，促进公司内涵式与外延式发展，不断增强公司核心竞争力，今年主要工作措施如下：
（1）加大管理与科技创新，提高橡胶亩产量水平
各基地分公司继续加大管理创新力度，完善胶园承包责任制，充分调动胶工的积极性；一方面要建立健全基地分公司激励与考核机制，充分调动基地分公司管理人员的积极性；另一方面要做好引进推广优良品系种苗、防雨帽和气态微割等技术推广工作，通过技术创新和管理创新，提高橡胶亩产量水平。
（2）拓展并优化橡胶原料收购网络，增强资源控制力
公司要进一步拓展海南岛内橡胶原料收购网络，积极做好收购网点优化布局，采用灵活的市场收购手段，加强对海南岛内民营胶资源控制力度；公司在云南要积极健全收购网络，采取多种方式，整合云南民营胶资源。
（3）初加工调结构、上档次，提高产品附加值
加工分公司要加强产能结构调整、优化产能布局的研究与实施工作，海南岛内要加大浓缩乳胶产能和产量；加大新产品研发的力度，提高产品的差异化程度，提高产品技术附加值；要狠抓生产现场管理，降低加工成本，不断提升产品质量水平、稳定性和一致性，塑造高端产品品牌形象，提高产品的市场竞争力。
（4）深加工拓市场、上规模，尽快实现规模效益
深加工项目公司要做好各自的生产经营和后续项目建设的工作。完善生产技术和经营管理制度，强化产品质量控制和品牌塑造的意识，积极拓展市场营销渠道，使企业尽快步入生产经营的正常轨道；抓紧后续扩大产能的项目规划及实施，规范项目建设过程管理，尽早实现规模效益。
（5）加强内部协同，打造销售业务核心竞争力
公司目前的生产经营业务已形成功能较为齐全的海南岛内、外、国内、外生产加工贸易相对合理的区域布局，实行专业化经营，加强内部协同，实现＂大营销＂战略。公司要进一步加强营销渠道和营销网络建设，加大终端客户开发和维护力度，发挥公司国内销售平台作用；市场营销部要积极转变职能，从过去的产品销售业务部门转变为营销职能管理部门，加大协调监督力度，确保各单位销售业务协同；各区域子公司要重点加大各自区域内的原料采购及产品采购渠道建设，加大对区域市场资源的控制力度。
（6）促进关联业务协调发展，发挥对核心业务的支撑作用
依托橡胶核心业务，积极促进林木加工、物流仓储、电子商务等关联业务的协调发展，发挥对核心业务强有力的支撑作用。
林木加工业务要有计划地开展新产品开发、调整产品结构的工作，提高产品附加值，增加企业效益；同时注意做好新厂建设、技术改造等扩大产能方面的工作。
物流仓储业务要加大第三方物流开拓力度，通过规模化经营降低单位物流成本；要通过优化与完善业务流程，加快客户响应度，提高客户服务水平；同时做好物流信息系统、完善物流业务网络的建设工作。
中橡市场在做好橡胶网上竞价交易系统业务的同时，应充分依靠自身的市场网络和电子商务交易平台的独特优势，不断拓展电子商务及信息服务业务，增强自身的盈利能力。
6．2主营业务分行业、产品情况表
6．3主营业务分地区情况表
6．4募集资金使用情况
单位：万元币种：人民币
变更项目情况
6.5非募集资金项目情况
6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
9.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2010年度公司（母公司报表）共实现的净利润544，069，277．45元，加上年初未分配利润383，295，703．20元，减去2010年度分配的股利157，258，580．00元，再提取10％法定盈余公积54，406，927．74元后，本年可供股东分配的利润为715，699，472．91元。
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司2010年末总股本3，931，171，600股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0．8元（含税），总计分配利润金额314，493，728．00元，剩余未分配利润401，205，744．91元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
§7重要事项
7．1收购资产
7．2出售资产
7．3重大担保
7．4重大关联交易
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额84，100元。
7．4．2关联债权债务往来
7．4．3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
7．5委托理财
上述委托理财是公司子公司利用季节性富裕资金购买的7天结构性理财产品。
7．6承诺事项履行情况
7．6．1公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
7．6．2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
7．7重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
7．8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1证券投资情况
7．8．2持有其他上市公司股权情况
7．8．3持有非上市金融企业股权情况
7．8．4买卖其他上市公司股份的情况
7．9公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告，详见年报全文。
§8监事会报告
8．1监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证监会发布的有关规范治理文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，认为公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求规范运作，并进一步完善了内部管理和内部控制制度。股东大会和董事会决议能够很好地落实执行，公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职，在执行职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司和投资者利益的行为发生。
8．2监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司报告期内的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全、财务管理规范，财务状况良好。中审亚太会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的，公司2010年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
8．3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司没有募集资金使用情况。
8．4监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司发生的收购、出售资产等交易事项没有侵害公司及其他中小股东权益。
8．5监事会对公司关联交易情况的独立意见
§9财务会计报告
9．1审计意见
9．2财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
附注为财务报表的组成部分，由下列负责任签署：
法定代表人：王一新主管会计工作负责人：李光元会计机构负责人：房霆
母公司资产负债表
合并利润表
2010年1—12月
母公司利润表
合并现金流量表
股票简称
海南橡胶
股票代码
601118
股票上市交易所
上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
海口市海垦路13号绿海大厦
邮政编码
570226
公司国际互联网网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｉｒｕｂ．ｃｎ
电子信箱
ｉｎｆｏ＠ｈｉｒｕｂ．ｃｎ
名称
海南省农垦集团有限公司
单位负责人或法定代表人
王一新
成立日期
1992年12月1日
注册资本
4，000，000，000．00
主要经营业务或管理活动
从事农业生产、工业加工、商业贸易、科学研究、各类服务行业；发展橡胶、热带农业、畜牧、旅游、房地产、医疗、健康、金融、投资、物流、建材、工程设计、建设与施工、信息及高新技术、文化、艺术、体育、出版等产业及服务。
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
董事长
男
46
2008年6月20日
2011年6月20日
0
是
刘大卫
董事
54
否
曹远新
45
彭富庆
杨志成
48
2009年3月31日
毛嘉农
2008年10月21日
迟京涛
独立董事
6
郝如玉
63
杨军
53
2009年6月18日
林绍胜
监事会主席
57
郭民科
监事
55
刘玛利
职工监事
女
34
2009年6月15日
12．39
总裁
2009年7月31日
53．47
李明泉
执行副总裁
49
2009年4月20日
46．44
梁运强
50
44．78
李光元
财务总监
37
2008年9月10日
40．71
董敬军
董事会秘书
谢兴怀
副总裁
2010年5月17日
38．71
邱仕林
总裁助理
58
31．08
林兴
15．67
证券事务代表
申庆飞
联系地址
0898－31669317
0898－31669309
传真
0898－31661486
