作为股票型基金，基金的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：股票资产的比例不低于基金资产的80%（其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不高于50%，投资于本基金界定的资源行业股票不低于非现金资产的80%）。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
目前规模5.52亿元（2023.6.30），能够正常申购。
（二）、业绩分析
1、净值表现。
年度表现来看：
超额收益稳定。
2、最大回撤较低:
3、风险收益比较高，
基金的风险收益比指基金的单位风险所能带来的收益，风险收益比越高说明承担单位风险带来的收益越高，基金的投资性价比越强。风险收益比常用夏普比率和卡玛比率来衡量。
夏普比率和卡玛比率都比较优秀，近3年的夏普比率（0.73）和卡玛比率（0.46）排名分别是同类第22名和第25名。（350只股票型基金成长赛道）
根据雪球数据，风险收益比优于95%的同类产品，抗风险波动优于50%的同类产品。
（三）、资产配置和管理能力分析：
1、大类资产配置：
完成建仓以来股票仓位一直在80%以上，持有债券在0到5.05%之间，一般不择时明显。符合合同约定。
2、行业配置分析：
从归因分析来看：超额配置了采矿业35.19%。
可以看出：
3、10大重仓股和选股能力分析：
（1）最新10大重仓股：
10大重仓股财务数据特点：均值PPE:19.0，PB:2.3，ROE:12.2%，市值:707.3亿，中PE，中PB，高ROE，市值偏大盘。
从持股的集中度来看，基金的持股集中度波动较大在47.14%至63.35%之间，高于行业平均水平。
结合基金业绩来看，基金经理的交易能力较强。
从换手率来看，波动较大。完成建仓后在86.37%至344.94%之间，波动较大，最新为221.28%。低于业内平均水平。
从归因分析来看，有行业配置、超额配置、选股、交互收益都有贡献了明显的超额收益，其中行业配置收益主要来自采矿业。
（四）债券投资投资：
基金的债券投资比较少，对基金影响较小。
（五）、收益拆分分析（基于财务报告）
打新收益占比较大，近2年打新贡献度为5.68%。
（六）、持有人结构分析：
A类：
最新报告显示到2022年末机构比例为25.34%，显示机构看好这个基金。
基金规模：规模较小，规模增长主要来自a类。最新合并规模为5.52亿元，最新份额方面为净赎回。苏文杰任职以来任职规模的增长来着基金净值增长和份额净申购两个方面的贡献。
（A类）：
（八）2023年2季度主要观点
总结
（1）基金的业绩表现上具有收益高、最大回撤较低，风险较低、性价比高的特点。
1、请问您对于控制回撤有什么心得体会？
我主要会判断全球的宏观以及当下的资本市场，再结合行业的风险收益比进行考虑。一般来说我不太会参与已经有比较大涨幅的行业或者个股，而是更偏好一些偏底部的公司和行业。
2、请问成长性具体的标准是什么？
我会选择未来3年增量空间比较大的。
3、请问您对于油气的看法是怎样的？
我觉得今年对于整体的能源都是偏空的情形，但是跌倒目前的价格，继续大幅下行的
空间不大。
4、对于光伏您可以再仔细地讲一讲吗？
当企业间这一门槛逐渐拉到接近的状态时，行业整体的超额收益率就体现地比较困难了。