按照市委统一部署，2022年5月9日至2022年8月19日市委第四巡察组对舞钢市城乡开发建设投资有限公司进行了常规巡察，2023年3月10日，市委第四巡察组向城投公司反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡察整改情况予以公示。
一、关于“落实市委市政府工作部署有差距”方面
1.关于“发债工作进展缓慢”的问题
整改情况：一是城投本身就是隐债主体，自2021年银保监十五号文件执行后，城投公司非标融资业务基本停滞，尝试标准化债权融资业务，但是隐债主体发债受限；二是发债工作是2023年申报，预计2023年9月拿到国家发改委批复，2023年由于标准化债权融资业务审核机制调整，原由发改委审批改为交易所审批，导致批复迟滞最终放弃，另寻其他融资方式。
完成情况：已完成
2.关于“企业市场化转型不彻底”的问题
整改情况：目前市场化改制由市政府主导，正在研究确定改制方案。
完成情况：正在整改中
3.关于“部分项目未签订施工合同”的问题
4.关于“代建费收取困难”的问题
整改情况：由于财政困难，工程款不能及时拨付，代建费更是无法保障。截止目前收到2021年老旧小区改造项目代建费56万。我公司已向未缴纳代建费单位下发催收函，并加强与代建单位沟通协作，多向市财政反馈问题并争取资金，力争早日将代建管理费应收尽收。
5.关于“代建制度流于形式”的问题
整改情况：自2022年起，我市实行财政拨款预算一体化系统，公司不是预算单位，代建项目工程款不能直接拨付公司，只能通过主管部门财务预算系统拨付。目前代建制为双方共同管理，主管部门对资金及项目管理仍全程参与。
二、关于“履职尽责不到位”方面
6.关于“融资成本较高”的问题
7.关于“违规转包部分项目工程”的问题
9.关于“个别项目决算未及时送审”的问题
整改情况：2019年水库南岸马跑路项目，于2021年6月竣工验收，2023年7月送审决算评审；2019年高标准农田项目于2023年10月19日送审完成，2020年高标准农田于2023年11月24日送审完成。2020年国储林项目于2021年9月竣工验收,期间栽种的树木因人为行为灭失,无法评审，暂未支付剩余工程款项。2024年7月中林生态公司诉磐立、绿城种植公司建筑合同纠纷一案。我公司组织法务部门积极上诉，现二审结束，法院判决要求磐立赔偿工程款项1180余万元，因磐立公司账户处于执行被冻结状态，现暂未支付。今后实施项目，应充分完善业主-施工-监理机制，按照签字盖章确认的工程进度单及现场各方验收资料严格执行进度资金审批管理，严格审核，杜绝再次出现资金浪费情况。
10.关于“个别工程款支付困难”的问题
整改情况：关于河南宏信建筑工程有限公司起诉舞钢市城投公司、舞钢市住建局污水管网施工合同纠纷一案，2024年2月8日舞钢市住建局通过城投公司已向宏信公司支付1000万元。剩余本息共计1054万元，已向市住建局申请拨付该笔工程款，待款项到位后即支付。在今后的工作中提前谋划、积极筹措资金，避免拖欠工程款。
11.关于“资金浪费”的问题
整改情况：2021年8月份土地整治项目林业局种植的树木影响上级土地整治补贴的发放，由园林局下属公司恒佳宜园林绿化有限公司将土地上种植的树木移出，资金从磐立公司国储林资金中支付移栽费用。2023年8月磐立公司召开专题整改讨论，今后实施项目应充分完善业主-施工-监理机制，按照签字盖章确认的工程进度单及现场各方验收资料严格执行进度资金审批管理，严格审核，杜绝再次出现资金浪费情况。
12.关于“资产闲置或以成本价出售”的问题
13.关于“公租房出租率低，收不抵支”的问题
整改情况：该资产已于2023年6月移交产业集聚区管委会。
14.关于“租金、水电费收取困难”的问题