ｄｏｎｇｊｊ＠ｈｉｒｕｂ．ｃｎ
ｓｑｆｅｉ＠ｈｉｒｕｂ．ｃｎ
2010年
2009年
本期比上年同期增减（％）
2008年
营业收入
6，325，548，158．34
3，742，676，965．69
69．01
3，637，159，647．84
利润总额
598，835，009．64
281，393，276．79
112．81
341，351，103．45
归属于上市公司股东的净利润
572，841，410．14
285，745，247．96
100．47
337，275，535．94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
597，100，374．95
268，412，015．22
122．46
294，613，028．34
经营活动产生的现金流量净额
－151，369，283．99
414，188，658．15
－136．55
451，307，724．30
2010年末
2009年末
本期末比上年同期末增减（％）
2008年末
总资产
12，531，975，343．39
6，512，802，763．30
92．42
6，947，794，897．98
所有者权益（或股东权益）
8，265，808，277．23
3，545，346，808．37
133．15
3，965，306，742．61
基本每股收益（元／股）
0．18
0．09
100
0．11
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．19
111．11
加权平均净资产收益率（％）
15．62
7．71
增加7．91个百分点
8．90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
16．28
7．24
增加9．04个百分点
7．77
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
－0．04
0．13
－130．77
0．14
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
2．10
1．13
85．84
1．26
项目
金额
非流动资产处置损益
－24，854，755．71
40，564，237．26
－93，783，942．98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
51，354，601．55
所得税影响额
2，176，447．74
少数股东权益影响额（税后）
284，447．33
合计
－24，258，964．81
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例（％）
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
一、有限售条件股份
314，517．16
100．00
35，370．00
349，887．16
89．00
1、国家持股
7，849．52
2．00
2、国有法人持股
300，117．16
95．42
－7，849．52
292，267．64
74．34
3、其他内资持股
14，400．00
4．58
49，770．00
12．66
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
43，230．00
11．00
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
78，600．00
393，117．16
报告期末股东总数
210，521户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
国有法人
72．98
2，869，012，024
无
全国社会保障基金理事会转持三户
国家
78，495，225
未知
境内非国有法人
1．53
60，000，000
和合控股有限公司
0．51
20，005，000
20，000，000
厦门裕田投资有限公司
海南省发展控股有限公司
0．50
19，476，210
厦门象屿集团有限公司
0．31
12，100，042
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
王金玉
7，000
人民币普通股
秦建明
陈新章
苏子敏
江峥
张勤
林善祥
尤金花
乔阳
王平易
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
网下配售对象
网下配售
2011年4月7日
公司上市前股东
发行限售
分行业或分产品
营业成本
营业利润率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
营业利润率比上年增减（％）
分产品
橡胶产品
6，053，933，455．51
4，920，901，025．95
18．72
72．99
73．34
减少0．16个百分点
橡胶木材
204，889，262．42
117，037，218．14
42．88
－3．96
－11．53
增加4．89个百分点
6，258，822，717．93
5，037，938，244．09
19．51
68．57
69．56
减少0．47个百分点
受托人名称
委托理财金额
报酬确定方式
实际收回本金金额
实际获得收益
是否经过法定程序
是否关联交易
3，000
协议约定
5．00
1，000
4．62
中国银行
12．82
5，000
／
22．44
地区
境内
6，063，925，078．40
63．32
境外
194，897，639．53
承诺项目名称
是否变更项目
募集资金拟投入金额
募集资金实际投入金额
是否符合计划进度
项目进度
胶园更新种植建设项目
90，664
未开工
橡胶种苗繁育基地建设
4，800
橡胶开割树防雨帽技术推广应用
4，180
橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用
3，613
补充公司流动资金，偿还银行贷款
30，000
未实施
项目名称
项目金额
项目收益情况
加工厂建设
185，506，657．9
63．4％
未完工
深加工项目
303，607，937．4
62．6％
林产设备改造
68，110，000
30．7％
557，224，595．4
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例（％）
海南省农垦营根机械厂
923．89
7．20
海南省农垦藤桥机械厂
213．81
1．67
海南省农垦那大机械厂
25．02
0．20
海南省农垦设计院
122．41
海南省农垦建筑总公司
298．32
3．38
海南省农垦工业开发建设总公司
359．19
4．07
海南亚龙木业有限责任公司
4．90
海南鸿运大酒店
4．33
农垦集团及农垦下属农场
2，171．99
海南农垦保安服务有限公司
2，042．76
8．41
0．04
6，166．62
公司对控股子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计
42，064．71
承诺事项
承诺内容
履行情况
发行时所作承诺
3、承诺自海南橡胶上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理在海南橡胶截至上市之日已直接和间接持有的公司股份，也不由海南橡胶回购该部份股份。
按照承诺履行。
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
4，918，811，531．95
256，959，513．43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
12，520，000．71
155，875，000．00
应收账款
166，840，881．59
12，871，640．86
预付款项
147，786，034．32
64，041，754．46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
760，188，258．82
492，528，160．47
买入返售金融资产
存货
1，407，168，719．36
691，153，605．19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
5，475．00
流动资产合计
7，413，320，901．75
1，673，429，674．41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
16，351，797．19
2，500，000．00
投资性房地产
21，193，775．28
21，861，666．87
固定资产
743，476，500．50
686，175，528．05
在建工程
211，588，962．74
65，315，080．54
工程物资
1，857，278．47
固定资产清理
生产性生物资产
3，816，775，801．94
3，779，423，376．39
油气资产
无形资产
297，459，614．12
274，294，864．31
开发支出
商誉
长期待摊费用
204，967．24
663，471．99
递延所得税资产
9，745，744．16
9，139，100．74
其他非流动资产
非流动资产合计
5，118，654，441．64
4，839，373，088．89
资产总计
流动负债：
