区分软件厂商、咨询厂商、龙教授频道、企业公众号（需要把此处涉及到的公司列示出来）
98家央企司库管理系统项目（主要负责厂商）-待整理列示（竞争）
资金会计岗位
出纳岗位
V8.8关键词：智能司库管理
初始化
2021年资金管理
V8.8新特性：智能司库管理
1.1交易管理：
（1）资金报表完善—银企覆盖率/资金成本测算
（2）收付认领—自动认领/计息认领
（3）电子票证标准化-回单/电子对账单
1.2运营管理：
（1）滚动资金预算
（2）现金池—数字人民币母子钱包结算
（3）投融资—债券管理
（4）电票银企直连，电票出纳联用
（5）全球化—跨境资金池、中行全球支付
1.3决策分析：
（1）现金流预测—新特性功能：预测指标维护、情景类型维护、预测模型配置、预测展现
（2）数字看板指标、资金洞察指标（支持票据、投资业务）
（3）资金智能化应用—收付机器人、投融资机器人、网银机器人
（4）风险管理—全链路支付安全
如何维护LPR等金融市场利率报价？
如何维护外汇市场的外汇牌价？
账户管理为集团企业及单体企业提供了账户管理的全面解决方案：支持通过【账户管理策略】对账户进行管控、多种场景下的开户和销户以及账户报表统计查询功能。
付款状态变更的具体应用——修改为【交易失败】的情况
付款状态变更的具体应用——修改为【交易成功】的情况
结算方式选择银行承兑汇票的收款单，不能确认收款提示：“结算方式类别为汇票，不支持直接确认收款”，如何处理？
付款类型参与应付结算/不参与应付结算的区别？
资金调度为集中管理资金的企业提供了全面解决方案，通过资金调度，可以灵活运用企业内部资金，有效提高资金利用效率。
上划单/下拨单的创建方式有哪些？
账户划拨策略的具体内容是什么？
内部账户管理
内部金融是企业集团为满足成员企业的业务需求，整合企业内部的金融资源，使用通用的金融工具和金融产品，按照提高资金效率、增加资金收益、降低财务成本的原则开展的一系列服务活动。
内部账户的资金从何而来？
在结算中心开立的内部账户如何使用？
为什么要维护内部账户与银行账户的关联关系
无
票据管理，全生命周期管理票据业务，包括应收票据管理、应付票据管理、票据业务处理、重要空白票据管理等功能。
资金监控是在企业生产运营过程中，依据经营管理者实时掌握企业资金总量及分布情况，企业资金流向或流量情况的需求，采用图和表的组合形式，展现资金存量，资金流量，资金流向，交易监控等六个主题的统计分析数据。
融资成本率是怎样计算得出的？
金融机构评价有何意义？
付款排程是资金管理部门收集付款需求，并根据资金存量、库存票据等信息对付款需求排期、排款、排票的过程。付款排程是资金现金管理的精细化管理的重要举措，通过资金平衡，量入为出，削峰平谷，能有效防范资金风险，保障战略业务顺畅，提高资金利用率。
如何启用付款排程？
星瀚资金产品特性（听产品经理说-资金云）
5.0特性
星瀚V4.0资金管理系列课程202203-202204（6节课）
将带你进入集团企业财资管理新世界，它让你了解集团企业资金管理的需求背景、管理特点和核心业务。
我们将全面深入的对企业日常的账户管理、资金计划、资金结算、资金调拨、内部金融、票证管理、融资管理和投资管理等各项业务进行详细解读，并提供相应的行业客户案例进行应用场景分析，让大家更能融合到客户实践中去。
目前大部分财务公司用的九恒星
对接客户名录
现金流数据专家
阳光金管家”是中国光大银行精心打造的现金管理业务品牌，涵盖了标准版、跨行通、直通式三大系列产品。
目前已形成“一个平台、两大渠道、四大系列”的产品体系，满足企业账户管理、代收代付、票据托管、电子票据、资金归集、集中支付、风险管理等方面的多项现金管理需求，利用大数据分析、云计算等金融科技先进技术，帮助企业管理现金资源，改善流动性状况，降低财务成本和风险，为企业提供更加个性化的综合金融服务解决方案。
整合了该行现有特色产品如全程通、电子票据、供应链、银关保等，能满足不同类型客户的现金管理需求，为客户提供“一站式”现金管理服务。
特别是颇具特色的“十大行业解决方案”，包括了钢铁、汽车、房地产、电力、批零、工程机械等主要行业，可根据企业的需求提供量身定制的服务方案。
财资大管家是宁波银行顺应政府机构和集团企业数字化经营需要，以开放融合为核心，围绕场景化应用、数字化生态、移动化办公和全天候运维推出的财资管理平台，帮助客户提升财务效率、提高资金收益、降低融资成本。
1.全场景服务：提供账户管理、收付管理、票据管理、融资管理、薪酬管理等核心功能，以及预算管理、报销管理、采购报销等增值服务。
2.个性化定制：支持按行业类型、功能模块进行参数化适配，并且根据需求进行个性化开发。
3.全天候运维：通过总分支项目联动、空中工作室、专属工程师三套机制保障，提供随时随地的运维服务。
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