基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2016年7月19日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鑫元鑫新收益A
鑫元鑫新收益C
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的合同生效日为2015年7月15日，截止2016年6月30日不满一年。根据基金合同约定，本基金建仓期为6个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
注：1.基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘日期；
2.非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2季度股票与权益市场均出现一定幅度调整，债券市场收益率在4月份出现显著上行之后开始逐渐企稳回落，权益市场则在窄幅区间内震荡.从结果来看，本基金相对稳健的操作思路在此行情中表现尚可，向对于业绩基准而言，仍有一定超额收益.具体操作方面.本基金一方面控制久期与信用风险，参与优质债券产品投资，另一方面积极参与新股申购，并在风险可控的仓位内参与权益市场机会，持续获得较为稳定的收益.
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期鑫元鑫新收益A的基金份额净值增长率为0.00%，鑫元鑫新收益C的基金份额净值增长率为-0.20%，同期业绩比较基准收益率为-0.67%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
5.11投资组合报告附注
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3其他资产构成
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§6开放式基金份额变动
单位：份
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会批准鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、《鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；