整改情况：一是文化大楼、文化艺术中心、党群中心3处房产于2023年5月份收回租金3000万元。二是安排专人积极与欠费单位办公室及领导进行沟通，2022年8月收回各单位所欠水电费4.77万元；9月收回各单位所欠水电费10.43万元；10月收回各单位所欠水电费7.76万元；11月收回各单位所欠水电费23.01万元；12月收回各单位所欠水电费6.36万元；共计收回52.33万元。2022年12月14家欠缴水电费已全部收回。三是绿城租赁公司2023年4月以EMS的形式向65个单位发送催收函，又于2023年12月以纸质的形式上门向各租赁单位送去催收函，并于各单位主管车辆人员沟通未支付的租赁费用事项，督促各单位于2024年把未支付的租赁费用结清，否则将收回使用车辆。在2024年期间我单位工作人员一直上门督促催收中，部分使用车单位已经回应，经费到位就支付租赁费用。截止目前金融、智慧大厦水户、电户已全部移交舞钢市机关事务中心。
15.关于“公益性资产注入企业”的问题
整改情况：已向市委市政府主要领导汇报，拟将景区、物流园区、水气等经营权注入平台公司，以置换公益性资产。
16.关于“债务规模较大”的问题
17.关于“以贷养贷”的问题
整改情况：一是编制年度融资计划，规范和加强了公司的融资工作管理，完善公司偿债管理和资产财务管理，规范融资和对外担保行为，二是市委市政府正在研究平台公司市场化转型方案，盘活国有资产，提高运营效率。三是本年度8月通过国开行置换非标贷款，以及本年度9月通过农发行重组延期17亿中长期贷款。打造多元化融资渠道，增加公司现有偿债能力，使公司走上良性可持续发展道路。
18.关于“拆借银行贷款”的问题
整改情况：一是对涉及借款的单位已发送催收函，做好催收工作。二是完善会计管理制度，规范资金管理。
19.关于“抽逃资本金”的问题
20.关于“出借银行账户”的问题
21.关于“超经营范围开展业务”的问题
整改情况：于2023年6月30日变更经营范围，申请增加家具销售业务。
三、关于“落实党风廉政建设‘两个责任’不力”方面
22.关于“党风廉政建设缺失”的问题
整改情况：一是我公司已于2023年4月开展履行党风廉政建设责任制自查自纠工作，积极排查公司隐藏风险点并加强监督工程、财务等部门的重点岗位、重点人员的党风廉政建设工作。二是要求班子成员切实履行“一岗双责”，不断提高自己理论水平和业务能力，保持与时俱进的良好状态，廉洁奉公，忠于职守，力争早日改正缺点，弥补不足。三是2023年4月至今，已召开7次党风廉政建设工作会议，并在会议中听取关于党风廉政和反腐倡廉情况汇报，在汇报中认真排查可能存在的廉政风险，杜绝违反廉洁自律规定的行为。在日常工作中，针对有苗头、倾向性问题，及时开展谈话提醒，注重源头教育。
23.关于“虚列开支”的问题
整改情况：一是要求公司各部门对办公用品采购费用、招待费及其他需支出费用严格合规支出。二是2023年5月公司下发文件《关于发票报销制度的规定》，要求财务部门工作人员严禁报销不实发票，明确禁止使用不符合报销条件的发票进行账务处理。
24.关于“备用金管理有漏洞”的问题
整改情况：一是加强备用金管理，严格规范资金使用审批程序，规范使用备用金。二是个人借款17.068万元已全部归还公司，财务管理人员已建立《备用金管理台账》，下一步工作中要求财务人员根据台账督促借款按期归还，避免此类行为的再次发生。
25.关于“无依据发放补助”的问题
26.关于“支付证书挂靠费”的问题
整改情况：已于2023年2月、4月、5月将挂靠人员证书全部退还，今后不再使用外部挂靠证书，并鼓励公司现有人员积极考取注册证书，满足自身资质使用要求。
27.关于“存在列支烟酒茶叶费现象”的问题
整改情况：公司认真开展自查自纠工作，于2023年4月召开会议，要求城投公司及各子公司严格执行中央八项规定精神，加强党风廉政建设，防止腐败问题的发生，营造风清气正的政治生态，避免此类行为再次发生。
28.关于“往来款长期挂账”的问题
整改情况：一是经排查，欠款涉及各乡镇、市直机关、公司共31家，目前已对31家欠款单位多次邮寄催款函，要求限期归还。在下一步工作中，摸清债务单位现状、拖欠金额和年限、催要的难度等，及时收回欠款。二是已将河南瑞祥农牧股份有限公司起诉至法院，案号（2020）豫0481执1381号，目前等待法院执行。
29.关于“不合理支出”的问题
