1、上班要提前5-10分钟到店里，不迟到。到岗后马上打扫店内卫生，保持店面整洁。
2、上班后首先进行帐与实物的核对，货款、充值帐户金额等核对，并与有关部门负责人沟通，及时补充产品，及时交帐。
3、服装要整洁，精神要饱满。上班时候不能带有情绪，要学会自我调节心情，做到不要因为自己的个人情绪而影响工作。
4、要熟悉本店产品以及产品的陈列、文化口感，分类及价格。根据客人的要求提供适合产品与服务。
5、销售价格以公司规定的价格为标准，如客户需要减价必须得到上级主管的批准，才能做决定。导购员需根据商品的质量、有效时限等因素，及时向相应主管汇报。
6、先收款再拿货：给客户拿完货收完货款后再进行营业操作。
7、介绍时先了解一下客户的消费需求情况，根据客户需求推荐客户所需要的产品，在介绍的过程中，声音大小适度，语气要肯定，吐字要清晰，表达要准确。
8、收款时认真识别真假币，确认后再给予办理。在办理产品业务之前必须把贵重的物品放好以免失窃。责任感是导购员必须具备素质之一，对自己经手的产品要跟踪到底，让顾客对你产生信赖感。
9、导购员在办理产品业务时，当客户较多或秩序较乱的时候必须要镇定，按次序处理产品业务，切忌慌乱，做到有条不紊。
10、每一笔业务所售产品需立刻在销售本上对所售产品的名称、度数、数量、金额进行详细登记。
11、下班前半小时内做好：a、日销售产品、销售额的登记整理；b、库存帐登记；c、帐与物核对、每笔销售金额的核对工作；d、将当天的营业销售表以电子邮件的方式发给营业部主管；e、切断电源，打开门头灯，锁好门窗，报警器按好，注意防火防盗。
13、配合财务人员进行对帐、核帐工作。
14、卫生要求：店内地面，柜台内外、门窗时刻保持清洁、整洁（每天至少清扫、擦拭一次），墙面不能有蜘蛛网及灰尘，海报及资料架内资料及时更新。
二、和顾客交谈需注意的礼仪
1、当客人走进店铺时营业员必须先起身，主动与客户问好，你好欢迎光临：（递上一杯水）看一下我们的产品等等....当顾客要走，应对顾客说声“再见，慢走，欢迎下次光临”。在跟客户交谈时须用肯定的语气。
2、如果顾客的要求超出服务范围（比如本店没有这种产品及价格优惠业务等），要先说对不起，再解释原因，态度要诚恳。如果自己不能处理，要及时上报主管解决。
3、在与顾客交流时，要保持微笑，态度要亲切和蔼，给人以舒适感。在顾客面前要避免说“不”、“没有”等字眼，要设法为顾客提供热情、周到、合理、满意的服务。
业务员岗位职责
1、负责开发所管辖区域内的各渠道终端网络。不断发展宿州，淮北两市内分化区域以及下属乡镇的次级代理商分销商
2、负责做好铺市和销售工作，并维护好公司和渠道商、终端商之间的合作关系，协调工作，负责向渠道商、终端商传达公司的政策、促销活动等工作
3、负责渠道商处业务人员的指导、培训，指导渠道商的出货价格、销售政策及促销活动的策划等
4、掌握竞争品牌在市场上的价格、销售情况、促销活动等动态
5、负责渠道商销售网络的抽查，并调查监督渠道商的出货价格、销售政策落实情况，客观的评价经销商的网络维护能力，配送能力，仓储能力，及时了解终端网络的产品送达情况、遗留问题解决情况
6、参与到渠道商的日常业务中去，及时了解市场信息
7、及时清点经销商库存情况，掌握市场的实际销量
8、每天按照规定及时填写各种报表，周五将周工作报表传回公司，回报区域内地的销售和市场情况
9、调查突发性事件（如：质量问题、市场违规问题等），并对公司作出书面报告10定期对市场进行调查，如：铺市率、销量、市场占有率和产品美誉度、竞品信息及动态等，对公司所投市场费用使用情况的真实性负责，监督、执行各项促销活动落实到位.11无条件接受和完成公司下达的销售任务.发展策划专员岗位职责
3、负责公司网站的优化和推广，熟悉网络推广（免费/付费等）方式，综合应用各种网络推广方式，持之以恒的实施——评估总结——改进——再实施
6、运用PR值工具，站长统计工具，流量分析统计工具,做好网站流量的统计分析工作，总结各种推广方式、推广技巧的有效转化率。
7、有选择地通过软文宣传、邮件营销等形式，以互联网为工具在省内和市内各主要论坛类网站、行业网站实施公司品牌和产品的推广
仓管员岗位职责
1、热爱本职工作，遵守公司各项规章制度。爱护商品和仓库一切物品。
2、负责管理仓库存放商品（包括商品进仓和出仓），对仓库内商品的数量、质量以及产品是否完整负责。商品进仓和出仓要准确无误。
3、对所管系列产品必须建立手工帐本，每次进仓或出仓都要及时记录，且保证数据绝对正确。
4、对进、出仓商品实行质量检查，严禁接受有损坏商品。凡属公司规定的两大系类产品必查商品外，其它商品可看其外包装是否损坏而进行检查。
5、商品进仓要做好收货情况报告记录（商品应分堆放整齐，杜绝不安全因素，标识清楚），并对工作中有特别问题的作重点记录，同时向主管反映申报。
6、做好售后商品进出仓登记管理，凡开包取件做售后服务的商品（拆原包装）要做特别记录和跟踪处理，及时联系业务部门进行补件工作，尽快的维护商品的完整性。
8、对商品实行先进先出规则，减少旧货商品存仓数量。
9、仓管员有管理搬运工人工作的责任和权力。发现有不正确的操作行为，要及时制止、纠正后才可继续工作。
10、要配合搬运工人（验货、整理、摆放商品。。。以及其它部门）做好各项工作。
12、工作中尽职尽责，发现有破坏商品（包括外包装）现象要及时制止，并报告上级主管处理，坚持公司规章制度及原则，保护仓库一切物品。
13、对库内商品要做好日常维护工作。对烂包商品要及时处理，及时包好，杜绝存仓商品有烂包现象，避免因烂包造成质量问题。
14、每日清洁清扫库内地面卫生以及商品包装上的卫生。做好防火、防盗窃、防破坏工作。
16、为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、不需要现象的发生，并即时上报。
17、立足本职，坚守岗位，熟练产品业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、自觉维护本公司的良好形象和声誉
18、仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出公司。
财务部岗位职责
1、设计规划公司整体财务会计制度体系；
2、审核公司各项财务管理制度，报主管领导审批；
3、监控财务工作运行；
4、审定公司财务分析报告以及各类财务报表；
5、审定公司各项财务检查报告；
6、组织公司预算、决算管理工作；
7、审核年度财务预算和资本支出预算，提交公司领导审议；
8、审定公司年度财务决算报告，报主管领导审阅；
