公司第二届董事会第十四次会议审议。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。全体委员一致认同以上议案，并同意将上述议案递交公司董事会审议。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
二、关联方介绍和关联关系
（一）金华市大生商贸有限公司
1、基本情况：
2、关联关系：该公司是本公司实际控制人王旭斌之妹妹王旭安控股的企业且担任其执行董事、经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、最近一期主要财务数据（未经审计）：
截至2021年12月31日，总资产358.55万元，净资产28.69万元；2021年实现营业收入56.19万元；净利润-22.86万元。
4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）金华市金东区邢妙玲副食品经营部
2、关联关系：该公司是由本公司副总经理方建华之哥哥方雹之配偶邢妙玲任其经营者，符合《上海证券交易所股票上市规则》的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、财务数据（未经审计）：2021年，金华市金东区刑妙玲副食品经营部实现营业收入950.00万元，净利润58.00万元，目前经营情况一切正常。
（三）磐安县秀香副食批发部
2、关联关系：该公司是由本公司董事、总经理朱文秀之配偶叶苏娟之哥哥叶万军任其经营者，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、财务数据（未经审计）：2021年，磐安县秀香副食品批发部实现营业收入460.00万元，净利润35.00万元，目前经营情况一切正常。
三、关联交易主要内容和定价政策
四、关联交易目的和对上市公司的影响
五、备查文件
（二）浙江李子园食品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2022年4月18日
证券代码：605337证券简称：李子园公告编号：2022-015
浙江李子园食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：商业银行等金融机构
●本次现金管理金额：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。
●投资品种：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品。
●本次现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。
一、本次闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3439号”《关于核准浙江李子园食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,870万股，发行价为每股人民币20.04元，募集资金总额为77,554.80万元，扣除发行费用（不含税）8,482.50万元后，募集资金净额为69,072.30万元。上述募集资金已于2021年2月2日到位，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0185号）。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
3、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司此次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
4、募集资金变更情况公司于2021年6月18日及2021年7月5日，分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议及2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定拟对公司募集资金投资项目进行战略调整，拟将原募投项目“浙江李子园食品股份有限公司技术创新中心项目”变更为“浙江李子园食品股份有限公司科创大楼项目”。变更后公司募集资金投资项目基本情况如下：
募集资金变更具体情况详见2021年6月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江李子园食品股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-041）。
二、闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）投资额度及期限
公司及子公司在经董事会批准通过之日起12个月内拟使用不超过10,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（二）投资品种
公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）实施方式
三、风险控制措施
公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
四、受托方的情况
公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等具有合法经营资格的金融机构，并对受托方资信状况严格把关。
五、对公司的影响
1、公司最近一年及一期主要财务指标情况：
截至2021年12月31日，公司货币资金为527,882,988.29元。公司本次现金管理金额占公司最近一期货币资金的比例为18.94%，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过适度的闲置募集资金进行现金管理，以合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、会计处理方式
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
六、风险提示
尽管理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
七、已履行的审批程序
公司于2022年4月16日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
独立董事就本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表了独立意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（一）独立董事意见
（二）监事会意见
（三）公司保荐机构意见
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