短期借款
1，209，301，770．56
855，875，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
80，000，000．00
应付账款
182，602，654．37
150，755，155．79
预收款项
129，683，295．27
35，104，602．97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
348，018，603．67
181，576，563．15
应交税费
－7，603，085．26
－24，787，667．10
应付利息
23，064，583．78
3，588，633．00
应付股利
1，050，000．00
其他应付款
395，443，867．14
940，233，574．62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
1，070，199，241．52
172，852，650．00
流动负债合计
3，431，760，931．05
2，315，198，512．43
非流动负债：
长期借款
711，345，346．43
600，000，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
1，368．75
其他非流动负债
71，053，091．32
29，132，830．82
非流动负债合计
782，399，806．50
629，132，830．82
负债合计
4，214，160，737．55
2，944，331，343．25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
3，931，171，600．00
3，145，171，600．00
资本公积
3，397，777，343．77
－122，175，838．05
减：库存股
专项储备
盈余公积
217，561，359．09
163，154，431．35
一般风险准备
未分配利润
720，384，361．47
359，208，459．07
外币报表折算差额
－1，086，387．10
－11，844．00
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
52，006，328．61
23，124，611．68
所有者权益合计
8，317，814，605．84
3，568，471，420．05
负债和所有者权益总计
财务报告
□未经审计√审计
审计意见
√标准无保留意见□非标意见
4，544，882，595．66
91，697，702．32
10，915，120．00
184，595，024．12
32，426，540．25
110，410，319．19
26，255，528．73
720，886，382．31
656，501，450．77
975，849，919．94
425，537，388．78
6，547，539，361．22
1，388，293，610．85
413，044，211．98
261，789，841．98
665，098，495．76
626，525，784．04
13，384，759．01
54，666，767．17
230，391，861．75
228，025，178．95
629，666．60
5，160，093，872．96
4，972，922，282．00
11，707，633，234．18
6，361，215，892．85
900，000，000．00
755，875，000．00
105，276，301．68
116，206，264．84
67，428，750．56
17，433，378．49
306，784，767．21
171，491，885．44
13，463．28
－801，503．47
22，538，783．30
3，461，508．00
320，821，111．00
946，979，178．50
1，053，167，566．52
157，797，650．00
2，776，030，743．55
2，168，443，361．80
64，186，777．65
21，475，640．39
664，186，777．65
621，475，640．39
3，440，217，521．20
2，789，919，002．19
3，402，983，280．98
－120，324，843．89
715，699，472．91
383，295，703．20
所有者权益（或股东权益）合计
8，267，415，712．98
3，571，296，890．66
负债和所有者权益（或股东权益）总计
本期金额
上期金额
一、营业总收入
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
5，699，993，288．82
3，454，188，039．97
其中：营业成本
5，053，921，148．21
2，990，199，491．14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
3，775，223．39
1，464，239．84
销售费用
75，130，359．33
45，704，854．45
管理费用
449，024，993．53
347，123，813．72
财务费用
102，732，288．77
80，850，670．70
资产减值损失
15，409，275．59
－11，155，029．88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
－24，241，150．96
－30，557，675．00
投资收益（损失以“－”号填列）
－69，542，792．02
－10，514，530．66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
531，770，926．54
247，416，720．06
加：营业外收入
99，215，564．91
46，815，087．99
减：营业外支出
32，151，481．81
12，838，531．26
其中：非流动资产处置损失
27，035，221．46
7，068，422．09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
减：所得税费用
21，985，659．37
－1，396，447．26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
576，849，350．27
282，789，724．05
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
4，007，940．13
－2，955，523．91
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
－172，528，891．62
－139，718，359．00
八、综合收益总额
404，320，458．65
143，071，365．05
归属于母公司所有者的综合收益总额
400，168，741．72
146，170，665．76
归属于少数股东的综合收益总额
4，151，716．93
－3，099，300．71
一、营业收入
3，769，647，462．13
3，065，157，525．70
减：营业成本
2，698，062，928．51
2，366，476，640．14
738，795．88
312，410．58
42，942，222．65
34，382，816．51
377，202，255．15
309，328，895．61
88，613，445．50
79，861，428．96
9，847，996．97
－11，204，541．23
－27，126，734．24
－27，653，725．00
－53，778，502．23
－13，219，129．93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
471，334，581．00
245，127，020．20
103，750，183．40
38，924，403．71
31，015，486．95
11，012，818．84
25，913，515．19
6，238，724．69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
544，069，277．45
273，038，605．07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
五、每股收益：
六、其他综合收益
－168，243，182．27
－130，143，925．00
七、综合收益总额
375，826，095．18
142，894，680．07
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
6，671，566，793．99
3，716，262，488．15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
157，338，152．03
340，634，618．33
经营活动现金流入小计
6，828，904，946．02
4，056，897，106．48
购买商品、接受劳务支付的现金
4，254，630，033．37
1，646，429，609．96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
