证券代码：601061证券简称：中信金属公告编号：2024-079
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：中信金属宁波能源有限公司（以下简称“金属宁波”）、中信金属国际有限公司（以下简称“金属国际”）、中信金属香港投资有限公司（以下简称“香港投资”）、中信金属非洲投资有限公司（以下简称“非洲投资”）、中信金属香港有限公司（以下简称“金属香港”）、信金企业发展（上海）有限公司（以下简称“信金发展”）、信金坦桑尼亚有限公司（以下简称“信金坦桑尼亚”）等全资及控股子公司，上述被担保人非公司关联方。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为2025年年度为全资及控股子公司提供的担保计划，总额不超过人民币131.30亿、美元32.49亿。截至2024年10月31日，中信金属股份有限公司（以下简称“公司”或“金属股份”），公司实际为上述公司提供担保余额为人民币24.50亿、美元12.60亿。
●本次担保是否有反担保：否。
●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
（一）预计担保基本情况
为保证资金需求，促进公司实际经营发展及满足投资项目需要，金属股份预计2025年度对外提供担保总额（包括金属股份对全资/控股子公司间的担保，范围包括金属宁波、金属国际、香港投资、非洲投资、香港公司、信金发展、信金坦桑尼亚）共计人民币131.30亿、美元32.49亿。
担保范围包括但不限于：银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。
（二）预计担保额度有效期
（三）本次担保额度预计基本情况
为确保公司生产经营的实际需要，提高担保额度的灵活性及使用效率，公司可根据实际业务需要，对同类事项的担保事宜，在对应额度内调剂使用。在担保方不变的情况下，资产负债率超过（含等于）70%的子公司与子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的子公司与子公司之间担保额度可调剂使用。
二、被担保人基本情况
（一）中信金属宁波能源有限公司
1.公司名称：中信金属宁波能源有限公司
3.注册地址：浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1731-7室
4.注册资本：5000万元人民币
5.统一社会信用代码：91330201691393439J
6.法定代表人：吴献文
8.股权结构：公司直接持股100%
9.主要财务指标：
单位：万元人民币
截至目前，被担保人金属宁波资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
（二）中信金属香港有限公司
1.公司名称：中信金属香港有限公司
3.注册地址：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室
4.注册资本：30,000.00万港币
5.商业登记证代码：53434054-000-12-23-5
6.公司董事：吴献文、王猛、陈聪
7.经营范围：主要从事铁矿石及有色金属的贸易
单位：万美元
截至目前，被担保人金属香港资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
（三）中信金属国际有限公司
1.公司名称：中信金属国际有限公司
3.注册地址：新加坡罗敏申路79号16-03室
4.注册资本：5,000.00万新元
5.商业登记证代码：201803567G
6.公司董事：吴献文、王猛、李士媛、秦超、刘颖多
7.经营范围：主要从事锰矿及其合金的贸易业务、船运业务
截至目前，被担保人金属国际资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
（四）中信金属香港投资有限公司
1.公司名称：中信金属香港投资有限公司
3.注册地址：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室4.注册资本：5,000.00万美元
5.商业登记证代码：58710487-000-07-24-5
6.公司董事：吴献文、王猛、秦超
7.经营范围：项目投资管理
截至目前，被担保人香港投资资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
（五）中信金属非洲投资有限公司
1.公司名称：中信金属非洲投资有限公司
4.注册资本：68,400.00万美元
5.商业登记证代码：69747380-000-08-24-1
截至目前，被担保人非洲投资资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
（六）信金企业发展（上海）有限公司
1.公司名称：信金企业发展（上海）有限公司
3.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室4.注册资本：10,000.00万元人民币
5.统一社会信用代码：91310000MAD8GGQ8XX
7.经营范围：一般项目；金属材料销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；离岸贸易经营；国内贸易代理；销售代理；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新材料技术研发；企业管理咨询；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
单位：万元
截至目前，被担保人信金发展资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
（七）信金坦桑尼亚有限公司
1.公司名称：信金坦桑尼亚有限公司
3.注册地址：RegionDarEsSalaam,DistrictKinondoni,WardMsasani,StreetOysterbay,RoadHaileSelassie,PlotnumberOysterbay,Blocknumber3rdFloor,HousenumberArisHouse.