整改情况：一是已按巡察组的指导意见将计入办公费的招待费调至招待费科目。二是要求财务人员严格按照企业会计准则执行，确保会计科目的合理性，严格履行差旅费用报销规定，认真核对需报销的发票种类、日期等项目，避免票据报销混乱的现象。
30.关于“白条入账”的问题
整改情况：一是盛世嘉园项目属于问题楼盘，按照市委市政府和住建局的要求由我公司暂代管，以缓解社会矛盾，资金收支方面暂无所有权，但是对于此问题公司开会进行批评通报，严禁再次出现类似问题，如有发现严肃处理。二是加强财务管理，对缺少单据的业务逐条记录，及时跟进，保证时效性。加油卡充值票据已于2022年6月份补开。
31.关于“报销不及时”的问题
整改情况：一是要求公司全体人员在必要的费用支出后及时履行报销手续，严禁报销超期票据。二是财务管理对当期借款或其他需入账费用必须认真核对明细后及时完善手续，拒绝出现“远古发票”。
32.关于“原始凭证不合规”的问题
整改情况：一是已将每年度发放福利人员名单补齐。二是完善财务管理制度，在今后福利发放中及时形成人员领取登记台账。
33.关于“未入固定资产”的问题
整改情况：已梳理公司资产明细，将未列入的项目列入公司固定资产；在下一步工作中，规范各公司固定资产管理方案及制度，后期对新增各类办公设备及时、准确的列入固定资产。
34.关于“厉行节约意识不强”的问题
整改情况：一是严格控制管理费用，通过减少公车使用、节约办公用品使用等方式，减少管理费用支出，管理费用已由2021年283.62万元下降至2023年277.75万元、2024年上半年57.63万元。二是编制管理费用预算，对管理费用的开支标准进行严格控制，加强对勤俭节约行为的监督检查，压缩不必要支出，节约公司经营成本。
四、关于“党建引领作用发挥不充分”方面
35.关于“意识形态工作责任制落实不力”的问题
整改情况：一是坚持把意识形态工作作为党建工作的重要内容来抓，每半年召开1次意识形态专题会，2023年共召开2次意识形态专题会，2024年已召开1次意识形态专题会。二是班子成员进一步严格落实意识形态工作责任制，管好分管领域意识形态工作，将意识形态工作纳入党风廉政考核内容在述职报告中单独报告工作落实情况。三是将意识形态工作纳入干部年度管理考核，对意识形态工作责任制落实不到位的干部一律取消评先评优资格。
36.关于“理论中心组学习未开展”的问题
整改情况：一是建立健全理论中心组领导机制。党支部书记杨小辉同志担任理论中心组组长，分管领导高飞同志担任副组长，明确工作职责，进一步完善组织体系。2023年共开展理论中心组学习6次。二是建立健全协调指导机制。每次理论中心组集中学习，都把学习内容、讨论题目预先通知到每位班子成员，做到具体的集中学习和自学安排，及时提供学习资料，做好学习记录，建立学习档案。
37.关于“基层组织建设薄弱”的问题
38.关于“董事会履职不到位、监事会作用发挥不充分”的问题
39.关于“民主生活会走形式”的问题
40.关于“三会一课制度落实不到位”的问题
整改情况：一是因为支委会成员低于7人，城投公司按照工作需要，调整每季度或每半年召开一次。2023年已召开支委会2次，2024年已召开2次。二是检查往年“三会一课”记录，加强党支部工作记录的规范化管控，按照要求严格做好会议记录。三是建立行之有效的内部监督和审计机制。对党支部的工作记录进行定期抽查，及时发现和纠正和记录不规范、操作不规范等问题。
41.关于“专业技术人才少”的问题
42.关于“管理制度不健全”的问题
整改情况：目前城投公司设立八个职能部门及四个独立子公司，提拔了14名中层领导。该5名专业技术人员已按照《关于对考取国家注册类职业资格及取得国家认可技术职称晋升工资的管理办法》标准执行，随着公司企业改制到位，各项管理制度会更加完善。
43.关于“劳动合同签订不规范”的问题
44.关于“借调人员随意性强”的问题
整改情况：目前借调人员已全部回归原单位。建立长效机制确保类似问题不再发生，从而维护公司的管理和运营秩序。
45.关于“日常管理不到位”的问题
整改情况：制定了最新的考勤管理制度，并严格执行。每月25日统计公司考勤情况，并公开通报。建立监督机制，评估和绩效考核，以向员工提供关键的反馈和指导。