1，689，983，185．04
1，299，729，485．29
支付的各项税费
46，753，363．88
22，273，082．50
支付其他与经营活动有关的现金
988，907，647．72
674，276，270．58
经营活动现金流出小计
6，980，274，230．01
3，642，708，448．33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
50，000，000．00
取得投资收益收到的现金
224，381．79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
38，777，235．43
3，362，377．60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
89，001，617．22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
859，918，409．42
475，383，217．40
投资支付的现金
63，903，330．30
2，000，000．00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
69，773，649．21
11，370，842．01
投资活动现金流出小计
993，595，388．93
488，754，059．41
投资活动产生的现金流量净额
－904，593，771．71
－485，391，681．81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
4，528，053，700．00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
1，781，345，346．43
1，350，000，000．00
发行债券收到的现金
700，000，000．00
收到其他与筹资活动有关的现金
130，295，501．48
154，074，820．55
筹资活动现金流入小计
7，139，694，547．91
1，504，074，820．55
偿还债务支付的现金
1，170，000，000．00
1，642，000，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
235，890，360．21
87，129，928．04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
15，259，802．73
8，445，000．00
筹资活动现金流出小计
1，421，150，162．94
1，737，574，928．04
筹资活动产生的现金流量净额
5，718，544，384．97
－233，500，107．49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－729，310．75
－11，700．51
五、现金及现金等价物净增加额
4，661，852，018．52
－304，714，831．66
加：期初现金及现金等价物余额
561，674，345．09
六、期末现金及现金等价物余额
(下转B052版)
(上接B051版)
母公司现金流量表
3，635，419，656．44
2，885，909，974．80
1，769，640，177．85
263，737，911．87
5，405，059，834．29
3，149，647，886．67
1，332，594，350．71
733，797，925．89
1，664，628，123．97
1，290，793，899．34
13，170，612．80
13，747，942．89
2，480，405，978．90
566，618，801．28
5，490，799，066．38
2，604，958，569．40
－85，739，232．09
544，689，317．27
38，049，387．45
3，361，750．30
615，086，627．36
452，191，728．89
133，657，770．00
122，989，606．00
57，109，214．23
7，663，773．00
805，853，611．59
582，845，107．89
－767，804，224．14
－579，483，357．59
4，502，273，700．00
1，270，000，000．00
1，200，000，000．00
41，157，489．76
6，513，431，189．76
1，354，074，820．55
970，000，000．00
1，592，000，000．00
221，443，037．46
81，668，894．64
1，206，702，840．19
1，682，113，894．64
5，306，728，349．57
－328，039，074．09
4，453，184，893．34
－362，833，114．41
454，530，816．73
合并所有者权益变动表
归属于母公司所有者权益
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
786，000，000．00
3，519，953，181．82
54，406，927．74
361，175，902．40
－1，074，543．10
28，881，716．93
4，749，343，185．79
（一）净利润
（二）其他综合收益
－171，598，125．32
143，776．80
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
3，691，551，307．14
25，780，000．00
4，503，331，307．14
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
－211，665，507．74
－1，050，000．00
－158，308，580．00
1．提取盈余公积
－54，406，927．74
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－157，258，580．00
－158，308，580
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
上年同期金额
17，386，900．15
135，850，570．84
666，897，671．62
26，223，912．39
3，991，530，655．00
－139，562，738．20
27，303，860．51
－307，689，212．55
－423，059，234．95
－143，776．80
－593，434，460．51
－566，130，600．00
－27，303，860．51
母公司所有者权益变动表
3，523，308，124．87
332，403，769．71
4，696，118，822．32
4，477，551，307．14
9，819，081．11
703，691，558．64
3，994，532，810．59
－320，395，855．44
－423，235，919．93
－130，143，925
9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4本报告期无前期会计差错更正。
9.5企业合并及合并财务报表
9.5.1本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.1.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
期末净资产
本期净利润
海南知知乳胶制品有限公司
59，529，148．65
－470，851．35
海南海垦农资有限责任公司
1，957，848．19
－42，151．81
青岛蟠龙国际贸易有限公司
10，497，518．58
247，518．58
海南宝星昌达装饰工程有限公司
19，291，531．34
－708，468．70
股票简称：海南橡胶股票代码：601118公告编号：2011－015
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
暨召开2010年度股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第二届董事会第二十二次会议于2011年4月21日以现场表决的方式召开，公司已于2011年4月11日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：
一、审议通过了《2010年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
本项议案需要提交股东大会审议批准。
二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》
三、审议通过了《2010年度总裁工作报告》
四、审议通过了《2010年度财务决算报告》
五、审议通过了《2010年度利润分配预案》
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2010年度海南橡胶（母公司报表）共实现净利润544，069，277．45元，加上年初未分配利润383，295，703．20元，减去2010年度分配的股利157，258，580．00元，再提取10％法定盈余公积54，406，927．74元后，本年可供股东分配的利润为715，699，472．91元。
