交易确认,是指交易达成之后,由交易双方中后台运营部门之间对交易的要素、定义及其他必要合同条款进行确认的行为。
服务模式
集中确认和SWIFT报文匹配。
服务品种
外汇交易:外汇即期/远期/掉期、外汇期权、货币掉期、外币利率互换、外币拆借、外币回购。
本币交易:利率互换、利率期权、信用违约互换。
黄金交易:黄金即期/远期/掉期。
市场准入
符合条件的境内外银行、非银行金融机构、非法人投资产品或非金融企业,可向交易中心申请《中国外汇交易中心交易确认服务协议》和交易确认服务申请表。
交易冲销,是指参与机构以收付相应款项为代价,多边或双边提前终止在冲销结果确认文件中列明的衍生产品交易合约的行为。
多边冲销和双边冲销。
利率互换、标准利率互换、信用违约互换、外汇掉期、外汇期权和货币掉期。
符合条件的境内外银行、非银行金融机构、非法人投资产品或非金融企业,可向交易中心申请《中国外汇交易中心计算服务协议》和冲销服务申请表。
组合对账,是指市场机构与对手方或第三方机构进行存续合约要素和估值核对的行为。
日终估值查询、存续合约核对与估值核对。
利率互换、货币掉期、外汇掉期、外汇期权。
符合条件的境内外银行、非银行金融机构、非法人投资产品或非金融企业,可向交易中心申请《中国外汇交易中心计算服务协议》和估值与核对服务申请表。
?
交易结算直通处理,通过交易、交易确认基础设施、连接支付结算基础设施,推进交易、支付结算基础设施联动,构建一体化交易结算处理流程,降低支付结算风险、提高支付清算效率。
同步交收业务和代发指令业务。
即期、远期、掉期、外币拆借、外币回购。
强大的匹配引擎
基于先进的微服务和分布式架构,交易后处理系统匹配引擎为参与机构提供稳定、高效的数据匹配服务。同时,根据参与机构设置的匹配规则支持多模式的匹配模式,如集中匹配、点击匹配和SWIFT报文匹配。
直通式处理
交易后处理系统基于IMIX和ISO20022,为参与机构提供高效、稳定的接口服务。
可靠、安全的操作系统
通过U-key、SSL、用户身份验证、用户权限控制、网络安全策略等多种保护措施,确保交易后处理系统的可靠和安全性。
一站式服务
参与机构可通过GUI和API等多种方式访问交易后处理系统,即可享受交易后处理系统的交易确认、交易冲销、组合对账、交易结算直通处理等一站式服务。
服务范围
交易确认:集中确认、报文匹配、双边现金流确认、债券代理交易核对
冲销及风险计算:交易冲销、组合对账
支付直通式处理:同步交收、代收发指令
服务特点
实时性:交易后处理接口服务的主要功能都是实时交互和实时反馈的,大大提高银行直通式处理的效率。
准确性:交易后处理接口服务传送的交易数据直接从交易中心数据库取得,数据准确性有充分保障;接口交互消息有较完备的消息接收反馈机制,能支持重连及消息重发等,有效避免因网络等原因导致的数据遗漏现象。
便捷性:系统之间直接交互处理,减少人工操作、降低人力成本。
标准性:采用在业界通行的FIX协议基础上发展的IMIX协议标准,字段定义准确,开发简单,使用方便,运维成本低,并且具有很好的可扩展性,将来可以支持更多的产品。
流程指引
服务申请/变更:业务申请/变更/终止,获取开发指引和开发包