9、审定年度预算执行情况报告，并上报主要领导审阅；
10、监督、指导财务部日常会计核算工作；
12监控预算的执行情况
1）、主管财务审计，工程计量月报复核、年报审核。
2）、制订成本计划，实行成本控制，将财务指标分解落实到各个部门、各个环节，定期进行核算和汇编。
3）、负责与业主间的经济往来，组织参与重大的经营决议活动。
4）、负责处理其他与财务有关事务。以经济效益为出发点，不断提高业务水平。
5）、配合合同计量处及时搞好工程结算。
6）、完成项目经理交办的其他工作。
二、根据《企业财务会计报告条例》要求，按期编制财务会计报表。
四、核算公司内部各单位的收入和成本，分析、反映其完成情况，同时完成各种上交。
五、积极配合有关部门的工作，促进公司取得较好的经济效益。
六、负责清理公司债权，督促各项目工程欠款的催收。与法律顾问配合，积极采取措施防止公司债权超过法律诉讼时效。
七、负责督促各工程项目及时办理竣工工程财务结算。
八、完成领导交办其他工作。
财务工作制度
一、会计年度自1月1日起至12月31日止。
二、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。
三、会计人员办理会计事项，必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
四、会计人员应当定期对各自工作进行自查，保证账簿记录和事物、款项相符。
五、会计人员应根据账簿记录编制会计报表，并报送有关部门。
六、会计人员实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对不完整的原始凭证要求更正、补充。
七、会计人员发现账目、账款不相符时，应当及时向公司领导书面汇报，并请求查明原因后作出处理；会计人员对上述事项无权自行处理。
八、会计工作应在内部稽核制度下进行，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。
九、会计人员调动工作和离职必须与接管人员按规定办理交接手续。
财务出纳员岗位职责
1．贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收支凭证办理现金收付和结算业务。
2．严格执行各项制度，严格审核各种原始凭证，对不认真、不合法、不准确、不完整的原始凭证不予受理。
3．及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
4．负责办理上下级往来及各种物项清算业务，审核、办理报销业务，编制记帐凭证，登记台帐、明细帐。
5．负责本项目各科目的明细核算，编制本项目的各项会计报表资料，及时清理债权债务。
6．及时向公司财务主管提供帐面奖金及资金使用情况，使公司财务主管准确掌握流动资金情况，合理调配奖金。
7．妥善保管现金、支票和部分印鉴，确保资金的安全性。
8．建立备用金及往来款项的备查帐，及时收回职工欠款和分包队借款，减少流动资金的占用。
9．完成领导临时交办的任务。
财务部职责
负责对公司会计核算管理、财务核算管理；对公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导；
负责制定公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度；督促、各项制度的实施和执行；
负责按规定进行成本核算；定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；
负责编写财务分析及经济活动分析报告，会同各有关部门组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议；提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；
负责固定资产及专项基金的管理，会同有关部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；
负责对公司低值易耗品盘点核对；会同办公室、材料、设备安全等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；负责公司资金缴、拔、按时上交税款，办理现金收支和银行结算业务；及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
负责公司财务审计和会计稽核工作；加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；
负责全面财务工作，做到各项报表准确无误，严格执行报销制度及支票领用制度，做好实际与计划费用的对比工作。
财务科岗位责任范围
一、根据公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，结合本部门工作，认真履行质量、环境、职业健康安全管理体系中规定的相应职责。
三、根据《企业财务会计报告条例》要求，按期编制财务会计报表。
四、建立健全公司内部财务管理的各种规章制度，并监督、检查其执行情况。
五、核算公司内部各单位的收入和成本，分析、反映其完成情况，同时完成各种上交。
六、厉行节约，合理安排和使用资金。
七、积极配合有关部门的工作，促进公司取得较好的经济效益。
八、负责清理公司债权，督促各项目工程欠款的催收。与法律顾问配合，积极采取措施防止公司债权超过法律诉讼时效。
九、负责督促各分项目及时办理竣工工程财务结算。
十、负责考核项目责任指标完成情况，负责考核各工程项目部责任成本完成情况.十
一、加强会计工作基础规范化建设，制订并完善会计电算化系统管理制度，会计电算化操作制度，进一步加强系统硬件、软件的管理，会计档案保存管理。确保会计资料的真实、完整。
十二、完成领导交办其他工作。
部门名称：财务部
直接上级：分管总经理
下属部门：会计核算助理、出纳、部门性质：会计核算及财务管理
管理权限：受总经理和分管经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务
管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责
主要职责：
1．坚决服从分管经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；
2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；