六、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
公司独立董事迟京涛、郝如玉、杨军对此发表了同意的独立意见。
七、审议通过了《2010年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
八、审议通过了《2011年第一季度报告（全文及正文）》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
九、审议通过了《2011年度财务预算报告》
十、审议通过了《关于高级管理人员2010年薪酬奖励及2011年薪酬的议案》
本议案获得通过，同意票8票，反对0票，弃权0票，关联董事、总裁刘大卫先生回避表决。
十一、审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
本议案获得通过，同意票4票，反对0票，弃权0票，5名关联董事回避表决。
十二、审议通过了《关于续聘2011年度公司财务审计机构的议案》
公司拟续聘中审亚太会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费为人民币80万元。
十三、审议通过了《关于为下属全资子公司增资的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
为实现公司从资源拥有型向资源控制型转变，打造天然橡胶全产业链的战略优势，并结合公司2011年经营计划以及各业务板块的定位，拟对上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称“上海龙橡”）、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司（以下简称“金橡公司”）、海南经纬乳胶丝有限责任公司（以下简称“经纬公司”）三家全资子公司进行增资，具体增资方案如下：
公司名称
现有注册资本
（万元）
控股比例
本次增资金额
增资后注册资本
上海龙橡
100％
15，000
自有资金
20，000
金橡公司
500
9，500
10，000
经纬公司
7，835
8，165
16，000
13，335
——
32，665
46，000
十四、审议通过了《关于收购下属子公司海垦农资公司股权的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
海南海垦农资有限责任公司（下简称“海垦农资公司”）由控股子公司海南农垦现代物流有限责任公司（下简称“现代物流”）和海南鸿德现代商业管理有限公司（下简称“海南鸿德”）共同发起成立，现代物流持有其51％股权，海南鸿德持有49％股权。为掌控农药批发专营权，提升“海南橡胶”市场影响力，快速壮大“海垦农资”品牌，公司拟利用自有资金收购海垦农资公司55％股权（其中收购现代物流所持41％股权，收购海南鸿德所持14％股权），使其成为公司的直接控股子公司。海垦农资公司的基本情况如下：
中文名称：海南海垦农资有限责任公司
注册资本：人民币壹亿元
法定代表人：林兴
注册地点：海南省海口市海垦路13号绿海大厦3楼
以2011年3月31日为评估基准日，聘请有证券资格的评估机构对海垦农资公司进行整体评估，评估报告报送海南省国有资产管理委员会备案，收购价格按备案后的评估报告确定的净资产作价。在海垦农资公司获得海南省人民政府授予的农药批发专营权后实施。
十五、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
根据公司业务发展需要，公司拟为所属8家子公司提供总额不超过15亿元的融资担保。由于子公司海南天然橡胶产业集团股份有限公司金橡有限公司和上海龙橡国际贸易有限公司资产负债率超过了70％，公司将上述两家公司担保事宜提交到近期召开的股东大会审议。
截至目前（含本次担保），公司累计对外提供担保金额人民币150，000万元（全部为对全资、控股子公司的担保或控股子公司间互保），不存在其他对外担保，无逾期担保。
十六、审议通过了《关于基地分公司重组的议案》
十七、审议通过了《关于部分超募资金用于永久补充主营业务流动资金的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
十八、审议通过了《关于制定＜海南橡胶董事会会议提案管理规定＞的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
十九、审议通过了《关于制定＜海南橡胶对外信息报送管理制度＞的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
二十、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》
公司拟于2011年5月30日召开2010年度股东大会，有关事项如下：
（一）会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
3、会议方式：现场会议
4、会议地点：康年皇冠花园酒店会议室
5、股权登记日：2011年5月23日（周一）
（二）会议审议事项
1、2010年年度报告（全文及摘要）；
2、2010年度董事会工作报告；
3、2010年度监事会工作报告；
4、2010年度财务决算报告；
5、2010年度利润分配预案；
6、2011年度日常关联交易的议案；
7、2011年度财务预算报告；
8、关于续聘2011年度公司财务审计机构的议案；
9、关于为下属子公司提供担保的议案；
10、关于部分超募资金用于永久补充主营业务流动资金的议案。
预案详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上“海南天然橡胶产业集团股份有限公司2010年年度股东大会资料”。
（三）会议出席对象
2、公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（四）会议登记方法
2、登记地点：董事会办公室
传真：0898－31661486
联系人：胡小芹、申庆飞、童霓
地址：海南省海口市海垦路13号公司董事会办公室
邮编：570226
（五）其他事项
与会股东食宿、交通费自理，会期半天。
特此公告。
董事会
2011年4月25日
兹全权委托先生（女士）代表本人出席海南天然橡胶产业集团股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。
议案
序号
会议内容
表决意见
同意
反对
弃权
1
2010年年度报告（全文及摘要）
2
2010年度董事会工作报告
3
2010年度监事会工作报告
4
2010年度财务决算报告
5
2010年度利润分配预案
2011年度日常关联交易的议案
7
2011年度财务预算报告
8
关于续聘2011年度公司财务审计机构的议案
9
关于为下属子公司提供担保的议案
10
关于部分超募资金用于永久补充主营业务流动资金的议案
总议案
注释：请在相应栏内以“√”表示投票意向（如有未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权）。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件二：股东登记回执
截至2011年5月23日下午3时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有海南天然橡胶产业集团股份有限公司股票股，我公司（个人）拟参加海南天然橡胶产业集团股份有限公司司2010年度股东大会。
股东账户：
持股股数：
出席人姓名：
股东签字（盖章）：
是否要求发言：是□否□发言或提问要点：
会议通知返回方式：现场□传真□回函□
传真号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
回函地址：＿＿＿＿＿＿＿＿回函邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
附件三
独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称＂公司＂）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，我们现就以下事项发表独立意见如下：
3、我们对《关于续聘2011年度公司财务审计机构的议案》的内容进行了审议，经核查，中审亚太会计师事务所有限责任公司具有中国证监会要求的证券、期货业务资格，在为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2010年度报告各项审计工作，为公司出具的《2010年度审计报告》客观、准确地反映了公司2010年度财务状况和经营成果。故同意公司续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。
独立董事：迟京涛、郝如玉、杨军
股票简称：海南橡胶股票代码：601118公告编号：2011－016
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第二届监事会第七次会议于2011年4月21日以现场表决的方式召开，公司已于2011年4月11日以书面形式向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：
一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》