九、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：人民币元
十、备查文件
（一）公司第二届董事会第十四次会议决议；
（二）公司第二届监事会第十二次会议决议；
（四）财通证券股份有限公司出具的《关于浙江李子园食品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
证券代码：605337证券简称：李子园公告编号：2022-016
关于申请2022年度银行授信额度的
公告
根据公司生产经营和业务发展需要，公司（含全资子公司）2022年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币7亿元的综合授信额度。
证券代码：605337证券简称：李子园公告编号：2022-017
浙江李子园食品股份有限公司关于拟变更经营范围及修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告
浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
为满足公司经营发展需要，公司拟增加了以下经营范围：食品互联网销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口。
变更前的经营范围：
变更后的经营范围：
鉴于公司经营范围变更，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2022修订）》等法律、法规及其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对现行的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关条款进行相应修订。
（一）《公司章程》具体修订条款如下：
（二）《股东大会议事规则》具体修订条款如下：
（三）《董事会议事规则》具体修订条款如下：
证券代码：605337证券简称：李子园公告编号：2022-018
关于2021年度主要经营数据的公告
浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造（2022年修订）》的有关规定，现将公司2021年度主要经营数据公告如下：
一、主要业务经营情况
(一)主营业务产品类别分类情况
单位：元币种：人民币
(二)主营业务按销售模式分类情况
(三)主营业务按地区分部分类情况
二、主要经销商总数变化情况
单位：个
备注：根据公司地区分布情况，本期电子商务单独列示（上期并入华东）。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。
证券代码：605337证券简称：李子园公告编号：2022-019
浙江李子园食品股份有限公司关于
变更部分募集资金投资项目的公告
●原项目名称：年产7万吨含乳饮料生产项目
●新项目名称及投资总金额：年产10万吨食品饮料生产线扩建项目，设计投资总额30,000万元
●变更募集资金投向的金额：10,190万元
●变更的原因：
1、“年产7万吨含乳饮料生产项目”于2018年启动，2019年末以来，受新型冠状病毒疫情带来的不确定性影响，为避免场地和设备闲置及资源浪费，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）在控制项目建设成本的基础上，根据外部市场环境的变化及时调整生产基地的整体建设进度及产能情况。截至目前，公司全资子公司云南李子园食品有限公司（以下简称“云南李子园”）“年产7万吨含乳饮料生产项目”实际建设产能5万吨，已基本满足目前情况下西南地区的市场需求。
2、江西区域作为公司重点开拓区域之一，通过扩建江西生产基地，有利于公司贴近市场，提升江西本地市场销售额，同时优化公司产能布局，提升向华中、华南等周边区域市场的供货能力。
基于公司整体生产经营战略规划，为提高募集资金使用效率，公司拟将云南李子园“年产7万吨含乳饮料生产项目”剩余募集资金10,190万元变更投向至公司全资子公司江西李子园食品有限公司（以下简称“江西李子园”）“年产10万吨食品饮料生产线扩建项目”，不足部分以公司自筹资金投入。
●本次变更募集资金投资项目事项不涉及关联交易。
●该议案尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后方可实施。
●公司于2022年4月16日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了的明确同意意见。具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金投资项目的基本情况
根据《浙江李子园食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目情况如下：
注：公司2021年6月18日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议及2021年7月5日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“浙江李子园食品股份有限公司技术创新中心项目”变更为“浙江李子园食品股份有限公司科创大楼项目”。该项目募集资金具体投向未发生变更。
（二）拟变更募集资金投资项目情况
本次拟变更的募投项目为“年产7万吨含乳饮料生产项目”，支付发行费用后原募投项目拟投入募集资金25,169.66万元。截至2022年3月31日，原募投项目已使用募集资金13,899.43万元，后续计划使用募集资金1,080.23万元，合计使用募集资金14,979.66万元，占该项目计划使用募集资金的59.51%，剩余募集资金10,190万元。
本次涉及变更投向的募集资金占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例为14.75%，本次募投项目变更后公司与控股股东及其关联人（李子园合并范围内公司除外）之间亦不会因本次变更产生同业竞争。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
“年产7万吨含乳饮料生产项目”以云南李子园为实施主体，项目投资总额28,000.00万元，拟投入募集资金25,169.66万元，投资建设年产7万吨含乳饮料生产线、研究开发中心、产品销售中心及其他附属设施。项目建设地点位于陆良县工业园区青山片区。该项目已取得了陆良县发展和改革局于2018年8月2日出具的《投资项目备案证》（陆发改工交备案［2018］75号）和陆良县环境保护局于2018年10月24日出具的《关于云南李子园食品有限公司年产7万吨乳饮品生产线建设项目环境影响报告表的批复》（陆环审〔2018〕23号）。
截至2022年3月31日，“年产7万吨含乳饮料生产项目”累计使用募集13,899.43万元，后续预计继续使用募集资金1,080.23万元，合计募集资金投入14,979.66万元，占拟投入募集资金额的59.51%。该项目目前已形成年产5万吨含乳饮料产能，已基本满足目前情况下西南地区的市场需求。