3．组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；
4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；
5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；
6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；
7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；
9．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；
10．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
11．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；
12．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
13．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；
14．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；
15．认真完成瓮领导交办的其它工作任务。
ＸＸＸ有限公司
２０１２．１０
一、根据财务法规，政策及上级有关规定，负责组织、制订本单位的各项内部财务会计制度，并督促贯彻执行。
二、根据现财务制度和本公司规定，审核日常业务的原始凭证。
三、负责债权、债务及成本核算，固定资产核算，税金及各项提成、计算及交纳，月终结转，并编制报表。
四、负责公司资金的信贷和调度，编制每月的收支预算，保证资金正常周转。
五、定期或不定期向本公司领导报告财务状况和经营成果。
六、依据税法规定，办理公司各项税务工作。
七、负责现金、银行收付业务、有价证券的保管。
八、编制当天现金、银行日报表，并做好银行对帐工作。
九、根据已审核的原始凭证，编制收、付凭证，当日交会计审核。
十、负责工资结算、发放，并做好工资保密工作，协助资金信贷工作。
十一、负责营收核算，抓好催收款项工作，并编制及分发未收货款清单。
十二、每月凭证、单据保管，会计归档。
十三、负责发票开具、保管等管理工作。
平阳混凝土有限公司
使命与职责
领导制度公司财务目标、资本预算、成本核算、资本损益、财务政策及操作方法，确保最优化的公司财务体系、合理的资本结构和高效的资金运作。
主要工作
1、负责制定公司财务目标，政策及操作方法。
2、根据公司战略规划和业务计划，主持年度预算计划程序，并监督执行。
3、跟踪主要财务指标完成情况，定制完成财务状况分析报告，评估公司经营业绩和发展能力，提供总经理参考。
4、与集团财务。银行等保持良好沟通，负责资金的筹措、运作、分配和使用。
5、做好全公司范围内的成本控制，根据财务分析，协同个部门提出目标和措施，并推动实施。
6、对下属财务会计人员的业务进行指导和监督。
7、对各类合同（包括采购合同、工程合同、销售合同等）进行审核。
8、配合人力资源部，制定公司员工的业绩考评财务类指标，并参与员工业绩的评估工作。
9、负责进行公司的税务筹划工作。
10、对后备财务人员的培养。
11、向总经理负责。
一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。
二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。
四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。
六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。
七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。
八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。
九、负责办理银行贷款及还贷手续。
十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。
十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。
十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。
十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益。
十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。
十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。
十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。
二
十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。
二十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。
财务总监岗位职责：
1.根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准；
2.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；
3.主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析；
4.对公司税收进行整理筹划与管理；
5.比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构；
6.对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
财务总监任职资格：
1.本科以上财务金融类专业，会计师职称，有上市公司财务运作经验；
2.5年以上高新技术型it企业财务管理工作经验，2年以上高科技企业财务总监或3年以上财务经理工作经验；
3.具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；