本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
本项议案需提交股东大会审议批准。
二、审议通过了《2010年度总裁工作报告》
三、审议通过了《2010年年度报告（全文及摘要）》
与会监事认为：公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告年度的财务状况及经营成果等事项，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过了《2011年第一季度报告（全文及正文）》
与会监事认为：公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司第一季度的财务状况及经营成果等事项，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过了《2010年财务决算报告》
六、审议通过了《2010年利润分配预案》
七、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（2）公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内，公司不存在违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况。
八、审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》
本议案获得全体非关联监事一致通过，同意票1票，反对0票，弃权0票，两名关联监事回避表决。
九、审议通过了《关于高级管理人员2010年薪酬奖励及2011年薪酬的议案》
十、审议通过了《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》
十一、审议通过了《关于部分超募资金用于永久补充主营业务流动资金的议案》
监事会认为公司本次拟将部分超募资金永久补充主营业务流动资金事宜符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定及公司《募集资金管理办法》，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金项目的正常进行，符合公司的发展战略，有利于提高资金使用效率，对全体公司股东利益不存在现时或潜在的影响或损害。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司监事会
股票简称：海南橡胶股票代码：601118公告编号：2011－017
关于部分超募资金用于永久补充主营业务
流动资金的公告
重要提示
拟使用超募资金项目名称：
●永久补充主营业务流动资金1，494，981，307．14元。
一、公司本次发行募集资金的情况
2010年12月，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）78，600万股，募集资金总额为4，708，140，000．00元，扣除发行费用230，588，692．86元后，募集资金净额为4，477，551，307．14元。根据《海南天然橡胶产业集团股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书》的有关规定，本次公司募集资金拟投资于5个项目，总投资为1，332，570，000元，公司募集资金净额超过募投项目拟使用募集资金3，144，981，307．14元（以下简称“超募资金”）。以上募集资金已经中审亚太会计师事务所有限公司于2010年12月31日出具的中审亚太验字（2010）010715号《验资报告》确认，并已经汇入公司指定的三方监管的募集资金专用存储账户。
二、本次拟使用超募资金的情况
三、独立董事、监事会、保荐机构对本次拟使用超募集资金事项的意见
1、独立董事意见
独立董事迟京涛、郝如玉、杨军意见如下：
公司使用部分部分超募资金永久补充主营业务流动资金符合公司发展需要，满足业务增长对资金的需求，有利于改善资本结构，既不会影响募投项目的进展，也有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用。
2、监事会意见
监事会意见如下：
公司本次拟将部分超募资金永久补充主营业务流动资金事宜符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定及公司《募集资金管理办法》，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金项目的正常进行，符合公司的发展战略，有利于提高资金使用效率，对全体公司股东利益不存在现时或潜在的影响或损害。
公司监事会第二届第七次会议决议同意上述使用部分超募资金永久补充主营业务流动资金的议案。
3、保荐机构意见
保荐机构意见如下：
（2）本次超募资金使用计划符合公司主营业务和发展规划的需要，没有通过直接或者间接地安排超募资金用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种，可转换公司债券等交易。同时，本次超募资金使用计划没有与公司原有募集资金投资项目相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金用途或损害股东利益。
（3）本次超募资金的使用将有效改善海南橡胶的财务状况、降低财务费用，推动公司的天然橡胶生产和销售业务，提升公司的整体盈利能力和竞争实力符合全体股东的利益。
四、股东大会审议安排
五、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于本次部分超募集资金用于永久补充主营业务流动资金的独立意见；
股票简称：海南橡胶股票代码：601118公告编号：2011－018
关于公司2011年度预计日常关联交易的公告
一、预计2011年全年日常关联交易的情况
关联交易类别
关联单位
交易内容
2010年实际交易额（万元）
2011年预计交易额（万元）
采购货物
海南省农垦总局下属农场
农场胶
23，495．00
30，000．00
海南金冠包装工贸有限公司
乳胶桶
410．00
400．00
采购非货物性资产及接受劳务
设备款及工程款
924．00
500．00
工程款
360．00
200．00
保安服务
2，200．00
土地使用权
2，172．00
1，360．00
社会性及服务性交易
土地使用权承包
21，614．94
21，470．00
综合服务费
5，117．15
5，120．00
房屋租赁
743．68
740．00
担保
借款担保
140，000．00
120，000．00
总金额
196，879．53
181，990．00
二、关联方介绍和关联关系
（一）海南省农垦集团有限公司
海南省农垦集团有限公司前身为海南省农垦总公司，2010年9月27日改制更名为海南省农垦集团有限公司，注册资金为40亿元，注册地址为海口市滨海大道103号财富广场四层，法定代表人为王一新，主营业务为从事农业生产、工业加工、商业贸易、科学研究、各类服务行业等。目前，在本公司之外海南省农垦集团有限公司还拥有丰富的土地资源、旅游资源和其他热带作物种植资源。海南金冠包装工贸有限公司、海南省农垦营根机械厂、海南省农垦工业开发建设总公司均为其下属企业。
海南省农垦集团有限公司为本公司控股股东和实际控制人。
（二）海南省农垦总局
海南省农垦总局与海南省农垦总公司原为“两块牌子、一套人马”。根据2010年8月4日中共海南省委第八次全体（扩大）会议通过《关于进一步深化海南农垦管理体制改革的决定》（琼发［2010］8号）中“（四）2010年10月前完成海南省农垦总局和海南省农垦总公司政企分开…”的要求，海南省农垦总公司下属各农场及农场所属企业、总局及五指山招待所、海垦东昌投资有限公司等中西部农场投资公司、海南农垦保安服务有限公司划归海南省农垦总局。
海南省农垦总局受海南省人民政府委托代为行使海南省农垦集团有限公司出资人职责。
三、关联交易的定价政策
该关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。
四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
公司2011年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。
五、审议程序
1、公司2011年4月21日召开的第二届董事会第二十二次会议审议了《关于2011年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。此外，同日召开的第二届监事会第七次会议也审议了《关于2011年度日常关联交易的议案》，关联监事回避表决，其他非关联监事全部同意。
2．公司提交的《关于2011年度日常关联交易的议案》经过独立董事的核准。在查阅公司有关的关联交易协议并结合公司的实际情况后，独立董事认为，以上关联交易符合有关法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该事项提交公司2010年年度股东大会审议。
3．根据《上海证券交易所股票上市规则》10．2．2和10．2．5条的要求，以上关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
六、主要关联交易协议签署情况
