证券代码：301377证券简称：鼎泰高科公告编号：2024-020
广东鼎泰高科技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎泰高科”）于2024年4月16日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，具体情况如下：
一、申请银行授信额度及担保事项概述
在上述综合授信额度内，公司及子公司拟为银行授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币13亿元，担保额度可循环滚动使用。担保涉及事项包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑
二、担保额度预计情况
（一）公司为子公司提供担保的情况
单位：万元
公司
（二）合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保的情况
合并报表范围内的全资
子公司
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：广东鼎泰机器人科技有限公司
统一社会信用代码：91441900559166685T企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼101室法定代表人：王俊锋注册资本：人民币伍仟万元成立日期：2010年07月15日营业期限：长期经营范围：一般项目：智能机器人的研发；机械设备研发；电机及其控制系统研发；五金产品研发；新材料技术研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备销售；电子专用设备制造；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属工具制造；金属工具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；真空镀膜加工；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）持股情况：公司持有鼎泰机器人100%股权
经审计的主要财务指标：
经查询，鼎泰机器人未被列为失信执行人。
2、被担保人名称：南阳鼎泰高科有限公司
经查询，南阳鼎泰未被列为失信执行人。
3、被担保人名称：东莞市鼎泰鑫电子有限公司
统一社会信用代码：91441900745509274D企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路12号之一1号楼101室
法定代表人：林侠注册资本：人民币贰仟万元成立日期：2002年11月22日营业期限：长期经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品制造；电子元器件制造，电子元器件批发；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；密封用填料制造；密封用填料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）持股情况：公司持有鼎泰鑫电子100%股权经审计的主要财务指标：
经查询，鼎泰鑫电子未被列为失信执行人。
4、被担保人名称：东莞市超智新材料有限公司
统一社会信用代码：91441900MA5109J37E企业类型：其他有限责任公司住所：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路12号之一2号楼103室法定代表人：林侠注册资本：人民币伍仟万元成立日期：2017年11月08日
经查询，东莞超智未被列为失信执行人。
5、被担保人名称：东莞市鼎泰华南采购服务有限公司
统一社会信用代码：91441900MADEHLP02E企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)住所：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼202室法定代表人：王俊锋注册资本：人民币伍佰万元成立日期：2024年3月18日营业期限：长期经营范围：一般项目：采购代理服务；有色金属合金销售；新型膜材料销售；电子专用材料销售；针纺织品及原料销售；橡胶制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；木制容器销售；密封件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属工具销售；塑料制品销售；纸制品销售；隔热和隔音材料销售；包装材料及制品销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；润
滑油销售；特种陶瓷制品销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；合成材料销售；电子产品销售；家用电器销售；油墨销售（不含危险化学品）；办公设备耗材销售；日用杂品销售；非金属矿及制品销售；数控机床销售；电气设备销售；涂装设备销售；电子测量仪器销售；智能机器人销售；工业机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）持股情况：公司持有鼎泰华南采购100%股权。经审计的主要财务指标：
经查询，鼎泰华南采购未被列为失信执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）董事会审议
经审议，董事会认为：公司与子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强。本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，本次被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，控股子公司少数股东未按出资比例提供同比例担保或反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。本次公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度并提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害
公司及股东利益的情形，董事会同意上述授信及担保事项，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）监事会审议
经审议，监事会认为：本次向银行及其他金融机构申请综合授信额度并提供担保事项是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，本次提供担保有利于降低公司及子公司的融资成本，促进公司及子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为27,019.37万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.65%，均系公司与合并报表范围内子公司及合并报告范围内子公司之间的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。