（二）变更的具体原因
“年产7万吨含乳饮料生产项目”于2018年8月向云南省陆良县发改委备案。公司基于当时西南地区市场环境情况及多年来在乳饮料市场的生产运营经验等因素对该项目的可行性及必要性进行了谨慎性的研究预判。
2020年初新型冠状病毒疫情在全球范围内爆发，各行业的正常生产经营受到不同程度的影响。受疫情带来的不确定性影响，在项目的实施过程中，公司本着科学、高效、节约的原则，在确保产品工艺和产品质量的基础上，优化了云南生产基地的施工方案，有效控制了建设成本；同时根据外部市场环境的变化及时调整生产基地的整体建设进度及产能情况，避免场地和设备闲置及资源浪费。截至2022年3月末，公司云南李子园“年产7万吨含乳饮料生产项目”实际建设形成产能5万吨，已基本满足目前情况下西南地区的市场需求。
公司本次拟将云南李子园“年产7万吨含乳饮料生产项目”项目剩余募集资金10,190万元变更投向至江西李子园“年产10万吨食品饮料生产线扩建项目”主要是基于公司生产经营战略规划及对下游市场的变化综合研判。江西区域作为公司重点开拓区域之一，通过扩建江西生产基地，一方面有利于公司贴近市场，提升江西本地市场销售额，另一方面，通过江西生产基地建设，有利于优化公司产能布局，提升向华中及华南等周边区域市场的供货能力。
三、新募投项目情况说明
（一）项目概述
本项目以江西李子园为实施主体，计划投资总额为3亿元，其中基建工程及设备购置安装费用支出29,500万元，流动资金500万元，项目建设期约24个月，预计2023年投入试生产。
公司于2021年6月18日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司江西李子园食品有限公司投资建设年产10万吨食品饮料生产线扩建项目的议案》，具体内容详见公司于2021年6月8日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子园食品股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-035）、《浙江李子园食品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-039）及《浙江李子园食品股份有限公司关于子公司购买土地使用权的进展公告》（公告编号：2021-052）。
（二）投资方式
项目投资总金额3亿元，其中使用募集资金10,190万元，不足部分由公司自有或自筹资金解决。
（三）项目效益测算
该项目建成达产后，可形成年产10万吨含乳饮料产能，实现年均销售收入为4.7亿元，年均净利润为7,000万元。
（四）项目审批情况
本项目已取得江西省上高县发展和改革委员会于2021年8月2日出具《江西省企业投资项目备案通知书》（项目代码：2107-360923-04-01-712193）和江西省上高县生态环境局于2021年9月30日出具《关于江西李子园食品有限公司年产10万吨食品饮料生产线扩建项目环境影响报告表的批复》（上环评字（2021）57号）。
（五）项目可行性及必要性
1、优化生产布局，提升周边区域市场供货能力和江西市场的开拓
公司销售区域主要为华东、华中、西南地区，占营业收入90%左右。公司身处浙江，深耕多年，在华东市场形成了较强的品牌效应和市场优势，为公司核心发展区域。公司已在西南区域运营多年，有一定的市场基础及品牌影响力，具有较大的发展潜力。华中区域，特别是河南、江西等地区人口基数大，具有较为广阔的消费潜力，为公司重点开发区域。公司立足华东，着眼全国，稳固优势区域的同时，不断拓展新兴市场区域，为公司长期发展提供新的动力。
通过本次江西生产基地扩建，一方面，进一步提升了公司向华中、华南等周边区域市场的供货能力；另一方面，有利于公司开拓江西市场，提升江西区域市场销售额。
2、公司现有的研发经验和技术储备为本项目提供技术保障
公司坚持自主创新，多年来在研发上给予高度重视和持续投入。公司目前正在进行多项自主研发和校企合作研发项目。经过多年的发展积累，公司已经具备了较为丰富的新品研制经验和一定的研发实力，为本项目的实施提供了技术保障。
3、优秀的管理团队提供人才保障
经过多年的发展，公司组建了一支专业基础扎实、行业经验丰富、贴近消费市场的经营管理团队。公司现有经营管理团队拥有多年的行业经验，具备一定的企业管理能力和市场开拓能力，熟悉含乳饮料行业的技术特点和发展趋势，对市场需求变化以及技术变革方向有良好的判断能力，为本项目的实施提供了人才保障。
四、本次变更募集资金投资项目对公司的影响
五、新项目的市场前景和风险提示
六、公司审议程序及专项意见
（一）董事会、监事会审议情况
公司于2022年4月16日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2022年4月16日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
（二）独立董事意见
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
综上，保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议。
本次变更募集资金用途尚需提交股东大会审议通过后实施。
八、备查文件
（一）浙江李子园食品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
（四）财通证券股份有限公司关于浙江李子园食品股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见；
证券代码：605337证券简称：李子园公告编号：2022-020
关于召开2021年年度股东大会的通知
●股东大会召开日期：2022年5月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2022年5月9日
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
（二）登记地点：浙江李子园食品股份有限公司证券事务部办公室
地址：浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园
邮编：321031
联系人：程伟忠
传真：0579-82886528
六、其他事项
（一）会议联系方式
（二）本次股东大会与会人员的住宿及交通费用自理。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,请股东在与会前仔细阅读。
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
浙江李子园食品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月9日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。