1、本公司与海南省农垦总公司（现为“海南省农垦集团有限公司”）于2008年签订了《关联交易土地使用权承包协议》，该协议已经2008年第二次临时股东大会批准通过。2010年根据林权办证结果，重新确认承包使用海南省农垦集团有限公司国有土地总面积为351．55万亩，并与海南省农垦集团有限公司签订《＜土地使用权承包协议＞之补充协议》，该补充协议已经公司二届十六次董事会审议通过。
2、2008年本公司与海南省农垦总公司（现为“海南省农垦集团有限公司”）签订了《综合服务协议》，由海南省农垦集团有限公司向本公司提供基础设施等生产辅助系统的使用、物业管理维护等后勤配套设施服务。该协议已经2008年第二次临时股东大会批准通过。
3、2009年本公司与海南农垦保安服务有限公司（下称“保安公司”）签订《保安协议》，由保安公司向本公司提供保安服务及执行护林保胶安全防范服务，本公司支付保安服务费。该协议已经公司2009年第二次临时股东大会批准通过。
七、备查文件目录
3、独立董事意见；
4、公司签署的部分关联交易协议。
股票简称：海南橡胶股票代码：601118公告编号：2011－019
关于为下属子公司提供担保的公告
重要内容提示：
●被担保人名称、本次担保金额及为其累计担保金额
1、为海南天然橡胶产业集团金橡有限公司（以下简称“金橡公司”）提供人民币22，500万元融资担保额度，公司累计为其担保金额为人民币22，500万元；
2、为上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称“龙橡公司”）提供人民币38，500万元融资担保额度，公司累计为其担保金额为人民币38，500万元；；
3、为海胶集团（新加坡）发展有限公司（以下简称“新加坡公司”）提供人民币16，500万元融资担保额度，公司累计为其担保金额为人民币16，500万元；
4、为云南海胶橡胶产业有限公司（以下简称“云南公司”）提供人民币25，000万元融资担保额度，公司累计为其担保金额为人民币25，000万元；
5、为海南经纬乳胶丝有限责任公司（以下简称“经纬公司”）提供人民币17，000万元融资担保额度，公司累计为其担保金额为人民币17，000万元；
6、为海南安顺达橡胶制品有限公司（以下简称“安顺达公司”）提供人民币13，000万元融资担保额度，公司累计为其担保金额为人民币13，000万元；
7、为海南知知乳胶制品有限公司（以下简称“知知公司”）提供人民币15，000万元融资担保额度，公司累计为其担保金额为人民币15，000万元；
8、本公司控股子公司海南农垦现代物流有限责任公司（以下简称“现代物流”）为其控股子公司云南陆航物流服务有限公司（以下简称“陆航公司”）提供人民币2，500万元融资担保额度，公司累计为其担保金额为人民币2，500万元。
●被提供担保方未提供反担保。
●对外担保累计金额
截至本公告日（含本次担保），公司累计对外提供担保金额人民币150，000万元（全部为对全资、控股子公司的担保或控股子公司间互保）。
●不存在其他对外担保，无逾期担保。
一、担保情况概述
根据公司业务发展需要，公司拟为所属子公司提供以下担保：
1、为金橡公司提供人民币22，500万元融资担保额度；
2、为龙橡公司提供人民币38，500万元融资担保额度；
3、为新加坡公司提供人民币16，500万元融资担保额度；
4、为云南公司提供人民币25，000万元融资担保额度；
5、为经纬公司提供人民币17，000万元融资担保额度；
6、为安顺达公司提供人民币13，000万元融资担保额度；
7、为知知公司提供人民币15，000万元融资担保额度；
8、本公司控股子公司现代物流为其控股子陆航公司提供人民币2，500万元融资担保额度。
根据《上海证券交易所股票上市规则》9．11（三）条的规定：为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后，提交股东大会审议。由于金橡公司、龙橡公司资产负债率均已超过70％，上述两家公司的担保事项须提交公司最近一次股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1．海南天然橡胶产业集团金橡有限公司基本情况
注册地址：海口市海垦路13号绿海大厦八楼
法定代表人：李明泉
注册资本：500万元
经营范围：民营天然橡胶收购、销售等
截至2010年12月31日，金橡公司经审计的资产总额为39，238．55万元，负债总额为37，299．57万元，净资产为1，938．98万元，资产负债率为95．06％。2010年度实现净利润为1，852．88万元。
金橡公司由本公司持股100％。
2．上海龙橡国际贸易有限公司基本情况
注册地址：上海市浦东新区张杨路838号29楼Ｈ座
注册资本：5000万元
经营范围：从事橡胶及橡胶制品等的销售、进出口业务等
截至2010年12月31日，龙橡公司经审计的资产总额为42，231．66万元，负债总额为35，704．81万元，净资产为6，526．85万元，资产负债率为84．55％，2010年度实现净利润为1，401．82万元。
龙橡公司由本公司持股100％。
3．海胶集团（新加坡）发展有限公司基本情况
注册地址：6ＴＥＭＡＳＥＫＢＯＵＬＥＶＡＲＤ，＃29－00ＳＵＮＴＥＣＴＯＷＥＲＦＯＵＲ，ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ
注册资本：750万美元
经营范围：从事橡胶及橡胶制品等的国际贸易业务
截至2010年12月31日，新加坡公司经审计的资产总额为8，185．44万元，负债总额为2，951．51万元，净资产为5，233．93万元，资产负债率为36．00％。2010年度净利润为254．87万元。
新加坡公司由本公司持股100％。
4．云南海胶橡胶产业有限公司基本情况
注册地址：景洪市民航路23号
注册资本：15000万元
云南公司于2011年3月11日成立，截至2011年3月31日，尚无对外借款。
云南公司由本公司持股100％。
5．海南经纬乳胶丝有限责任公司基本情况
注册地址：澄迈县老城经济开发区南二环路
注册资本：7835万元
经营范围：生产、销售各种型号、颜色的乳胶丝等
截至2010年12月31日，经纬公司经审计的资产总额为16，796．30万元，负债总额为9，311．94万元，净资产为7，484．36万元，资产负债率为55．4％。2010年度实现净利润为－101．37万元，该公司尚未正式投产。
经纬公司由本公司持股100％。
6．海南安顺达橡胶制品有限公司基本情况
注册资本：3500万元
经营范围：研发、生产、销售轮胎翻新用材料；橡胶制品；生产销售、代为加工各种类型翻新轮胎；橡胶及制品的技术研发、支持转让；技术服务；进出口业务；运输，包装业务。
截至2010年12月31日，安顺达公司经审计的资产总额为8，870．08万元，负债总额为5，564．32万元，净资产为3，305．76万元，资产负债率为62．7％。2010年度实现净利润为－108．10万元，该公司尚未正式投产。
安顺达公司由本公司持股100％。
7．海南知知乳胶制品有限公司基本情况
法定代表人：谢兴怀
注册资本：6000万元
经营范围：天然浓缩胶乳和乳胶制品产品的研发、生产与销售
截至2010年12月31日，知知公司经审计的资产总额为5，927．44万元，负债总额为－25．47万元，净资产为5，952．91万元，资产负债率为－0．40％。2010年度实现净利润为－47．09万元，该公司尚未正式投产。
知知公司由本公司持股75％，马来西亚知知手套有限公司持股25％。
8．云南陆航物流服务有限公司基本情况
注册地址：昆明经开区洛羊街道办事处洛羊物流片区03－01号地块
注册资本：3786．20万元
经营范围：国际货运代理；物流方案的设计；无船承运业务；集装箱堆存、管理、维修、清洗；经济信息咨询；搬运装卸；仓储理货；普通货运、货物专用运输（集装箱）。
截至2011年3月31日，陆航公司未经审计的资产总额6，204．20万元，负债总额2，400．60万元，净资产3，803．60万元，资产负债率为38．7％。2011年1－3月未经审计的净利润为－212．00万元。
陆航公司由本公司下属子公司物流公司持股80．00％，张敏个人持股20．00％。
物流公司为本公司的控股子公司，公司持有其90．00％股权。
三、担保的主要内容
四、董事会意见
上述被担保公司均为公司控股子公司，公司为上述公司提供担保，有利于上述公司获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开展。
目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及公司章程、公司对外担保管理制度的规定，基于对控股子公司提供担保的事项进行了认真核查，我们发表独立意见如下：
2、公司为控股子公司提供担保决策程序合法、合理、公允，经出席与会董事会三分之二以上的董事审议通过。
3、公司为控股子公司提供担保，旨在帮助其补充流动资金，保证其正常开展的生产经营活动，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日（含本次担保），公司累计对外提供担保金额人民币150，000万元（全部为对全资、控股子公司的担保或控股子公司间互保），不存在其他对外担保，无逾期担保。
股票简称：海南橡胶股票代码：601118公告编号：2011－020
海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于
收购下属子公司海垦农资公司股权的公告
海南海垦农资有限责任公司（以下简称“海垦农资公司”）由控股子公司海南农垦现代物流有限责任公司（以下简称“现代物流”）和海南鸿德现代商业管理有限公司（以下简称“海南鸿德”）共同发起成立，现代物流持有其51％股权，海南鸿德持有49％股权。本次公司拟收购海垦农资公司55％股权（其中：收购现代物流所持41％，海南鸿德所持14％股权），使其成为公司的直接控股子公司。
