白酒抱团股领跌重仓基金一日亏8%

2月22日，贵州茅台收跌6.99%，创下近半年来的最大跌幅，股价跌破2300元，成交达185亿元。这也是春节后贵州茅台的第二次大跌，此前2月18日贵州茅台收跌5%，节后三个交易日内，贵州茅台大跌12%。茅台不仅是白酒龙头，更是过去两年来资金抱团标的的代表，它的下跌，也在一定程度上影响了市场的节奏。22日，白酒股集体下跌，并登上热搜。其余资金抱团标的也纷纷下挫。

以截止去年四季度末公募基金持仓市值排在前50名的股票为例（剔除港股通标的），基金前50大重仓股中，共有45只股票当日股价下跌，其中23只跌幅在5%以上，山西汾酒（600809）和通策医疗（600763）跌停，海尔智家（600690）、五粮液（000858）、泰格医药（300347）、药明康德（603259）跌幅在9%以上。泸州老窖（000568）、中国中免（601888）、东方财富（300059）、洋河股份（002304）等跌幅超8%，美的集团（000333）、爱尔眼科（300015）跌幅超7%。

整体来看，2月22日，基金重仓的前50名股票市值蒸发了1.09万亿元。白酒自然是其中市值蒸发最多的标的之一，贵州茅台和五粮夜市值分别蒸发2160亿元和1216亿元。

不过，从部分股票当日的成交数据来看，机构并没有呈现一边倒式的抛售。例如山西汾酒买方前五名席位上有3席是机构专用，另有1席是沪股通专用；卖方席位前五名中同样是3家机构专用席位和1席沪股通专用席位在列。次日虽然抱团股没有继续大跌，但仍然反弹乏力。

重仓白酒基金一天跌去8%

数据显示，2月22日，权益类基金平均下跌2.62%，不考虑指数基金的话，主动管理的权益类基金平均下跌2.75%，其中350只跌幅达到5%以上，单只基金最高跌幅则达到8%以上。

益民品质升级、益民创新优势两只基金领跌，当日跌幅分别为8.02%和7.74%，这两只基金均重仓白酒，前十大重仓股中约有7、8只股票来自白酒板块，且单只个股占比非常高，前4名重仓股的占比基本各自都在9%以上，且均为白酒股。从配置上说，这两只基金可谓不是白酒主题基金胜似白酒主题基金。

其兄弟基金、拥有相同基金经理的益民红利成长当日跌幅也达到7.4%。近一周，上述三只益民系基金净值跌幅超11%。

此外，银华富裕主题、工银瑞信丰盈回报、大成成长进取A、银华瑞和2月22日的跌幅也领先，分别为7.43%、7.27%、7.13%、7.08%。从配置来看，银华富裕主题除重仓白酒外，其余重仓股也主要是基金抱团的股票，如药明康德、海天味业（603288）、通策医疗等。近一周，该基金净值已回撤11%以上。银华瑞和前5大重仓股中有4只是白酒股，此外，该基金还重仓了宁德时代（300750）、恒瑞医药（600276）等。工银瑞信丰盈回报重仓白酒、金融板块。