4.熟练操作企业成本管理体系和全面预算管理体系；
5.受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训；
6.精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；
8.为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；
9.有较强的沟通协调能力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神；
10.熟悉中关村财务税收、优惠政策者优先。
财务部经理岗位职责及工作程序
财务部经理
直接上级：大厦总经理、财务总监督导下级及财务部各级主管联系部门：各部经理有关部门
1、在总经理领导下，贯彻执行国家财经制度，经济政策等，贯彻大厦经营方针，各项规章制度和领导决策，负责大厦财务部各项管理工作。
2、建立健全大厦内部财务管理制度，组织大厦全面经济核算，监督大厦资金管理、成本核算管理、利润管理和财务管理、分析大厦经济活动，为大厦领导提供决策依据。
3、根据领导决策，拟定预测原则制度，审核部门预算方案，制定大厦预算，确定各级、各部门的计划任务，并在总经理及大厦领导审批后，组织贯彻实施。
4、参与大厦一些重要决策，监督资金使用，从经济管理的角度为领导决策提供参考数据，防止失误。
5、拟定财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，确定分配工作任务，及时、准确地报出会计报表，重要会计报表要报总经理签字。
6、组织财务收支核算工作，建立收入成本费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目、分析会计报表，保证各级主管工作的正确性。
7、控制资金使用，审核各部门的开支计划，在总经理批准各部门设备物资采购计划后，监督贯彻实施，维护大厦的经济利益。
8、监督财税制度的贯彻实施，按期上交国家税费，协调大厦与各银行税务等到有关部门的关系，向总经理提供财会信息，改善大厦经营管理建议。
9、编制财务预算，组织编制财务会计报表和统计报表。
10、负责财务人员的安排，奖励和评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。
11、负责财务部的日常行政管理工作。
总出纳岗位职责及工作程序
直接上级：财务经理
联系部门：前台结算及餐饮收款员
主要职责：负责全大厦货币资金的收支
工作内容：
1、负责货币资金的收入和支出、结存、日记帐簿的登记和结帐。
2、负责现金收入的管理，严格控制支票领用，确保手续齐备，认真审核核对发票，确保各项手续完备。
3、负责签收各种支票准确无误，做好银行结算工作，做到发票、收条、支票三方面记录一致。
4、检查一切收付缴款业务原始凭证，做到有凭证、有审批、手续完备项目清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的原始凭证及时办理款项收、付缴业务、及时催收已领用支票，做好支票管理工作，保证帐目清楚准确。
5、负责管理人民币、备用金。掌握结算付款的管理规定及现金管理的一切规定。按时编制银行调节表，确保财务报表如期完成。
6、必须办理的托收，经领导批示后，逐一填写托收凭证，外单位汇票到银行后应及时提取及时转交会计做帐。
7、严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金安全。
8、检查现金、银行存款、流动资金、备用金的使用管理，每日及时整理做到有条不紊。
9、检查各种支票，送帐簿存根，收据存根，汇款凭证，外币、人民币分别汇总编制。
10、支出传票分为：人民币转帐支出传票，人民币现金支出传票。它的使用分为：填写付款单位名称、填写付款日期、填写经济业务内容摘要、填写用途、填写经济业务发生额，在实际编制过程中要做到发票金额与支票存根记录一致，各种收货记录发票金额一致，支出传票合计金额一致。
11、负责各种有价证卷的保管和发放。
12、积极找出改进工作的设想和建议，完成财务部经理安排的其他工作。应收账款主管的岗位责任制
直接上级：财务部经理直接下级：前台主管
联系部门：收款主管、夜审员
岗位职责：进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐。负责核对应收帐款、核对帐目，保证每日收入核数的真实性、准确性。负责出纳组的行政管理工作。
工作内容及工作程序：
1、每日与现金出纳员一起到前台财务取款、取表。
2、审核夜审完成的各项报表，发现问题及时纠正。
3、将各餐厅所交的报表中的现金、支票、信用卡杂单进行核对，保证杂单录入与实际交款数相一致。
4、根据出纳员点的现金单据、银行收款单据与前台报表核对，保证收到款项与报表数相符。
5、将各部位（商务、餐饮、歌厅、美发、商品部）电脑录入数与实际交款数相核对，如有不符与各部门对帐，并通知前台财务进行必要的电脑调整。
6、将客人的签字帐单与电脑实际入帐数相核对，保证客人帐目的真实、正确，并将审核后的帐单、及时编制转帐日报表，根据转帐日报表，编制收入记帐凭证，登记应收帐款、明细帐。
7、将前台交来的各种信用卡分类汇总送交银行结算入帐，并负责信用卡未回的托收工作。
8、每月月底根据应收帐款回收情况，编制应收帐款报表，与前台主管一起催收帐款。
9、每日根据前台营业收入日报表编制收款凭证。
10、根据记帐凭证登记收入帐，月底与总帐核对营业收入。成本会计岗位职责和工作程序
直接上级：财务部经理
联系部门：餐饮部的各餐厅、酒吧、歌厅、客务部迷你吧岗位职责：负责大厦整个成本的控制和管理
1、负责餐厅饮食成本的原材料报告，控制饮食销售成本。
2、监督和检查采购供货渠道，收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格的信息。
3、负责饮食收入成本原材料审核工作，定期写出成本分析报告、采购储藏和饮食营业成本的报告。
4、审核：“饮食销售”日报表和“饮食营业成本”报告。
5、审核原材料原始凭证，根据原始凭证编制记帐凭证，登记食品、酒水原材料明细帐，月底与总帐、库房保管帐相对，做到帐帐、帐证、帐实相符。
6、向餐饮部经理、财务部经理提供饮食成本信息，配合厨师长工作。
7、督导和参与厨房原材料，库房饮食材料的月未盘点工作，做到帐帐相符，购物相符，查明盘盈盘亏的原因，经报批进行帐务处理。