一、交易概述
为掌控农药批发专营权，提高海南橡胶竞争优势，提升“海南橡胶”市场影响力、快速壮大“海垦农资”品牌和拓展海垦物流业务，公司拟利用自有资金收购海垦农资公司55％股权，使其成为公司的直接控股子公司。
二、交易标的简介
1、海垦农资公司基本情况
2、经营范围
化肥、有机肥、复合肥、农产品、建材、日用百货、家用电器、五金交电、农业机械的销售，农业项目开发。
3、股权结构
截至2011年3月31日，海垦农资公司的股权结构如下：
4、对外投资情况
截至2011年3月31日，海垦农资公司无对外投资情况。
5、主要实物资产及运营能力情况
截至2011年3月31日，固定资产18．36万元，其中办公电脑9台，税控电脑1台，汽车一部。2011年1月25日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了对该公司增资的议案，现代物流增资4，998万元，海南鸿德增资4，802万元，其注册资本由200万元增加到1亿元。
该公司2010年的经营模式以代销商品为主，2011年改为购销模式。1－3月主营业务收入2386．3万元，成本2314．4万元，服务收入2．1万元，营业税金及附加0．12万元，期间费用合计69．79万元，计提所得税费1．03万元，税后净利润3．09万元。
6、近年的主要财务数据与指标（未经审计）
认缴出资额（万元）
出资方式
股权比例％
实缴出资额（万元）
现代物流
5，100．00
货币
51．00
5100．00
海南鸿德
4，900．00
49．00
10，000．00
2011年3月31日
总资产（万元）
12，306．03
净资产（万元）
10，003．93
资产负债率（％）
18．71％
7、主要资产抵押情况
截至2011年3月31日，海垦农资公司无资产抵押情况。
三、交易方案简介
（一）交易形式和收购价格
以股权收购的方式控股海垦农资公司，即公司收购现代物流所持海垦农资公司的41％股权、海南鸿德14％股权。收购完成后海垦农资公司股权结构为海南橡胶持股55％，现代物流持股10％，海南鸿德持股35％。
（二）交易价格的确定依据
以2011年3月31日为评估基准日，聘请有证券资格的评估机构对海垦农资公司进行整体评估，评估报告报送海南省国有资产管理委员会备案，收购价格按备案后的评估报告确定的净资产作价。
四、本次交易的目的及对公司的影响
本次收购完成后，将依托海南橡胶业界影响力，打造“海垦农资”品牌，迅速提升其市场美誉度、信誉度和竞争力，为未来进军省外市场打下坚实的基础，同时为海垦物流带来较大的物流业务市场。
五、本次交易的实施条件
在海垦农资公司获得海南省人民政府授予的农药批发专营权后，再行实施。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事意见；
3、可行性研究报告。
股票简称：海南橡胶股票代码：601118公告编号：2011－021
关于为下属全资子公司增资的公告
●被增资公司的名称：上海龙橡国际贸易有限公司、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司、海南经纬乳胶丝有限责任公司。
●增资金额和比例：本次公司为三家持股100％的全资子公司合计增资32，665万元；
特别风险提示：
●天然橡胶产品价格波动风险
一、概述
（一）增资基本情况
为实现公司从传统生产型向现代经营性转变、从资源拥有型向资源控制型转变，打造天然橡胶全产业链的战略格局，并结合公司2011年经营计划以及各业务板块的定位，拟对上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称“上海龙橡”）、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司（以下简称“金橡公司”）、海南经纬乳胶丝有限责任公司（以下简称“经纬公司”）三家全资子公司进行增资，具体增资方案如下：
2011年1月—3月
营业收入（万元）
2，388．40
营业利润（万元）
4．12
利润总额（万元）
净利润（万元）
3．09
（二）董事会审议情况
公司第二届董事会第二十二次会议于2011年4月21日以现场表决的方式召开，公司已于2011年4月11日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了《关于为下属全资子公司增资的议案》。
（三）本次增资行为需要经过的审批程序
二、被增资公司的基本情况
（一）上海龙橡
1、上海龙橡基本情况
企业名称：上海龙橡国际贸易有限公司
企业住所：上海市浦东新区张杨路838号29楼Ｈ座
注册资本：人民币伍仟万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2009年7月28日
经营范围：从事货物与技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品，汽车零配件，商用车及九座以上乘用车，化工原料（除危险化学品，监控化学品，烟花爆竹，民用爆炸物品，易制毒化学品），有色金属，建筑材料，石油制品（除成品油）的销售。
上海龙橡由本公司持股100％。
2、近年来主要财务数据与指标
2009年12月31日
7，838．08
42，231．66
1，125．03
6，526．85
85．65％
84．55％
2009年度
2010年度
营业收入（元）
58，997，578．91
1，646，841，880．04
营业利润（元）
1，683，678．24
18，629，178．54
利润总额（元）
18，796，267．81
净利润（元）
1，250，265．74
14，018，211．55
（二）金橡公司
1、金橡公司基本情况
海南天然橡胶产业集团金橡有限公司成立于2009年3月4日，为海南橡胶的全资子公司，注册资本金人民币500万元。金橡公司主营民营胶收购、加工和销售业务。根据《企业法人营业执照》，金橡公司基本情况如下：
企业名称：海南天然橡胶产业集团金橡有限公司
企业住所：海南省海口市海垦路13号绿海大厦八楼
注册资本：人民币伍佰万元正
实收资本：人民币伍佰万元正
成立日期：2009年3月4日
经营范围：天然橡胶的收购、加工和销售业务等业务。
金橡公司由公司持股100％。
2、近年的主要财务数据与指标（经中审亚太会计师事务所有限公司审计）
总资产（元）
197，445，228．11
392，385，456．70
净资产（元）
11，261，012．33
19，389，761．58
94．30
95．06
588，979，277．53
1，731，146，138．47
毛利（元）
40，822，074．90
101，176，468．55
8，634，762．33
18，528，755．50
（三）经纬公司
1、基本情况
企业名称：海南经纬乳胶丝有限责任公司
企业住所：海南老城经济开发区南二环路
注册资本：人民币七千八百三十五万元正
实收资本：人民币七千八百三十五万元正
成立日期：2008年12月9日
经营范围：生产、销售各种型号、颜色的乳胶丝，进出口业务，生产销售各种乳胶丝松紧带、弹力绳等下游产品。
2、近年的主要财务数据与指标
三、对公司的影响
公司拟使用自有资金1．5亿元，增加上海龙橡的注册资本金。增资资金将全部用于补充营运资金，发挥其公司内橡胶产品统一销售平台的功能，提升产品品牌及市场占有率，提高公司橡胶产品整体盈利水平。
2、对公司的影响
增资上海龙橡的注册资本金是公司建立橡胶产品内部交易市场，实现产品统一销售的必要途径。通过对上海龙橡进行增资，改善上海龙橡的资金状况和资金使用成本，提高上海龙橡的整体业务能力，是确保海南橡胶总体营销政策顺畅实施的关键因素之一。上海龙橡增资后，将对海南橡胶的整体营销规划产生重大战略意义，有助于推动“大营销”战略的实施，增强公司橡胶产品的核心竞争力和市场话语权。
拟利用自有资金对金橡公司增资人民币9，500万元。
金橡公司通过增资获得的流动资金，主要用于：
（1）收购站的收购启动资金
金橡公司各收购站需现金向胶农收购胶乳，一般收购站点启动资金在50－100万元之间，预计收购启动资金总额为5000万元。
（2）用于原料收购、贸易的营运资金
金橡公司2011年收购、销售计划经测算所需流动资金约为2亿元，其中5000万元从增资中投入，剩余部分将由银行贷款填补。
增资金橡公司有助降低金橡公司的财务风险、避免对银行债务的过度依赖，有利于扩大民营胶收购力度，有助于海南橡胶控制资源战略的实现。
公司拟利用自有资金对经纬公司增资人民币8，165万元。
资金主要用于：增加4条国产生产线，最终达到6条生产线规模。主要投资：国产生产线4条5775万元；辅助系统735万元；厂房700万元；公用设备及生产线安装450万元；储罐170万元；废水800万元。项目建设期7－8个月，预计年底完工。
发展下游橡胶加工项目，适度延长产业链，增加原材料加工产品附加值，有利于公司平稳健康发展，实现公司从传统生产型向现代经营型、从资源拥有型向资源控制型转变战略目标。
四、风险分析
1、市场价格波动风险
2、资金占用风险
橡胶单位价格高，在正常的天然橡胶收购、加工、销售过程中形成一定的存货，另外公司对信誉较好的终端客户制定了赊销政策，导致资金占用量加大，存在资金链风险。
3、针对上述风险，公司将加强管理，提高存货和应收帐款周转效率，降低其对公司的影响。
五、关联交易的说明
上述被增资公司均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司。