4.注册资本：272.35万美元
5.公司注册证书代码：179860449
6.公司董事：吴献文、王猛、李士媛、秦超、孔斌
8.股权结构：公司直接持股99.00%，通过全资子公司金属香港间接持股1%，直接及间接合计持股100.00%。
截至目前，被担保人信金坦桑尼亚资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议主要内容
四、担保的必要性和合理性
五、担保履行的审议程序
1．董事会审议情况
2024年12月11日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度对外担保计划的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
2.监事会审议情况
2024年12月11日，公司第三届监事会第三次会议审议并通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度对外担保计划的议案》。
3.审计委员会审议情况
2024年12月10日，公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度对外担保计划的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年10月31日，公司主要担保情况有两类：
1.对公司全资子公司的担保：担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币103亿及美元13.24亿，实际发生担保余额为人民币70.18亿（其中美元担保均按照2024年10月31日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1:7.1250折算为人民币合并计算）；
2.对公司联营企业的担保：为联营公司中国铌业投资控股有限公司、MineraLasBambasS.A.提供的保证担保和股权质押，均为各股东按持股比例同时提供。其中：（1）保证担保总额为美元4.92亿，实际发生担保余额为美元3.35亿。（2）股权质押：公司全资子公司“金属香港投资”以持有的中国铌业投资控股有限公司股权做质押为项目贷款提供担保。截至2024年10月31日，以上两种方式担保对应的债务余额为美元3.35亿。
综上，截至2024年10月31日，公司及控股子公司对外提供的担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，下同）为人民币143亿及美元27.96亿（不含股权质押，以股权质押方式提供担保，可能承担的债务最大不超过股权价值），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的178.38%（美元部分按照2023年12月29日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1:7.0827计算）。上述担保实际余额为人民币24.50亿、美元12.60亿，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的59.79%。
截至本公告披露日，公司及公司子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情形。
特此公告。
中信金属股份有限公司董事会
2024年12月11日
证券代码：601061证券简称：中信金属公告编号：2024-078
中信金属股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
重要内容提示:
●2025年度日常关联交易预计为日常经营需要，系公司正常商业行为，定价公允，有利于公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易形成对关联方的依赖。
●本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年12月11日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，分项表决情况如下：
（1）以9票同意、0票反对、0票弃权同意2025年度公司与关联方CompanhiaBrasileiradeMetalurgiaeMinerao（以下简称“巴西矿冶公司”）及其子公司开展预计额度范围内的购买商品等关联交易；
（2）以8票同意、0票反对、0票弃权同意2025年度公司与关联方KAMOACOPPERS.A.开展预计额度范围内的购买商品等关联交易，关联董事马满福进行了回避表决；
（3）以8票同意、0票反对、0票弃权同意2025年度公司与关联方MineraLasBambasS.A.开展预计额度范围内的购买商品等关联交易，关联董事马满福进行了回避表决；
（4）以8票同意、0票反对、0票弃权同意2025年度公司与关联方西部超导材料科技股份有限公司开展预计额度范围内的销售商品等关联交易，关联董事吴献文进行了回避表决；
（5）以5票同意、0票反对、0票弃权同意2025年度公司与中国中信集团有限公司及其子公司开展预计额度范围内的关联交易，关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民进行了回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
2024年12月11日，公司第三届监事会第三次会议审议并通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。
3．独立董事专门会议审议情况
4.审计委员会审议情况
2024年12月10日，公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见，认为：公司2025年度日常关联交易额度预计，符合公司日常生产经营正常进行的需要，关联交易严格遵循定价公允、公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第三次会议审议。
（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
2024年1-10月，公司与关联方发生的关联交易主要包括销售商品、提供劳务；采购商品、接受劳务；存款、贷款等。涉及关联方包括公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的其他企业，及关联自然人担任董事、高级管理人员的企业巴西矿冶公司、KAMOACOPPERS.A.、西部超导材料科技股份有限公司及MineraLasBambasS.A.等根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条认定的法人主体。
（二）2025年日常关联交易预计金额和类别
注：公司与中信财务有限公司的预计关联交易金额已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司于2023年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于与中信财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。
二、关联人介绍和关联关系
对公司日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容如下：
1.中信泰富特钢集团股份有限公司
2.巴西矿冶公司
3.KAMOACOPPERS.A.
4.MineraLasBambasS.A.
5.CITICAustralia(Portland)PtyLtd
6.中信期货有限公司
7.南京钢铁股份有限公司
8.香港金腾发展有限公司
9.山西华晋新材料科技有限公司
10.江阴泰富兴澄特种材料有限公司
11.青岛斯迪尔新材料有限公司
12.泰富特钢国际贸易有限公司
13.扬州泰富特种材料有限公司
14.天津钢管钢铁贸易有限公司
15.江阴兴澄特种钢铁有限公司
16.西部超导材料科技股份有限公司
17.江苏南钢环宇贸易有限公司
18.宁波金宸南钢科技发展有限公司
统一社会信用代码：91330206MA2CLPD15Y
19.信悦商业管理（北京）有限公司
20.中信银行股份有限公司
21.中信银行（国际）有限公司
22.中信财务有限公司
23.中信证券股份有限公司
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方分别发生的关联交易内容主要为：
1.销售商品、提供劳务；
2.采购商品、接受劳务；
3.租赁房屋及物业费；
4.关联人向公司支付的与预付款有关的利息；
5.存贷款；
6.购买理财产品及其他金融服务。
上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间日常的合理经济行为。
（二）关联交易定价政策
1.实行政府定价的，适用政府定价；2.实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场
价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；4.交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立
于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；5.既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，