8、月底做出每个餐厅及酒吧、迷你吧、商品小卖部成本耗用表，报总帐会计进行成本核算。
9、负责登记库存商品、食品原材料、酒水二级帐，月底与总帐及库存帐相核对，做到帐帐，帐实相符。材料会计的岗位职责和工作程序
直接上级：成本会计主管
联系部门：大厦各部、仓库保管、应付费用会计
岗位职责：负责大厦财产物资的出入库及耗用情况的核算，监督物品的入库、领用及结存，负责大厦在用财产帐的核对工作。
1、负责审核每日收货单及发票，根据审核后的单据开据入库单。
2、根据各部提供的申请领物单（必须有部门经理签字）开据的出库单，按照出库货物的性质分类入帐，并根据各部门的每日出库数量，按大厦指定的同一口经记帐，记入各部门费用中。
3、按“手续盘存制”在每日月底，对库存物品进行盘点，做到帐帐相符，帐实相符，列出“存货表”及“各部门耗料费用表”为成本会计提供各部门所耗用的低易耗品、物料用品的具体数据，保证成本核算的真实准确。
4、根据每日库存情况及各部门每月耗用费用表，对库存物资情况进行分析，为大厦采购物资提供资料，即保证经营的正常运行，又为大厦节约资金当好参谋。
5、每月对大厦在用核算帐与各部门进行核对，做到心中有数。
6、每年会同总帐会计与各部门核对固定资产，做到帐帐、帐实、帐证相符。应付帐款主管岗位职责及工作程序
直接上级：财务部经理工作内容及岗位职责：
负责大厦所有应付款业务，严格执行付款程序，按照财务规定，做好有关财务帐务处理，向总帐会计提供有关资料和数据。
1、审核所有应付款项帐单，发票是否正确。
2、与供货商核对其往来帐项，在帐帐相符情况下，进行结帐。
3、根据记帐凭证登记；应付款明细帐费用明细帐、应付工资及福利费明细帐、应交税金、予提费用明细帐，月底与总帐核对，保证帐帐相符。
4、根据营业收入、个人收入、计算提取各项税金，包括：流转税、房产税、土地税、个人所得税、印花税、车船税等。
5、负责登记各种合同，每月做出各种合同执行情况表。
6、根据费用帐情况进行费用的摊销和提取工作，填制记帐凭证。
1、在公司总经理和总会计师的领导下,具体组织和领导全公司财务会计工作，对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。
2、认真贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》和国家制定的其他各项财经纪律及规章制度。
3、组织制定公司的会计、财务管理、预算管理制度。定期组织检查各单位财经纪律执行情况，督促、分析、考核本单位财务预算的执行与完成情况。
4、充分运用会计信息，参与公司生产经营的管理和决策。参加有关生产经营管理会议，负责与各业务部室工作上的相互配合和协调。，5、负责统一调度和安排公司的资金，做好资金的筹措和融通工作，组织指导公司所属各单位管好、用好资金，不断提高资金使用效益。
6、做好公司财务风险的预防和控制工作。
7、负责完成各项应缴款工作，包括各种税收、内部调剂资金、管理费等，督促办理计缴手续，做到按期足额上缴。
8、负责公司各类资产的会计核算工作，抓好资金成本效益和对外投资的管理及财务评价指标的制定与考核，保证资产的保值增值。
9、参与责任成本管理，协同有关部门制定和完善责任成本核算办法，参与责任成本完成情况的考核工作。
11、负责向本公司股东会、董事会、职工代表大会报告财务状况和经营目标实现情况，编制年度利润分配方案预案。
12、综合分析财务状况和经营成果，有计划地收集、整理本单位或同行业的有关会计资料，定期进行经济活动分析或专题分析。对于重大问题会同有关人员深入调查研究，找出解决问题的途径，提出改进经营管理的措施和建议。
13、负责加强会计人员职业道德教育，定期组织公司会计人员后续教育；参与会计人员的任用、调配、考核、奖励、职称评聘。
14、参与本单位的会计主管委派工作，并定期对委派会计主管的工作进行检查与考核。
15、完成公司领导及上级财务主管部门交办的其他工作。
财务部岗位管理职责
一、财务部经理工作职责
1、全面负责财务部的日常管理工作；
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；
4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；
5、负责项目公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；
6、负责资金、资产的管理工作；
7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；
8、管理与银行、税务、会计师事务所及其他机构的关系；
9、协助集团财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作；
10、完成上级交给的其他日常事务性工作。
二、财务部会计主管工作职责
1.建立、完善会计核算体系，主管公司及股东单位的会计核算工作，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时；
2.负责公司成本、销售、费用的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，结算总建筑成本、工程及工地费用、各成本费用项目明细划分；
3.负责各类合同付款的审查与核对工作，工程、设计、采购合同的电脑录入管理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记；
4.协助本部经理做好的公司的财务分析工作，及时向主管领导提出合理化建议；
5.协助本部经理接待财政、税务部门的检查工作，协助会计师事务所做好会计报表的年审工作；
6.负责对公司支票、发票、收款收据的领用、核查管理；
7.负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查；8.完成上级交办的临时性工作。
三、财务部出纳工作职责
1.负责公司日常的费用报销和各类款项的支付；
2.负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入；
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；
9.每月配合运营管理中心编制好工资表，并协助发放；
10、保管有关印章、空白收据、空白支票和空白发票，开具发票并登记发票台账；
10.完成上级交办的临时性工作。
1、根据国家法令法规制度和企业经营管理要求，拟订公司各项财务会计、财务管理制度，并按公司管理要求、组织执行、监督和检查。
2、按照《会计法》和公司财务管理制度，组织公司的会计核算，编制会计报告、做好财务分析，保证会计核算和财务报告的真实、准确、完整、及时，满足公司经营管理的需要。
4、严格执行公司财务管理制度，协助和监督业务部门（或责任人）按时收回企业债权，努力控制企业生产经营成本费用，不断提高企业资金运作效率和经济效益。
6、根据公司业务经营预算和投资计划，编制筹资计划方案，依法努力筹措资金，做好资金调度，努力降低筹资成本，提高资金使用效率。
9、负责组织有关金融、会计、财税法规的宣传教育和知识讲座培训学习，努力提高财务人员业务水平。
10、参与公司合同的会签审核工作，做好事前财务风险防范。
11、做好公司财务资料、会计档案、工程结算资料及重要文件的保管。
12、认真完成领导交办的其它工作任务。
财务总监职责
在股东和总经理领导下，组织指导公司财务部工作。负责财务会计制度修订、资金筹集及运作，按照国家财经法规和公司经营管理的要求，建立科学、系统化符合企业实际的财务核算体系和财务内部监控体系，进行有效的内部控制。其主要职责：
1、带领公司财务人员认真贯彻执行国家财经法规，严格遵守税法，按照《会计法》和《企业财务会计规范》进行企业会计核算。全力支持财会人员正确履行职责，行使职权。
2、完善公司财务管理体系，建立和修订公司各项财务会计管理制度，并组织贯彻执行各项财务管理制度。
3、组织编制公司年度经营预算计划、投资计划、筹融资方案，协助总经理制定公司经营发展规划。
4、参与公司重大项目的投资和经营活动的风险评估、分析决策。跟踪指导财务风险防范与控制。
6、组织指导公司财务部门做好企业经济业务核算，加强成本控制、建立、健全财务核算、经济活动预测、控制、分析等制度，开源节流，挖掘增收节支潜力。
7、协调处理财务部与公司内部各部门之间关系，建立沟通及时、信息对称，处理问题及时到位的良好沟通渠道。
8、组织检查收支年度预见算的执行情况，按合同、预算和公司规定审核各项收、支计划执行情况，参与公司经营管理考核。
9、负责指导组织财务部人员参加业务培训学习，财务队伍建设和培养财务专业人才。
10、完成股东、总经理交办的其它工作任务。
财务经理职责(主管会计）
在总经理和财务总监的领导下开展财务各项工作，参与公司各项财务制度、预算、资金计划的制定及修改并提出意见。带领财务部严格按照国家会计法规和公司各项财务管理制度进行会计核算、开展各种经济活动预测分析，为公司的经营决策提供准确的会计信息。
1、负责本部门的日常全面工作，加强本部门员工的政治思想教育和业务培训，做好考勤考核工作，不断提高本部门员工的全面素质。带领部门全体员工认真做好总经理、财务总监及公司其他领导指派的有关工作，并及时将完成情况向领导汇报。
2、指导、组织公司财会人员，按照会计法和有关财经、会计制度正确核算公司的经营活动及经营成果，加强财务基础规范管理工作，掌握公司资金流向和资产经营状况，及时准确提供企业的经营收入、成本、费用、经营成果、财产物资、资产和负债等会计信息；并对会计信息和经营活动中的有关情况进行财务分析，及时提供财务分析、预测，为公司领导经营管理决策提供财务信息。
3、参与企业投资、开发、经营计划的研究，编制财务计划和有关预算；按照财经法规和公司有关财务制度、经营预算组织收入、办理结算和纳税；加强财务监督，控制费用支出，努力降低成本费用，避免浪费和损失，防范财务风险，提高企业经济效益。
4、根据公司投资计划、经营预算，积极筹措资金，合理调度使用资金，提高公司资金使用效率。
6、协助公司领导和有关部门组织公司范围内的财会人员培训，适时开展国家关于企业经营、财税、会计法规和公司财务制度方面的宣传教育。
7、配合人力资源部门做好工资分配方案、计算复核等工作，确保公司员工的工资按时发放。
8、完成领导交办的其他工作。
会计职责
2、认真对外来原始凭证的进行审核，发现发票开具不规范、未盖发票专用章、单位名称或业务内容不齐全的要求退回重开，否则不予以受理。
3、按照采购和经营部门申购的原材料支付进行审核，并要及时登记各经营部门的收入、成本、费用明细台帐。
4、及时编制会计凭证，正确进行会计核算，及时准确确认收入、成本、费用和经营成果，按时提交公司会计报表。
6、协助财务经理做好公司年度预算、公司资金计划、公司发展规划的测算及其他历年财务数据统计工作。
8、及时收集整理会计档案资料，按月装订会计凭证及时归档，并做好会计档案的保管登记工作，做好防火、防潮、防浊。
10、完成领导交办的其他工作。
出纳职责
2、办理公司现金和银行的收、付款报销业务，熟练掌握使用银行各类票据及银行结算业务办理流程。
3、认真核对有关支付凭证，坚持原则把好最后一道关口，未经财务经理和总经理审批签字，不得对外支付款项。
4、及时登现金、银行存款记日记账，库存现金每天要进行清点，收款当天要存入银行公司帐户，做到日清月结，严禁挪用公款、白条抵库或公款私存等现象。按日按时填报银行帐户余额表。
5、保管好公司的库存现金、印章、各种有价证券和空白支票。
7、及时与银行核对存款余额，余额不符的要查明银行未达账款，月底及时编制银行余额调节表，确保公司帐余额与银行余额相符。
8、配合人力资源部门做好每月公司员工工资发放工作，及时、准确无误发放到员工工资银行帐户。
10、完成领导交办的其它工作任务。
会计助理职责
2、负责公司会计档案的保管及会计凭证的装订等项工作。
3、认真做好付款的初审复核确认工作。
4、负责公司财务部的合同原件登记保管及合同台账登记工作。
5、领导交办的其它工作任务。
公司组织架构及部门职责
一、部门职责综合管理部：
负责公司日常财务核算，编制公司年、月成本、利润、资金、费用等有关的财务报表，负责公司行政及人事工作，负责项目成本审核及采购工作，负责项目后勤资料存档及整理工作。财务：
（1）负责企业的会计核算，编制各种财务报表，整理公司的所有财务数据资料，完成数据分析。
（2）负责公司的现金流情况，及时洞察现金流的变化，督促AE催收回款，制定供应商付款计划，安排付款。
（3）负责沈阳、鞍山税务报表审核、报税及其他事项。（4）监督审核项目整体报价毛利。出纳兼业务内勤：（1）负责项目报价。
（1）负责劳动人事、薪酬分配、绩效考核的工作。（2）负责人员的招聘、员工培训、及会议等事项。（3）负责综合协调管理、档案、办公用品等事务工作。（4）负责公司日常行政事务管理及公司总务工作。采购：
（1）负责建立健全成本模板标准定价。（2）负责供应商的统一管理。
1、财务经理岗位职责
1.1组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
1.3根据公司年度经营目标和经营规划，组织实施公司年度、月度财务收支预算以及成本费用计划，将批准后的计划指标分解落实各责任部门，定期检查和财务分析，及时提出超标预警，确保公司经营目标实现。
1.4定期主持财务部门周例会，指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据，以及做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。
1.5掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时审阅各岗位提交的周报及月报并向总经理汇报工作情况、提出分析和建议。
1.6负责财务人员的招聘、培训、指导和考核，不断提高财务人员的业务水平。
1.8负责公司日常各项费用和货款支出的审核，做好各项合同和协议的执行和监督工作。
1.9加强部门之间沟通和协调，组织各部门定期编制资金使用计划合理使用，根据缺口积极筹积资金，不断提高资金使用效果。
1.10熟练掌握GSP管理软件和系统功能，从核算和分析上考虑，对系统优化提出合理化建议。
1.11完成总经理交办的其他事务。
2、财务主管岗位职责
2.3定期登记、核对和打印财务明细帐与总帐帐簿，确保帐帐相符，做好会计资料的装订和保管工作。
2.4负责财务软件的备份工作，确保财务数据的安全性，并做好简单的日常维护。
2.6定期和不定期对出纳库存进行盘点，负责出纳收据领用和核销工作。确保帐实相符。
2.7配合财务经理做好公司各项财务收支预算，成本和费用计划，并对各部门各项成本费用计划落实计划定期检查，超标情况及时提出预警，提出建议和措施，确保公司整体目标的实现。
2.8熟练掌握GSP管理软件和系统功能，针对系统优化提出合理化建议。
2.9完成财务经理交办的其他事务。
3、资金会计岗位职责
3.1负责公司各项货款结算及费用的支付。审核各项票据的正确性及手续完备性，严格执行现金、票据管理规定，严把资金支出关口。
3.2建立备用金、个人借款等备查帐，定期与总帐进行核对，确保帐帐相符，并对备用金使用情况定期和不定期进行检查。对个人借款严格按借款管理规定，并及时进行跟进，超期限无特殊原因的应及时汇报并按借款金额5%进行罚款。
3.3建立健全现金、银行存款日记帐，对各项支出应及时逐笔登记，日清日结。定期与库存和总帐进行核对，确保帐实相符，帐帐相符。
3.4每月在规定的期限内做好工资表及转帐发放工作。
3.5建立健全支票、汇票等各项票据的收取领用登记本。原则上收取的支汇票应确认银行已入帐后方可通知销售部门仓库进行发库。
3.6审核每天收银员的日报表的正确性，做好交接手续后款项及进交存银行。
3.7月末及时与总帐人员进行现金盘点，并编制现金盘点表交负责人签字后归档保存。
3.8月末及时与银行核对存款余额，并编制银行存款余额调节表交负责人签字后归档保存。
3.10积极参加业务知识和公司各项的学习和培训，不断提高业务水平。
3.11及时完成财务经理或主管交办的其他事务。
4、成本会计岗位职责
4.1负责月末存货盘点工作，编制盘点报告，确保帐实相符。
4.3负责月末往来帐目的重分类工作，定期与销售、采购部门进行财务与业务帐的核对工作，不符的查明原因后并进行调整。定期与客户、厂家进行核对帐目。并将资料归档保存。
4.4负责在GSP业务系统中供应商付货款的结算录入工作。
4.5负责进货发票管理工作，及时向采购催要进货发票，统计未到票明细。
4.6月末会同采购部门做好对下月税金估算。配合好主办会计做好税收的跟进工作。
4.7每月8号前做好收入成本表、进销存明细表的统计工作。
4.8积极学习和掌握GSP系统功能，从核算和分析上考虑，对系统优化提出合理化建议。
4.9积极参加业务知识和公司各项的学习和培训，不断提高业务水平。
4.10完成财务经理交办的其他事务。
5、收银员岗位职责
5.1营业前做好各项准备工作。
5.2做好收银台及卫生责任区的环境清洁工作。
5.3检查电脑及系统是否正确、正常。
5.4熟悉商品编码、品名、及销售价格等。
5.5清点整理好备用金，准备好足够的发票。
6、营业中
6.1对待顾客主动、热情，做到文明礼貌。
6.2结算资金快速、准确，刷卡细致、认真。
6.3收款过程做到唱收、唱付。
6.4熟悉GSP业务各项特殊业务流程。（退货、退款、支票收款等）
6.5工作期间不得随意离开岗位，如离开时需将重要票据、印章、营业款妥善保管，将系统退出或锁定，方可暂时离开岗位。
6.6严格执行资金管理制度，除销售退款外，不得以任何理由坐支现金。
6.7收银员不得以任何理由为他人兑换零钞。
6.8点款过程中，如出现长短款现象，应及时报资金会计及财务负责人处理。
7、营业结束
7.1营业结束后，应及时清点当天销售款，及时填写现金缴款单，款项及时缴存银行。
7.2整理当天收款单据，与GSP系统核对一致后填写《资金日报表》，第二日上午10时之时报资金会计审核。
7.3预留备用金存放在公司规定地点。
8、帐后款的管理
9、负责税务发票的开具,每月从主办会计领取并做好登记和核销工作。
10、业务员保证金的备查帐工作，确保在保证金范围内开票，对保证金情况及时提报销售经理和财务负责人。
11、完成财务经理或主管交办其他事务。
多购电子商务有限公司部门名称：财务部
一、财务部工作内容
（一）参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
（二）参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。
（三）负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
（四）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
（五）负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
（六）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。
（七）负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
（八）负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
（九）协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。
（十）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
（十一）负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
（十二）负责先进管理，审核收付原始凭证。
（十三）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。
（十四）负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
一、财务部经理岗位职责
（一）具体负责本公司的财务会计工作
1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。
2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。
3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
（二）组织制定本公司的各项财务管理制度
1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益
2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。
3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。
（三）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况
1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。
2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。
3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。
（四）组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。
1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。
2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。
3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。
（五）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。
（六）组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。
（七）负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。
（八）负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。
（九）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。
（十）完成公司领导交办的其他工作。
二、财务会计岗位职责
（一）设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。
1、编制总账科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。
2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。
3、协助办公室建立低值易耗品台帐。
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表
（二）根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。
（三）会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。
1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
（四）编制和保管会计凭证及报表。
负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。
（五）负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
（六）会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
（七）负责成本核算和利润核算
1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。
2、编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。
3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。
（八）完成财务经理交办的其他工作。
三、出纳员岗位职责
（一）办理现金收付和银行结算业务：
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
（二）库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
（三）严格控制签发空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
（四）编制和保管会计记账凭证。
根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
（五）登记现金和银行存款日记账。
1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
（六）保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
（七）保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票
出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。